富達全球金融服務基金-A類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.1100 0.1200 0.60% 9.00% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.34% 16.48%
含息 - - - - - - - - -15.14% 17.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0381 15.3000 0.25%
總計 0.0381 15.3000 0.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 20.1100 0.60% 2024/03/14 19.7100 -0.61%
2024/03/27 19.9900 0.10% 2024/03/13 19.8300 0.51%
2024/03/26 19.9700 0.55% 2024/03/12 19.7300 0.66%
2024/03/25 19.8600 -0.25% 2024/03/11 19.6000 -0.31%
2024/03/22 19.9100 -0.75% 2024/03/08 19.6600 0.15%
2024/03/21 20.0600 1.42% 2024/03/07 19.6300 0.15%
2024/03/20 19.7800 0.00% 2024/03/06 19.6000 0.51%
2024/03/19 19.7800 0.25% 2024/03/05 19.5000 0.00%
2024/03/18 19.7300 0.25% 2024/03/04 19.5000 0.41%
2024/03/15 19.6800 -0.15% 2024/03/01 19.4200 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 0.60% 0.25% 3.66% 8.82% 19.06% 30.50% 9.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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