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| 代號 |
名稱 |
規模
(億) |
淨值 |
折溢價 |
市價 |
漲跌 |
成交量 |
更新
時間 |
偏離 |
BBB |
BB |
B |
CCC |
除息
月份 |
存續
期間 |
| 00953B |
群益優選非投等債 |
395 |
9.7211 |
0.09% |
9.73 |
0.41% |
39694 |
13:41 |
1.41% |
5.79% |
63.74% |
30.72% |
- |
月配 |
2.37 |
| 00945B |
凱基美國非投等債 |
136 |
14.47 |
0.16% |
14.49 |
0.35% |
8055 |
13:41 |
1.19% |
- |
92.54% |
4.41% |
- |
月配 |
- |
| 00981B |
第一金優選非投債 |
103 |
9.3938 |
0.17% |
9.41 |
0.32% |
37435 |
13:41 |
1.84% |
- |
29.71% |
68.09% |
- |
月配 |
2.28 |
| 00710B |
復華彭博非投等債 |
40 |
18.93 |
0.48% |
19.02 |
0.16% |
183 |
13:41 |
0.78% |
5.68% |
62.60% |
27.34% |
2.54% |
3,6,9,12 |
2.08 |
| 00727B |
國泰1-5Y非投等債 |
22 |
40.0455 |
-0.04% |
40.03 |
0.02% |
106 |
13:41 |
1.84% |
13.53% |
58.36% |
20.09% |
3.50% |
1,4,7,10 |
2.32 |
| 00741B |
富邦全球非投等債 |
6 |
37.7318 |
-0.30% |
37.62 |
0.21% |
295 |
13:41 |
1.05% |
- |
37.77% |
49.68% |
9.06% |
1,4,7,10 |
2.42 |
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