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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.7200 |
-0.0700 |
-0.42% |
22.13% |
2024/12/12 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
16.7200 |
-0.42% |
2024/11/28 |
16.0700 |
0.37% |
| 2024/12/11 |
16.7900 |
0.30% |
2024/11/27 |
16.0100 |
-1.05% |
| 2024/12/10 |
16.7400 |
0.06% |
2024/11/26 |
16.1800 |
-0.37% |
| 2024/12/09 |
16.7300 |
0.90% |
2024/11/25 |
16.2400 |
-0.49% |
| 2024/12/06 |
16.5800 |
0.48% |
2024/11/22 |
16.3200 |
0.49% |
| 2024/12/05 |
16.5000 |
0.55% |
2024/11/21 |
16.2400 |
0.25% |
| 2024/12/04 |
16.4100 |
1.30% |
2024/11/20 |
16.2000 |
0.81% |
| 2024/12/03 |
16.2000 |
-0.06% |
2024/11/19 |
16.0700 |
-0.37% |
| 2024/12/02 |
16.2100 |
1.00% |
2024/11/18 |
16.1300 |
0.12% |
| 2024/11/29 |
16.0500 |
-0.12% |
2024/11/15 |
16.1100 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
-0.42% |
1.33% |
2.51% |
8.57% |
11.99% |
27.25% |
22.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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