路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.01 -0.59 -2.73% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 13.05 -0.37 -2.76% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 21.04 -0.59 -2.73% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 12.73 -0.35 -2.68% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 22.67 -0.63 -2.70% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.58 -0.46 -2.70% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.52 -0.53 -2.78% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 18.27 -0.51 -2.72% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 248.00 -6.92 -2.71% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 30.25 -0.85 -2.73% 02/25
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.14 -0.59 -2.72% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.41 -0.24 -1.64% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.38 -0.21 -1.67% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.72 -0.17 -1.72% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.94 -0.15 -1.65% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 14.41 -0.24 -1.64% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.84 -0.17 -1.70% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.95 -0.16 -1.76% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.52 -0.26 -1.65% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.56 -0.26 -1.64% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 220.67 -3.66 -1.63% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.98 -0.18 -1.61% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.19 -0.17 -1.64% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 138.16 -2.29 -1.63% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.67 -0.23 -1.65% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.39 -0.23 -1.69% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 182.94 -3.04 -1.63% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 25.48 -0.43 -1.66% 02/25
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.93 -0.32 -1.66% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 12.39 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 澳幣 10.09 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 6.97 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 69.99 0.02 0.03% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 6.52 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 12.40 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 6.97 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 69.92 0.01 0.01% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 6.53 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 13.44 -0.01 -0.07% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 13.43 -0.01 -0.07% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.56 -0.01 -0.13% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 76.02 0.02 0.03% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.38 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.62 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.13 -0.01 -0.14% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 14.54 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.33 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 11.18 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 11.37 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 157.63 0.04 0.03% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.07 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 6.58 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 69.20 0.02 0.03% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 18.47 0.00 0.00 02/25
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 27.04 -0.01 -0.04% 02/25
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.81 0.00 0.00 02/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 18.26 -0.39 -2.09% 02/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 249.72 -5.25 -2.06% 02/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 18.26 -0.39 -2.09% 02/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 248.27 -5.23 -2.06% 02/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 19.64 -0.42 -2.09% 02/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 268.35 -5.64 -2.06% 02/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 17.18 -0.37 -2.11% 02/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 17.16 -0.37 -2.11% 02/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 229.96 -4.84 -2.06% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.20 -0.10 -0.97% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.93 -0.10 -1.00% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 129.82 -1.20 -0.92% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 6.09 -0.06 -0.98% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 5.54 -0.06 -1.07% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 57.20 -0.53 -0.92% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.21 -0.09 -0.87% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.93 -0.09 -0.90% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 129.80 -1.21 -0.92% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 6.09 -0.06 -0.98% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 5.54 -0.06 -1.07% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 57.19 -0.53 -0.92% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.79 -0.11 -1.01% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.50 -0.10 -0.94% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 137.49 -1.27 -0.92% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 6.55 -0.07 -1.06% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 5.87 -0.05 -0.84% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 60.59 -0.56 -0.92% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.20 -0.10 -0.97% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.92 -0.10 -1.00% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 129.84 -1.21 -0.92% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 6.09 -0.06 -0.98% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 5.55 -0.05 -0.89% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 57.20 -0.54 -0.94% 02/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.28 -0.10 -0.96% 02/25
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