富達全球金融服務基金-A類股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.7100 -0.1300 -0.48% 17.98% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.34% 16.48% 22.71%
含息 - - - - - - - -15.14% 17.02% 22.89%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0852 17.7200 0.48%
總計 0.0852 17.7200 0.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0339 21.2200 0.16%
總計 0.0339 21.2200 0.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球金融服務基金-A類股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 26.7100 -0.48% 2025/07/14 26.2900 0.34%
2025/07/25 26.8400 -0.33% 2025/07/11 26.2000 -0.57%
2025/07/24 26.9300 0.90% 2025/07/10 26.3500 0.30%
2025/07/23 26.6900 1.14% 2025/07/09 26.2700 0.31%
2025/07/22 26.3900 -0.57% 2025/07/08 26.1900 -0.49%
2025/07/21 26.5400 0.45% 2025/07/07 26.3200 -0.08%
2025/07/18 26.4200 0.69% 2025/07/04 26.3400 -0.27%
2025/07/17 26.2400 1.12% 2025/07/03 26.4100 0.96%
2025/07/16 25.9500 -0.38% 2025/07/02 26.1600 0.27%
2025/07/15 26.0500 -0.91% 2025/07/01 26.0900 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球金融服務基金-A類股/美元 -0.48% 0.64% 2.57% 11.15% 11.48% 26.89% 17.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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