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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7700 |
-0.0600 |
-0.30% |
6.75% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
19.7700 |
-0.30% |
2024/11/28 |
19.6600 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
19.8300 |
-0.05% |
2024/11/27 |
19.6600 |
0.36% |
| 2024/12/10 |
19.8400 |
-0.15% |
2024/11/26 |
19.5900 |
0.26% |
| 2024/12/09 |
19.8700 |
0.00% |
2024/11/25 |
19.5400 |
0.26% |
| 2024/12/06 |
19.8700 |
0.40% |
2024/11/22 |
19.4900 |
0.05% |
| 2024/12/05 |
19.7900 |
0.20% |
2024/11/21 |
19.4800 |
0.10% |
| 2024/12/04 |
19.7500 |
0.30% |
2024/11/20 |
19.4600 |
0.31% |
| 2024/12/03 |
19.6900 |
0.05% |
2024/11/19 |
19.4000 |
0.10% |
| 2024/12/02 |
19.6800 |
-0.05% |
2024/11/18 |
19.3800 |
-0.15% |
| 2024/11/29 |
19.6900 |
0.15% |
2024/11/15 |
19.4100 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
-0.30% |
-0.10% |
1.18% |
0.66% |
5.22% |
11.88% |
6.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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