|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2378 |
25.9245 |
0.10% |
25.95 |
0.15% |
23189 |
13:41 |
1.53% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2101 |
27.2003 |
0.07% |
27.22 |
0.07% |
21125 |
13:41 |
2.19% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
542 |
26.1521 |
-0.01% |
26.15 |
0.11% |
5825 |
13:41 |
1.36% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
388 |
27.3182 |
-0.14% |
27.28 |
0.07% |
10280 |
13:41 |
2.13% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
323 |
27.53 |
0.12% |
27.56 |
0.15% |
502 |
13:41 |
2.15% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00768B |
復華20年美債 |
299 |
50.0969 |
-0.31% |
49.94 |
0.10% |
3339 |
13:41 |
0.47% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00931B |
統一美債20年 |
281 |
13.11 |
0.00% |
13.12 |
0.15% |
3107 |
13:41 |
2.15% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
268 |
28.1688 |
0.11% |
28.20 |
0.14% |
2561 |
13:41 |
2.12% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
161 |
22.71 |
-0.31% |
22.64 |
0.09% |
801 |
13:41 |
2.12% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.8882 |
0.15% |
7.90 |
0.00% |
1384 |
13:41 |
0.79% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.0616 |
0.17% |
35.12 |
0.11% |
345 |
13:41 |
3.66% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
8.9307 |
-0.23% |
8.91 |
0.11% |
332 |
13:41 |
2.38% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
15 |
34.4634 |
0.14% |
34.51 |
0.15% |
390 |
13:41 |
3.63% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
151 |
30.2499 |
0.10% |
30.28 |
0.07% |
2104 |
13:41 |
2.93% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
70 |
40.3502 |
0.10% |
40.39 |
0.20% |
425 |
13:41 |
3.02% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
64 |
44.9861 |
-0.06% |
44.96 |
0.09% |
1197 |
13:41 |
1.99% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
40 |
45.3530 |
0.17% |
45.43 |
0.09% |
1609 |
13:41 |
2.93% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
37.12 |
-0.54% |
36.92 |
0.16% |
1 |
13:41 |
2.97% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
40.6158 |
0.08% |
40.65 |
0.15% |
2083 |
13:41 |
2.94% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
