路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 14.35 0.11 0.77% 07/03
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 12.46 0.10 0.81% 07/03
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 183.95 1.45 0.79% 07/03
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 14.32 0.11 0.77% 07/03
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 12.48 0.09 0.73% 07/03
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 183.94 1.45 0.79% 07/03
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 16.14 0.13 0.81% 07/03
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 15.64 0.12 0.77% 07/03
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.60 0.10 0.74% 07/03
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 200.76 1.59 0.80% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.25 0.13 0.62% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.12 0.07 0.58% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.94 0.14 0.59% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.07 0.09 0.56% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 241.12 1.42 0.59% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.74 0.11 0.59% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.97 0.10 0.59% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 281.74 1.66 0.59% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.31 0.20 0.60% 07/03
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.13 0.12 0.57% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.74 0.02 0.14% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.72 0.02 0.17% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 188.59 0.35 0.19% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.33 0.01 0.12% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.09 0.01 0.14% 07/03
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.86 0.14 0.19% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.58 0.03 0.18% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.38 0.02 0.13% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 265.84 0.51 0.19% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.82 0.01 0.10% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.44 0.02 0.24% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 118.13 0.23 0.20% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.99 0.03 0.21% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.68 0.02 0.16% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 210.99 0.39 0.19% 07/03
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.33 0.02 0.24% 07/03
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.07 0.01 0.14% 07/03
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.87 0.14 0.19% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.49 0.05 0.18% 07/03
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.20 0.03 0.16% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 12.95 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.07 0.01 0.10% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.13 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.37 0.03 0.06% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.58 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.68 0.01 0.07% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.01 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 180.15 0.11 0.06% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.85 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.50 0.03 0.05% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.45 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.92 0.01 0.17% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.29 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.51 0.01 0.06% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.88 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.68 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.35 0.01 0.09% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 190.28 0.10 0.05% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.21 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.63 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 49.84 0.03 0.06% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.54 0.01 0.05% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.11 0.02 0.06% 07/03
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.37 0.00 0.00% 07/03
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 25.96 0.23 0.89% 07/03
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 401.80 3.57 0.90% 07/03
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 29.16 0.26 0.90% 07/03
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 450.98 4.02 0.90% 07/03
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 21.70 0.19 0.88% 07/03
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.43 0.22 0.91% 07/03
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.54 0.19 0.85% 07/03
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 370.02 3.29 0.90% 07/03
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 19.67 0.26 1.34% 07/03
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 16.99 0.22 1.31% 07/03
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 16.27 0.22 1.37% 07/03
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 202.50 2.71 1.36% 07/03
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 21.57 0.28 1.32% 07/03
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 16.11 0.21 1.32% 07/03
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 18.31 0.24 1.33% 07/03
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 200.16 2.67 1.35% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.51 0.04 0.42% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.75 0.04 0.46% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 136.56 0.60 0.44% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.69 0.01 0.27% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.17 0.01 0.32% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 33.01 0.14 0.43% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.52 0.05 0.48% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.67 0.05 0.52% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 151.08 0.67 0.45% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.21 0.02 0.48% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.56 0.02 0.56% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 37.12 0.17 0.46% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.52 0.04 0.42% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.75 0.04 0.46% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 136.65 0.60 0.44% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.69 0.01 0.27% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.18 0.02 0.63% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 33.02 0.15 0.46% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.48 0.04 0.38% 07/03
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.79 0.04 0.52% 07/03
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