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富達歐元公司債基金-A股
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
11.4500 |
-0.0200 |
-0.17% |
0.26% |
2025/06/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
1.69% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.00% |
7.46% |
1.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/13 |
11.4500 |
-0.17% |
2025/05/30 |
11.4500 |
0.00% |
| 2025/06/12 |
11.4700 |
0.09% |
2025/05/29 |
11.4500 |
0.17% |
| 2025/06/11 |
11.4600 |
0.09% |
2025/05/28 |
11.4300 |
0.00% |
| 2025/06/10 |
11.4500 |
0.09% |
2025/05/27 |
11.4300 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
11.4400 |
0.09% |
2025/05/26 |
11.4300 |
0.00% |
| 2025/06/06 |
11.4300 |
0.09% |
2025/05/23 |
11.4300 |
0.26% |
| 2025/06/05 |
11.4200 |
-0.26% |
2025/05/22 |
11.4000 |
0.00% |
| 2025/06/04 |
11.4500 |
-0.09% |
2025/05/21 |
11.4000 |
-0.09% |
| 2025/06/03 |
11.4600 |
0.09% |
2025/05/20 |
11.4100 |
0.00% |
| 2025/06/02 |
11.4500 |
0.00% |
2025/05/19 |
11.4100 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達歐元公司債基金-A股 |
-0.17% |
0.17% |
0.70% |
2.05% |
-0.43% |
1.69% |
0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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