貝萊德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德亞洲巨龍基金A2 美元 36.04 -0.14 -0.39% 02/17
貝萊德亞洲巨龍基金A2 歐元 33.84 -0.10 -0.29% 02/17
貝萊德亞洲巨龍基金A2 英鎊 29.01 0.07 0.24% 02/17
貝萊德亞洲巨龍基金A2-避險 澳幣 12.41 -0.05 -0.40% 02/17
貝萊德中國基金A2 美元 16.70 -0.19 -1.12% 02/17
貝萊德中國基金A2-避險 歐元 15.23 -0.17 -1.10% 02/17
貝萊德中國基金A2-避險 澳幣 14.16 -0.17 -1.19% 02/17
貝萊德中國基金A2 港幣 16.98 -0.20 -1.16% 02/17
貝萊德亞太股票收益基金A2 美元 16.72 0.00 0.00% 02/17
貝萊德亞太股票收益基金A2 英鎊 16.35 0.09 0.55% 02/17
貝萊德亞太股票收益基金A6-穩定配息 美元 13.98 -0.01 -0.07% 02/17
貝萊德亞太股票收益基金A8-穩定月配息/澳幣避險 澳幣 13.64 -0.01 -0.07% 02/17
貝萊德亞太股票收益基金-穩定月配息/南非幣避險 南非幣 97.95 -0.04 -0.04% 02/17
貝萊德東協領先基金A2 美元 10.71 0.00 0.00% 02/17
貝萊德新興歐洲基金A2 歐元 98.77 -0.27 -0.27% 02/17
貝萊德新興歐洲基金A2 美元 105.16 -0.41 -0.39% 02/17
貝萊德新興歐洲基金C2 歐元 78.48 -0.22 -0.28% 02/17
貝萊德新興市場基金A2 美元 28.31 -0.21 -0.74% 02/17
貝萊德新興市場基金A2 歐元 26.59 -0.17 -0.64% 02/17
貝萊德新興市場基金C2 美元 22.79 -0.17 -0.74% 02/17
貝萊德新興市場股票收益基金A2 美元 12.60 -0.09 -0.71% 02/17
貝萊德新興市場股票收益基金A6 美元 11.34 -0.08 -0.70% 02/17
貝萊德歐元市場基金A2 美元 28.51 -0.19 -0.66% 02/17
貝萊德歐元市場基金A2 歐元 26.78 -0.14 -0.52% 02/17
貝萊德歐元市場基金A2-避險股份 美元 12.60 -0.07 -0.55% 02/17
貝萊德歐元市場基金A4-年配 歐元 23.65 -0.12 -0.50% 02/17
貝萊德歐洲基金A2 美元 115.42 -0.67 -0.58% 02/17
貝萊德歐洲基金A2 歐元 108.40 -0.51 -0.47% 02/17
貝萊德歐洲基金A2-避險 美元 15.46 -0.07 -0.45% 02/17
貝萊德歐洲基金A2-避險 澳幣 11.15 -0.05 -0.45% 02/17
貝萊德歐洲基金A2-避險 紐元 11.48 -0.05 -0.43% 02/17
貝萊德歐洲基金A2-避險股份 港幣 15.34 -0.07 -0.45% 02/17
貝萊德歐洲特別時機基金A2 美元 40.16 -0.23 -0.57% 02/17
貝萊德歐洲特別時機基金A2 歐元 37.72 -0.17 -0.45% 02/17
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 澳幣 13.13 -0.06 -0.45% 02/17
貝萊德歐洲特別時機基金A2-避險 美元 13.79 -0.06 -0.43% 02/17
貝萊德歐洲特別時機基金C2 歐元 31.95 -0.15 -0.47% 02/17
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 美元 22.91 -0.10 -0.43% 02/17
貝萊德歐洲靈活股票基金A2 歐元 21.52 -0.07 -0.32% 02/17
貝萊德歐洲價值型基金A2 美元 69.63 -0.70 -1.00% 02/17
貝萊德歐洲價值型基金A2 歐元 65.39 -0.58 -0.88% 02/17
貝萊德歐洲價值型基金A2 英鎊 56.06 -0.20 -0.36% 02/17
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 美元 11.43 -0.10 -0.87% 02/17
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險 澳幣 11.95 -0.11 -0.91% 02/17
貝萊德歐洲價值型基金A2-避險股份 港幣 113.44 -1.00 -0.87% 02/17
貝萊德歐洲價值型基金A4-年配 歐元 51.93 -0.46 -0.88% 02/17
貝萊德環球動力股票基金A2 美元 17.89 -0.06 -0.33% 02/17
貝萊德環球動力股票基金A2 歐元 16.80 -0.04 -0.24% 02/17
貝萊德環球特別時機基金A2 美元 45.17 -0.10 -0.22% 02/17
貝萊德環球特別時機基金A2 歐元 42.42 -0.05 -0.12% 02/17
貝萊德環球小型企業基金A2 美元 93.09 -0.55 -0.59% 02/17
貝萊德環球小型企業基金A2 歐元 87.42 -0.42 -0.48% 02/17
