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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
20.6700 |
0.0600 |
0.29% |
26.04% |
2025/12/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/12 |
20.6700 |
0.29% |
2025/11/28 |
20.2700 |
0.60% |
| 2025/12/11 |
20.6100 |
0.63% |
2025/11/27 |
20.1500 |
-0.44% |
| 2025/12/10 |
20.4800 |
0.24% |
2025/11/26 |
20.2400 |
1.20% |
| 2025/12/09 |
20.4300 |
0.54% |
2025/11/25 |
20.0000 |
0.20% |
| 2025/12/08 |
20.3200 |
-0.83% |
2025/11/24 |
19.9600 |
0.55% |
| 2025/12/05 |
20.4900 |
0.89% |
2025/11/21 |
19.8500 |
-1.19% |
| 2025/12/04 |
20.3100 |
0.15% |
2025/11/20 |
20.0900 |
0.30% |
| 2025/12/03 |
20.2800 |
0.20% |
2025/11/19 |
20.0300 |
0.70% |
| 2025/12/02 |
20.2400 |
-0.64% |
2025/11/18 |
19.8900 |
-1.34% |
| 2025/12/01 |
20.3700 |
0.49% |
2025/11/17 |
20.1600 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.29% |
0.88% |
1.52% |
7.82% |
18.38% |
23.62% |
26.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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