富達亞太入息基金-Y股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.8600 -0.1300 -0.68% -1.87% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.92% 7.49%

富達亞太入息基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 18.8600 -0.68% 2024/03/13 19.2600 0.05%
2024/03/26 18.9900 -0.16% 2024/03/12 19.2500 0.79%
2024/03/25 19.0200 -0.21% 2024/03/11 19.1000 0.21%
2024/03/22 19.0600 -1.04% 2024/03/08 19.0600 0.16%
2024/03/21 19.2600 1.69% 2024/03/07 19.0300 0.69%
2024/03/20 18.9400 0.16% 2024/03/06 18.9000 0.75%
2024/03/19 18.9100 -0.53% 2024/03/05 18.7600 -0.64%
2024/03/18 19.0100 -0.78% 2024/03/04 18.8800 0.21%
2024/03/15 19.1600 -0.57% 2024/03/01 18.8400 0.05%
2024/03/14 19.2700 0.05% 2024/02/29 18.8300 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 -0.68% -0.42% -0.26% -0.95% 7.16% 4.49% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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