路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 18.67 -0.10 -0.53% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 11.62 -0.06 -0.51% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 18.70 -0.09 -0.48% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 11.33 -0.06 -0.53% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 20.09 -0.10 -0.50% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 14.72 -0.08 -0.54% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 16.46 -0.09 -0.54% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 16.26 -0.09 -0.55% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 217.70 -1.01 -0.46% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 26.75 -0.13 -0.48% 11/25
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 18.74 -0.09 -0.48% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 13.84 0.01 0.07% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.90 0.00 0.00 11/25
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.43 0.00 0.00 11/25
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.69 0.01 0.12% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 13.83 0.00 0.00 11/25
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.55 0.01 0.10% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.70 0.01 0.12% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 14.87 0.01 0.07% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 14.92 0.01 0.07% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 209.47 0.22 0.11% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.62 0.01 0.09% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.87 0.00 0.00 11/25
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 133.99 0.14 0.10% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.13 0.01 0.08% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.88 0.01 0.08% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 174.09 0.17 0.10% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 24.34 0.02 0.08% 11/25
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 18.13 0.01 0.06% 11/25
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 12.16 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 6.96 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 69.96 0.03 0.04% 11/25
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 6.52 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 12.17 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 6.96 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 69.90 0.03 0.04% 11/25
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 6.53 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 13.16 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 13.17 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.54 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 75.80 0.03 0.04% 11/25
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.36 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.59 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.12 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 14.20 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.26 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.97 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 11.17 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 153.05 0.06 0.04% 11/25
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.06 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 6.58 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 69.17 0.03 0.04% 11/25
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 18.07 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 26.39 0.00 0.00 11/25
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.73 0.00 0.00 11/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 17.32 -0.06 -0.35% 11/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 234.44 -0.78 -0.33% 11/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 17.32 -0.06 -0.35% 11/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 233.08 -0.77 -0.33% 11/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 18.58 -0.07 -0.38% 11/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 251.29 -0.83 -0.33% 11/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 16.30 -0.06 -0.37% 11/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 16.30 -0.06 -0.37% 11/25
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 215.89 -0.72 -0.33% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.16 0.02 0.20% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.91 0.02 0.20% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 128.22 0.30 0.23% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 6.22 0.01 0.16% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 5.67 0.01 0.18% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 58.61 0.14 0.24% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.17 0.02 0.20% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.91 0.02 0.20% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 128.20 0.30 0.23% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 6.22 0.01 0.16% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 5.67 0.01 0.18% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 58.59 0.14 0.24% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.73 0.02 0.19% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.46 0.02 0.19% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 135.45 0.32 0.24% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 6.68 0.01 0.15% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 5.99 0.01 0.17% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 61.92 0.15 0.24% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.16 0.02 0.20% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.90 0.02 0.20% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 128.24 0.30 0.23% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 6.22 0.01 0.16% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 5.68 0.01 0.18% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 58.61 0.14 0.24% 11/25
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.19 0.03 0.30% 11/25
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