路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.94 -0.05 -0.38% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.95 -0.05 -0.38% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 13.41 -0.06 -0.45% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.30 -0.05 -0.48% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.41 -0.05 -0.44% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.82 -0.05 -0.42% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 131.88 -0.49 -0.37% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 17.21 -0.07 -0.41% 02/23
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 13.33 -0.06 -0.45% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.85 0.05 0.42% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.74 0.05 0.47% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.39 0.05 0.54% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.42 0.04 0.43% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.85 0.05 0.42% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.50 0.04 0.42% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.42 0.04 0.43% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.28 0.06 0.49% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 12.99 0.07 0.54% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 151.45 0.75 0.50% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.18 0.04 0.39% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.31 0.05 0.49% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 138.29 0.69 0.50% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.75 0.07 0.51% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.23 0.05 0.45% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.62 0.06 0.52% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 130.68 0.64 0.49% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.30 0.09 0.47% 02/23
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.92 0.07 0.44% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.22 0.01 0.09% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.38 0.01 0.12% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 87.73 0.09 0.10% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.33 0.00 0.00 02/23
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.48 0.00 0.00 02/23
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.43 0.01 0.12% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.23 0.01 0.09% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.38 0.00 0.00 02/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 87.66 0.10 0.11% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.34 0.01 0.12% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.48 0.00 0.00 02/23
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.43 0.01 0.12% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.69 0.01 0.09% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.00 0.01 0.08% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.74 0.01 0.11% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 91.55 0.10 0.11% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 9.07 0.01 0.11% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.80 0.01 0.11% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.76 0.01 0.11% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.19 0.01 0.08% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.93 0.01 0.11% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.12 0.01 0.10% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.57 0.01 0.09% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 119.80 0.13 0.11% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.50 0.00 0.00 02/23
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.41 0.01 0.12% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 86.74 0.09 0.10% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.83 0.01 0.06% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.40 0.02 0.09% 02/23
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.33 0.01 0.11% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.27 0.00 0.00 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 146.51 0.06 0.04% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.27 0.00 0.00 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 145.66 0.06 0.04% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.67 0.00 0.00 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 151.22 0.08 0.05% 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.55 0.00 0.00 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.11 0.00 0.00 02/23
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 134.91 0.06 0.04% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.78 0.09 0.93% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.88 0.08 0.82% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 107.47 0.99 0.93% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.55 0.07 0.83% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.36 0.07 0.84% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 85.77 0.79 0.93% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.78 0.08 0.82% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.88 0.08 0.82% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 107.47 0.99 0.93% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.55 0.07 0.83% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.36 0.07 0.84% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 85.78 0.79 0.93% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.95 0.09 0.91% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.05 0.09 0.90% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 109.34 1.01 0.93% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.84 0.08 0.91% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.51 0.08 0.95% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 87.27 0.81 0.94% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.78 0.08 0.82% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.88 0.09 0.92% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 107.48 0.99 0.93% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.56 0.08 0.94% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.37 0.08 0.97% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 85.78 0.79 0.93% 02/23
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.07 0.08 0.89% 02/23
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。