路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.85 -0.08 -0.62% 06/27
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.86 -0.08 -0.62% 06/27
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 13.36 -0.09 -0.67% 06/27
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.29 -0.07 -0.68% 06/27
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.33 -0.07 -0.61% 06/27
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.77 -0.07 -0.59% 06/27
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 133.57 -0.89 -0.66% 06/27
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 17.21 -0.11 -0.64% 06/27
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 13.26 -0.08 -0.60% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 12.04 -0.07 -0.58% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.92 -0.06 -0.55% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.41 -0.06 -0.63% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.40 -0.05 -0.53% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 12.03 -0.07 -0.58% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.53 -0.05 -0.52% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.40 -0.05 -0.53% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.52 -0.07 -0.56% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.25 -0.07 -0.53% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 157.26 -0.89 -0.56% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.24 -0.06 -0.58% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.32 -0.06 -0.58% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 138.94 -0.78 -0.56% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.04 -0.08 -0.57% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.41 -0.06 -0.52% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.82 -0.07 -0.59% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 135.23 -0.77 -0.57% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.74 -0.11 -0.55% 06/27
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 16.20 -0.09 -0.55% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.26 0.02 0.18% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.21 0.01 0.12% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 85.98 0.13 0.15% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.13 0.02 0.25% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.30 0.01 0.12% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.21 0.02 0.24% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.26 0.02 0.18% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.21 0.01 0.12% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 85.92 0.14 0.16% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.13 0.01 0.12% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.30 0.02 0.24% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.21 0.02 0.24% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.77 0.02 0.17% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.10 0.02 0.17% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.59 0.01 0.12% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 90.03 0.14 0.16% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.87 0.02 0.23% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.64 0.02 0.23% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.56 0.01 0.12% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.31 0.02 0.16% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.83 0.02 0.23% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.15 0.02 0.20% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.63 0.02 0.19% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 122.67 0.20 0.16% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.33 0.01 0.12% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.20 0.02 0.24% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 85.02 0.14 0.16% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.93 0.03 0.18% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.65 0.04 0.18% 06/27
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.24 0.02 0.22% 06/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.48 -0.09 -0.72% 06/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 151.99 -1.07 -0.70% 06/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.48 -0.09 -0.72% 06/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 151.11 -1.06 -0.70% 06/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.93 -0.09 -0.69% 06/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 157.41 -1.10 -0.69% 06/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.75 -0.08 -0.68% 06/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.35 -0.08 -0.64% 06/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 139.95 -0.98 -0.70% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.26 -0.01 -0.10% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.38 -0.02 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 114.60 -0.21 -0.18% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.74 -0.01 -0.11% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.49 -0.02 -0.24% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 87.48 -0.17 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.26 -0.02 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.37 -0.02 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 114.60 -0.22 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.74 -0.02 -0.23% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.50 -0.01 -0.12% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 87.50 -0.16 -0.18% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.46 -0.02 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.59 -0.01 -0.09% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 116.99 -0.22 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 9.07 -0.01 -0.11% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.67 -0.02 -0.23% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 89.31 -0.17 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.26 -0.02 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.37 -0.02 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 114.61 -0.22 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.74 -0.02 -0.23% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.51 -0.01 -0.12% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 87.49 -0.17 -0.19% 06/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.59 -0.01 -0.10% 06/27
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