富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 99.5600 0.0100 0.01% -2.58% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10%
含息 -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 99.5600 0.01% 2025/05/30 98.5500 0.24%
2025/06/12 99.5500 -0.55% 2025/05/29 98.3100 -0.93%
2025/06/11 100.1000 -0.50% 2025/05/28 99.2300 -0.02%
2025/06/10 100.6000 0.40% 2025/05/27 99.2500 0.79%
2025/06/09 100.2000 0.10% 2025/05/26 98.4700 1.24%
2025/06/06 100.1000 0.78% 2025/05/23 97.2600 -0.70%
2025/06/05 99.3300 -0.10% 2025/05/22 97.9500 -0.40%
2025/06/04 99.4300 -0.24% 2025/05/21 98.3400 -1.19%
2025/06/03 99.6700 1.46% 2025/05/20 99.5200 0.07%
2025/06/02 98.2400 -0.31% 2025/05/19 99.4500 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.01% -0.54% -0.32% 0.74% -5.09% 4.84% -2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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