|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2377 |
26.9808 |
0.03% |
26.99 |
-0.26% |
34180 |
13:41 |
-1.17% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
1991 |
28.2894 |
0.07% |
28.31 |
-0.28% |
26387 |
13:41 |
-0.66% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
554 |
27.1737 |
-0.05% |
27.16 |
-0.26% |
7038 |
13:41 |
-1.21% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
383 |
28.3070 |
0.12% |
28.34 |
-0.28% |
5036 |
13:41 |
-0.64% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
334 |
28.64 |
0.09% |
28.67 |
-0.31% |
312 |
13:41 |
-0.72% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00768B |
復華20年美債 |
334 |
51.0513 |
0.39% |
51.25 |
-0.29% |
3907 |
13:41 |
-1.87% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00931B |
統一美債20年 |
287 |
13.64 |
-0.07% |
13.64 |
-0.29% |
1589 |
13:41 |
-0.88% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
272 |
29.2901 |
0.14% |
29.33 |
-0.27% |
5422 |
13:41 |
-0.82% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
148 |
23.44 |
0.34% |
23.52 |
-0.30% |
2945 |
13:40 |
-0.78% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.4176 |
0.03% |
8.42 |
-0.82% |
541 |
13:41 |
-2.09% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
25 |
36.0623 |
-0.01% |
36.06 |
0.08% |
317 |
13:41 |
0.73% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
9.2423 |
-0.24% |
9.22 |
-0.11% |
1234 |
13:41 |
-0.30% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
15 |
35.4194 |
0.09% |
35.45 |
0.11% |
365 |
13:41 |
0.64% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
157 |
30.9567 |
0.01% |
30.96 |
0.32% |
2892 |
13:41 |
1.13% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
72 |
41.3825 |
0.09% |
41.42 |
0.34% |
904 |
13:41 |
1.18% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
65 |
46.8609 |
0.04% |
46.88 |
0.28% |
2256 |
13:41 |
1.34% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
65 |
45.9136 |
-0.09% |
45.87 |
0.26% |
899 |
13:41 |
0.68% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
5 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
37.77 |
-0.40% |
37.62 |
0.35% |
22 |
13:40 |
1.36% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
3 |
41.3088 |
0.05% |
41.33 |
0.29% |
3977 |
13:41 |
1.28% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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