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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.6200 |
-0.0600 |
-0.25% |
18.51% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
23.6200 |
-0.25% |
2025/07/14 |
23.2300 |
0.39% |
| 2025/07/25 |
23.6800 |
-0.67% |
2025/07/11 |
23.1400 |
-0.13% |
| 2025/07/24 |
23.8400 |
-0.13% |
2025/07/10 |
23.1700 |
0.56% |
| 2025/07/23 |
23.8700 |
0.84% |
2025/07/09 |
23.0400 |
0.22% |
| 2025/07/22 |
23.6700 |
-0.04% |
2025/07/08 |
22.9900 |
0.04% |
| 2025/07/21 |
23.6800 |
0.68% |
2025/07/07 |
22.9800 |
-0.39% |
| 2025/07/18 |
23.5200 |
0.13% |
2025/07/04 |
23.0700 |
-0.65% |
| 2025/07/17 |
23.4900 |
0.73% |
2025/07/03 |
23.2200 |
1.09% |
| 2025/07/16 |
23.3200 |
0.04% |
2025/07/02 |
22.9700 |
0.39% |
| 2025/07/15 |
23.3100 |
0.34% |
2025/07/01 |
22.8800 |
1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
-0.25% |
-0.25% |
3.96% |
14.16% |
18.57% |
18.75% |
18.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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