富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.7200 -0.0700 -0.42% 22.13% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -49.96% 11.48%

富達新興歐非中東基金-累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 16.7200 -0.42% 2024/11/28 16.0700 0.37%
2024/12/11 16.7900 0.30% 2024/11/27 16.0100 -1.05%
2024/12/10 16.7400 0.06% 2024/11/26 16.1800 -0.37%
2024/12/09 16.7300 0.90% 2024/11/25 16.2400 -0.49%
2024/12/06 16.5800 0.48% 2024/11/22 16.3200 0.49%
2024/12/05 16.5000 0.55% 2024/11/21 16.2400 0.25%
2024/12/04 16.4100 1.30% 2024/11/20 16.2000 0.81%
2024/12/03 16.2000 -0.06% 2024/11/19 16.0700 -0.37%
2024/12/02 16.2100 1.00% 2024/11/18 16.1300 0.12%
2024/11/29 16.0500 -0.12% 2024/11/15 16.1100 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金-累積/歐元 -0.42% 1.33% 2.51% 8.57% 11.99% 27.25% 22.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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