透視GA-貝萊德環球資產配置基金
貝萊德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
貝萊德新興市場基金 美元 27.62 0.13 0.47% 2010/03/10
貝萊德新興市場基金 歐元 20.28 0.03 0.15% 2010/03/10
貝萊德太平洋股票基金 美元 25.21 -0.11 -0.43% 2010/03/10
貝萊德太平洋股票基金 歐元 18.52 -0.13 -0.70% 2010/03/10
貝萊德新興歐洲基金 美元 121.18 0.52 0.43% 2010/03/10
貝萊德新興歐洲基金 歐元 89.00 0.13 0.15% 2010/03/10
貝萊德拉丁美洲基金 美元 85.45 1.38 1.64% 2010/03/10
貝萊德拉丁美洲基金 歐元 62.76 0.84 1.36% 2010/03/10
貝萊德亞洲巨龍基金 美元 25.07 0.07 0.28% 2010/03/10
貝萊德亞洲巨龍基金 歐元 18.41 0.00 0.00% 2010/03/10
貝萊德日本基金 美元 14.55 -0.19 -1.29% 2010/03/10
貝萊德日本基金 日圓 1320.00 -4.81 -0.36% 2010/03/10
貝萊德日本基金 歐元 10.69 -0.17 -1.57% 2010/03/10
貝萊德日本特別時機基金 美元 33.94 -0.42 -1.22% 2010/03/10
貝萊德日本特別時機基金 日圓 3078.00 -9.56 -0.31% 2010/03/10
貝萊德日本特別時機基金 歐元 24.93 -0.38 -1.50% 2010/03/10
貝萊德日本價值型基金 美元 8.81 -0.12 -1.34% 2010/03/10
貝萊德日本價值型基金 日圓 799.00 -3.21 -0.40% 2010/03/10
貝萊德日本價值型基金 歐元 6.47 -0.10 -1.52% 2010/03/10
貝萊德中國基金 美元 11.57 0.03 0.26% 2010/03/10
貝萊德中國基金 歐元 11.15 0.02 0.18% 2010/03/10
貝萊德印度基金 美元 23.23 0.15 0.65% 2010/03/10
貝萊德印度基金 歐元 17.06 0.06 0.35% 2010/03/10
貝萊德歐洲基金 美元 92.12 0.74 0.81% 2010/03/10
貝萊德歐洲基金 歐元 67.66 0.35 0.52% 2010/03/10
貝萊德歐元市場基金 美元 20.75 0.33 1.62% 2010/03/10
貝萊德歐元市場基金 歐元 15.24 0.20 1.33% 2010/03/10
貝萊德歐洲增長型基金 美元 23.36 0.17 0.73% 2010/03/10
貝萊德歐洲增長型基金 歐元 17.16 0.08 0.47% 2010/03/10
貝萊德歐洲特別時機基金 美元 90.00 0.76 0.85% 2010/03/10
貝萊德歐洲特別時機基金 歐元 66.10 0.37 0.56% 2010/03/10
貝萊德歐洲價值型基金 美元 45.70 0.46 1.02% 2010/03/10
貝萊德歐洲價值型基金 歐元 33.56 0.24 0.72% 2010/03/10
貝萊德歐洲靈活股票基金 歐元 9.73 0.09 0.93% 2010/03/10
貝萊德英國基金 美元 86.36 0.17 0.20% 2010/03/10
貝萊德英國基金 英鎊 57.87 0.36 0.63% 2010/03/10
貝萊德英國基金 歐元 63.43 -0.05 -0.08% 2010/03/10
貝萊德美國價值型基金 美元 43.99 0.18 0.41% 2010/03/10
貝萊德美國增長型基金 美元 8.44 0.04 0.48% 2010/03/10
貝萊德美國增長型基金 歐元 6.20 0.01 0.16% 2010/03/10
貝萊德美國靈活股票基金 美元 15.08 0.01 0.07% 2010/03/10
貝萊德美國特別時機基金 美元 107.35 -0.12 -0.11% 2010/03/10
貝萊德環球資產配置基金 美元 38.75 0.07 0.18% 2010/03/10
貝萊德環球資產配置基金 歐元 28.46 -0.03 -0.11% 2010/03/10
貝萊德環球動力股票基金 美元 11.27 0.04 0.36% 2010/03/10
