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富達中國聚焦基金Y-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9800 |
0.0400 |
0.14% |
30.78% |
2025/09/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.49% |
15.50% |
-1.00% |
-3.35% |
-2.00% |
-5.67% |
9.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
28.9800 |
0.14% |
2025/08/29 |
27.9100 |
1.45% |
| 2025/09/11 |
28.9400 |
1.58% |
2025/08/28 |
27.5100 |
0.36% |
| 2025/09/10 |
28.4900 |
-0.21% |
2025/08/27 |
27.4100 |
-2.35% |
| 2025/09/09 |
28.5500 |
0.92% |
2025/08/26 |
28.0700 |
-0.21% |
| 2025/09/08 |
28.2900 |
1.40% |
2025/08/25 |
28.1300 |
1.11% |
| 2025/09/05 |
27.9000 |
1.38% |
2025/08/22 |
27.8200 |
1.53% |
| 2025/09/04 |
27.5200 |
-1.01% |
2025/08/21 |
27.4000 |
0.81% |
| 2025/09/03 |
27.8000 |
-0.11% |
2025/08/20 |
27.1800 |
-0.29% |
| 2025/09/02 |
27.8300 |
-0.78% |
2025/08/19 |
27.2600 |
0.22% |
| 2025/09/01 |
28.0500 |
0.50% |
2025/08/18 |
27.2000 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達中國聚焦基金Y-累積/美元 |
0.14% |
3.87% |
8.17% |
14.05% |
17.47% |
52.77% |
30.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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