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富達全球債券基金-A股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5900 |
0.0300 |
0.24% |
-5.27% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.51% |
4.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
12.5900 |
0.24% |
2024/04/03 |
12.8400 |
0.16% |
| 2024/04/16 |
12.5600 |
-0.40% |
2024/04/02 |
12.8200 |
-0.23% |
| 2024/04/15 |
12.6100 |
-0.63% |
2024/04/01 |
12.8500 |
-0.54% |
| 2024/04/12 |
12.6900 |
0.16% |
2024/03/29 |
12.9200 |
-0.08% |
| 2024/04/11 |
12.6700 |
-0.47% |
2024/03/28 |
12.9300 |
0.00% |
| 2024/04/10 |
12.7300 |
-1.09% |
2024/03/27 |
12.9300 |
0.23% |
| 2024/04/09 |
12.8700 |
0.39% |
2024/03/26 |
12.9000 |
0.00% |
| 2024/04/08 |
12.8200 |
-0.23% |
2024/03/25 |
12.9000 |
0.00% |
| 2024/04/05 |
12.8500 |
-0.23% |
2024/03/22 |
12.9000 |
0.08% |
| 2024/04/04 |
12.8800 |
0.31% |
2024/03/21 |
12.8900 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球債券基金-A股/累計/美元 |
0.24% |
-1.10% |
-2.33% |
-2.48% |
3.79% |
-3.00% |
-5.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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