富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.0000 0.2400 0.90% 15.78% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -28.24% 24.37%

富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 27.0000 0.90% 2024/11/27 25.7300 -0.31%
2024/12/10 26.7600 -0.52% 2024/11/26 25.8100 0.08%
2024/12/09 26.9000 0.19% 2024/11/25 25.7900 0.98%
2024/12/06 26.8500 0.79% 2024/11/22 25.5400 0.59%
2024/12/05 26.6400 0.45% 2024/11/21 25.3900 -0.12%
2024/12/04 26.5200 1.11% 2024/11/20 25.4200 -0.16%
2024/12/03 26.2300 0.38% 2024/11/19 25.4600 0.04%
2024/12/02 26.1300 0.77% 2024/11/18 25.4500 0.39%
2024/11/29 25.9300 0.66% 2024/11/15 25.3500 -1.71%
2024/11/28 25.7600 0.12% 2024/11/14 25.7900 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計/美元 0.90% 1.81% 4.29% 11.34% 6.55% 19.79% 15.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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