富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.3300 -0.0400 -0.15% 20.72% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 27.3300 -0.15% 2025/11/28 26.8000 0.68%
2025/12/11 27.3700 1.67% 2025/11/27 26.6200 -0.15%
2025/12/10 26.9200 -0.37% 2025/11/26 26.6600 1.21%
2025/12/09 27.0200 0.93% 2025/11/25 26.3400 1.19%
2025/12/08 26.7700 -0.59% 2025/11/24 26.0300 0.12%
2025/12/05 26.9300 0.11% 2025/11/21 26.0000 0.04%
2025/12/04 26.9000 0.86% 2025/11/20 25.9900 0.23%
2025/12/03 26.6700 0.11% 2025/11/19 25.9300 0.00%
2025/12/02 26.6400 -0.26% 2025/11/18 25.9300 -1.52%
2025/12/01 26.7100 -0.34% 2025/11/17 26.3300 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 -0.15% 1.49% 1.33% 1.64% 7.51% 17.40% 20.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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