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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.3800 |
0.0700 |
0.31% |
6.07% |
2026/05/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/01 |
22.3800 |
0.31% |
2026/04/17 |
23.8700 |
2.40% |
| 2026/04/30 |
22.3100 |
-0.58% |
2026/04/16 |
23.3100 |
-0.21% |
| 2026/04/29 |
22.4400 |
-0.22% |
2026/04/15 |
23.3600 |
0.26% |
| 2026/04/28 |
22.4900 |
-0.84% |
2026/04/14 |
23.3000 |
0.91% |
| 2026/04/27 |
22.6800 |
-0.26% |
2026/04/13 |
23.0900 |
0.70% |
| 2026/04/24 |
22.7400 |
0.31% |
2026/04/10 |
22.9300 |
1.73% |
| 2026/04/23 |
22.6700 |
-1.26% |
2026/04/09 |
22.5400 |
-1.31% |
| 2026/04/22 |
22.9600 |
-0.91% |
2026/04/08 |
22.8400 |
6.38% |
| 2026/04/21 |
23.1700 |
-1.15% |
2026/04/07 |
21.4700 |
-1.20% |
| 2026/04/20 |
23.4400 |
-1.80% |
2026/04/06 |
21.7300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.31% |
-1.58% |
2.90% |
-1.32% |
11.23% |
31.88% |
6.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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