路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 16.48 -0.09 -0.54% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 10.29 -0.05 -0.48% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 16.51 -0.08 -0.48% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 10.03 -0.05 -0.50% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 17.70 -0.09 -0.51% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 13.01 -0.07 -0.54% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 14.53 -0.08 -0.55% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 14.40 -0.07 -0.48% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 191.51 -0.87 -0.45% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 23.52 -0.12 -0.51% 09/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 16.53 -0.08 -0.48% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.48 -0.27 -1.96% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.63 -0.23 -1.94% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.25 -0.18 -1.91% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.55 -0.17 -1.95% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 13.48 -0.26 -1.89% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.36 -0.19 -1.99% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.56 -0.16 -1.83% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.45 -0.29 -1.97% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.56 -0.28 -1.89% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 203.03 -3.87 -1.87% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.40 -0.20 -1.89% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.69 -0.19 -1.92% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 131.70 -2.52 -1.88% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.79 -0.25 -1.92% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.59 -0.25 -1.95% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 169.06 -3.23 -1.87% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 23.62 -0.46 -1.91% 09/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.64 -0.35 -1.95% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.79 -0.01 -0.08% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 6.83 -0.01 -0.15% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 68.74 -0.05 -0.07% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 6.40 -0.01 -0.16% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 6.93 0.00 0.00 09/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 6.49 0.00 0.00 09/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.80 -0.01 -0.08% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 6.83 -0.01 -0.15% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 68.68 -0.05 -0.07% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 6.41 -0.01 -0.16% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 6.91 -0.01 -0.14% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 6.48 -0.01 -0.15% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.73 -0.02 -0.16% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.75 -0.02 -0.16% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.38 -0.01 -0.14% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 74.34 -0.05 -0.07% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.22 0.00 0.00 09/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.44 -0.01 -0.13% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 6.99 0.00 0.00 09/17
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 13.72 -0.01 -0.07% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.06 -0.01 -0.12% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.63 -0.02 -0.19% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.84 -0.02 -0.18% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 147.51 -0.10 -0.07% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 6.93 -0.01 -0.14% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 6.46 -0.01 -0.15% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 67.97 -0.04 -0.06% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.48 -0.02 -0.11% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 25.48 -0.03 -0.12% 09/17
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.52 -0.01 -0.12% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 15.53 -0.14 -0.89% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 209.54 -1.83 -0.87% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 15.52 -0.15 -0.96% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 208.32 -1.82 -0.87% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 16.63 -0.15 -0.89% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 224.18 -1.95 -0.86% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 14.61 -0.14 -0.95% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 14.66 -0.14 -0.95% 09/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 192.96 -1.69 -0.87% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.93 -0.01 -0.10% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.70 -0.01 -0.10% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 124.47 -0.16 -0.13% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 6.18 -0.01 -0.16% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 5.64 -0.01 -0.18% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 58.30 -0.07 -0.12% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.93 -0.01 -0.10% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.70 -0.01 -0.10% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 124.46 -0.15 -0.12% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 6.18 -0.01 -0.16% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 5.65 0.00 0.00 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 58.28 -0.07 -0.12% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.46 -0.01 -0.10% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.21 -0.02 -0.20% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 131.25 -0.16 -0.12% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 6.62 -0.01 -0.15% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 5.95 -0.01 -0.17% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 61.48 -0.07 -0.11% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.93 -0.01 -0.10% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.69 -0.01 -0.10% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 124.50 -0.15 -0.12% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 6.18 -0.01 -0.16% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 5.65 -0.01 -0.18% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 58.30 -0.07 -0.12% 09/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.91 -0.01 -0.10% 09/17
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