富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4000 0.0100 0.09% 0.35% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.80% 5.48%

富達全球通膨連結債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 11.4000 0.09% 2024/11/27 11.3700 0.53%
2024/12/10 11.3900 -0.18% 2024/11/26 11.3100 0.09%
2024/12/09 11.4100 0.00% 2024/11/25 11.3000 0.36%
2024/12/06 11.4100 0.00% 2024/11/22 11.2600 0.00%
2024/12/05 11.4100 0.00% 2024/11/21 11.2600 -0.27%
2024/12/04 11.4100 0.26% 2024/11/20 11.2900 -0.09%
2024/12/03 11.3800 0.00% 2024/11/19 11.3000 0.00%
2024/12/02 11.3800 -0.09% 2024/11/18 11.3000 0.36%
2024/11/29 11.3900 0.18% 2024/11/15 11.2600 -0.18%
2024/11/28 11.3700 0.00% 2024/11/14 11.2800 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-累積/美元 0.09% -0.09% 0.35% -1.98% 2.24% 4.01% 0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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