路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.52 0.00 0.00 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.53 0.00 0.00 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 12.99 0.00 0.00 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 9.98 -0.01 -0.10% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.04 0.00 0.00 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.44 0.00 0.00 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 128.19 0.03 0.02% 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 16.68 0.00 0.00 03/22
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 12.91 0.00 0.00 03/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.56 0.02 0.17% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.47 0.01 0.10% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.13 0.01 0.11% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.15 0.01 0.11% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.56 0.02 0.17% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.24 0.01 0.11% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.15 0.01 0.11% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 11.99 0.02 0.17% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 12.67 0.02 0.16% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 148.37 0.23 0.16% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.91 0.02 0.20% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.02 0.01 0.10% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 134.43 0.21 0.16% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.42 0.01 0.07% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 10.95 0.01 0.09% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.33 0.01 0.09% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 127.93 0.20 0.16% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 18.85 0.03 0.16% 03/22
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.53 0.02 0.13% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.02 -0.03 -0.27% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.19 -0.02 -0.24% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 85.69 -0.23 -0.27% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.13 -0.03 -0.37% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.29 -0.02 -0.24% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.23 -0.02 -0.24% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.03 -0.03 -0.27% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.19 -0.03 -0.36% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 85.62 -0.23 -0.27% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.14 -0.02 -0.25% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.28 -0.03 -0.36% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.23 -0.02 -0.24% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.50 -0.03 -0.26% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 11.80 -0.04 -0.34% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.54 -0.03 -0.35% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 89.48 -0.24 -0.27% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.85 -0.03 -0.34% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.60 -0.03 -0.35% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.56 -0.02 -0.23% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 11.99 -0.03 -0.25% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.74 -0.03 -0.34% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 9.94 -0.03 -0.30% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.39 -0.03 -0.29% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 118.20 -0.32 -0.27% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.31 -0.02 -0.24% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.20 -0.03 -0.36% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 84.72 -0.23 -0.27% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.55 -0.05 -0.30% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.04 -0.06 -0.27% 03/22
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.14 -0.02 -0.22% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.16 0.02 0.16% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 145.89 0.29 0.20% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.16 0.02 0.16% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 145.04 0.29 0.20% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.57 0.02 0.16% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 150.69 0.30 0.20% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.45 0.02 0.17% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.01 0.02 0.17% 03/22
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 134.33 0.26 0.19% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.95 0.02 0.20% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.06 0.02 0.20% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 109.68 0.24 0.22% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.65 0.02 0.23% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.44 0.02 0.24% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 86.63 0.18 0.21% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.96 0.02 0.20% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.06 0.02 0.20% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 109.68 0.24 0.22% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.65 0.02 0.23% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.44 0.01 0.12% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 86.64 0.18 0.21% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.13 0.02 0.20% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.23 0.02 0.20% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 111.67 0.24 0.22% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.95 0.02 0.22% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.59 0.01 0.12% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 88.21 0.20 0.23% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.95 0.02 0.20% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.06 0.02 0.20% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 109.70 0.24 0.22% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.65 0.02 0.23% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.45 0.01 0.12% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 86.64 0.19 0.22% 03/22
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.25 0.02 0.22% 03/22
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