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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3100 |
-0.0400 |
-0.19% |
9.73% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
21.3100 |
-0.19% |
2025/08/29 |
21.0100 |
-0.05% |
| 2025/09/11 |
21.3500 |
0.47% |
2025/08/28 |
21.0200 |
0.43% |
| 2025/09/10 |
21.2500 |
0.33% |
2025/08/27 |
20.9300 |
-0.14% |
| 2025/09/09 |
21.1800 |
0.00% |
2025/08/26 |
20.9600 |
0.19% |
| 2025/09/08 |
21.1800 |
0.00% |
2025/08/25 |
20.9200 |
-0.29% |
| 2025/09/05 |
21.1800 |
0.52% |
2025/08/22 |
20.9800 |
0.19% |
| 2025/09/04 |
21.0700 |
0.29% |
2025/08/21 |
20.9400 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
21.0100 |
0.29% |
2025/08/20 |
20.9900 |
-0.14% |
| 2025/09/02 |
20.9500 |
-0.29% |
2025/08/19 |
21.0200 |
0.14% |
| 2025/09/01 |
21.0100 |
0.00% |
2025/08/18 |
20.9900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
-0.19% |
0.61% |
1.72% |
5.13% |
7.30% |
8.50% |
9.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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