富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6600 -0.23 -1.10% 7.49% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.92% 7.49%

富達亞太入息基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 20.6600 -1.10% 2024/11/26 20.4800 -0.10%
2024/12/09 20.8900 1.36% 2024/11/25 20.5000 0.05%
2024/12/06 20.6100 -0.48% 2024/11/22 20.4900 -0.10%
2024/12/05 20.7100 -0.10% 2024/11/21 20.5100 0.89%
2024/12/04 20.7300 -0.10% 2024/11/20 20.3300 -0.49%
2024/12/03 20.7500 0.48% 2024/11/19 20.4300 0.79%
2024/12/02 20.6500 -0.15% 2024/11/18 20.2700 1.40%
2024/11/29 20.6800 0.49% 2024/11/15 19.9900 -0.25%
2024/11/28 20.5800 -0.19% 2024/11/14 20.0400 -0.50%
2024/11/27 20.6200 0.68% 2024/11/13 20.1400 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 -1.10% -0.43% -0.77% 4.08% 3.87% 13.95% 7.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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