路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 19.55 0.01 0.05% 07/14
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 16.82 0.01 0.06% 07/14
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 253.94 0.14 0.06% 07/14
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 19.49 0.01 0.05% 07/14
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 16.83 0.01 0.06% 07/14
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 253.93 0.14 0.06% 07/14
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 22.44 0.01 0.04% 07/14
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 21.54 0.01 0.05% 07/14
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 18.53 0.01 0.05% 07/14
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 280.00 0.15 0.05% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 22.53 -0.02 -0.09% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.78 -0.01 -0.08% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 25.65 -0.02 -0.08% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 17.12 -0.01 -0.06% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 263.35 -0.19 -0.07% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 19.87 -0.02 -0.10% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.89 -0.01 -0.06% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 304.56 -0.23 -0.08% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 36.03 -0.03 -0.08% 07/14
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 22.34 -0.02 -0.09% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 16.07 -0.04 -0.25% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 12.74 -0.03 -0.23% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 210.39 -0.45 -0.21% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.73 -0.02 -0.23% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.40 -0.02 -0.27% 07/14
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 78.03 -0.17 -0.22% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 18.27 -0.04 -0.22% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.90 -0.03 -0.18% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 299.65 -0.63 -0.21% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.40 -0.02 -0.19% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.90 -0.02 -0.22% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 124.40 -0.26 -0.21% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 15.25 -0.03 -0.20% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 13.79 -0.03 -0.22% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 235.40 -0.50 -0.21% 07/14
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.72 -0.02 -0.23% 07/14
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.38 -0.02 -0.27% 07/14
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 78.04 -0.16 -0.20% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 31.73 -0.07 -0.22% 07/14
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 20.91 -0.05 -0.24% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.33 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.34 0.01 0.10% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 4.76 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 46.79 0.02 0.04% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.24 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 15.26 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.54 0.01 0.07% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 191.96 0.07 0.04% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.53 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 54.20 0.03 0.06% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.14 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.58 0.01 0.18% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 4.98 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 17.33 0.01 0.06% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.68 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 12.02 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.66 0.01 0.09% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 200.77 0.07 0.03% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 4.84 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.29 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 46.30 0.02 0.04% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 20.15 0.01 0.05% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 32.76 0.02 0.06% 07/14
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.18 0.01 0.14% 07/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 28.38 0.04 0.14% 07/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 448.14 0.71 0.16% 07/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 32.22 0.06 0.19% 07/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 508.19 0.83 0.16% 07/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 23.82 0.04 0.17% 07/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 26.71 0.04 0.15% 07/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 24.49 0.04 0.16% 07/14
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 412.69 0.66 0.16% 07/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 33.61 0.38 1.14% 07/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 28.31 0.32 1.14% 07/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 27.43 0.33 1.22% 07/14
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 349.57 4.04 1.17% 07/14
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 37.20 0.43 1.17% 07/14
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 27.08 0.31 1.16% 07/14
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 31.00 0.36 1.17% 07/14
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 342.80 3.96 1.17% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.04 0.01 0.10% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.19 0.01 0.11% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 147.28 0.18 0.12% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.55 0.01 0.28% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.02 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 31.60 0.03 0.10% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 11.22 0.01 0.09% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.25 0.01 0.10% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 164.62 0.20 0.12% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.14 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.48 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.30 0.04 0.11% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.05 0.01 0.10% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.19 0.01 0.11% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 147.37 0.18 0.12% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.54 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.02 0.00 0.00% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 31.60 0.03 0.10% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 11.31 0.02 0.18% 07/14
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.71 0.00 0.00% 07/14
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