|
|
|
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0700 |
0.0200 |
0.15% |
3.98% |
2025/07/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.80% |
8.58% |
9.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
13.0700 |
0.15% |
2025/07/14 |
12.9900 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
13.0500 |
0.00% |
2025/07/11 |
12.9900 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
13.0500 |
0.00% |
2025/07/10 |
12.9900 |
0.08% |
| 2025/07/23 |
13.0500 |
0.08% |
2025/07/09 |
12.9800 |
0.08% |
| 2025/07/22 |
13.0400 |
0.08% |
2025/07/08 |
12.9700 |
-0.08% |
| 2025/07/21 |
13.0300 |
0.15% |
2025/07/07 |
12.9800 |
0.00% |
| 2025/07/18 |
13.0100 |
0.08% |
2025/07/04 |
12.9800 |
0.08% |
| 2025/07/17 |
13.0000 |
0.08% |
2025/07/03 |
12.9700 |
-0.15% |
| 2025/07/16 |
12.9900 |
-0.08% |
2025/07/02 |
12.9900 |
0.23% |
| 2025/07/15 |
13.0000 |
0.08% |
2025/07/01 |
12.9600 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
