路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 15.76 -0.02 -0.13% 09/18
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 13.67 -0.01 -0.07% 09/18
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 202.87 -0.16 -0.08% 09/18
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 15.73 -0.01 -0.06% 09/18
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 13.68 -0.02 -0.15% 09/18
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 202.85 -0.17 -0.08% 09/18
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 17.80 -0.02 -0.11% 09/18
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 17.22 -0.02 -0.12% 09/18
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 14.94 -0.02 -0.13% 09/18
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 221.87 -0.18 -0.08% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.42 0.35 1.66% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.20 0.20 1.67% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.19 0.40 1.68% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.20 0.26 1.63% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 244.63 4.06 1.69% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.89 0.31 1.67% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.07 0.28 1.67% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 285.23 4.72 1.68% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.72 0.56 1.69% 09/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.27 0.34 1.62% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.54 0.02 0.14% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.54 0.02 0.17% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 186.81 0.33 0.18% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.16 0.01 0.12% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.93 0.01 0.14% 09/18
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 73.30 0.13 0.18% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.39 0.02 0.12% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.18 0.02 0.13% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 263.89 0.48 0.18% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.65 0.02 0.21% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.27 0.02 0.24% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 115.91 0.21 0.18% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.80 0.02 0.15% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.49 0.02 0.16% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 209.00 0.37 0.18% 09/18
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.16 0.01 0.12% 09/18
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.92 0.01 0.14% 09/18
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 73.31 0.13 0.18% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.23 0.05 0.18% 09/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.92 0.03 0.16% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.19 0.02 0.15% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.23 0.01 0.10% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.14 0.01 0.19% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.50 0.07 0.14% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.58 0.00 0.00% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.98 0.02 0.13% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.28 0.02 0.14% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 184.78 0.25 0.14% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.87 0.00 0.00% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.76 0.08 0.14% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.46 0.00 0.00% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.92 0.01 0.17% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.29 0.01 0.19% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.88 0.02 0.12% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.94 0.01 0.14% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.89 0.01 0.08% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.54 0.01 0.09% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 194.76 0.26 0.13% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.22 0.01 0.19% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.63 0.01 0.22% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.97 0.07 0.14% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.89 0.02 0.10% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.83 0.04 0.13% 09/18
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.44 0.01 0.13% 09/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 27.06 0.09 0.33% 09/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 420.89 1.45 0.35% 09/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 30.47 0.10 0.33% 09/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 473.40 1.65 0.35% 09/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.63 0.07 0.31% 09/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.47 0.08 0.32% 09/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.46 0.08 0.34% 09/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 387.60 1.35 0.35% 09/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 22.58 0.35 1.57% 09/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 19.40 0.30 1.57% 09/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 18.63 0.29 1.58% 09/18
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 233.39 3.74 1.63% 09/18
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 24.82 0.40 1.64% 09/18
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 18.43 0.29 1.60% 09/18
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 20.99 0.33 1.60% 09/18
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 230.74 3.69 1.63% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.69 -0.02 -0.21% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.90 -0.01 -0.11% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 139.85 -0.28 -0.20% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.70 -0.01 -0.27% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.17 -0.01 -0.31% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.14 -0.07 -0.21% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.74 -0.02 -0.19% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.85 -0.02 -0.20% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 155.05 -0.30 -0.19% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.24 -0.01 -0.24% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.57 -0.01 -0.28% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.40 -0.07 -0.19% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.70 -0.02 -0.21% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.89 -0.02 -0.22% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 139.94 -0.28 -0.20% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.70 -0.01 -0.27% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.18 0.00 0.00% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.14 -0.07 -0.21% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.73 -0.02 -0.19% 09/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.86 -0.02 -0.25% 09/18
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