路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.81 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 13.46 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 21.84 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 13.12 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 23.68 0.01 0.04% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 17.19 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.23 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 18.84 0.01 0.05% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 263.62 -0.01 -0.00% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 31.80 0.01 0.03% 10/15
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 22.05 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 17.23 0.01 0.06% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 14.73 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 11.32 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 10.36 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 17.22 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 11.46 0.01 0.09% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 10.38 0.01 0.10% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.67 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 18.63 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 272.19 0.04 0.01% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 12.86 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 11.88 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 161.11 0.02 0.01% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 16.34 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 15.94 0.01 0.06% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 224.22 0.03 0.01% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 30.85 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 22.77 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 12.57 0.01 0.08% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 澳幣 10.21 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 6.75 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 67.72 0.04 0.06% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 6.30 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 12.58 0.01 0.08% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 6.75 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 67.65 0.04 0.06% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 6.31 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 13.73 0.01 0.07% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 13.69 0.01 0.07% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.37 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 74.02 0.04 0.05% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.18 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.44 0.01 0.13% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 6.96 0.01 0.14% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 14.93 0.01 0.07% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.22 0.01 0.12% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 11.34 0.01 0.09% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 11.52 0.01 0.09% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 164.64 0.09 0.05% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 6.85 0.00 0.00% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 6.36 0.01 0.16% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 66.95 0.04 0.06% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 18.90 0.01 0.05% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 27.83 0.02 0.07% 10/15
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.71 0.01 0.11% 10/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 20.97 0.11 0.53% 10/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 294.20 1.42 0.49% 10/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 20.96 0.10 0.48% 10/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 292.49 1.41 0.48% 10/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 22.69 0.11 0.49% 10/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 318.16 1.54 0.49% 10/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 19.73 0.10 0.51% 10/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 19.59 0.10 0.51% 10/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 270.92 1.30 0.48% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.73 0.03 0.31% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.43 0.03 0.32% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 126.73 0.42 0.33% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 5.44 0.02 0.37% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 4.93 0.02 0.41% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 50.70 0.17 0.34% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.74 0.03 0.31% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.43 0.03 0.32% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 126.71 0.42 0.33% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 5.44 0.02 0.37% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 4.92 0.01 0.20% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 50.69 0.17 0.34% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.37 0.04 0.39% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.04 0.03 0.30% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 135.08 0.45 0.33% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 5.89 0.02 0.34% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 5.25 0.02 0.38% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 54.05 0.18 0.33% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.74 0.03 0.31% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.43 0.03 0.32% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 126.75 0.42 0.33% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 5.44 0.02 0.37% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 4.93 0.01 0.20% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 50.70 0.17 0.34% 10/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.94 0.04 0.40% 10/15
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