富達歐洲入息基金-A類/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.5100 -0.1000 -0.42% 1.16% 2026/04/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.92% 4.98% -11.44% 23.39% -7.93% 22.01% -8.83% 12.52% 13.33% 10.25%
含息 0.88% 6.46% -9.87% 25.21% -6.40% 23.87% -7.07% 14.34% 14.33% 10.25%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1854 20.5000 0.90%
總計 0.1854 20.5000 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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2026年 配息 前日淨值 殖利率
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富達歐洲入息基金-A類/歐元
主要投資泛歐股市，鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主，截至2013年11月底止，投資地區涵蓋歐洲9國以上，總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右；投資產業以核心消費、健康護理為主，金融、公用事業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/21 23.5100 -0.42% 2026/04/07 22.5200 -0.62%
2026/04/20 23.6100 -0.63% 2026/04/06 22.6600 0.04%
2026/04/17 23.7600 1.58% 2026/04/03 22.6500 -0.09%
2026/04/16 23.3900 0.17% 2026/04/02 22.6700 0.40%
2026/04/15 23.3500 -0.09% 2026/04/01 22.5800 1.90%
2026/04/14 23.3700 0.39% 2026/03/31 22.1600 0.32%
2026/04/13 23.2800 -0.04% 2026/03/30 22.0900 1.05%
2026/04/10 23.2900 0.17% 2026/03/27 21.8600 -0.73%
2026/04/09 23.2500 0.04% 2026/03/26 22.0200 -1.21%
2026/04/08 23.2400 3.20% 2026/03/25 22.2900 0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/歐元 -0.42% 0.60% 7.01% 2.17% 3.16% 10.90% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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