透視GA-貝萊德環球資產配置基金
貝萊德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德新興市場基金 美元 27.47 -0.15 -0.54% 2010/07/28
貝萊德新興市場基金 歐元 21.11 -0.14 -0.66% 2010/07/28
貝萊德太平洋股票基金 美元 23.87 0.16 0.67% 2010/07/28
貝萊德太平洋股票基金 歐元 18.35 0.11 0.60% 2010/07/28
貝萊德新興歐洲基金 美元 120.53 -1.05 -0.86% 2010/07/28
貝萊德新興歐洲基金 歐元 92.63 -0.91 -0.97% 2010/07/28
貝萊德拉丁美洲基金 美元 85.65 -0.54 -0.63% 2010/07/28
貝萊德拉丁美洲基金 歐元 65.82 -0.50 -0.75% 2010/07/28
貝萊德亞洲巨龍基金 美元 25.20 0.18 0.72% 2010/07/28
貝萊德亞洲巨龍基金 歐元 19.36 0.11 0.57% 2010/07/28
貝萊德日本基金 美元 14.35 0.38 2.72% 2010/07/28
貝萊德日本基金 日圓 1257.00 32.66 2.67% 2010/07/28
貝萊德日本基金 歐元 11.03 0.28 2.60% 2010/07/28
貝萊德日本特別時機基金 美元 34.65 0.59 1.73% 2010/07/28
貝萊德日本特別時機基金 日圓 3035.00 50.40 1.69% 2010/07/28
貝萊德日本特別時機基金 歐元 26.63 0.43 1.64% 2010/07/28
貝萊德日本價值型基金 美元 8.46 0.23 2.79% 2010/07/28
貝萊德日本價值型基金 日圓 741.00 19.37 2.68% 2010/07/28
貝萊德日本價值型基金 歐元 6.50 0.17 2.69% 2010/07/28
貝萊德中國基金 美元 11.81 0.07 0.60% 2010/07/28
貝萊德中國基金 歐元 11.32 0.08 0.71% 2010/07/28
貝萊德印度基金 美元 24.76 -0.17 -0.68% 2010/07/28
貝萊德印度基金 歐元 19.03 -0.15 -0.78% 2010/07/28
貝萊德歐洲基金 美元 89.29 -0.49 -0.55% 2010/07/28
貝萊德歐洲基金 歐元 68.62 -0.45 -0.65% 2010/07/28
貝萊德歐元市場基金 美元 19.95 -0.13 -0.65% 2010/07/28
貝萊德歐元市場基金 歐元 15.34 -0.11 -0.71% 2010/07/28
貝萊德歐洲增長型基金 美元 23.27 -0.17 -0.73% 2010/07/28
貝萊德歐洲增長型基金 歐元 17.88 -0.15 -0.83% 2010/07/28
貝萊德歐洲特別時機基金 美元 89.58 -0.47 -0.52% 2010/07/28
貝萊德歐洲特別時機基金 歐元 68.85 -0.43 -0.62% 2010/07/28
貝萊德歐洲價值型基金 美元 44.01 -0.19 -0.43% 2010/07/28
貝萊德歐洲價值型基金 歐元 33.83 -0.18 -0.53% 2010/07/28
貝萊德歐洲靈活股票基金 歐元 10.15 -0.09 -0.88% 2010/07/28
貝萊德英國基金 美元 88.73 -0.79 -0.88% 2010/07/28
貝萊德英國基金 英鎊 56.79 -0.80 -1.39% 2010/07/28
貝萊德美國價值型基金 美元 42.30 -0.18 -0.42% 2010/07/28
貝萊德美國增長型基金 美元 8.25 -0.02 -0.24% 2010/07/28
貝萊德美國增長型基金 歐元 6.34 -0.03 -0.47% 2010/07/28
貝萊德美國靈活股票基金 美元 14.30 -0.16 -1.11% 2010/07/28
貝萊德美國特別時機基金 美元 106.13 -1.01 -0.94% 2010/07/28
