路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 20.92 0.41 2.00% 06/15
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 18.00 0.35 1.98% 06/15
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 271.27 5.22 1.96% 06/15
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 20.85 0.40 1.96% 06/15
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 18.01 0.35 1.98% 06/15
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 271.26 5.22 1.96% 06/15
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 23.98 0.47 2.00% 06/15
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 23.03 0.45 1.99% 06/15
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 19.81 0.39 2.01% 06/15
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 298.88 5.77 1.97% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 22.01 0.07 0.32% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.48 0.04 0.32% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 25.04 0.08 0.32% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.70 0.05 0.30% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 256.64 0.78 0.30% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.41 0.06 0.31% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.46 0.05 0.29% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 297.03 0.88 0.30% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 35.14 0.11 0.31% 06/15
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.81 0.07 0.32% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 16.03 -0.14 -0.87% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.70 -0.10 -0.78% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 209.42 -1.82 -0.86% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.73 -0.07 -0.80% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.40 -0.06 -0.80% 06/15
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 78.10 -0.68 -0.86% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.20 -0.16 -0.87% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.82 -0.14 -0.83% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 298.03 -2.56 -0.85% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.39 -0.09 -0.86% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.89 -0.08 -0.89% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 124.42 -1.06 -0.84% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.20 -0.14 -0.91% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.74 -0.12 -0.87% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 234.31 -2.03 -0.86% 06/15
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.72 -0.08 -0.91% 06/15
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.38 -0.06 -0.81% 06/15
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 78.11 -0.68 -0.86% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.59 -0.26 -0.82% 06/15
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.85 -0.18 -0.86% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.36 0.03 0.23% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.36 0.03 0.29% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.82 0.01 0.21% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 47.33 0.11 0.23% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.29 0.01 0.23% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.29 0.04 0.26% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.55 0.04 0.28% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 191.90 0.46 0.24% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.58 0.01 0.18% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.73 0.13 0.24% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.19 0.01 0.19% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.63 0.01 0.18% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.02 0.00 0.00% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.35 0.05 0.29% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.73 0.02 0.30% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.05 0.03 0.25% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.68 0.03 0.26% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 200.87 0.47 0.23% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.90 0.01 0.20% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.34 0.01 0.23% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.83 0.11 0.24% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.18 0.05 0.25% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.78 0.09 0.28% 06/15
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.23 0.02 0.28% 06/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.58 0.36 1.28% 06/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 450.59 5.63 1.27% 06/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.41 0.41 1.28% 06/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 510.56 6.42 1.27% 06/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.96 0.30 1.27% 06/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.89 0.34 1.28% 06/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.66 0.31 1.27% 06/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 414.94 5.18 1.26% 06/15
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 36.27 1.78 5.16% 06/15
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 30.58 1.50 5.16% 06/15
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 29.59 1.45 5.15% 06/15
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 376.52 18.35 5.12% 06/15
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 40.11 1.97 5.17% 06/15
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 29.22 1.43 5.15% 06/15
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 33.47 1.64 5.15% 06/15
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 369.52 17.98 5.11% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.12 0.11 1.10% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.25 0.09 0.98% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 148.11 1.50 1.02% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.60 0.04 1.12% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.07 0.03 0.99% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.11 0.33 1.04% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.30 0.12 1.07% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.31 0.10 0.98% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 165.42 1.69 1.03% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.20 0.04 0.96% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.52 0.03 0.86% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.81 0.38 1.04% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.13 0.10 1.00% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.26 0.10 1.09% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 148.21 1.51 1.03% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.60 0.04 1.12% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.07 0.03 0.99% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.11 0.32 1.01% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.37 0.12 1.07% 06/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.82 0.08 1.03% 06/15
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