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代號 |
名稱 |
規模 (億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新 時間 |
偏離 |
BBB |
BB |
B |
CCC |
除息 月份 |
存續 期間 |
00945B |
凱基美國非投等債 |
91 |
15.02 |
-0.22% |
14.99 |
-0.60% |
19725 |
13:41 |
-1.25% |
- |
92.54% |
4.41% |
- |
月配 |
- |
00710B |
復華彭博非投等債 |
58 |
19.51 |
-0.41% |
19.43 |
-0.66% |
268 |
13:41 |
-0.82% |
5.68% |
62.60% |
27.34% |
2.54% |
3,6,9,12 |
2.08 |
00727B |
國泰1-5Y非投等債 |
38 |
40.0838 |
-0.36% |
39.94 |
-0.65% |
284 |
13:41 |
-1.28% |
13.53% |
58.36% |
20.09% |
3.50% |
1,4,7,10 |
2.32 |
00741B |
富邦全球非投等債 |
7 |
38.6645 |
0.32% |
38.79 |
-0.33% |
537 |
13:41 |
-0.63% |
- |
37.77% |
49.68% |
9.06% |
1,4,7,10 |
2.42 |
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