富達歐洲入息基金-A類/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.4400 -0.1000 -0.46% 15.27% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 7.25% -0.92% 4.98% -11.44% 23.39% -7.93% 22.01% -8.83% 12.52%
含息 - 8.92% 0.88% 6.46% -9.87% 25.21% -6.40% 23.87% -7.07% 14.34%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.1541 17.7700 0.87%
08/01 0.1643 17.1400 0.96%
總計 0.3184 17.1400 1.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.1322 17.2200 0.77%
08/01 0.1676 17.8700 0.94%
總計 0.2998 17.8700 1.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1854 20.5000 0.90%
總計 0.1854 20.5000 0.90%

富達歐洲入息基金-A類/歐元
主要投資泛歐股市,鎖定具有現金雄厚的大型企業、低波動、擁有穩定現金流、股息與股價具成長潛力的股票為主,截至2013年11月底止,投資地區涵蓋歐洲9國以上,總市值在百億歐元以上的企業佔8成左右;投資產業以核心消費、健康護理為主,金融、公用事業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 21.4400 -0.46% 2024/11/26 21.1600 -0.56%
2024/12/09 21.5400 -0.32% 2024/11/25 21.2800 -0.05%
2024/12/06 21.6100 -0.23% 2024/11/22 21.2900 1.28%
2024/12/05 21.6600 0.46% 2024/11/21 21.0200 0.72%
2024/12/04 21.5600 0.19% 2024/11/20 20.8700 0.24%
2024/12/03 21.5200 0.37% 2024/11/19 20.8200 -0.48%
2024/12/02 21.4400 0.66% 2024/11/18 20.9200 0.43%
2024/11/29 21.3000 0.09% 2024/11/15 20.8300 -0.67%
2024/11/28 21.2800 0.66% 2024/11/14 20.9700 0.91%
2024/11/27 21.1400 -0.09% 2024/11/13 20.7800 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A類/歐元 -0.46% -0.37% 2.14% 3.57% 6.83% 15.64% 15.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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