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富達德國基金-Y股/累計/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
42.4200 |
0.0400 |
0.09% |
4.71% |
2026/01/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.84% |
17.73% |
23.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/13 |
42.4200 |
0.09% |
2025/12/29 |
40.2700 |
0.15% |
| 2026/01/12 |
42.3800 |
0.69% |
2025/12/26 |
40.2100 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
42.0900 |
0.36% |
2025/12/24 |
40.2100 |
0.02% |
| 2026/01/08 |
41.9400 |
-0.02% |
2025/12/23 |
40.2000 |
0.25% |
| 2026/01/07 |
41.9500 |
1.23% |
2025/12/22 |
40.1000 |
-0.10% |
| 2026/01/06 |
41.4400 |
0.24% |
2025/12/19 |
40.1400 |
0.45% |
| 2026/01/05 |
41.3400 |
1.42% |
2025/12/18 |
39.9600 |
1.06% |
| 2026/01/02 |
40.7600 |
0.62% |
2025/12/17 |
39.5400 |
-0.43% |
| 2025/12/31 |
40.5100 |
0.02% |
2025/12/16 |
39.7100 |
-0.80% |
| 2025/12/30 |
40.5000 |
0.57% |
2025/12/15 |
40.0300 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達德國基金-Y股/累計/歐元 |
0.09% |
2.36% |
6.29% |
4.20% |
6.02% |
28.78% |
4.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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