路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 15.62 0.18 1.17% 09/11
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 15.65 0.18 1.16% 09/11
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 9.86 0.11 1.13% 09/11
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 16.61 0.19 1.16% 09/11
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 12.64 0.14 1.12% 09/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 13.77 0.15 1.10% 09/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 14.13 0.16 1.15% 09/11
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 178.95 2.05 1.16% 09/11
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 21.85 0.25 1.16% 09/11
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 15.83 0.18 1.15% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.40 0.03 0.21% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.94 0.03 0.23% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 10.29 0.02 0.19% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.90 0.02 0.20% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 14.39 0.02 0.14% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 10.41 0.02 0.19% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.90 0.02 0.20% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.29 0.03 0.20% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.02 0.03 0.19% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 212.39 0.44 0.21% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 11.44 0.02 0.18% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 11.11 0.02 0.18% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 150.19 0.31 0.21% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.66 0.03 0.22% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.99 0.02 0.14% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 178.66 0.36 0.20% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 24.70 0.05 0.20% 09/11
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.08 0.03 0.16% 09/11
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.79 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.33 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 74.67 0.01 0.01% 09/11
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.01 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.44 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.11 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.80 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.33 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 74.61 0.01 0.01% 09/11
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.02 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.43 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.11 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.61 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.89 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.84 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 79.93 0.01 0.01% 09/11
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.82 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.91 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.58 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 13.45 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.39 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.63 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 11.06 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 142.66 0.02 0.01% 09/11
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.44 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.07 -0.01 -0.14% 09/11
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 73.83 0.01 0.01% 09/11
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.54 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 24.91 0.00 0.00 09/11
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.84 0.00 0.00 09/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 15.19 0.11 0.73% 09/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 203.16 1.46 0.72% 09/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 15.19 0.11 0.73% 09/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 201.98 1.45 0.72% 09/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 16.10 0.11 0.69% 09/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 215.15 1.55 0.73% 09/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 14.29 0.10 0.70% 09/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 14.90 0.10 0.68% 09/11
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 187.08 1.34 0.72% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.07 0.01 0.10% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.04 0.00 0.00 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 122.85 0.08 0.07% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 6.94 0.01 0.14% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.47 0.01 0.15% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 66.62 0.04 0.06% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.08 0.01 0.10% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.04 0.00 0.00 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 122.83 0.07 0.06% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 6.94 0.01 0.14% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.47 0.00 0.00 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 66.60 0.04 0.06% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.50 0.00 0.00 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.47 0.00 0.00 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 128.23 0.09 0.07% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.36 0.01 0.14% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 6.75 0.01 0.15% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 69.54 0.05 0.07% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.07 0.00 0.00 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.04 0.01 0.10% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 122.87 0.08 0.07% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 6.94 0.01 0.14% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.48 0.01 0.15% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 66.62 0.04 0.06% 09/11
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.85 0.01 0.10% 09/11
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