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富達日本價值基金Y-累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
5850.0000 |
12 |
0.21% |
29.86% |
2025/10/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.10% |
-3.28% |
35.87% |
-19.09% |
24.24% |
5.01% |
21.61% |
1.30% |
30.51% |
16.23% |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓
| |
主要投資於日本上市上櫃之公司，傾向價值投資，運用本益比、股價淨值比與股價對營收乘數比等數據低於對比指數之成份股，精挑基本面良好但被市場所低估、且未來極具成長潛力的日本優質企業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
5850.0000 |
0.21% |
2025/10/15 |
5639.0000 |
1.99% |
| 2025/10/28 |
5838.0000 |
-0.58% |
2025/10/14 |
5529.0000 |
0.40% |
| 2025/10/27 |
5872.0000 |
1.40% |
2025/10/13 |
5507.0000 |
0.38% |
| 2025/10/24 |
5791.0000 |
0.73% |
2025/10/10 |
5486.0000 |
-4.46% |
| 2025/10/23 |
5749.0000 |
1.18% |
2025/10/09 |
5742.0000 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
5682.0000 |
-0.12% |
2025/10/08 |
5743.0000 |
1.47% |
| 2025/10/21 |
5689.0000 |
-0.85% |
2025/10/07 |
5660.0000 |
-1.32% |
| 2025/10/20 |
5738.0000 |
2.57% |
2025/10/06 |
5736.0000 |
3.82% |
| 2025/10/17 |
5594.0000 |
-0.60% |
2025/10/03 |
5525.0000 |
1.94% |
| 2025/10/16 |
5628.0000 |
-0.20% |
2025/10/02 |
5420.0000 |
-0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達日本價值基金Y-累積/日圓 |
0.21% |
2.96% |
5.37% |
14.06% |
28.46% |
33.65% |
29.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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