富達新興市場債券基金-累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.6800 0.0400 0.19% 6.49% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.13% 8.62% 4.86%

富達新興市場債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 20.6800 0.19% 2025/07/15 20.4200 -0.05%
2025/07/28 20.6400 0.49% 2025/07/14 20.4300 -0.24%
2025/07/25 20.5400 -0.15% 2025/07/11 20.4800 -0.24%
2025/07/24 20.5700 0.15% 2025/07/10 20.5300 0.15%
2025/07/23 20.5400 -0.05% 2025/07/09 20.5000 0.24%
2025/07/22 20.5500 0.05% 2025/07/08 20.4500 -0.34%
2025/07/21 20.5400 0.49% 2025/07/07 20.5200 -0.24%
2025/07/18 20.4400 0.25% 2025/07/04 20.5700 -0.05%
2025/07/17 20.3900 0.39% 2025/07/03 20.5800 -0.05%
2025/07/16 20.3100 -0.54% 2025/07/02 20.5900 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-累積/美元 0.19% 0.63% 1.12% 3.71% 4.87% 8.67% 6.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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