路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 12.08 -0.65 -5.11% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 7.64 -0.42 -5.21% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 12.09 -0.66 -5.18% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 7.46 -0.40 -5.09% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 12.91 -0.70 -5.14% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 9.62 -0.52 -5.13% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 10.65 -0.58 -5.16% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 10.70 -0.57 -5.06% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 139.66 -7.61 -5.17% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 17.08 -0.93 -5.16% 04/01
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 12.12 -0.67 -5.24% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.12 -0.73 -6.16% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 9.75 -0.63 -6.07% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 7.76 -0.54 -6.51% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 7.28 -0.50 -6.43% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.12 -0.72 -6.08% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 7.85 -0.55 -6.55% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 7.29 -0.50 -6.42% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 11.88 -0.78 -6.16% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 12.14 -0.79 -6.11% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 166.30 -10.97 -6.19% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 8.68 -0.60 -6.47% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 8.22 -0.57 -6.48% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 111.81 -8.30 -6.91% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 10.55 -0.69 -6.14% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 10.54 -0.69 -6.14% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 139.11 -9.18 -6.19% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 19.30 -1.26 -6.13% 04/01
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 14.56 -0.96 -6.19% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 10.17 -0.15 -1.45% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 6.07 -0.13 -2.10% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 61.25 -1.57 -2.50% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 5.71 -0.13 -2.23% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 6.17 -0.10 -1.59% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 5.80 -0.09 -1.53% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 10.18 -0.15 -1.45% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 6.07 -0.13 -2.10% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 61.20 -1.57 -2.50% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 5.72 -0.12 -2.05% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 6.16 -0.10 -1.60% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 5.80 -0.09 -1.53% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 10.93 -0.17 -1.53% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 11.00 -0.17 -1.52% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 6.52 -0.15 -2.25% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 65.94 -1.69 -2.50% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 6.41 -0.14 -2.14% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 6.60 -0.10 -1.49% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 6.22 -0.10 -1.58% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 11.73 -0.18 -1.51% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 7.06 -0.15 -2.08% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 9.17 -0.14 -1.50% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 9.39 -0.15 -1.57% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 125.24 -1.94 -1.53% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 6.15 -0.14 -2.23% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 5.76 -0.13 -2.21% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 60.56 -1.56 -2.51% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 15.03 -0.23 -1.51% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 21.75 -0.34 -1.54% 04/01
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 7.46 -0.15 -1.97% 04/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 11.42 -0.60 -4.99% 04/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 153.48 -8.45 -5.22% 04/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 11.42 -0.60 -4.99% 04/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 152.59 -8.39 -5.21% 04/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 12.17 -0.64 -5.00% 04/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 163.45 -8.99 -5.21% 04/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 10.74 -0.57 -5.04% 04/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 10.93 -0.57 -4.96% 04/01
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 141.34 -7.77 -5.21% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 8.60 -0.11 -1.26% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 8.44 -0.11 -1.29% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 106.69 -1.42 -1.31% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 5.58 -0.13 -2.28% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 5.12 -0.12 -2.29% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 53.11 -1.39 -2.55% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 8.60 -0.12 -1.38% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 8.44 -0.11 -1.29% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 106.67 -1.42 -1.31% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 5.58 -0.13 -2.28% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 5.12 -0.12 -2.29% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 53.10 -1.38 -2.53% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 9.02 -0.12 -1.31% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 8.85 -0.12 -1.34% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 111.98 -1.48 -1.30% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 5.95 -0.14 -2.30% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 5.38 -0.12 -2.18% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 55.75 -1.45 -2.53% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 8.60 -0.12 -1.38% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 8.43 -0.12 -1.40% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 106.71 -1.41 -1.30% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 5.58 -0.13 -2.28% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 5.13 -0.12 -2.29% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 53.11 -1.39 -2.55% 04/01
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 8.50 -0.12 -1.39% 04/01
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