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富達永續發展消費品牌基金-A類股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6000 |
-0.1100 |
-0.38% |
-0.66% |
2026/06/17 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.24% |
24.37% |
11.75% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
28.6000 |
-0.38% |
2026/06/03 |
28.3100 |
-1.74% |
| 2026/06/16 |
28.7100 |
-0.17% |
2026/06/02 |
28.8100 |
0.38% |
| 2026/06/15 |
28.7600 |
2.06% |
2026/06/01 |
28.7000 |
-0.55% |
| 2026/06/12 |
28.1800 |
1.88% |
2026/05/29 |
28.8600 |
0.28% |
| 2026/06/11 |
27.6600 |
-0.47% |
2026/05/28 |
28.7800 |
0.38% |
| 2026/06/10 |
27.7900 |
0.04% |
2026/05/27 |
28.6700 |
1.02% |
| 2026/06/09 |
27.7800 |
-1.07% |
2026/05/26 |
28.3800 |
-0.91% |
| 2026/06/08 |
28.0800 |
-0.43% |
2026/05/25 |
28.6400 |
0.99% |
| 2026/06/05 |
28.2000 |
-1.30% |
2026/05/22 |
28.3600 |
0.64% |
| 2026/06/04 |
28.5700 |
0.92% |
2026/05/21 |
28.1800 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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