富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 96.2600 0 0.00% 9.35% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.61% -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67%
含息 2.61% -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0584 75.9200 0.08%
總計 0.0584 75.9200 0.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 96.2600 0.00% 2024/04/11 98.0200 -0.07%
2024/04/24 96.2600 -1.03% 2024/04/10 98.0900 0.26%
2024/04/23 97.2600 0.48% 2024/04/09 97.8400 -0.57%
2024/04/22 96.8000 0.54% 2024/04/08 98.4000 0.24%
2024/04/19 96.2800 -0.47% 2024/04/05 98.1600 -0.16%
2024/04/18 96.7300 0.19% 2024/04/04 98.3200 0.25%
2024/04/17 96.5500 -0.29% 2024/04/03 98.0700 0.57%
2024/04/16 96.8300 -1.49% 2024/04/02 97.5100 -0.64%
2024/04/15 98.2900 -0.10% 2024/04/01 98.1400 0.04%
2024/04/12 98.3900 0.38% 2024/03/29 98.1000 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.00% -0.49% -0.40% 10.57% 17.42% 21.69% 9.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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