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|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
3024 |
29.1739 |
0.23% |
29.24 |
0.07% |
60043 |
13:41 |
-5.10% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2539 |
30.3241 |
0.09% |
30.35 |
0.00% |
81385 |
13:41 |
-5.50% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
646 |
29.6896 |
0.00% |
29.69 |
0.00% |
22291 |
13:41 |
-5.11% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
456 |
30.5469 |
-0.19% |
30.49 |
-0.03% |
20111 |
13:41 |
-5.54% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
377 |
30.79 |
-0.46% |
30.65 |
0.03% |
676 |
13:41 |
-5.54% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
370 |
14.51 |
0.00% |
14.52 |
-0.07% |
12001 |
13:41 |
-5.80% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
347 |
31.1904 |
0.03% |
31.20 |
0.03% |
4666 |
13:41 |
-5.68% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
253 |
55.2153 |
-0.48% |
54.95 |
0.00% |
342 |
13:41 |
-4.99% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
230 |
25.36 |
-0.35% |
25.27 |
0.04% |
5055 |
13:40 |
-5.28% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
19 |
36.0673 |
0.04% |
36.08 |
-0.06% |
317 |
13:41 |
-2.45% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
13 |
35.4702 |
0.08% |
35.50 |
-0.06% |
934 |
13:41 |
-2.71% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
132 |
31.4646 |
0.05% |
31.48 |
0.03% |
1140 |
13:41 |
-1.10% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
80 |
41.4657 |
0.06% |
41.49 |
0.14% |
144 |
13:41 |
-0.73% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
59 |
46.0383 |
-0.02% |
46.03 |
0.09% |
923 |
13:41 |
0.25% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
7 |
45.8354 |
-0.51% |
45.60 |
-0.41% |
417 |
13:41 |
-0.06% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
38.70 |
-0.44% |
38.53 |
0.05% |
8 |
13:40 |
-0.64% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
42.1430 |
-0.05% |
42.12 |
0.00% |
125 |
13:41 |
-0.26% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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