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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.1700 |
0.0800 |
0.42% |
16.89% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
19.1700 |
0.42% |
2025/08/29 |
18.8700 |
-0.53% |
| 2025/09/11 |
19.0900 |
0.26% |
2025/08/28 |
18.9700 |
-0.89% |
| 2025/09/10 |
19.0400 |
0.05% |
2025/08/27 |
19.1400 |
-0.67% |
| 2025/09/09 |
19.0300 |
0.21% |
2025/08/26 |
19.2700 |
-0.21% |
| 2025/09/08 |
18.9900 |
0.58% |
2025/08/25 |
19.3100 |
0.31% |
| 2025/09/05 |
18.8800 |
-0.11% |
2025/08/22 |
19.2500 |
-0.41% |
| 2025/09/04 |
18.9000 |
0.43% |
2025/08/21 |
19.3300 |
0.31% |
| 2025/09/03 |
18.8200 |
0.16% |
2025/08/20 |
19.2700 |
-0.31% |
| 2025/09/02 |
18.7900 |
-0.37% |
2025/08/19 |
19.3300 |
0.16% |
| 2025/09/01 |
18.8600 |
-0.05% |
2025/08/18 |
19.3000 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.42% |
1.54% |
-0.26% |
9.79% |
13.84% |
24.48% |
16.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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