路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 13.70 0.10 0.74% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 13.73 0.10 0.73% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 8.71 0.07 0.81% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 14.48 0.11 0.77% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 11.10 0.09 0.82% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 12.09 0.10 0.83% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 12.48 0.09 0.73% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 153.19 1.24 0.82% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 18.93 0.15 0.80% 01/17
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 13.99 0.10 0.72% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 11.92 0.06 0.51% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 10.77 0.05 0.47% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 8.75 0.05 0.57% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 8.50 0.04 0.47% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 11.92 0.06 0.51% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 8.85 0.05 0.57% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 8.50 0.04 0.47% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 12.58 0.07 0.56% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 13.27 0.07 0.53% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 170.22 0.96 0.57% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 9.67 0.05 0.52% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 9.48 0.05 0.53% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 128.19 0.72 0.56% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 11.31 0.06 0.53% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 11.66 0.06 0.52% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 144.12 0.81 0.57% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 20.19 0.11 0.55% 01/17
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 15.91 0.08 0.51% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.14 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.26 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 74.74 0.05 0.07% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 7.01 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.36 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 7.10 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.15 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.26 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 74.68 0.05 0.07% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 7.02 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.35 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 7.11 0.01 0.14% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 11.84 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.17 0.01 0.08% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.71 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 79.49 0.05 0.06% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.77 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.78 0.01 0.13% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.53 0.01 0.13% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 12.56 0.01 0.08% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.16 0.01 0.12% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.05 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 10.52 0.01 0.10% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 131.40 0.08 0.06% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.37 0.01 0.14% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 7.07 0.00 0.00 01/17
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 73.90 0.05 0.07% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 16.66 -0.01 -0.06% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 23.21 0.01 0.04% 01/17
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.57 0.00 0.00 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 13.43 0.09 0.67% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 175.36 1.31 0.75% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 13.44 0.10 0.75% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 174.34 1.31 0.76% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 14.14 0.10 0.71% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 184.47 1.38 0.75% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 12.64 0.09 0.72% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 13.27 0.09 0.68% 01/17
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 161.48 1.21 0.75% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 9.75 -0.03 -0.31% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 9.79 -0.04 -0.41% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 116.02 -0.39 -0.34% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 7.18 -0.03 -0.42% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.76 -0.03 -0.44% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 69.77 -0.23 -0.33% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 9.75 -0.04 -0.41% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 9.78 -0.04 -0.41% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 116.03 -0.38 -0.33% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 7.18 -0.03 -0.42% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.77 -0.02 -0.29% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 69.78 -0.23 -0.33% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.10 -0.03 -0.30% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.14 -0.04 -0.39% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 120.31 -0.40 -0.33% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.56 -0.03 -0.40% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 7.01 -0.03 -0.43% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 72.35 -0.23 -0.32% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 9.75 -0.04 -0.41% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 9.78 -0.04 -0.41% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 116.04 -0.39 -0.33% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 7.18 -0.03 -0.42% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.77 -0.03 -0.44% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 69.77 -0.24 -0.34% 01/17
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 9.40 -0.04 -0.42% 01/17
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