路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 13.07 0.06 0.46% 04/27
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 13.08 0.07 0.54% 04/27
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 13.57 0.07 0.52% 04/27
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 10.44 0.05 0.48% 04/27
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 11.52 0.05 0.44% 04/27
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 11.96 0.06 0.50% 04/27
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 134.82 0.77 0.57% 04/27
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 17.45 0.09 0.52% 04/27
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 13.48 0.07 0.52% 04/27
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.77 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.67 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 9.26 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 9.28 0.01 0.11% 04/27
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.76 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 9.37 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 9.27 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.21 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 12.92 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 152.14 0.09 0.06% 04/27
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 10.06 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 10.17 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 136.68 0.08 0.06% 04/27
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 13.69 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.15 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.55 0.01 0.09% 04/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 131.05 0.08 0.06% 04/27
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.23 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.82 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.25 -0.01 -0.09% 04/27
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 8.31 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 87.06 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 8.24 -0.01 -0.12% 04/27
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 8.40 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 8.33 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.26 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 8.31 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 86.99 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 8.25 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 8.40 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 8.33 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.75 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.07 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 8.68 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 91.00 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 8.98 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 8.73 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 8.67 -0.01 -0.12% 04/27
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.26 -0.01 -0.08% 04/27
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.89 -0.01 -0.11% 04/27
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.15 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.61 -0.01 -0.09% 04/27
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 121.46 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 8.43 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 8.31 -0.01 -0.12% 04/27
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 86.08 0.00 0.00 04/27
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.90 -0.01 -0.06% 04/27
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 22.55 -0.01 -0.04% 04/27
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 9.30 0.00 0.00 04/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 12.32 0.01 0.08% 04/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 148.82 0.25 0.17% 04/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 12.32 0.01 0.08% 04/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 147.95 0.25 0.17% 04/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.75 0.02 0.16% 04/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 153.86 0.26 0.17% 04/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 11.60 0.02 0.17% 04/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 12.18 0.02 0.16% 04/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 137.03 0.23 0.17% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.99 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.10 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 110.64 0.02 0.02% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 8.62 -0.01 -0.12% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 8.41 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 86.39 0.01 0.01% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.99 -0.01 -0.10% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.10 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 110.64 0.02 0.02% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 8.63 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 8.41 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 86.40 0.01 0.01% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.18 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.29 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 112.76 0.02 0.02% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 8.93 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 8.57 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 88.05 0.02 0.02% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.99 -0.01 -0.10% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.10 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 110.65 0.01 0.01% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 8.63 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 8.42 0.00 0.00 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 86.39 0.01 0.01% 04/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.30 0.00 0.00 04/27
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