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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6700 |
0.0100 |
0.05% |
7.54% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
20.6700 |
0.05% |
2024/11/27 |
20.6200 |
0.68% |
| 2024/12/10 |
20.6600 |
-1.10% |
2024/11/26 |
20.4800 |
-0.10% |
| 2024/12/09 |
20.8900 |
1.36% |
2024/11/25 |
20.5000 |
0.05% |
| 2024/12/06 |
20.6100 |
-0.48% |
2024/11/22 |
20.4900 |
-0.10% |
| 2024/12/05 |
20.7100 |
-0.10% |
2024/11/21 |
20.5100 |
0.89% |
| 2024/12/04 |
20.7300 |
-0.10% |
2024/11/20 |
20.3300 |
-0.49% |
| 2024/12/03 |
20.7500 |
0.48% |
2024/11/19 |
20.4300 |
0.79% |
| 2024/12/02 |
20.6500 |
-0.15% |
2024/11/18 |
20.2700 |
1.40% |
| 2024/11/29 |
20.6800 |
0.49% |
2024/11/15 |
19.9900 |
-0.25% |
| 2024/11/28 |
20.5800 |
-0.19% |
2024/11/14 |
20.0400 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
0.05% |
-0.29% |
-0.14% |
4.08% |
5.46% |
13.63% |
7.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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