|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2331 |
25.8287 |
0.01% |
25.83 |
1.06% |
33111 |
13:41 |
-7.34% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2079 |
26.7907 |
0.00% |
26.79 |
1.13% |
26622 |
13:41 |
-7.53% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
539 |
25.8107 |
-0.16% |
25.77 |
1.06% |
10736 |
13:41 |
-8.76% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
369 |
26.7967 |
0.31% |
26.88 |
1.01% |
2343 |
13:41 |
-7.65% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
318 |
27.14 |
0.05% |
27.15 |
1.27% |
745 |
13:41 |
-7.52% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
276 |
12.86 |
-0.08% |
12.85 |
1.10% |
4659 |
13:41 |
-7.94% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
260 |
27.6642 |
0.09% |
27.69 |
1.06% |
3929 |
13:41 |
-7.90% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
230 |
49.6458 |
0.31% |
49.80 |
1.12% |
392 |
13:41 |
-7.27% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
149 |
22.24 |
0.22% |
22.29 |
1.04% |
1619 |
13:40 |
-7.56% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.8962 |
-0.33% |
7.87 |
1.81% |
1652 |
13:41 |
-9.24% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
33.7811 |
-0.06% |
33.76 |
0.27% |
141 |
13:41 |
-5.96% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
20 |
8.7621 |
-0.14% |
8.75 |
0.92% |
1925 |
13:41 |
-7.15% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
13 |
33.1531 |
0.11% |
33.19 |
0.24% |
418 |
13:41 |
-6.08% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
139 |
29.6434 |
-0.01% |
29.64 |
0.14% |
758 |
13:41 |
-5.88% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
71 |
44.3489 |
-0.13% |
44.29 |
-0.11% |
3303 |
13:41 |
-5.26% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
69 |
39.3477 |
0.03% |
39.36 |
-0.05% |
502 |
13:41 |
-5.71% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
10 |
44.1379 |
0.23% |
44.24 |
-0.14% |
774 |
13:41 |
-5.13% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
36.42 |
-0.80% |
36.13 |
-0.30% |
267 |
13:40 |
-6.01% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
39.8311 |
0.12% |
39.88 |
-0.13% |
113 |
13:41 |
-5.43% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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