路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 15.51 0.07 0.45% 07/18
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 15.54 0.07 0.45% 07/18
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 9.81 0.04 0.41% 07/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 16.47 0.08 0.49% 07/18
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 12.57 0.06 0.48% 07/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 13.67 0.06 0.44% 07/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 14.07 0.06 0.43% 07/18
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 176.88 0.87 0.49% 07/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 21.63 0.10 0.46% 07/18
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 15.73 0.06 0.38% 07/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.86 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.47 -0.01 -0.08% 07/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.97 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.61 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 13.86 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 10.09 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.61 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.70 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.43 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 202.91 0.09 0.04% 07/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 11.07 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.77 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 145.56 0.06 0.04% 07/18
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.15 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.49 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 170.94 0.07 0.04% 07/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 23.70 0.00 0.00 07/18
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.39 0.00 0.00 07/18
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.61 -0.03 -0.26% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.30 -0.02 -0.27% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 74.54 -0.16 -0.21% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.00 -0.02 -0.28% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.40 -0.02 -0.27% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.09 -0.02 -0.28% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.62 -0.03 -0.26% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.30 -0.02 -0.27% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 74.48 -0.17 -0.23% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.01 -0.02 -0.28% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.39 -0.02 -0.27% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.09 -0.02 -0.28% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.39 -0.04 -0.32% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.69 -0.04 -0.31% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.80 -0.02 -0.26% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 79.68 -0.17 -0.21% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.80 -0.02 -0.26% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.86 -0.02 -0.25% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.55 -0.02 -0.26% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 13.21 -0.03 -0.23% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.33 -0.02 -0.24% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.47 -0.03 -0.29% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.91 -0.03 -0.27% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 139.65 -0.30 -0.21% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.41 -0.02 -0.27% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.06 -0.02 -0.28% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 73.70 -0.16 -0.22% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.28 -0.06 -0.35% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 24.45 -0.06 -0.24% 07/18
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.76 -0.03 -0.34% 07/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 14.89 0.04 0.27% 07/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 198.21 0.65 0.33% 07/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 14.89 0.04 0.27% 07/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 197.06 0.64 0.33% 07/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 15.76 0.04 0.25% 07/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 209.60 0.69 0.33% 07/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 14.01 0.04 0.29% 07/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 14.64 0.04 0.27% 07/18
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 182.52 0.60 0.33% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.39 0.04 0.39% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.39 0.04 0.39% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 126.02 0.60 0.48% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 7.28 0.03 0.41% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.81 0.03 0.44% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 70.06 0.33 0.47% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.40 0.05 0.48% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.39 0.05 0.48% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 126.01 0.60 0.48% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 7.28 0.03 0.41% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.81 0.03 0.44% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 70.04 0.33 0.47% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.82 0.05 0.46% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.82 0.05 0.46% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 131.34 0.63 0.48% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.71 0.03 0.39% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 7.09 0.03 0.42% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 73.02 0.35 0.48% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.40 0.05 0.48% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.38 0.04 0.39% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 126.05 0.61 0.49% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 7.28 0.03 0.41% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.82 0.03 0.44% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 70.06 0.33 0.47% 07/18
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.13 0.04 0.40% 07/18
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