|
|
|
富達中國聚焦基金Y-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5000 |
0.1700 |
0.58% |
4.42% |
2026/01/26 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.49% |
15.50% |
-1.00% |
-3.35% |
-2.00% |
-5.67% |
9.16% |
27.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/26 |
29.5000 |
0.58% |
2026/01/12 |
29.5000 |
1.69% |
| 2026/01/23 |
29.3300 |
-0.61% |
2026/01/09 |
29.0100 |
-0.07% |
| 2026/01/22 |
29.5100 |
1.27% |
2026/01/08 |
29.0300 |
-0.07% |
| 2026/01/21 |
29.1400 |
0.28% |
2026/01/07 |
29.0500 |
-1.26% |
| 2026/01/20 |
29.0600 |
0.03% |
2026/01/06 |
29.4200 |
1.41% |
| 2026/01/19 |
29.0500 |
0.55% |
2026/01/05 |
29.0100 |
0.52% |
| 2026/01/16 |
28.8900 |
-1.13% |
2026/01/02 |
28.8600 |
2.16% |
| 2026/01/15 |
29.2200 |
-0.20% |
2025/12/31 |
28.2500 |
-0.42% |
| 2026/01/14 |
29.2800 |
-0.64% |
2025/12/30 |
28.3700 |
0.75% |
| 2026/01/13 |
29.4700 |
-0.10% |
2025/12/29 |
28.1600 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達中國聚焦基金Y-累積/美元 |
0.58% |
1.55% |
3.44% |
0.24% |
9.06% |
35.14% |
4.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
