富達基金淨值

富達全球金融服務基金-A類股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.5700	-0.0100	-0.04%	-0.33%	2026/01/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-15.34%	16.48%	22.71%	22.17%
含息	-	-	-	-	-	-	-15.14%	17.02%	22.89%	22.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.0339	21.2200	0.16%
總計	0.0339	21.2200	0.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達全球金融服務基金-A類股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/28	27.5700	-0.04%	2026/01/14	27.6900	-0.25%
2026/01/27	27.5800	0.22%	2026/01/13	27.7600	-1.00%
2026/01/26	27.5200	0.15%	2026/01/12	28.0400	-0.36%
2026/01/23	27.4800	-0.79%	2026/01/09	28.1400	-0.07%
2026/01/22	27.7000	0.91%	2026/01/08	28.1600	0.18%
2026/01/21	27.4500	-0.94%	2026/01/07	28.1100	-0.53%
2026/01/20	27.7100	-0.18%	2026/01/06	28.2600	0.14%
2026/01/19	27.7600	-1.00%	2026/01/05	28.2200	2.47%
2026/01/16	28.0400	-0.11%	2026/01/02	27.5400	-0.43%
2026/01/15	28.0700	1.37%	2025/12/31	27.6600	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元	-0.04%	0.44%	-1.04%	3.18%	3.22%	15.07%	-0.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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