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富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9400 |
-0.0200 |
-0.17% |
6.70% |
2025/06/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
5.48% |
-1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
11.9400 |
-0.17% |
2025/05/30 |
11.8600 |
0.08% |
| 2025/06/12 |
11.9600 |
0.50% |
2025/05/29 |
11.8500 |
0.25% |
| 2025/06/11 |
11.9000 |
0.25% |
2025/05/28 |
11.8200 |
-0.25% |
| 2025/06/10 |
11.8700 |
0.00% |
2025/05/27 |
11.8500 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
11.8700 |
0.25% |
2025/05/26 |
11.8600 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
11.8400 |
-0.42% |
2025/05/23 |
11.8500 |
0.51% |
| 2025/06/05 |
11.8900 |
-0.08% |
2025/05/22 |
11.7900 |
-0.17% |
| 2025/06/04 |
11.9000 |
0.34% |
2025/05/21 |
11.8100 |
0.17% |
| 2025/06/03 |
11.8600 |
-0.25% |
2025/05/20 |
11.7900 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
11.8900 |
0.25% |
2025/05/19 |
11.7900 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/美元 |
-0.17% |
0.84% |
1.79% |
3.20% |
5.38% |
6.32% |
6.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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