富達歐元公司債基金-A股
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.5300 -0.0600 -0.52% 2.67% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.00% 7.46%
含息 - - - - - - - - -17.00% 7.46%

富達歐元公司債基金-A股



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 11.5300 -0.52% 2024/11/28 11.4900 0.26%
2024/12/11 11.5900 0.00% 2024/11/27 11.4600 0.09%
2024/12/10 11.5900 0.09% 2024/11/26 11.4500 0.00%
2024/12/09 11.5800 0.09% 2024/11/25 11.4500 0.17%
2024/12/06 11.5700 0.17% 2024/11/22 11.4300 0.44%
2024/12/05 11.5500 -0.26% 2024/11/21 11.3800 0.00%
2024/12/04 11.5800 0.09% 2024/11/20 11.3800 -0.09%
2024/12/03 11.5700 0.00% 2024/11/19 11.3900 0.00%
2024/12/02 11.5700 0.35% 2024/11/18 11.3900 -0.18%
2024/11/29 11.5300 0.35% 2024/11/15 11.4100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐元公司債基金-A股 -0.52% -0.17% 1.14% 1.59% 2.67% 5.10% 2.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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