|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2101 |
27.1846 |
-0.02% |
27.18 |
-0.11% |
19746 |
13:41 |
-0.86% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1681 |
28.2345 |
-0.02% |
28.23 |
-0.18% |
22980 |
13:41 |
-1.26% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
506 |
27.4090 |
0.00% |
27.41 |
-0.15% |
13892 |
13:41 |
-0.80% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
439 |
28.2653 |
-0.16% |
28.22 |
-0.21% |
1787 |
13:41 |
-1.25% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00768B |
復華20年美債 |
379 |
51.5849 |
-0.46% |
51.35 |
-0.10% |
354 |
13:41 |
-1.22% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
372 |
28.59 |
0.13% |
28.63 |
-0.10% |
344 |
13:41 |
-1.12% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
319 |
13.73 |
0.00% |
13.74 |
-0.15% |
2505 |
13:41 |
-0.61% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
202 |
29.5926 |
-0.04% |
29.58 |
-0.14% |
3573 |
13:41 |
-0.58% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
146 |
23.65 |
-0.59% |
23.51 |
-0.17% |
2324 |
13:41 |
-1.48% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
17 |
8.4957 |
-0.18% |
8.48 |
-0.47% |
3961 |
13:41 |
-0.85% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.9963 |
0.01% |
36.00 |
-0.11% |
411 |
13:41 |
-0.85% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
20 |
9.2745 |
-0.05% |
9.27 |
-0.11% |
349 |
13:41 |
-0.74% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
35.7756 |
0.01% |
35.78 |
-0.03% |
50 |
13:41 |
-0.10% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
163 |
31.3523 |
0.09% |
31.38 |
-0.10% |
1388 |
13:41 |
0.53% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
89 |
48.1567 |
0.17% |
48.24 |
-0.02% |
3641 |
13:41 |
1.23% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
77 |
42.1043 |
-0.06% |
42.08 |
-0.09% |
409 |
13:41 |
0.54% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
70 |
46.6016 |
0.06% |
46.63 |
-0.06% |
663 |
13:41 |
0.53% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
8 |
41.1869 |
0.13% |
41.24 |
-0.05% |
1679 |
13:41 |
-0.11% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
38.03 |
-0.45% |
37.86 |
0.00% |
1 |
13:41 |
0.10% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
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