富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3650 0.0180 0.22% -1.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.66% 2.34%
含息 - - - - - - - - -10.40% 8.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0326 9.6790 0.34%
02/01 0.0345 9.4400 0.37%
03/01 0.0345 9.1830 0.38%
04/01 0.0345 9.0370 0.38%
05/02 0.0345 8.7720 0.39%
06/01 0.0345 8.7390 0.39%
07/01 0.0345 8.3460 0.41%
08/01 0.0345 8.5200 0.40%
09/01 0.0345 8.3900 0.41%
10/03 0.0345 8.0670 0.43%
11/01 0.0345 8.1040 0.43%
12/01 0.0345 8.2650 0.42%
總計 0.4121 8.2650 4.99%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0345 8.2600 0.42%
02/01 0.0345 8.4890 0.41%
03/01 0.0345 8.2720 0.42%
04/03 0.0424 8.2480 0.51%
05/01 0.0424 8.2800 0.51%
06/01 0.0424 8.2100 0.52%
07/03 0.0424 8.1940 0.52%
08/01 0.0424 8.2580 0.51%
09/01 0.0424 8.2080 0.52%
10/02 0.0424 8.1060 0.52%
11/01 0.0424 8.0150 0.53%
12/01 0.0424 8.2370 0.51%
總計 0.4851 8.2370 5.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0436 8.4530 0.52%
02/01 0.0436 8.4230 0.52%
03/01 0.0436 8.3130 0.52%
總計 0.1308 8.3130 1.57%

富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.3650 0.22% 2024/03/13 8.3270 -0.17%
2024/03/26 8.3470 0.00% 2024/03/12 8.3410 -0.12%
2024/03/25 8.3470 -0.13% 2024/03/11 8.3510 -0.13%
2024/03/22 8.3580 0.19% 2024/03/08 8.3620 0.42%
2024/03/21 8.3420 0.19% 2024/03/07 8.3270 0.06%
2024/03/20 8.3260 0.13% 2024/03/06 8.3220 0.20%
2024/03/19 8.3150 0.12% 2024/03/05 8.3050 0.25%
2024/03/18 8.3050 -0.01% 2024/03/04 8.2840 0.07%
2024/03/15 8.3060 -0.12% 2024/03/01 8.2780 -0.42%
2024/03/14 8.3160 -0.13% 2024/02/29 8.3130 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球優質債券基金-A股F1穩定月配息-美元避險 0.22% 0.47% 0.77% -0.91% 3.25% 2.49% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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