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富達亞洲成長趨勢基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4300 |
0.0300 |
0.11% |
12.60% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.00% |
2.42% |
8.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
27.4300 |
0.11% |
2025/06/18 |
26.6400 |
-0.11% |
| 2025/07/01 |
27.4000 |
0.33% |
2025/06/17 |
26.6700 |
-0.60% |
| 2025/06/30 |
27.3100 |
-1.01% |
2025/06/16 |
26.8300 |
0.60% |
| 2025/06/27 |
27.5900 |
0.18% |
2025/06/13 |
26.6700 |
-1.00% |
| 2025/06/26 |
27.5400 |
0.44% |
2025/06/12 |
26.9400 |
-0.44% |
| 2025/06/25 |
27.4200 |
0.81% |
2025/06/11 |
27.0600 |
0.59% |
| 2025/06/24 |
27.2000 |
2.68% |
2025/06/10 |
26.9000 |
0.19% |
| 2025/06/23 |
26.4900 |
0.08% |
2025/06/09 |
26.8500 |
1.02% |
| 2025/06/20 |
26.4700 |
0.88% |
2025/06/06 |
26.5800 |
-0.23% |
| 2025/06/19 |
26.2400 |
-1.50% |
2025/06/05 |
26.6400 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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