貝萊德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2 美元 34.73 -0.10 -0.29% 01/19
貝萊德亞洲巨龍基金A2 歐元 32.78 0.18 0.55% 01/19
貝萊德亞洲巨龍基金A2 英鎊 28.24 -0.05 -0.18% 01/19
貝萊德亞洲巨龍基金A2-避險 澳幣 11.96 -0.03 -0.25% 01/19
貝萊德中國基金A2 美元 15.84 -0.01 -0.06% 01/19
貝萊德中國基金A2-避險 歐元 14.46 -0.01 -0.07% 01/19
貝萊德中國基金A2-避險 澳幣 13.44 0.00 0.00% 01/19
貝萊德中國基金A2 港幣 16.10 0.00 0.00% 01/19
貝萊德亞太股票收益基金A2 美元 15.97 -0.02 -0.13% 01/19
貝萊德亞太股票收益基金A2 英鎊 15.77 -0.01 -0.06% 01/19
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 美元 13.40 -0.01 -0.07% 01/19
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 澳幣 13.08 -0.01 -0.08% 01/19
貝萊德亞太股票收益基金-穩定月配息/南非幣避險 南非幣 93.75 -0.04 -0.04% 01/19
貝萊德東協領先基金A2 美元 10.40 0.00 0.00% 01/19
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 94.50 -0.43 -0.45% 01/19
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 100.12 -1.31 -1.29% 01/19
貝萊德新興歐洲基金C2 歐元 75.16 -0.35 -0.46% 01/19
貝萊德新興市場基金A2 美元 26.86 -0.05 -0.19% 01/19
貝萊德新興市場基金A2 歐元 25.35 0.17 0.68% 01/19
貝萊德新興市場基金C2 美元 21.64 -0.04 -0.18% 01/19
貝萊德新興市場股票收益基金A2 美元 11.71 -0.06 -0.51% 01/19
貝萊德新興市場股票收益基金A6 美元 10.57 -0.06 -0.56% 01/19
貝萊德歐元市場基金A2 美元 28.27 -0.05 -0.18% 01/19
貝萊德歐元市場基金A2 歐元 26.68 0.17 0.64% 01/19
貝萊德歐元市場基金A2-避險股份 美元 12.54 0.08 0.64% 01/19
貝萊德歐元市場基金A4-年配 歐元 23.56 0.15 0.64% 01/19
貝萊德歐洲基金A2 美元 113.28 -0.28 -0.25% 01/19
貝萊德歐洲基金A2 歐元 106.92 0.63 0.59% 01/19
貝萊德歐洲基金A2-避險 美元 15.23 0.10 0.66% 01/19
貝萊德歐洲基金A2-避險 澳幣 10.97 0.06 0.55% 01/19
貝萊德歐洲基金A2-避險 紐元 11.30 0.07 0.62% 01/19
貝萊德歐洲基金A2-避險股份 港幣 15.12 0.09 0.60% 01/19
貝萊德歐洲特別時機基金A2 美元 38.83 -0.20 -0.51% 01/19
貝萊德歐洲特別時機基金A2 歐元 36.65 0.12 0.33% 01/19
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 澳幣 12.74 0.04 0.31% 01/19
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 美元 13.38 0.04 0.30% 01/19
貝萊德歐洲特別時機基金C2 歐元 31.08 0.10 0.32% 01/19
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 美元 22.26 -0.05 -0.22% 01/19
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 歐元 21.01 0.13 0.62% 01/19
貝萊德歐洲價值型基金A2 美元 68.97 -0.18 -0.26% 01/19
貝萊德歐洲價值型基金A2 歐元 65.09 0.37 0.57% 01/19
貝萊德歐洲價值型基金A2 英鎊 56.07 -0.10 -0.18% 01/19
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 美元 11.37 0.07 0.62% 01/19
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 澳幣 11.88 0.07 0.59% 01/19
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險股份 港幣 112.84 0.67 0.60% 01/19
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 歐元 51.69 0.30 0.58% 01/19
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 17.40 0.01 0.06% 01/19
貝萊德環球動力股票基金A2 歐元 16.42 0.14 0.86% 01/19
貝萊德環球特別時機基金A2 美元 43.91 -0.04 -0.09% 01/19
貝萊德環球特別時機基金A2 歐元 41.45 0.32 0.78% 01/19
貝萊德環球小型企業基金A2 美元 89.89 -0.02 -0.02% 01/19
貝萊德環球小型企業基金A2 歐元 84.84 0.69 0.82% 01/19
貝萊德環球小型企業基金A2-避險股份 澳幣 10.34 0.00 0.00% 01/19
貝萊德印度基金A2 美元 29.65 0.08 0.27% 01/19
貝萊德印度基金A2 歐元 27.98 0.31 1.12% 01/19
貝萊德日本特別時機基金A2 美元 53.99 -0.56 -1.03% 01/19
貝萊德日本特別時機基金A2 歐元 50.96 -0.09 -0.18% 01/19
貝萊德日本靈活股票基金A2 美元 11.44 -0.11 -0.95% 01/19
貝萊德日本靈活股票基金A2 歐元 10.80 -0.01 -0.09% 01/19
貝萊德日本靈活股票基金A2-避險 美元 12.63 0.11 0.88% 01/19
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 58.04 -0.27 -0.46% 01/19
貝萊德拉丁美洲基金A2 歐元 54.78 0.21 0.38% 01/19
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 港幣 7.97 -0.03 -0.38% 01/19
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 澳幣 9.02 -0.04 -0.44% 01/19
貝萊德拉丁美洲基金C2 美元 45.78 -0.21 -0.46% 01/19
貝萊德拉丁美洲基金D2 歐元 59.13 0.23 0.39% 01/19
貝萊德拉丁美洲基金D2 美元 62.64 -0.29 -0.46% 01/19
貝萊德新能源基金A2 美元 7.74 -0.04 -0.51% 01/19
