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富達全球通膨連結債券基金-Y股/累計-歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.8500 |
0 |
0.00% |
3.21% |
2025/07/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.78% |
3.14% |
-0.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
12.8500 |
0.00% |
2025/07/14 |
12.8300 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
12.8500 |
0.08% |
2025/07/11 |
12.8100 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
12.8400 |
-0.16% |
2025/07/10 |
12.8100 |
0.16% |
| 2025/07/23 |
12.8600 |
-0.23% |
2025/07/09 |
12.7900 |
-0.08% |
| 2025/07/22 |
12.8900 |
0.00% |
2025/07/08 |
12.8000 |
0.00% |
| 2025/07/21 |
12.8900 |
0.31% |
2025/07/07 |
12.8000 |
-0.16% |
| 2025/07/18 |
12.8500 |
0.08% |
2025/07/04 |
12.8200 |
-0.08% |
| 2025/07/17 |
12.8400 |
0.16% |
2025/07/03 |
12.8300 |
-0.08% |
| 2025/07/16 |
12.8200 |
0.00% |
2025/07/02 |
12.8400 |
0.08% |
| 2025/07/15 |
12.8200 |
-0.08% |
2025/07/01 |
12.8300 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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