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富達全球多重資產收益基金-A股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6800 |
0.0100 |
0.06% |
5.09% |
2026/07/31 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
4.60% |
3.24% |
11.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
15.6800 |
0.06% |
2026/07/17 |
15.6200 |
-0.45% |
| 2026/07/30 |
15.6700 |
0.45% |
2026/07/16 |
15.6900 |
-0.19% |
| 2026/07/29 |
15.6000 |
-0.57% |
2026/07/15 |
15.7200 |
-0.19% |
| 2026/07/28 |
15.6900 |
0.19% |
2026/07/14 |
15.7500 |
0.13% |
| 2026/07/27 |
15.6600 |
0.00% |
2026/07/13 |
15.7300 |
-0.57% |
| 2026/07/24 |
15.6600 |
0.19% |
2026/07/10 |
15.8200 |
0.13% |
| 2026/07/23 |
15.6300 |
-0.57% |
2026/07/09 |
15.8000 |
0.77% |
| 2026/07/22 |
15.7200 |
0.32% |
2026/07/08 |
15.6800 |
-0.88% |
| 2026/07/21 |
15.6700 |
0.45% |
2026/07/07 |
15.8200 |
-0.63% |
| 2026/07/20 |
15.6000 |
-0.13% |
2026/07/06 |
15.9200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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