|
|
美國長期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00679B |
元大美債20年 |
2294 |
25.3132 |
-0.05% |
25.30 |
-0.59% |
14150 |
11:51 |
-2.55% |
98.62% |
- |
2,5,8,11 |
17.55 |
| 00687B |
國泰20年美債 |
2055 |
26.2807 |
0.04% |
26.29 |
-0.53% |
10837 |
11:51 |
-2.92% |
98.49% |
- |
3,6,9,12 |
17.39 |
| 00795B |
中信美國公債20年 |
510 |
25.6148 |
-0.10% |
25.59 |
-0.58% |
6625 |
11:51 |
-2.55% |
99.09% |
- |
2,5,8,11 |
17.48 |
| 00764B |
群益25年美債 |
362 |
26.3307 |
0.07% |
26.35 |
-0.60% |
226 |
11:51 |
-3.08% |
99.98% |
- |
3,6,9,12 |
18.10 |
| 00779B |
凱基美債25+ |
313 |
26.64 |
0.15% |
26.68 |
-0.52% |
505 |
11:51 |
-2.77% |
99.48% |
- |
3,6,9,12 |
18.13 |
| 00931B |
統一美債20年 |
290 |
12.77 |
0.00% |
12.77 |
-0.55% |
1680 |
11:51 |
-2.27% |
98.82% |
- |
1,4,7,10 |
16.80 |
| 00696B |
富邦美債20年 |
253 |
27.4981 |
0.01% |
27.50 |
-0.58% |
1722 |
11:50 |
-2.28% |
98.56% |
- |
1,4,7,10 |
17.46 |
| 00768B |
復華20年美債 |
225 |
49.4057 |
-0.03% |
49.39 |
-0.72% |
157 |
11:51 |
-2.15% |
90.48% |
5.91% |
- |
17.71 |
| 00857B |
永豐20年美公債 |
137 |
21.88 |
-0.09% |
21.86 |
-0.59% |
1008 |
11:50 |
-3.02% |
99.12% |
- |
3,6,9,12 |
17.59 |
| 00969B |
元大零息超長美債 |
18 |
7.9073 |
-0.35% |
7.88 |
-0.38% |
375 |
11:51 |
-1.52% |
- |
- |
年配(12月) |
27.2 |
美國中期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00697B |
元大美債7-10 |
20 |
32.9369 |
0.10% |
32.97 |
-0.51% |
229 |
11:51 |
-3.45% |
98.87% |
- |
3,6,9,12 |
7.46 |
| 00967B |
元大優息美債 |
19 |
8.5923 |
-0.03% |
8.59 |
-0.46% |
215 |
11:51 |
-2.92% |
- |
- |
月配 |
12.4 |
| 00695B |
富邦美債7-10 |
12 |
32.6513 |
-0.07% |
32.63 |
-0.52% |
130 |
11:50 |
-2.94% |
98.80% |
- |
1,4,7,10 |
7.46 |
美國短期公債
| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
AAA |
AA |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00719B |
元大美債1-3 |
136 |
28.7599 |
-0.14% |
28.72 |
-0.59% |
2299 |
11:51 |
-4.01% |
98.49% |
- |
1,4,7,10 |
1.8 |
| 00694B |
富邦美債1-3 |
67 |
38.2288 |
-0.08% |
38.20 |
-0.55% |
209 |
11:50 |
-3.86% |
99.13% |
- |
1,4,7,10 |
- |
| 00864B |
中信美國公債0-1 |
63 |
42.9217 |
-0.03% |
42.91 |
-0.26% |
670 |
11:51 |
-3.80% |
95.25% |
- |
- |
0.36 |
| 00865B |
國泰US短期公債 |
14 |
42.7254 |
0.39% |
42.89 |
-0.28% |
176 |
11:51 |
-3.73% |
99.09% |
- |
- |
0.5 |
| 00831B |
新光美債1-3 |
6 |
41.32 |
0.23% |
41.42 |
% |
|
13:41 |
0.99% |
99.09% |
- |
3,6,9,12 |
1.66 |
| 00856B |
永豐1-3年美公債 |
3 |
34.98 |
-0.51% |
34.80 |
-0.26% |
2 |
11:50 |
-4.44% |
98.85% |
- |
3,6,9,12 |
1.69 |
| 00859B |
群益0-1年美債 |
2 |
38.2629 |
0.07% |
38.29 |
-0.31% |
50 |
11:51 |
-4.44% |
99.91% |
- |
3,6,9,12 |
0.42 |
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