貝萊德環球資產配置基金 美元 38.20 -0.03 -0.08% 2010/07/28
貝萊德環球資產配置基金 歐元 29.36 -0.06 -0.20% 2010/07/28
貝萊德環球動力股票基金 美元 10.92 -0.02 -0.18% 2010/07/28
貝萊德環球動力股票基金 歐元 8.39 -0.03 -0.36% 2010/07/28
貝萊德環球股票基金 美元 5.63 0.02 0.36% 2010/07/28
貝萊德環球特別時機基金 美元 30.19 -0.04 -0.13% 2010/07/28
貝萊德環球特別時機基金 歐元 23.20 -0.06 -0.26% 2010/07/28
貝萊德環球小型企業基金 美元 53.22 -0.46 -0.86% 2010/07/28
貝萊德環球小型企業基金 歐元 40.90 -0.40 -0.97% 2010/07/28
貝萊德策略配置基金 歐元 10.50 -0.01 -0.10% 2010/07/28
貝萊德世界能源基金 美元 21.12 -0.12 -0.56% 2010/07/28
貝萊德世界能源基金 歐元 16.23 -0.11 -0.67% 2010/07/28
貝萊德新能源基金 美元 7.66 -0.05 -0.65% 2010/07/28
貝萊德新能源基金 歐元 5.88 -0.06 -1.01% 2010/07/28
貝萊德世界金融基金 美元 15.53 0.00 0.00% 2010/07/28
貝萊德世界金融基金 歐元 11.93 -0.02 -0.17% 2010/07/28
貝萊德世界黃金基金 美元 50.92 -0.94 -1.81% 2010/07/28
貝萊德世界黃金基金 歐元 39.14 -0.76 -1.90% 2010/07/28
貝萊德世界礦業基金 美元 63.98 -0.56 -0.87% 2010/07/28
貝萊德世界礦業基金 歐元 49.17 -0.48 -0.97% 2010/07/28
貝萊德世界健康科學基金 美元 13.81 -0.20 -1.43% 2010/07/28
貝萊德世界健康科學基金 歐元 10.62 -0.16 -1.48% 2010/07/28
貝萊德世界科技基金 美元 11.42 -0.04 -0.35% 2010/07/28
貝萊德世界科技基金 歐元 8.78 -0.04 -0.45% 2010/07/28
貝萊德世界收益基金 美元 13.19 0.01 0.08% 2010/07/28
貝萊德世界收益基金 歐元 10.13 -0.01 -0.10% 2010/07/28
貝萊德世界債券基金 美元 59.92 -0.01 -0.02% 2010/07/28
貝萊德環球政府債券基金 美元 22.81 -0.01 -0.04% 2010/07/28
貝萊德環球高收益債券基金 美元 15.34 0.17 1.12% 2010/07/28
貝萊德環球企業債券基金 美元 10.09 0.05 0.50% 2010/07/28
貝萊德新興市場債券基金 美元 12.12 -0.01 -0.08% 2010/07/28
貝萊德新興市場債券基金 歐元 9.32 -0.01 -0.11% 2010/07/28
貝萊德新興市場短期債券基金 美元 25.73 0.01 0.04% 2010/07/28
貝萊德新興市場短期債券基金 歐元 19.77 -0.02 -0.10% 2010/07/28
貝萊德亞洲老虎債券基金 美元 28.39 0.06 0.21% 2010/07/28
貝萊德歐元優質債券基金 美元 27.10 0.08 0.30% 2010/07/28
貝萊德歐元優質債券基金 歐元 20.82 0.03 0.14% 2010/07/28
貝萊德美元優質債券基金 美元 25.36 -0.02 -0.08% 2010/07/28
貝萊德美元高收益債券基金 美元 20.35 0.05 0.25% 2010/07/28
貝萊德美國政府房貸債券基金 美元 16.13 0.01 0.06% 2010/07/28
貝萊德美元儲備基金 美元 150.82 0.00 0.00% 2010/07/28
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