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富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4900 |
0.1200 |
0.47% |
27.90% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.92% |
7.49% |
3.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
25.4900 |
0.47% |
2025/10/15 |
24.9800 |
1.01% |
| 2025/10/28 |
25.3700 |
-0.59% |
2025/10/14 |
24.7300 |
-0.64% |
| 2025/10/27 |
25.5200 |
0.35% |
2025/10/13 |
24.8900 |
0.44% |
| 2025/10/24 |
25.4300 |
0.79% |
2025/10/10 |
24.7800 |
-1.55% |
| 2025/10/23 |
25.2300 |
0.68% |
2025/10/09 |
25.1700 |
0.00% |
| 2025/10/22 |
25.0600 |
-0.63% |
2025/10/08 |
25.1700 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
25.2200 |
-0.24% |
2025/10/07 |
25.1800 |
-0.32% |
| 2025/10/20 |
25.2800 |
1.49% |
2025/10/06 |
25.2600 |
0.20% |
| 2025/10/17 |
24.9100 |
-0.76% |
2025/10/03 |
25.2100 |
0.48% |
| 2025/10/16 |
25.1000 |
0.48% |
2025/10/02 |
25.0900 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 |
0.47% |
1.72% |
3.07% |
7.73% |
22.67% |
21.09% |
27.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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