貝萊德環球小型企業基金A2-避險股份 澳幣 10.71 -0.06 -0.56% 02/17
貝萊德印度基金A2 美元 31.54 0.22 0.70% 02/17
貝萊德印度基金A2 歐元 29.62 0.24 0.82% 02/17
貝萊德日本特別時機基金A2 美元 56.38 0.29 0.52% 02/17
貝萊德日本特別時機基金A2 歐元 52.95 0.34 0.65% 02/17
貝萊德日本靈活股票基金A2 美元 11.98 0.03 0.25% 02/17
貝萊德日本靈活股票基金A2 歐元 11.26 0.05 0.45% 02/17
貝萊德日本靈活股票基金A2-避險 美元 12.93 -0.05 -0.39% 02/17
貝萊德拉丁美洲基金A2 美元 62.94 -1.53 -2.37% 02/17
貝萊德拉丁美洲基金A2 歐元 59.11 -1.37 -2.27% 02/17
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 港幣 8.64 -0.21 -2.37% 02/17
貝萊德拉丁美洲基金A2-避險股份 澳幣 9.78 -0.23 -2.30% 02/17
貝萊德拉丁美洲基金C2 美元 49.60 -1.21 -2.38% 02/17
貝萊德拉丁美洲基金D2 歐元 63.84 -1.48 -2.27% 02/17
貝萊德拉丁美洲基金D2 美元 67.97 -1.66 -2.38% 02/17
貝萊德新能源基金A2 美元 7.96 -0.03 -0.38% 02/17
貝萊德新能源基金A2 歐元 7.47 -0.03 -0.40% 02/17
貝萊德新能源基金C2 美元 6.58 -0.03 -0.45% 02/17
貝萊德太平洋股票基金A2 美元 35.21 -0.09 -0.25% 02/17
貝萊德太平洋股票基金A2 歐元 33.07 -0.04 -0.12% 02/17
貝萊德太平洋股票基金A2 英鎊 28.35 0.11 0.39% 02/17
貝萊德英國基金A2 美元 119.26 -0.07 -0.06% 02/17
貝萊德英國基金A2 英鎊 96.01 0.55 0.58% 02/17
貝萊德美國價值型基金A2 美元 82.07 -0.54 -0.65% 02/17
貝萊德美國價值型基金A2 歐元 77.08 -0.42 -0.54% 02/17
貝萊德美國價值型基金A2 英鎊 66.07 -0.02 -0.03% 02/17
貝萊德美國價值型基金A4-年配 美元 81.62 -0.54 -0.66% 02/17
貝萊德美國價值型基金C2 美元 62.34 -0.42 -0.67% 02/17
貝萊德美國靈活股票基金A2 美元 29.15 -0.14 -0.48% 02/17
貝萊德美國靈活股票基金A2 歐元 27.38 -0.10 -0.36% 02/17
貝萊德美國增長型基金A2 美元 15.91 -0.07 -0.44% 02/17
貝萊德美國增長型基金A2 歐元 14.94 -0.05 -0.33% 02/17
貝萊德美國特別時機基金A2 美元 203.83 -1.51 -0.74% 02/17
貝萊德美國特別時機基金A2 歐元 191.43 -1.20 -0.62% 02/17
貝萊德美國特別時機基金A2-避險 澳幣 12.21 -0.09 -0.73% 02/17
貝萊德世界農業基金A2 美元 12.94 -0.11 -0.84% 02/17
貝萊德世界農業基金A2-避險 歐元 12.11 -0.10 -0.82% 02/17
貝萊德世界能源基金A2 美元 17.94 -0.35 -1.91% 02/17
貝萊德世界能源基金A2 歐元 16.85 -0.31 -1.81% 02/17
貝萊德世界能源基金A2-避險 澳幣 7.49 -0.14 -1.83% 02/17
貝萊德世界能源基金A2-避險 港幣 8.63 -0.17 -1.93% 02/17
貝萊德世界能源基金C2 美元 14.72 -0.29 -1.93% 02/17
貝萊德世界礦業基金A2 美元 35.70 -0.67 -1.84% 02/17
貝萊德世界礦業基金A2 歐元 33.53 -0.59 -1.73% 02/17
貝萊德世界礦業基金A2-避險 澳幣 7.70 -0.14 -1.79% 02/17
貝萊德世界礦業基金A2-避險 港幣 6.43 -0.12 -1.83% 02/17
貝萊德世界礦業基金C2 美元 28.67 -0.53 -1.82% 02/17
貝萊德世界黃金基金A2 美元 33.98 -0.09 -0.26% 02/17
貝萊德世界黃金基金A2 歐元 31.92 -0.04 -0.13% 02/17
貝萊德世界黃金基金A2-避險 澳幣 10.79 -0.03 -0.28% 02/17
貝萊德世界黃金基金A2-避險 港幣 6.77 -0.01 -0.15% 02/17
貝萊德世界黃金基金C2 美元 27.20 -0.06 -0.22% 02/17
貝萊德世界金融基金A2 美元 22.64 -0.23 -1.01% 02/17
貝萊德世界金融基金A2 歐元 21.26 -0.19 -0.89% 02/17
貝萊德世界健康科學基金A2 美元 34.76 0.07 0.20% 02/17
貝萊德世界健康科學基金A2 歐元 32.64 0.10 0.31% 02/17
