路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 15.72 -0.11 -0.69% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 10.13 -0.07 -0.69% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 15.75 -0.11 -0.69% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 9.89 -0.07 -0.70% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 16.74 -0.12 -0.71% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 12.71 -0.09 -0.70% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 13.86 -0.10 -0.72% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 14.18 -0.10 -0.70% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 181.44 -1.26 -0.69% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 22.07 -0.16 -0.72% 11/21
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 15.89 -0.12 -0.75% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.42 -0.22 -1.50% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.92 -0.20 -1.52% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 10.23 -0.16 -1.54% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.82 -0.15 -1.50% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 14.41 -0.23 -1.57% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 10.35 -0.16 -1.52% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.82 -0.15 -1.50% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.34 -0.24 -1.54% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.03 -0.25 -1.54% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 214.95 -3.33 -1.53% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 11.40 -0.18 -1.55% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 11.04 -0.17 -1.52% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 149.83 -2.32 -1.52% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.67 -0.22 -1.58% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.97 -0.22 -1.55% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 180.46 -2.80 -1.53% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 24.83 -0.39 -1.55% 11/21
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.05 -0.31 -1.60% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.75 -0.01 -0.09% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.22 -0.01 -0.14% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 73.65 -0.05 -0.07% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 6.89 -0.01 -0.14% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.32 0.00 0.00 11/21
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 6.97 -0.01 -0.14% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.76 -0.01 -0.08% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.22 -0.01 -0.14% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 73.59 -0.05 -0.07% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 6.90 -0.01 -0.14% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.31 0.00 0.00 11/21
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 6.97 -0.01 -0.14% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.59 -0.01 -0.08% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.84 -0.01 -0.08% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.74 0.00 0.00 11/21
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 78.99 -0.06 -0.08% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.70 -0.01 -0.13% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.79 -0.01 -0.13% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.45 -0.01 -0.13% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 13.46 -0.01 -0.07% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.31 -0.01 -0.12% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.60 -0.01 -0.09% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 11.00 -0.01 -0.09% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 143.45 -0.10 -0.07% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.33 0.00 0.00 11/21
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 6.95 -0.01 -0.14% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 72.82 -0.05 -0.07% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.45 -0.02 -0.11% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 24.94 -0.02 -0.08% 11/21
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.76 -0.01 -0.11% 11/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 15.44 -0.05 -0.32% 11/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 208.12 -0.61 -0.29% 11/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 15.44 -0.05 -0.32% 11/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 206.90 -0.61 -0.29% 11/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 16.40 -0.05 -0.30% 11/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 220.83 -0.64 -0.29% 11/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 14.52 -0.05 -0.34% 11/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 15.11 -0.04 -0.26% 11/21
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 191.64 -0.57 -0.30% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.16 -0.01 -0.10% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.11 -0.01 -0.10% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 124.96 0.05 0.04% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 6.88 -0.01 -0.15% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.40 -0.01 -0.16% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 66.13 0.03 0.05% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.17 0.00 0.00 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.11 0.00 0.00 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 124.94 0.05 0.04% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 6.89 0.00 0.00 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.40 -0.01 -0.16% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 66.11 0.03 0.05% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.62 0.00 0.00 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.56 -0.01 -0.09% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 130.68 0.06 0.05% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.32 0.00 0.00 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 6.69 -0.01 -0.15% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 69.16 0.03 0.04% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.17 0.00 0.00 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.10 -0.01 -0.10% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 124.98 0.05 0.04% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 6.88 -0.01 -0.15% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.41 0.00 0.00 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 66.13 0.03 0.05% 11/21
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.98 0.00 0.00 11/21
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