|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2413 |
26.7709 |
-0.04% |
26.76 |
-0.04% |
4745 |
09:31 |
3.56% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2101 |
27.7961 |
0.05% |
27.81 |
-0.04% |
5015 |
09:31 |
3.10% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
538 |
27.0902 |
-0.33% |
27.00 |
0.11% |
1010 |
09:27 |
3.58% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
395 |
27.8450 |
-0.05% |
27.83 |
0.00% |
149 |
09:31 |
2.93% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
331 |
28.16 |
0.13% |
28.20 |
0.11% |
63 |
09:31 |
3.24% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
289 |
13.54 |
-0.07% |
13.54 |
0.00% |
274 |
09:31 |
4.07% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00768B |
復華20年美債 |
277 |
51.5247 |
-0.05% |
51.50 |
0.00% |
19 |
09:31 |
2.85% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
274 |
29.0834 |
0.06% |
29.10 |
0.10% |
13 |
09:31 |
4.04% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
147 |
23.38 |
-0.09% |
23.36 |
0.04% |
418 |
09:31 |
4.07% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
19 |
8.4721 |
0.09% |
8.48 |
0.36% |
7 |
09:31 |
6.53% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
24 |
35.0294 |
0.14% |
35.08 |
-0.26% |
112 |
09:31 |
2.36% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
22 |
9.1110 |
0.10% |
9.12 |
0.33% |
16 |
09:31 |
3.58% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
14 |
34.4276 |
0.07% |
34.45 |
-0.14% |
55 |
09:31 |
2.28% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
152 |
29.8612 |
0.13% |
29.90 |
-0.43% |
1197 |
09:31 |
0.90% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
70 |
39.8321 |
0.04% |
39.85 |
-0.42% |
25 |
09:31 |
0.90% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
65 |
44.4675 |
-0.22% |
44.37 |
-0.43% |
351 |
09:27 |
0.24% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
45 |
44.7234 |
0.06% |
44.75 |
-0.40% |
573 |
09:31 |
0.70% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.69 |
-0.33% |
36.57 |
-0.27% |
1 |
09:31 |
1.25% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
39.4351 |
0.11% |
39.48 |
-0.53% |
89 |
09:31 |
-0.67% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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