路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 15.69 0.07 0.45% 09/20
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 15.71 0.06 0.38% 09/20
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 10.01 0.04 0.40% 09/20
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 16.52 0.08 0.49% 09/20
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 12.72 0.05 0.39% 09/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 13.83 0.06 0.44% 09/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 14.36 0.06 0.42% 09/20
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 173.85 0.85 0.49% 09/20
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 21.53 0.10 0.47% 09/20
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 16.10 0.07 0.44% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 12.30 0.09 0.74% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.15 0.09 0.81% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.14 0.07 0.77% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.95 0.07 0.79% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.29 0.09 0.74% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.25 0.07 0.76% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.95 0.07 0.79% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.94 0.10 0.78% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.69 0.11 0.81% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 172.60 1.42 0.83% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.07 0.07 0.70% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.95 0.08 0.81% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 134.45 1.11 0.83% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.66 0.09 0.78% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.06 0.09 0.75% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 146.61 1.20 0.83% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 20.68 0.15 0.73% 09/20
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.46 0.12 0.73% 09/20
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.32 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.55 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 78.18 0.03 0.04% 09/20
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.33 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.65 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.42 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.32 -0.01 -0.09% 09/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.55 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 78.12 0.03 0.04% 09/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.34 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.64 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.42 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.98 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.34 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.99 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 82.88 0.04 0.05% 09/20
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.10 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.05 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.84 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.67 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.40 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.21 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.70 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 131.59 0.05 0.04% 09/20
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.66 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.40 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 77.30 0.03 0.04% 09/20
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.98 -0.01 -0.06% 09/20
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 23.40 0.00 0.00 09/20
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.82 0.00 0.00 09/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 14.98 0.10 0.67% 09/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 193.77 1.43 0.74% 09/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 14.99 0.10 0.67% 09/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 192.63 1.41 0.74% 09/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 15.72 0.11 0.70% 09/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 203.16 1.49 0.74% 09/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 14.10 0.10 0.71% 09/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 14.88 0.10 0.68% 09/20
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 178.42 1.31 0.74% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.27 0.05 0.54% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.33 0.04 0.43% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 109.12 0.51 0.47% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 7.06 0.04 0.57% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.69 0.03 0.45% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 69.23 0.32 0.46% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.27 0.04 0.43% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.33 0.04 0.43% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 109.13 0.51 0.47% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 7.06 0.03 0.43% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.70 0.03 0.45% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 69.24 0.32 0.46% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.57 0.04 0.42% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.64 0.05 0.52% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 112.79 0.53 0.47% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.41 0.03 0.41% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 6.92 0.03 0.44% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 71.56 0.34 0.48% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.27 0.04 0.43% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.33 0.04 0.43% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 109.14 0.51 0.47% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 7.06 0.03 0.43% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.70 0.03 0.45% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 69.24 0.32 0.46% 09/20
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.88 0.04 0.45% 09/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。