富達亞洲債券基金-A股/累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2600 0 0.00% 0.14% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.65% 4.48%

富達亞洲債券基金-A股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 14.2600 0.00% 2024/03/14 14.1600 -0.28%
2024/03/27 14.2600 0.21% 2024/03/13 14.2000 -0.07%
2024/03/26 14.2300 0.07% 2024/03/12 14.2100 -0.21%
2024/03/25 14.2200 -0.07% 2024/03/11 14.2400 0.00%
2024/03/22 14.2300 0.28% 2024/03/08 14.2400 0.14%
2024/03/21 14.1900 0.14% 2024/03/07 14.2200 0.00%
2024/03/20 14.1700 0.14% 2024/03/06 14.2200 0.14%
2024/03/19 14.1500 0.14% 2024/03/05 14.2000 0.21%
2024/03/18 14.1300 -0.07% 2024/03/04 14.1700 0.07%
2024/03/15 14.1400 -0.14% 2024/03/01 14.1600 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達亞洲債券基金-A股/累計/美元 0.00% 0.49% 1.13% 0.35% 6.42% 3.18% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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