|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2551 |
28.5954 |
-0.33% |
28.50 |
-0.11% |
32072 |
12:51 |
-1.15% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2115 |
29.6662 |
-0.32% |
29.57 |
-0.14% |
39961 |
12:51 |
-1.35% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
592 |
28.9857 |
-0.36% |
28.88 |
-0.17% |
13661 |
12:51 |
-1.20% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
395 |
29.8681 |
-0.60% |
29.69 |
-0.13% |
3757 |
12:51 |
-1.38% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
340 |
30.06 |
-0.17% |
30.01 |
0.00% |
576 |
12:51 |
-1.18% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
307 |
14.25 |
-0.42% |
14.19 |
-0.21% |
11234 |
12:51 |
-2.00% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
283 |
30.5761 |
-0.09% |
30.55 |
-0.20% |
2863 |
12:50 |
-2.03% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
257 |
55.1230 |
-0.40% |
54.90 |
-0.18% |
912 |
12:51 |
-1.07% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
170 |
24.65 |
-0.24% |
24.59 |
-0.16% |
5983 |
12:50 |
-1.66% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
20 |
8.9621 |
-0.80% |
8.89 |
0.11% |
1307 |
12:51 |
-1.71% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00967B |
元大優息美債 |
23 |
9.6235 |
-0.56% |
9.57 |
-0.42% |
1274 |
12:51 |
-1.68% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
22 |
36.5162 |
-0.04% |
36.50 |
-0.44% |
510 |
12:51 |
-0.82% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
15 |
35.7814 |
-0.06% |
35.76 |
-0.56% |
637 |
12:50 |
-1.49% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
150 |
31.5864 |
-0.18% |
31.53 |
-0.79% |
5542 |
12:51 |
-2.64% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
82 |
47.0569 |
-0.35% |
46.89 |
-0.89% |
9309 |
12:51 |
-2.16% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
75 |
41.8671 |
0.01% |
41.87 |
-0.76% |
406 |
12:50 |
-2.31% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
8 |
46.8209 |
0.17% |
46.90 |
-0.82% |
622 |
12:51 |
-1.71% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
38.79 |
-0.26% |
38.69 |
-0.79% |
29 |
12:50 |
-1.97% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
42.3238 |
-0.03% |
42.31 |
-0.82% |
107 |
12:51 |
-2.17% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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