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富達新興歐非中東基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.7400 |
0.0700 |
0.30% |
12.51% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-49.96% |
11.48% |
19.80% |
28.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
23.7400 |
0.30% |
2026/06/02 |
23.0200 |
1.05% |
| 2026/06/15 |
23.6700 |
2.87% |
2026/06/01 |
22.7800 |
-1.34% |
| 2026/06/12 |
23.0100 |
2.82% |
2026/05/29 |
23.0900 |
0.35% |
| 2026/06/11 |
22.3800 |
1.08% |
2026/05/28 |
23.0100 |
0.00% |
| 2026/06/10 |
22.1400 |
-1.47% |
2026/05/27 |
23.0100 |
-0.39% |
| 2026/06/09 |
22.4700 |
0.18% |
2026/05/26 |
23.1000 |
-0.43% |
| 2026/06/08 |
22.4300 |
-0.04% |
2026/05/25 |
23.2000 |
2.07% |
| 2026/06/05 |
22.4400 |
-1.06% |
2026/05/22 |
22.7300 |
0.53% |
| 2026/06/04 |
22.6800 |
-0.74% |
2026/05/21 |
22.6100 |
-0.26% |
| 2026/06/03 |
22.8500 |
-0.74% |
2026/05/20 |
22.6700 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興歐非中東基金-累積/歐元 |
0.30% |
5.65% |
5.75% |
12.19% |
15.41% |
37.15% |
12.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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