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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.7300 |
-0.4900 |
-2.21% |
2.99% |
2026/03/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
21.7300 |
-2.21% |
2026/02/20 |
23.2300 |
0.69% |
| 2026/03/05 |
22.2200 |
-1.16% |
2026/02/19 |
23.0700 |
-1.28% |
| 2026/03/04 |
22.4800 |
1.67% |
2026/02/18 |
23.3700 |
2.32% |
| 2026/03/03 |
22.1100 |
-4.66% |
2026/02/17 |
22.8400 |
-1.04% |
| 2026/03/02 |
23.1900 |
-1.90% |
2026/02/16 |
23.0800 |
0.22% |
| 2026/02/27 |
23.6400 |
0.21% |
2026/02/13 |
23.0300 |
-0.95% |
| 2026/02/26 |
23.5900 |
-0.88% |
2026/02/12 |
23.2500 |
0.35% |
| 2026/02/25 |
23.8000 |
1.23% |
2026/02/11 |
23.1700 |
0.48% |
| 2026/02/24 |
23.5100 |
-0.47% |
2026/02/10 |
23.0600 |
0.13% |
| 2026/02/23 |
23.6200 |
1.68% |
2026/02/09 |
23.0300 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
-2.21% |
-8.08% |
-5.19% |
6.05% |
15.10% |
25.97% |
2.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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