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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0000 |
0.2400 |
0.90% |
15.78% |
2024/12/11 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
27.0000 |
0.90% |
2024/11/27 |
25.7300 |
-0.31% |
| 2024/12/10 |
26.7600 |
-0.52% |
2024/11/26 |
25.8100 |
0.08% |
| 2024/12/09 |
26.9000 |
0.19% |
2024/11/25 |
25.7900 |
0.98% |
| 2024/12/06 |
26.8500 |
0.79% |
2024/11/22 |
25.5400 |
0.59% |
| 2024/12/05 |
26.6400 |
0.45% |
2024/11/21 |
25.3900 |
-0.12% |
| 2024/12/04 |
26.5200 |
1.11% |
2024/11/20 |
25.4200 |
-0.16% |
| 2024/12/03 |
26.2300 |
0.38% |
2024/11/19 |
25.4600 |
0.04% |
| 2024/12/02 |
26.1300 |
0.77% |
2024/11/18 |
25.4500 |
0.39% |
| 2024/11/29 |
25.9300 |
0.66% |
2024/11/15 |
25.3500 |
-1.71% |
| 2024/11/28 |
25.7600 |
0.12% |
2024/11/14 |
25.7900 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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