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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.4700 |
0.1200 |
0.40% |
25.08% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
30.4700 |
0.40% |
2025/09/01 |
28.9000 |
0.38% |
| 2025/09/12 |
30.3500 |
0.53% |
2025/08/29 |
28.7900 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
30.1900 |
0.90% |
2025/08/28 |
28.8400 |
0.38% |
| 2025/09/10 |
29.9200 |
0.88% |
2025/08/27 |
28.7300 |
-1.20% |
| 2025/09/09 |
29.6600 |
1.09% |
2025/08/26 |
29.0800 |
-0.72% |
| 2025/09/08 |
29.3400 |
1.24% |
2025/08/25 |
29.2900 |
0.90% |
| 2025/09/05 |
28.9800 |
1.08% |
2025/08/22 |
29.0300 |
1.26% |
| 2025/09/04 |
28.6700 |
-0.55% |
2025/08/21 |
28.6700 |
0.53% |
| 2025/09/03 |
28.8300 |
0.59% |
2025/08/20 |
28.5200 |
-1.14% |
| 2025/09/02 |
28.6600 |
-0.83% |
2025/08/19 |
28.8500 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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