路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 15.78 -0.08 -0.50% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 9.86 -0.05 -0.50% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 15.80 -0.09 -0.57% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 9.62 -0.06 -0.62% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 16.92 -0.09 -0.53% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 12.45 -0.06 -0.48% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 13.92 -0.07 -0.50% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 13.80 -0.07 -0.50% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 182.23 -0.86 -0.47% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 22.44 -0.12 -0.53% 07/09
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 15.80 -0.09 -0.57% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.13 -0.03 -0.23% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.34 -0.02 -0.18% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.07 -0.02 -0.22% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.39 -0.02 -0.24% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 13.12 -0.03 -0.23% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.18 -0.02 -0.22% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.40 -0.01 -0.12% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.05 -0.03 -0.21% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.16 -0.03 -0.21% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 196.16 -0.31 -0.16% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.17 -0.02 -0.20% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.49 -0.02 -0.21% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 129.12 -0.21 -0.16% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 12.45 -0.03 -0.24% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.27 -0.02 -0.16% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 163.65 -0.27 -0.16% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 22.91 -0.05 -0.22% 07/09
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 17.14 -0.04 -0.23% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.34 -0.02 -0.18% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 6.65 -0.01 -0.15% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 67.04 -0.08 -0.12% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 6.24 -0.01 -0.16% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 6.76 -0.01 -0.15% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 6.33 -0.01 -0.16% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.35 -0.02 -0.18% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 6.65 -0.01 -0.15% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 66.98 -0.08 -0.12% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 6.25 -0.01 -0.16% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 6.74 -0.01 -0.15% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 6.33 -0.01 -0.16% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.23 -0.02 -0.16% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.26 -0.02 -0.16% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.17 -0.01 -0.14% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 72.36 -0.09 -0.12% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.02 -0.01 -0.14% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.24 -0.02 -0.28% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 6.80 -0.02 -0.29% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 13.15 -0.02 -0.15% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 7.80 -0.02 -0.26% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.23 -0.02 -0.20% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.44 -0.01 -0.10% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 141.07 -0.18 -0.13% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 6.75 -0.01 -0.15% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 6.29 -0.01 -0.16% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 66.29 -0.08 -0.12% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.78 -0.03 -0.18% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 24.42 -0.03 -0.12% 07/09
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.24 -0.02 -0.24% 07/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 14.26 -0.12 -0.83% 07/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 191.42 -1.48 -0.77% 07/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 14.26 -0.11 -0.77% 07/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 190.30 -1.47 -0.77% 07/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 15.24 -0.13 -0.85% 07/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 204.40 -1.57 -0.76% 07/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 13.42 -0.11 -0.81% 07/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 13.48 -0.11 -0.81% 07/09
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 176.27 -1.36 -0.77% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.71 0.03 0.31% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.50 0.04 0.42% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 121.30 0.53 0.44% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 6.15 0.02 0.33% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 5.62 0.02 0.36% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 58.23 0.25 0.43% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.72 0.04 0.41% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.50 0.04 0.42% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 121.28 0.53 0.44% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 6.15 0.02 0.33% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 5.63 0.03 0.54% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 58.22 0.26 0.45% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.22 0.05 0.49% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.99 0.04 0.40% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 127.66 0.56 0.44% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 6.58 0.03 0.46% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 5.92 0.03 0.51% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 61.29 0.27 0.44% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.72 0.04 0.41% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.49 0.04 0.42% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 121.32 0.53 0.44% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 6.15 0.02 0.33% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 5.63 0.02 0.36% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 58.24 0.26 0.45% 07/09
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.66 0.04 0.42% 07/09
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