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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
7109.0000 |
-84 |
-1.17% |
13.54% |
2026/04/21 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
38.98% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/21 |
7109.0000 |
-1.17% |
2026/04/07 |
6878.0000 |
-0.79% |
| 2026/04/20 |
7193.0000 |
-0.95% |
2026/04/06 |
6933.0000 |
-0.03% |
| 2026/04/17 |
7262.0000 |
0.30% |
2026/04/03 |
6935.0000 |
0.67% |
| 2026/04/16 |
7240.0000 |
0.29% |
2026/04/02 |
6889.0000 |
-1.71% |
| 2026/04/15 |
7219.0000 |
-1.31% |
2026/04/01 |
7009.0000 |
5.67% |
| 2026/04/14 |
7315.0000 |
1.22% |
2026/03/31 |
6633.0000 |
-0.44% |
| 2026/04/13 |
7227.0000 |
-0.63% |
2026/03/30 |
6662.0000 |
-0.18% |
| 2026/04/10 |
7273.0000 |
0.89% |
2026/03/27 |
6674.0000 |
-2.01% |
| 2026/04/09 |
7209.0000 |
-0.88% |
2026/03/26 |
6811.0000 |
-1.30% |
| 2026/04/08 |
7273.0000 |
5.74% |
2026/03/25 |
6901.0000 |
2.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
-1.17% |
-2.82% |
6.52% |
5.77% |
24.96% |
66.53% |
13.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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