貝萊德新能源基金A2 歐元 7.31 0.03 0.41% 01/19
貝萊德新能源基金C2 美元 6.41 -0.03 -0.47% 01/19
貝萊德太平洋股票基金A2 美元 33.51 -0.16 -0.48% 01/19
貝萊德太平洋股票基金A2 歐元 31.63 0.12 0.38% 01/19
貝萊德太平洋股票基金A2 英鎊 27.25 -0.10 -0.37% 01/19
貝萊德英國基金A2 美元 114.02 -0.64 -0.56% 01/19
貝萊德英國基金A2 英鎊 92.70 -0.44 -0.47% 01/19
貝萊德美國價值型基金A2 美元 81.03 -0.08 -0.10% 01/19
貝萊德美國價值型基金A2 歐元 76.49 0.58 0.76% 01/19
貝萊德美國價值型基金A2 英鎊 65.88 0.00 0.00% 01/19
貝萊德美國價值型基金A4-年配 美元 80.59 -0.07 -0.09% 01/19
貝萊德美國價值型基金C2 美元 61.62 -0.05 -0.08% 01/19
貝萊德美國靈活股票基金A2 美元 27.92 0.05 0.18% 01/19
貝萊德美國靈活股票基金A2 歐元 26.35 0.27 1.04% 01/19
貝萊德美國增長型基金A2 美元 15.32 0.06 0.39% 01/19
貝萊德美國增長型基金A2 歐元 14.46 0.18 1.26% 01/19
貝萊德美國特別時機基金A2 美元 197.49 0.37 0.19% 01/19
貝萊德美國特別時機基金A2 歐元 186.41 1.92 1.04% 01/19
貝萊德美國特別時機基金A2-避險 澳幣 11.82 0.02 0.17% 01/19
貝萊德世界農業基金A2 美元 12.72 -0.05 -0.39% 01/19
貝萊德世界農業基金A2-避險 歐元 11.92 -0.05 -0.42% 01/19
貝萊德世界能源基金A2 美元 18.67 -0.02 -0.11% 01/19
貝萊德世界能源基金A2 歐元 17.62 0.13 0.74% 01/19
貝萊德世界能源基金A2-避險 澳幣 7.78 -0.01 -0.13% 01/19
貝萊德世界能源基金A2-避險 港幣 8.99 -0.01 -0.11% 01/19
貝萊德世界能源基金C2 美元 15.33 -0.02 -0.13% 01/19
貝萊德世界礦業基金A2 美元 34.02 -0.49 -1.42% 01/19
貝萊德世界礦業基金A2 歐元 32.11 -0.19 -0.59% 01/19
貝萊德世界礦業基金A2-避險 澳幣 7.34 -0.10 -1.34% 01/19
貝萊德世界礦業基金A2-避險 港幣 6.13 -0.09 -1.45% 01/19
貝萊德世界礦業基金C2 美元 27.35 -0.39 -1.41% 01/19
貝萊德世界黃金基金A2 美元 30.50 -1.00 -3.17% 01/19
貝萊德世界黃金基金A2 歐元 28.79 -0.70 -2.37% 01/19
貝萊德世界黃金基金A2-避險 澳幣 9.70 -0.31 -3.10% 01/19
貝萊德世界黃金基金A2-避險 港幣 6.07 -0.20 -3.19% 01/19
貝萊德世界黃金基金C2 美元 24.43 -0.81 -3.21% 01/19
貝萊德世界金融基金A2 美元 21.63 0.00 0.00% 01/19
貝萊德世界金融基金A2 歐元 20.42 0.18 0.89% 01/19
貝萊德世界健康科學基金A2 美元 33.05 -0.11 -0.33% 01/19
貝萊德世界健康科學基金A2 歐元 31.19 0.15 0.48% 01/19
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 港幣 116.78 -0.40 -0.34% 01/19
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 澳幣 11.61 -0.04 -0.34% 01/19
貝萊德世界科技基金A2 美元 19.97 -0.03 -0.15% 01/19
貝萊德世界科技基金A2 歐元 18.85 0.13 0.69% 01/19
貝萊德世界科技基金A2 英鎊 16.23 -0.02 -0.12% 01/19
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 38.49 -0.13 -0.34% 01/19
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.54 -0.05 -0.40% 01/19
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.58 -0.04 -0.34% 01/19
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.52 -0.04 -0.35% 01/19
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 104.85 -0.27 -0.26% 01/19
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.33 -0.05 -0.29% 01/19
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.36 0.09 0.55% 01/19
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.35 -0.03 -0.29% 01/19
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.77 0.05 0.51% 01/19
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.50 -0.02 -0.21% 01/19
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.40 -0.03 -0.32% 01/19
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 南非幣 102.68 -0.22 -0.21% 01/19
貝萊德新興市場當地債券基金A2 美元 22.48 -0.15 -0.66% 01/19
貝萊德新興市場當地債券基金A2 歐元 21.22 0.04 0.19% 01/19
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 美元 4.18 -0.03 -0.71% 01/19
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 歐元 3.94 0.00 0.00% 01/19
貝萊德歐元優質債券基金A2 美元 29.91 -0.33 -1.09% 01/19
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 28.23 -0.08 -0.28% 01/19
貝萊德歐元優質債券基金A2-避險股份 美元 12.02 -0.02 -0.17% 01/19
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 美元 20.30 -0.23 -1.12% 01/19
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 歐元 19.16 -0.05 -0.26% 01/19
貝萊德環球企業債券基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 12.97 -0.04 -0.31% 01/19
