路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 14.32 0.20 1.42% 11/15
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 14.35 0.20 1.41% 11/15
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 9.13 0.12 1.33% 11/15
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 15.10 0.21 1.41% 11/15
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 11.62 0.17 1.48% 11/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 12.63 0.18 1.45% 11/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 13.10 0.19 1.47% 11/15
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 159.59 2.25 1.43% 11/15
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 19.71 0.28 1.44% 11/15
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 14.67 0.20 1.38% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.94 -0.09 -0.75% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.81 -0.09 -0.83% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.81 -0.08 -0.90% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.61 -0.07 -0.81% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.93 -0.10 -0.83% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 8.92 -0.07 -0.78% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.60 -0.07 -0.81% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.57 -0.11 -0.87% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.30 -0.10 -0.75% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 169.08 -1.30 -0.76% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.73 -0.08 -0.82% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.58 -0.08 -0.83% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 129.51 -1.00 -0.77% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.32 -0.10 -0.88% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.70 -0.09 -0.76% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 143.40 -1.11 -0.77% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 20.14 -0.16 -0.79% 11/15
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.98 -0.13 -0.81% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.05 -0.05 -0.45% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.29 -0.02 -0.27% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 75.28 -0.28 -0.37% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.07 -0.02 -0.28% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.39 -0.03 -0.40% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.16 -0.03 -0.42% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.06 -0.04 -0.36% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.29 -0.03 -0.41% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 75.22 -0.28 -0.37% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.07 -0.03 -0.42% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.38 -0.03 -0.40% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.16 -0.03 -0.42% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.72 -0.05 -0.42% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.07 -0.05 -0.41% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.73 -0.03 -0.39% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 79.93 -0.29 -0.36% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.82 -0.03 -0.38% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.79 -0.03 -0.38% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.57 -0.03 -0.39% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.41 -0.05 -0.40% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.14 -0.04 -0.49% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 9.97 -0.04 -0.40% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.45 -0.04 -0.38% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 129.51 -0.46 -0.35% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.39 -0.03 -0.40% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.13 -0.02 -0.28% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 74.44 -0.27 -0.36% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.58 -0.06 -0.36% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.93 -0.09 -0.39% 11/15
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.56 -0.03 -0.35% 11/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 14.07 0.22 1.59% 11/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 183.08 2.90 1.61% 11/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 14.08 0.22 1.59% 11/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 182.01 2.88 1.61% 11/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 14.78 0.23 1.58% 11/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 192.25 3.05 1.61% 11/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 13.24 0.21 1.61% 11/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 13.96 0.22 1.60% 11/15
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 168.58 2.67 1.61% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.34 0.04 0.43% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.40 0.04 0.43% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 110.59 0.52 0.47% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 7.00 0.03 0.43% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.62 0.03 0.46% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 68.31 0.32 0.47% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.35 0.04 0.43% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.40 0.04 0.43% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 110.60 0.52 0.47% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 7.00 0.03 0.43% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.62 0.03 0.46% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 68.32 0.32 0.47% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.66 0.04 0.42% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 9.72 0.04 0.41% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 114.48 0.54 0.47% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.36 0.03 0.41% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 6.85 0.03 0.44% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 70.71 0.34 0.48% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.34 0.04 0.43% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.39 0.04 0.43% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 110.61 0.52 0.47% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 7.00 0.03 0.43% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.63 0.03 0.45% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 68.31 0.32 0.47% 11/15
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.98 0.04 0.45% 11/15
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