富達全球工業基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 127.8000 0.4000 0.31% 19.44% 2026/06/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 25.69% -3.44% -7.64% 21.67% 0.63% 27.84% 5.73% 16.67% 16.10% 4.70%
含息 26.24% -3.09% -7.64% 21.98% 0.84% 27.84% 5.81% 16.99% 16.14% 4.70%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0364 100.5000 0.04%
總計 0.0364 100.5000 0.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球工業基金/歐元
本基金主要透過投資於全球從事與原生及再生循環原料、服務有關之工業開發、製造、銷售、供應之公司股票證券,為投資人帶來長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/16 127.8000 0.31% 2026/06/02 126.7000 0.56%
2026/06/15 127.4000 0.00% 2026/06/01 126.0000 -0.16%
2026/06/12 127.4000 1.35% 2026/05/29 126.2000 -0.39%
2026/06/11 125.7000 0.56% 2026/05/28 126.7000 -0.08%
2026/06/10 125.0000 0.00% 2026/05/27 126.8000 -0.39%
2026/06/09 125.0000 -1.19% 2026/05/26 127.3000 -0.47%
2026/06/08 126.5000 -0.55% 2026/05/25 127.9000 1.11%
2026/06/05 127.2000 -0.31% 2026/05/22 126.5000 1.20%
2026/06/04 127.6000 -0.47% 2026/05/21 125.0000 -0.24%
2026/06/03 128.2000 1.18% 2026/05/20 125.3000 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球工業基金/歐元 0.31% 2.24% 2.24% 7.04% 20.68% 28.16% 19.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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