貝萊德環球動力股票基金 歐元 8.28 0.01 0.12% 2010/03/10
貝萊德環球股票基金 美元 5.89 0.02 0.34% 2010/03/10
貝萊德環球特別時機基金 美元 31.35 0.11 0.35% 2010/03/10
貝萊德環球特別時機基金 歐元 23.03 0.02 0.09% 2010/03/10
貝萊德環球小型企業基金 美元 55.06 0.28 0.51% 2010/03/10
貝萊德環球小型企業基金 歐元 40.44 0.09 0.22% 2010/03/10
貝萊德策略配置基金 美元 25.23 0.06 0.24% 2010/03/10
貝萊德策略配置基金 歐元 10.41 0.02 0.19% 2010/03/10
貝萊德世界能源基金 美元 22.73 0.04 0.18% 2010/03/10
貝萊德世界能源基金 歐元 16.70 -0.01 -0.06% 2010/03/10
貝萊德新能源基金 美元 8.03 0.04 0.50% 2010/03/10
貝萊德新能源基金 歐元 5.90 0.01 0.17% 2010/03/10
貝萊德世界金融基金 美元 15.87 0.12 0.76% 2010/03/10
貝萊德世界金融基金 歐元 11.65 0.05 0.43% 2010/03/10
貝萊德世界黃金基金 美元 49.13 0.07 0.14% 2010/03/10
貝萊德世界黃金基金 歐元 36.08 -0.06 -0.17% 2010/03/10
貝萊德世界礦業基金 美元 68.13 0.52 0.77% 2010/03/10
貝萊德世界礦業基金 歐元 50.04 0.24 0.48% 2010/03/10
貝萊德世界健康科學基金 美元 15.69 0.08 0.51% 2010/03/10
貝萊德世界健康科學基金 歐元 11.52 0.02 0.17% 2010/03/10
貝萊德世界科技基金 美元 11.29 0.09 0.80% 2010/03/10
貝萊德世界科技基金 歐元 8.29 0.04 0.48% 2010/03/10
貝萊德世界收益基金 美元 13.02 -0.02 -0.15% 2010/03/10
貝萊德世界收益基金 歐元 9.56 -0.04 -0.42% 2010/03/10
貝萊德世界債券基金 美元 58.47 0.00 0.00% 2010/03/10
貝萊德環球政府債券基金 美元 22.23 -0.01 -0.04% 2010/03/10
貝萊德環球高收益債券基金 美元 14.61 0.04 0.27% 2010/03/10
貝萊德環球企業債券基金 美元 9.78 0.01 0.10% 2010/03/10
貝萊德環球企業債券基金 歐元 9.74 0.01 0.10% 2010/03/10
貝萊德新興市場債券基金 美元 11.43 0.04 0.35% 2010/03/10
貝萊德新興市場債券基金 歐元 8.39 0.00 0.00% 2010/03/10
貝萊德新興市場短期債券基金 美元 25.90 0.08 0.31% 2010/03/10
貝萊德新興市場短期債券基金 歐元 19.02 0.00 0.00% 2010/03/10
貝萊德亞洲老虎債券基金 美元 26.48 0.04 0.15% 2010/03/10
貝萊德歐元優質債券基金 美元 27.90 0.07 0.25% 2010/03/10
貝萊德歐元優質債券基金 歐元 20.49 -0.01 -0.05% 2010/03/10
貝萊德美國短期債券基金 美元 11.41 0.00 0.00% 2010/03/10
貝萊德美國短期債券基金 歐元 6.30 -0.01 -0.16% 2010/03/10
貝萊德美元優質債券基金 美元 24.19 0.03 0.12% 2010/03/10
貝萊德美元高收益債券基金 美元 19.47 0.05 0.26% 2010/03/10
貝萊德美國政府房貸債券基金 美元 15.55 0.03 0.19% 2010/03/10
貝萊德美元儲備基金 美元 150.85 0.00 0.00% 2010/03/10
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
Healthy Food Recipes  -  Free Flash Games  -  World Indexes  -  Pasta Bible  -  好康平台  -  Jokes  -  Chinese Zodiac  -  Job Market  -  Morakot