貝萊德環球企業債券基金A2-避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 12.50 -0.04 -0.32% 01/19
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 10.80 -0.04 -0.37% 01/19
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 10.91 -0.04 -0.37% 01/19
貝萊德環球政府債券基金A2 美元 27.83 -0.10 -0.36% 01/19
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 美元 20.11 -0.08 -0.40% 01/19
貝萊德環球政府債券基金A2-避險 歐元 25.66 -0.10 -0.39% 01/19
貝萊德環球政府債券基金A3-避險月配 歐元 18.66 -0.07 -0.37% 01/19
貝萊德環球政府債券基金C2-避險股份 歐元 20.42 -0.08 -0.39% 01/19
貝萊德環球政府債券基金C3 美元 19.84 -0.08 -0.40% 01/19
貝萊德環球高收益債券基金A2 美元 22.91 0.00 0.00% 01/19
貝萊德環球高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.04 0.00 0.00% 01/19
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.93 0.00 0.00% 01/19
貝萊德環球高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.49 0.00 0.00% 01/19
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.20 0.00 0.00% 01/19
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.12 0.00 0.00% 01/19
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 92.99 0.06 0.06% 01/19
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 美元 14.14 -0.07 -0.49% 01/19
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-避險 歐元 13.56 -0.07 -0.51% 01/19
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 美元 13.72 -0.07 -0.51% 01/19
貝萊德美元優質債券基金A2 美元 30.94 -0.15 -0.48% 01/19
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 美元 16.74 -0.07 -0.42% 01/19
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元 30.46 0.00 0.00% 01/19
貝萊德美元高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 15.40 0.00 0.00% 01/19
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.86 0.00 0.00% 01/19
貝萊德美元高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.50 0.01 0.09% 01/19
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.31 0.00 0.00% 01/19
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.89 0.00 0.00% 01/19
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 93.82 0.07 0.07% 01/19
貝萊德美元儲備基金A2 美元 151.16 0.01 0.01% 01/19
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 美元 18.60 -0.06 -0.32% 01/19
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 美元 9.52 -0.03 -0.31% 01/19
貝萊德世界債券基金A2 美元 73.03 -0.24 -0.33% 01/19
貝萊德世界債券基金A2-避險 歐元 187.18 -0.63 -0.34% 01/19
貝萊德世界債券基金A3-月配 美元 55.08 -0.18 -0.33% 01/19
貝萊德全球股票入息基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 11.99 -0.03 -0.25% 01/19
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 7.99 -0.02 -0.25% 01/19
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 8.73 -0.02 -0.23% 01/19
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
紐幣 8.73 -0.02 -0.23% 01/19
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 8.80 -0.02 -0.23% 01/19
貝萊德全球股票收益基金A2 美元 14.89 -0.02 -0.13% 01/19
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 歐元 13.34 -0.02 -0.15% 01/19
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 美元 12.67 -0.01 -0.08% 01/19
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 澳幣 10.22 -0.01 -0.10% 01/19
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 南非幣 102.55 -0.06 -0.06% 01/19
貝萊德多元資產基金A2 歐元 14.06 0.06 0.43% 01/19
貝萊德多元資產基金A2-避險 美元 33.67 0.13 0.39% 01/19
貝萊德環球資產配置基金A2 美元 51.20 -0.13 -0.25% 01/19
貝萊德環球資產配置基金A2 歐元 48.33 0.28 0.58% 01/19
貝萊德環球資產配置基金A2-避險 澳幣 15.44 -0.03 -0.19% 01/19
貝萊德環球資產配置基金A2-避險股份 港幣 12.54 -0.03 -0.24% 01/19
貝萊德環球資產配置基金C2 美元 40.66 -0.10 -0.25% 01/19
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