富達全球工業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 106.1000 0 0.00% 20.53% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.61% -0.66% 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67%
含息 2.61% -0.66% 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0584 75.9200 0.08%
總計 0.0584 75.9200 0.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2369 86.1500 0.27%
總計 0.2369 86.1500 0.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券，為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 106.1000 0.00% 2024/11/27 106.3000 -0.65%
2024/12/10 106.1000 -0.19% 2024/11/26 107.0000 -0.93%
2024/12/09 106.3000 0.38% 2024/11/25 108.0000 -0.18%
2024/12/06 105.9000 -0.38% 2024/11/22 108.2000 1.50%
2024/12/05 106.3000 -0.93% 2024/11/21 106.6000 1.91%
2024/12/04 107.3000 0.00% 2024/11/20 104.6000 0.38%
2024/12/03 107.3000 -0.28% 2024/11/19 104.2000 -0.57%
2024/12/02 107.6000 0.09% 2024/11/18 104.8000 -0.29%
2024/11/29 107.5000 0.75% 2024/11/15 105.1000 -0.38%
2024/11/28 106.7000 0.38% 2024/11/14 105.5000 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.00% -1.12% -1.03% 13.60% 10.53% 22.45% 20.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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