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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.6000 |
-0.0600 |
-0.24% |
23.43% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
24.6000 |
-0.24% |
2025/08/29 |
23.8400 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
24.6600 |
0.98% |
2025/08/28 |
23.8100 |
-0.17% |
| 2025/09/10 |
24.4200 |
0.66% |
2025/08/27 |
23.8500 |
-0.71% |
| 2025/09/09 |
24.2600 |
0.54% |
2025/08/26 |
24.0200 |
-0.46% |
| 2025/09/08 |
24.1300 |
0.67% |
2025/08/25 |
24.1300 |
0.25% |
| 2025/09/05 |
23.9700 |
0.84% |
2025/08/22 |
24.0700 |
1.22% |
| 2025/09/04 |
23.7700 |
-0.25% |
2025/08/21 |
23.7800 |
0.13% |
| 2025/09/03 |
23.8300 |
0.51% |
2025/08/20 |
23.7500 |
-0.42% |
| 2025/09/02 |
23.7100 |
-0.50% |
2025/08/19 |
23.8500 |
0.04% |
| 2025/09/01 |
23.8300 |
-0.04% |
2025/08/18 |
23.8400 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
-0.24% |
2.63% |
3.58% |
9.04% |
18.27% |
22.69% |
23.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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