富達全球金融服務基金-A類股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.3100 -0.2000 -0.85% 26.34% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -15.34% 16.48%
含息 - - - - - - - - -15.14% 17.02%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0381 15.3000 0.25%
總計 0.0381 15.3000 0.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 23.3100 -0.85% 2024/11/26 23.6000 -0.17%
2024/12/09 23.5100 -0.51% 2024/11/25 23.6400 0.85%
2024/12/06 23.6300 -0.59% 2024/11/22 23.4400 0.34%
2024/12/05 23.7700 0.98% 2024/11/21 23.3600 1.26%
2024/12/04 23.5400 -0.08% 2024/11/20 23.0700 -0.65%
2024/12/03 23.5600 -0.08% 2024/11/19 23.2200 -0.17%
2024/12/02 23.5800 -1.01% 2024/11/18 23.2600 0.43%
2024/11/29 23.8200 0.42% 2024/11/15 23.1600 0.00%
2024/11/28 23.7200 -0.04% 2024/11/14 23.1600 -0.22%
2024/11/27 23.7300 0.55% 2024/11/13 23.2100 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 -0.85% -1.06% 1.13% 9.39% 15.74% 31.62% 26.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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