路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 14.90 -0.24 -1.59% 05/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 14.94 -0.24 -1.58% 05/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 9.45 -0.15 -1.56% 05/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 15.80 -0.25 -1.56% 05/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 12.08 -0.19 -1.55% 05/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 13.14 -0.21 -1.57% 05/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 13.54 -0.22 -1.60% 05/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 168.70 -2.71 -1.58% 05/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 20.72 -0.33 -1.57% 05/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 15.15 -0.24 -1.56% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.53 -0.01 -0.07% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.20 -0.01 -0.08% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.79 -0.02 -0.20% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.47 -0.01 -0.11% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 13.52 -0.02 -0.15% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.91 -0.01 -0.10% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.47 -0.01 -0.11% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.32 -0.02 -0.14% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.07 -0.02 -0.13% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 196.34 -0.20 -0.10% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.86 -0.01 -0.09% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.59 -0.01 -0.09% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 143.05 -0.15 -0.10% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.83 -0.02 -0.16% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.19 -0.02 -0.15% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 165.69 -0.17 -0.10% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 23.05 -0.03 -0.13% 05/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.98 -0.02 -0.11% 05/17
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.47 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.30 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 74.63 0.01 0.01% 05/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.01 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.40 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.11 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.47 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.30 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 74.57 0.01 0.01% 05/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.02 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.39 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.11 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.22 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.53 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.78 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 79.63 0.01 0.01% 05/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.80 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.84 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.55 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 13.00 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.28 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.34 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.80 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 136.96 0.02 0.01% 05/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.41 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.07 -0.01 -0.14% 05/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 73.79 0.01 0.01% 05/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.09 -0.01 -0.06% 05/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 24.05 0.00 0.00 05/17
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.71 0.00 0.00 05/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 14.46 -0.11 -0.75% 05/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 191.12 -1.34 -0.70% 05/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 14.46 -0.11 -0.75% 05/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 190.01 -1.34 -0.70% 05/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 15.28 -0.11 -0.71% 05/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 201.71 -1.42 -0.70% 05/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 13.61 -0.10 -0.73% 05/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 14.25 -0.10 -0.70% 05/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 175.99 -1.24 -0.70% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.56 -0.06 -0.62% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.58 -0.05 -0.52% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 115.20 -0.67 -0.58% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 6.82 -0.03 -0.44% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.38 -0.04 -0.62% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 65.71 -0.38 -0.57% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.57 -0.05 -0.52% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.57 -0.06 -0.62% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 115.21 -0.67 -0.58% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 6.82 -0.04 -0.58% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.39 -0.03 -0.47% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 65.71 -0.39 -0.59% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.94 -0.06 -0.60% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.95 -0.06 -0.60% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 119.85 -0.70 -0.58% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.20 -0.05 -0.69% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 6.64 -0.04 -0.60% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 68.35 -0.40 -0.58% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.57 -0.05 -0.52% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.57 -0.05 -0.52% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 115.22 -0.67 -0.58% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 6.82 -0.03 -0.44% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.39 -0.04 -0.62% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 65.71 -0.38 -0.57% 05/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.29 -0.05 -0.54% 05/17
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