富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.5900 0 0.00% 0.96% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -7.78% 3.14%

富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 12.5900 0.00% 2024/11/26 12.5400 0.08%
2024/12/09 12.5900 -0.08% 2024/11/25 12.5300 0.16%
2024/12/06 12.6000 0.00% 2024/11/22 12.5100 0.16%
2024/12/05 12.6000 -0.08% 2024/11/21 12.4900 -0.08%
2024/12/04 12.6100 0.24% 2024/11/20 12.5000 0.00%
2024/12/03 12.5800 -0.16% 2024/11/19 12.5000 0.08%
2024/12/02 12.6000 0.08% 2024/11/18 12.4900 0.16%
2024/11/29 12.5900 0.24% 2024/11/15 12.4700 -0.08%
2024/11/28 12.5600 0.00% 2024/11/14 12.4800 0.16%
2024/11/27 12.5600 0.16% 2024/11/13 12.4600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 0.00% 0.08% 0.48% -0.71% 2.11% 3.20% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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