路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 15.10 0.08 0.53% 07/19
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 15.13 0.08 0.53% 07/19
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 15.88 0.09 0.57% 07/19
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 12.23 0.07 0.58% 07/19
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 13.32 0.07 0.53% 07/19
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 13.84 0.08 0.58% 07/19
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 166.18 1.01 0.61% 07/19
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 20.66 0.12 0.58% 07/19
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 15.53 0.08 0.52% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 12.20 0.12 0.99% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.06 0.10 0.91% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.13 0.09 1.00% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.95 0.08 0.90% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.19 0.11 0.91% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.24 0.09 0.98% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.95 0.08 0.90% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.81 0.12 0.95% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.56 0.13 0.97% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 169.57 1.72 1.02% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.05 0.10 1.01% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.94 0.10 1.02% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 134.37 1.37 1.03% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.56 0.11 0.96% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.97 0.12 1.01% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 144.29 1.46 1.02% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 20.44 0.19 0.94% 07/19
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.35 0.15 0.93% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.20 -0.01 -0.09% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.56 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 78.52 0.01 0.01% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.36 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.66 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.45 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.21 -0.01 -0.09% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.57 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 78.46 0.02 0.03% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.36 -0.01 -0.14% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.66 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.45 -0.01 -0.13% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.84 -0.01 -0.08% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.20 -0.01 -0.08% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.00 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 83.10 0.02 0.02% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.12 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.06 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.85 -0.01 -0.13% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.51 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.37 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.11 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.60 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 129.26 0.03 0.02% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.67 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.42 -0.01 -0.13% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 77.64 0.02 0.03% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.83 -0.01 -0.06% 07/19
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 23.08 0.00 0.00 07/19
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.79 0.00 0.00 07/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 14.40 -0.05 -0.35% 07/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 184.86 -0.63 -0.34% 07/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 14.40 -0.06 -0.41% 07/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 183.79 -0.63 -0.34% 07/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 15.08 -0.06 -0.40% 07/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 193.48 -0.67 -0.35% 07/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 13.55 -0.05 -0.37% 07/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 14.30 -0.06 -0.42% 07/19
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 170.22 -0.58 -0.34% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.70 -0.07 -0.72% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.79 -0.07 -0.71% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 113.96 -0.79 -0.69% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 7.52 -0.05 -0.66% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 7.15 -0.05 -0.69% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 74.32 -0.52 -0.69% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.71 -0.07 -0.72% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.79 -0.07 -0.71% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 113.96 -0.79 -0.69% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 7.52 -0.05 -0.66% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 7.15 -0.06 -0.83% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 74.33 -0.52 -0.69% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.00 -0.07 -0.70% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.09 -0.07 -0.69% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 117.58 -0.81 -0.68% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.88 -0.05 -0.63% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 7.38 -0.05 -0.67% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 76.68 -0.53 -0.69% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.70 -0.07 -0.72% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.78 -0.07 -0.71% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 113.98 -0.79 -0.69% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 7.52 -0.05 -0.66% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 7.16 -0.06 -0.83% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 74.33 -0.52 -0.69% 07/19
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.26 -0.07 -0.75% 07/19
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