富達歐元債券基金-Y股/累計
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.1500 -0.0800 -0.49% 3.79% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -18.88% 8.13%

富達歐元債券基金-Y股/累計



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 16.1500 -0.49% 2024/11/29 16.2700 0.37%
2024/12/12 16.2300 -0.49% 2024/11/28 16.2100 0.31%
2024/12/11 16.3100 -0.06% 2024/11/27 16.1600 0.19%
2024/12/10 16.3200 0.06% 2024/11/26 16.1300 0.06%
2024/12/09 16.3100 0.00% 2024/11/25 16.1200 0.25%
2024/12/06 16.3100 0.12% 2024/11/22 16.0800 0.56%
2024/12/05 16.2900 -0.31% 2024/11/21 15.9900 0.13%
2024/12/04 16.3400 0.00% 2024/11/20 15.9700 -0.13%
2024/12/03 16.3400 -0.06% 2024/11/19 15.9900 0.13%
2024/12/02 16.3500 0.49% 2024/11/18 15.9700 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元債券基金-Y股/累計 -0.49% -0.98% 1.25% 0.94% 4.87% 5.62% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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