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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.2500 |
0.0200 |
0.08% |
12.37% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
25.2500 |
0.08% |
2024/11/27 |
24.6500 |
-0.12% |
| 2024/12/10 |
25.2300 |
-1.48% |
2024/11/26 |
24.6800 |
-0.24% |
| 2024/12/09 |
25.6100 |
2.07% |
2024/11/25 |
24.7400 |
0.28% |
| 2024/12/06 |
25.0900 |
-0.16% |
2024/11/22 |
24.6700 |
-0.08% |
| 2024/12/05 |
25.1300 |
0.72% |
2024/11/21 |
24.6900 |
0.28% |
| 2024/12/04 |
24.9500 |
0.40% |
2024/11/20 |
24.6200 |
-0.36% |
| 2024/12/03 |
24.8500 |
0.36% |
2024/11/19 |
24.7100 |
0.41% |
| 2024/12/02 |
24.7600 |
0.04% |
2024/11/18 |
24.6100 |
0.94% |
| 2024/11/29 |
24.7500 |
0.69% |
2024/11/15 |
24.3800 |
-0.41% |
| 2024/11/28 |
24.5800 |
-0.28% |
2024/11/14 |
24.4800 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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