路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.41 -0.19 -1.51% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.41 -0.19 -1.51% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 12.85 -0.19 -1.46% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 9.86 -0.15 -1.50% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 10.94 -0.17 -1.53% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.32 -0.17 -1.48% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 125.49 -1.92 -1.51% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 16.47 -0.25 -1.50% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 12.78 -0.19 -1.46% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.51 0.09 0.79% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.41 0.08 0.77% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.15 0.08 0.88% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.18 0.07 0.77% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.51 0.09 0.79% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.26 0.08 0.87% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.18 0.07 0.77% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 11.91 0.09 0.76% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 12.58 0.10 0.80% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 145.80 1.15 0.80% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.91 0.08 0.81% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.04 0.07 0.70% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 134.29 1.06 0.80% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.32 0.10 0.76% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 10.90 0.08 0.74% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.27 0.09 0.81% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 125.94 0.98 0.78% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 18.70 0.15 0.81% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.45 0.12 0.78% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.09 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.34 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 87.02 -0.02 -0.02% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.30 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.44 -0.02 -0.24% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.40 -0.02 -0.24% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.10 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.34 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 86.95 -0.02 -0.02% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.30 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.45 -0.01 -0.12% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.40 -0.02 -0.24% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.55 -0.01 -0.09% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 11.84 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.68 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 90.72 -0.01 -0.01% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 9.01 -0.01 -0.11% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.75 -0.01 -0.11% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.72 -0.02 -0.23% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.03 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.86 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.00 -0.01 -0.10% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.44 -0.01 -0.10% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 117.49 -0.03 -0.03% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.46 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.37 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 86.04 -0.02 -0.02% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.63 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.10 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.26 0.00 0.00 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 11.58 -0.10 -0.86% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 137.17 -1.27 -0.92% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 11.58 -0.11 -0.94% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 136.39 -1.26 -0.92% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 11.95 -0.10 -0.83% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 141.43 -1.30 -0.91% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 10.90 -0.10 -0.91% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 11.41 -0.11 -0.95% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 126.31 -1.17 -0.92% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.39 0.02 0.21% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.48 0.02 0.21% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 102.53 0.23 0.22% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.27 0.02 0.24% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.09 0.02 0.25% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 82.78 0.19 0.23% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.39 0.02 0.21% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.48 0.02 0.21% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 102.53 0.24 0.23% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.27 0.02 0.24% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.09 0.02 0.25% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 82.79 0.19 0.23% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.55 0.03 0.32% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.63 0.02 0.21% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 104.21 0.25 0.24% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.54 0.02 0.23% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.22 0.02 0.24% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 84.14 0.20 0.24% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.39 0.02 0.21% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.48 0.02 0.21% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 102.54 0.23 0.22% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.27 0.01 0.12% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.10 0.02 0.25% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 82.79 0.19 0.23% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.69 0.02 0.23% 01/17
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