富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.6100 -0.0100 -0.08% 9.46% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.80% 8.58%

富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 12.6100 -0.08% 2024/11/29 12.5400 0.16%
2024/12/12 12.6200 -0.08% 2024/11/28 12.5200 0.00%
2024/12/11 12.6300 0.16% 2024/11/27 12.5200 0.00%
2024/12/10 12.6100 0.00% 2024/11/26 12.5200 0.00%
2024/12/09 12.6100 0.16% 2024/11/25 12.5200 0.08%
2024/12/06 12.5900 0.08% 2024/11/22 12.5100 0.00%
2024/12/05 12.5800 0.08% 2024/11/21 12.5100 0.08%
2024/12/04 12.5700 0.24% 2024/11/20 12.5000 0.00%
2024/12/03 12.5400 -0.08% 2024/11/19 12.5000 0.00%
2024/12/02 12.5500 0.08% 2024/11/18 12.5000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球非投資等級債券基金-Y股/累計/美元 -0.08% 0.16% 0.72% 2.52% 5.35% 12.39% 9.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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