富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.7000 0.68 2.52% 0.14% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71% 22.17%
含息 - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89% 22.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 27.7000 2.52% 2026/05/29 26.9900 1.01%
2026/06/11 27.0200 -0.70% 2026/05/28 26.7200 -0.41%
2026/06/10 27.2100 0.33% 2026/05/27 26.8300 -0.74%
2026/06/09 27.1200 0.11% 2026/05/26 27.0300 -0.66%
2026/06/08 27.0900 0.11% 2026/05/25 27.2100 0.85%
2026/06/05 27.0600 -0.26% 2026/05/22 26.9800 0.71%
2026/06/04 27.1300 1.61% 2026/05/21 26.7900 -0.04%
2026/06/03 26.7000 -1.04% 2026/05/20 26.8000 0.68%
2026/06/02 26.9800 0.63% 2026/05/19 26.6200 0.23%
2026/06/01 26.8100 -0.67% 2026/05/18 26.5600 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 2.52% 2.37% 4.65% 11.87% 1.35% 8.97% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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