路博邁基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB新興市場股票B累積 美元 14.71 -0.01 -0.07% 08/29
路博邁NB新興市場股票B累積 澳幣 12.76 -0.01 -0.08% 08/29
路博邁NB新興市場股票B累積 南非幣 189.12 -0.14 -0.07% 08/29
路博邁NB新興市場股票E累積 美元 14.68 -0.01 -0.07% 08/29
路博邁NB新興市場股票E累積 澳幣 12.78 -0.01 -0.08% 08/29
路博邁NB新興市場股票E累積 南非幣 189.11 -0.13 -0.07% 08/29
路博邁NB新興市場股票I累積 美元 16.60 -0.01 -0.06% 08/29
路博邁NB新興市場股票T累積 美元 16.06 -0.01 -0.06% 08/29
路博邁NB新興市場股票T累積 澳幣 13.94 -0.01 -0.07% 08/29
路博邁NB新興市場股票T累積 南非幣 206.74 -0.13 -0.06% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 21.38 -0.15 -0.70% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 12.17 -0.09 -0.73% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 24.13 -0.17 -0.70% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 16.17 -0.11 -0.68% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-T累積 南非幣 243.69 -1.71 -0.70% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 18.85 -0.14 -0.74% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 17.04 -0.12 -0.70% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 284.27 -2.03 -0.71% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 33.62 -0.23 -0.68% 08/29
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 21.24 -0.15 -0.70% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.72 0.08 0.55% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 11.68 0.06 0.52% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-B累積 南非幣 188.82 1.03 0.55% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.29 0.05 0.61% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.04 0.04 0.57% 08/29
路博邁NB美國房地產基金B月配息 南非幣 74.52 0.40 0.54% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 16.58 0.09 0.55% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 15.36 0.08 0.52% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 266.59 1.48 0.56% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.79 0.05 0.51% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.39 0.04 0.48% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 117.78 0.65 0.55% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 13.96 0.07 0.50% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 12.64 0.06 0.48% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 211.25 1.16 0.55% 08/29
路博邁NB美國房地產E月配息 美元 8.29 0.05 0.61% 08/29
路博邁NB美國房地產E月配息 澳幣 7.03 0.04 0.57% 08/29
路博邁NB美國房地產E月配息 南非幣 74.53 0.41 0.55% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 28.54 0.16 0.56% 08/29
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.15 0.10 0.52% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 美元 13.10 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積 澳幣 10.17 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 美元 5.15 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 南非幣 50.62 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息 澳幣 4.59 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 美元 14.87 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積 澳幣 14.18 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積 南非幣 183.21 0.01 0.01% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 美元 5.88 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 南非幣 57.87 0.01 0.02% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息 澳幣 5.47 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 美元 5.91 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息 澳幣 5.28 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積 美元 16.75 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息 美元 6.93 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 美元 11.82 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 澳幣 11.47 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積 南非幣 193.20 -0.01 -0.01% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 美元 5.23 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 澳幣 4.64 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息 南非幣 50.09 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 歐元 19.76 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積 美元 31.58 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息 美元 7.43 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 26.35 -0.15 -0.57% 08/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 409.34 -2.28 -0.55% 08/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 29.65 -0.17 -0.57% 08/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 460.18 -2.52 -0.54% 08/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 澳幣 22.03 -0.13 -0.59% 08/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 24.80 -0.14 -0.56% 08/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 22.85 -0.13 -0.57% 08/29
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 376.96 -2.10 -0.55% 08/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(美元) 美元 20.51 -0.28 -1.35% 08/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(歐元) 歐元 17.64 -0.25 -1.40% 08/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(澳幣) 澳幣 16.94 -0.23 -1.34% 08/29
路博邁NB次世代通訊基金-A/累積(南非幣) 南非幣 211.75 -2.89 -1.35% 08/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(美元) 美元 22.53 -0.30 -1.31% 08/29
路博邁NB次世代通訊基金-I/累積(歐元) 歐元 16.75 -0.23 -1.35% 08/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(美元) 美元 19.07 -0.27 -1.40% 08/29
路博邁NB次世代通訊基金-E/累積(南非幣) 南非幣 209.45 -2.87 -1.35% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.49 -0.01 -0.11% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.71 -0.02 -0.23% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 136.75 -0.18 -0.13% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 3.66 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 3.13 -0.01 -0.32% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 32.73 -0.04 -0.12% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.51 -0.02 -0.19% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.64 -0.01 -0.10% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 151.53 -0.19 -0.13% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 4.18 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 3.52 -0.01 -0.28% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 36.89 -0.04 -0.11% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.50 -0.02 -0.21% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.71 -0.01 -0.11% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 136.84 -0.18 -0.13% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 3.65 -0.01 -0.27% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 3.14 0.00 0.00% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 32.73 -0.04 -0.12% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.49 -0.02 -0.19% 08/29
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I月配息 美元 7.74 -0.01 -0.13% 08/29
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