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富達中國聚焦基金Y-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5500 |
-0.0200 |
-0.08% |
-9.56% |
2026/07/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.49% |
15.50% |
-1.00% |
-3.35% |
-2.00% |
-5.67% |
9.16% |
27.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/24 |
25.5500 |
-0.08% |
2026/07/10 |
25.1800 |
0.52% |
| 2026/07/23 |
25.5700 |
-0.43% |
2026/07/09 |
25.0500 |
-0.20% |
| 2026/07/22 |
25.6800 |
-0.66% |
2026/07/08 |
25.1000 |
1.50% |
| 2026/07/21 |
25.8500 |
-0.65% |
2026/07/07 |
24.7300 |
-0.60% |
| 2026/07/20 |
26.0200 |
2.16% |
2026/07/06 |
24.8800 |
1.30% |
| 2026/07/17 |
25.4700 |
-1.85% |
2026/07/03 |
24.5600 |
1.15% |
| 2026/07/16 |
25.9500 |
0.62% |
2026/07/02 |
24.2800 |
0.25% |
| 2026/07/15 |
25.7900 |
2.02% |
2026/07/01 |
24.2200 |
0.83% |
| 2026/07/14 |
25.2800 |
0.56% |
2026/06/30 |
24.0200 |
-0.33% |
| 2026/07/13 |
25.1400 |
-0.16% |
2026/06/29 |
24.1000 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達中國聚焦基金Y-累積/美元 |
-0.08% |
0.31% |
5.19% |
-7.49% |
-12.89% |
-6.34% |
-9.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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