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 港幣 122.78 0.26 0.21% 02/17
貝萊德世界健康科學基金A2-避險 澳幣 12.21 0.03 0.25% 02/17
貝萊德世界科技基金A2 美元 21.36 0.05 0.23% 02/17
貝萊德世界科技基金A2 歐元 20.06 0.07 0.35% 02/17
貝萊德世界科技基金A2 英鎊 17.19 0.14 0.82% 02/17
貝萊德亞洲老虎債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 38.93 0.07 0.18% 02/17
貝萊德亞洲老虎債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.66 0.02 0.16% 02/17
貝萊德亞洲老虎債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.67 0.02 0.17% 02/17
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.61 0.03 0.26% 02/17
貝萊德亞洲老虎債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 105.70 0.20 0.19% 02/17
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.51 -0.02 -0.11% 02/17
貝萊德新興市場債券基金A2
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.44 -0.01 -0.06% 02/17
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.42 -0.01 -0.10% 02/17
貝萊德新興市場債券基金A3-月配
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.78 -0.01 -0.10% 02/17
貝萊德新興市場債券基金A6-穩定配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.55 -0.01 -0.10% 02/17
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.45 -0.02 -0.21% 02/17
貝萊德新興市場債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 南非幣 103.35 -0.14 -0.14% 02/17
貝萊德新興市場當地債券基金A2 美元 23.21 -0.13 -0.56% 02/17
貝萊德新興市場當地債券基金A2 歐元 21.80 -0.09 -0.41% 02/17
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 美元 4.30 -0.02 -0.46% 02/17
貝萊德新興市場當地債券基金A3-月配 歐元 4.03 -0.02 -0.49% 02/17
貝萊德歐元優質債券基金A2 美元 29.95 0.01 0.03% 02/17
貝萊德歐元優質債券基金A2 歐元 28.12 0.03 0.11% 02/17
貝萊德歐元優質債券基金A2-避險股份 美元 11.98 0.01 0.08% 02/17
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 美元 20.32 0.00 0.00% 02/17
貝萊德歐元優質債券基金A3-月配 歐元 19.09 0.03 0.16% 02/17
貝萊德環球企業債券基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 13.02 0.03 0.23% 02/17
貝萊德環球企業債券基金A2-避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 12.53 0.03 0.24% 02/17
貝萊德環球企業債券基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 10.81 0.03 0.28% 02/17
貝萊德環球企業債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 10.92 0.03 0.28% 02/17
貝萊德環球政府債券基金A2 美元 27.83 0.04 0.14% 02/17
貝萊德環球政府債券基金A3-月配 美元 20.10 0.03 0.15% 02/17
貝萊德環球政府債券基金A2-避險 歐元 25.63 0.04 0.16% 02/17
貝萊德環球政府債券基金A3-避險月配 歐元 18.62 0.02 0.11% 02/17
貝萊德環球政府債券基金C2-避險股份 歐元 20.37 0.03 0.15% 02/17
貝萊德環球政府債券基金C3 美元 19.82 0.03 0.15% 02/17
貝萊德環球高收益債券基金A2 美元 23.13 -0.02 -0.09% 02/17
貝萊德環球高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.16 -0.02 -0.12% 02/17
