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富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0600 |
-0.0300 |
-0.25% |
7.77% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
5.48% |
-1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
12.0600 |
-0.25% |
2025/07/14 |
12.0500 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
12.0900 |
-0.08% |
2025/07/11 |
12.0500 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
12.1000 |
-0.17% |
2025/07/10 |
12.0500 |
0.08% |
| 2025/07/23 |
12.1200 |
-0.25% |
2025/07/09 |
12.0400 |
0.00% |
| 2025/07/22 |
12.1500 |
0.25% |
2025/07/08 |
12.0400 |
-0.17% |
| 2025/07/21 |
12.1200 |
0.50% |
2025/07/07 |
12.0600 |
-0.25% |
| 2025/07/18 |
12.0600 |
0.17% |
2025/07/04 |
12.0900 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
12.0400 |
0.08% |
2025/07/03 |
12.0900 |
-0.17% |
| 2025/07/16 |
12.0300 |
0.08% |
2025/07/02 |
12.1100 |
0.00% |
| 2025/07/15 |
12.0200 |
-0.25% |
2025/07/01 |
12.1100 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/美元 |
-0.25% |
-0.50% |
-0.33% |
1.43% |
6.63% |
6.44% |
7.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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