路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 15.63 -0.11 -0.70% 12/17
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 13.54 -0.10 -0.73% 12/17
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 202.45 -1.34 -0.66% 12/17
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 15.59 -0.10 -0.64% 12/17
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 13.55 -0.10 -0.73% 12/17
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 202.43 -1.35 -0.66% 12/17
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 17.75 -0.12 -0.67% 12/17
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 17.13 -0.11 -0.64% 12/17
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 14.83 -0.11 -0.74% 12/17
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 221.96 -1.46 -0.65% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 20.71 -0.07 -0.34% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.76 -0.04 -0.34% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.44 -0.08 -0.34% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 15.66 -0.06 -0.38% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 238.21 -0.72 -0.30% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.26 -0.06 -0.33% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.46 -0.06 -0.36% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 277.06 -0.85 -0.31% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 32.75 -0.11 -0.33% 12/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 20.54 -0.07 -0.34% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.15 0.04 0.28% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.21 0.04 0.36% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 182.86 0.63 0.35% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.86 0.02 0.26% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 6.67 0.03 0.45% 12/17
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 70.54 0.24 0.34% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.99 0.05 0.31% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.78 0.05 0.34% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 258.94 0.90 0.35% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.32 0.03 0.32% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 7.97 0.03 0.38% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 111.82 0.39 0.35% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.43 0.05 0.37% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.13 0.04 0.33% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 204.58 0.71 0.35% 12/17
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 7.86 0.03 0.38% 12/17
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 6.65 0.02 0.30% 12/17
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 70.55 0.25 0.36% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 27.61 0.09 0.33% 12/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.40 0.06 0.33% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.20 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.22 -0.01 -0.10% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.01 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 49.26 -0.01 -0.02% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.46 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.02 -0.01 -0.07% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.30 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 186.42 -0.02 -0.01% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.75 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 56.51 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.34 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.80 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.17 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.97 -0.01 -0.06% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.84 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.90 -0.01 -0.08% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.53 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 196.01 -0.03 -0.02% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.09 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.51 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 48.74 -0.01 -0.02% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.90 -0.01 -0.05% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.02 -0.01 -0.03% 12/17
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.33 -0.01 -0.14% 12/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.88 -0.25 -0.92% 12/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 420.20 -3.73 -0.88% 12/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 30.34 -0.28 -0.91% 12/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 473.78 -4.19 -0.88% 12/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.47 -0.21 -0.93% 12/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 25.30 -0.23 -0.90% 12/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 23.24 -0.22 -0.94% 12/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 386.96 -3.43 -0.88% 12/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 21.91 -0.46 -2.06% 12/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 18.72 -0.39 -2.04% 12/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 18.02 -0.38 -2.07% 12/17
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 227.38 -4.71 -2.03% 12/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 24.13 -0.51 -2.07% 12/17
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 17.82 -0.37 -2.03% 12/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 20.32 -0.43 -2.07% 12/17
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 224.25 -4.65 -2.03% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.84 -0.02 -0.20% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.01 -0.02 -0.22% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 142.84 -0.24 -0.17% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.67 -0.01 -0.27% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.14 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.86 -0.06 -0.18% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.93 -0.02 -0.18% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.00 -0.02 -0.20% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 158.75 -0.26 -0.16% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.23 -0.01 -0.24% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.56 0.00 0.00% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.28 -0.06 -0.16% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.85 -0.02 -0.20% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.02 -0.01 -0.11% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 142.93 -0.24 -0.17% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.67 -0.01 -0.27% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.14 -0.01 -0.32% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.86 -0.06 -0.18% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.95 -0.02 -0.18% 12/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.86 -0.02 -0.25% 12/17
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