貝萊德環球高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.98 0.00 0.00% 02/17
貝萊德環球高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.51 0.00 0.00% 02/17
貝萊德環球高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.23 -0.01 -0.14% 02/17
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 7.15 -0.01 -0.14% 02/17
貝萊德環球高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 93.45 -0.07 -0.07% 02/17
貝萊德全球通膨連結債券基金A2 美元 14.22 0.04 0.28% 02/17
貝萊德全球通膨連結債券基金A2-避險 歐元 13.62 0.04 0.29% 02/17
貝萊德全球通膨連結債券基金A3-月配 美元 13.80 0.04 0.29% 02/17
貝萊德美元優質債券基金A2 美元 31.05 0.08 0.26% 02/17
貝萊德美元優質債券基金A3-月配 美元 16.76 0.04 0.24% 02/17
貝萊德美元高收益債券基金A2 美元 30.71 -0.03 -0.10% 02/17
貝萊德美元高收益債券基金A2-避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 15.54 -0.01 -0.06% 02/17
貝萊德美元高收益債券基金A3-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.88 -0.01 -0.17% 02/17
貝萊德美元高收益債券基金A3-避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 11.55 -0.01 -0.09% 02/17
貝萊德美元高收益債券基金A6-穩定配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.32 -0.01 -0.19% 02/17
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.92 -0.01 -0.10% 02/17
貝萊德美元高收益債券基金A8-穩定月配/避險 南非幣 94.17 -0.07 -0.07% 02/17
貝萊德美元儲備基金A2 美元 151.21 0.00 0.00% 02/17
貝萊德美國政府房貸債券基金A2 美元 18.61 0.04 0.22% 02/17
貝萊德美國政府房貸債券基金A3-月配 美元 9.51 0.03 0.32% 02/17
貝萊德世界債券基金A2 美元 73.18 0.13 0.18% 02/17
貝萊德世界債券基金A2-避險 歐元 187.32 0.34 0.18% 02/17
貝萊德世界債券基金A3-月配 美元 55.15 0.10 0.18% 02/17
貝萊德全球股票入息基金A2
(本基金配息可能涉及本金)
美元 12.29 -0.02 -0.16% 02/17
貝萊德全球股票入息基金A2-歐元避險
(本基金配息可能涉及本金)
歐元 8.18 -0.01 -0.12% 02/17
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
澳幣 8.89 -0.01 -0.11% 02/17
貝萊德全球股票入息基金A8-穩定月配息/避險
(本基金配息可能涉及本金)
紐幣 8.90 -0.01 -0.11% 02/17
貝萊德全球股票入息基金A6-穩定配息
(本基金配息可能涉及本金)
美元 8.97 -0.01 -0.11% 02/17
貝萊德全球股票收益基金A2 美元 15.34 0.07 0.46% 02/17
貝萊德全球股票收益基金A2-避險 歐元 13.73 0.07 0.51% 02/17
貝萊德全球股票收益基金A6-穩定配息 美元 13.02 0.07 0.54% 02/17
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 澳幣 10.50 0.05 0.48% 02/17
貝萊德全球股票收益基金A8-穩定月配息/避險 南非幣 105.45 0.52 0.50% 02/17
貝萊德多元資產基金A2 歐元 14.22 -0.01 -0.07% 02/17
貝萊德多元資產基金A2-避險 美元 34.10 -0.03 -0.09% 02/17
貝萊德環球資產配置基金A2 美元 52.27 -0.08 -0.15% 02/17
貝萊德環球資產配置基金A2 歐元 49.10 -0.01 -0.02% 02/17
貝萊德環球資產配置基金A2-避險 澳幣 15.76 -0.03 -0.19% 02/17
貝萊德環球資產配置基金A2-避險股份 港幣 12.80 -0.02 -0.16% 02/17
貝萊德環球資產配置基金C2 美元 41.47 -0.06 -0.14% 02/17
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