路博邁基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 美元 16.34 -0.17 -1.03% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-B/累積 澳幣 10.51 -0.11 -1.04% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 美元 16.37 -0.16 -0.97% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-C2/累積 澳幣 10.26 -0.10 -0.97% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 美元 17.44 -0.18 -1.02% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-T/累積 澳幣 13.20 -0.14 -1.05% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 美元 14.41 -0.15 -1.03% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 澳幣 14.71 -0.15 -1.01% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-E/累積 南非幣 190.33 -1.98 -1.03% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 美元 23.03 -0.23 -0.99% 01/27
路博邁NB美國小型企業基金-I/累積 歐元 16.51 -0.16 -0.96% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 美元 14.96 -0.05 -0.33% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-B/累積 澳幣 13.37 -0.05 -0.37% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 美元 10.54 -0.04 -0.38% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-B/月配息 澳幣 10.09 -0.04 -0.39% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-C2/累積 美元 14.95 -0.06 -0.40% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 美元 10.67 -0.04 -0.37% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-C2/月配息 澳幣 10.09 -0.04 -0.39% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 美元 15.95 -0.06 -0.37% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 澳幣 16.62 -0.07 -0.42% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-T/累積 南非幣 225.49 -0.86 -0.38% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 美元 11.77 -0.05 -0.42% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 澳幣 11.37 -0.04 -0.35% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-T/月配息 南非幣 154.96 -0.58 -0.37% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-U/累積 美元 14.48 0.13 0.91% 12/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 美元 14.19 -0.05 -0.35% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 澳幣 14.46 -0.06 -0.41% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-E/累積 南非幣 188.97 -0.73 -0.38% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 美元 25.86 -0.09 -0.35% 01/27
路博邁NB美國房地產基金-I/累積 歐元 19.75 -0.07 -0.35% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-B/累積 美元 11.89 -0.06 -0.50% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 美元 7.22 -0.04 -0.55% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 南非幣 73.75 -0.37 -0.50% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-B/月配息 澳幣 6.88 -0.03 -0.43% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 美元 7.30 -0.05 -0.68% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-B/週配息 澳幣 6.95 -0.04 -0.57% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/累積 美元 11.90 -0.06 -0.50% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 美元 7.22 -0.04 -0.55% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 南非幣 73.69 -0.37 -0.50% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/月配息 澳幣 6.89 -0.03 -0.43% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 美元 7.29 -0.05 -0.68% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-C2/週配息 澳幣 6.95 -0.04 -0.57% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 美元 12.76 -0.06 -0.47% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-T/累積 澳幣 12.98 -0.07 -0.54% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 美元 7.75 -0.04 -0.51% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 南非幣 79.25 -0.39 -0.49% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-T/月配息 澳幣 7.70 -0.04 -0.52% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 美元 7.80 -0.04 -0.51% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-T/週配息 澳幣 7.43 -0.05 -0.67% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-U/累積 美元 13.67 -0.06 -0.44% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-U/月配息 美元 8.36 -0.04 -0.48% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 美元 10.73 -0.05 -0.46% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 澳幣 11.10 -0.06 -0.54% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-E/累積 南非幣 146.41 -0.73 -0.50% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 美元 7.33 -0.03 -0.41% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 澳幣 6.94 -0.03 -0.43% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-E/月配息 南非幣 72.92 -0.37 -0.50% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 歐元 17.65 -0.08 -0.45% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-I/累積 美元 25.34 -0.12 -0.47% 01/27
路博邁NB高收益債券基金-I/月配息 美元 8.82 -0.04 -0.45% 01/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 美元 16.14 -0.24 -1.47% 01/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-B/累積 南非幣 219.54 -3.34 -1.50% 01/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 美元 16.15 -0.24 -1.46% 01/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-C2/累積 南非幣 218.26 -3.32 -1.50% 01/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 美元 17.18 -0.25 -1.43% 01/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-T/累積 南非幣 233.38 -3.53 -1.49% 01/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 美元 15.19 -0.23 -1.49% 01/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 澳幣 15.76 -0.24 -1.50% 01/27
路博邁NB美國多元企業機會基金-E/累積 南非幣 202.17 -3.07 -1.50% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 美元 10.44 -0.09 -0.85% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 澳幣 10.36 -0.10 -0.96% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 南非幣 129.44 -1.19 -0.91% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 美元 6.95 -0.07 -1.00% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 澳幣 6.45 -0.06 -0.92% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 南非幣 66.88 -0.62 -0.92% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 美元 10.44 -0.10 -0.95% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 澳幣 10.36 -0.10 -0.96% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 南非幣 129.42 -1.20 -0.92% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 美元 6.96 -0.06 -0.85% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 澳幣 6.45 -0.07 -1.07% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 南非幣 66.86 -0.62 -0.92% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 美元 10.93 -0.10 -0.91% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 澳幣 10.84 -0.10 -0.91% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 南非幣 135.61 -1.24 -0.91% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 美元 7.40 -0.07 -0.94% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 澳幣 6.76 -0.06 -0.88% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 南非幣 70.07 -0.64 -0.91% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 美元 10.44 -0.10 -0.95% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 澳幣 10.35 -0.10 -0.96% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/累積 南非幣 129.46 -1.19 -0.91% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 美元 6.95 -0.07 -1.00% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 澳幣 6.46 -0.06 -0.92% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-E/月配息 南非幣 66.88 -0.62 -0.92% 01/27
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-I/累積 美元 10.29 -0.09 -0.87% 01/27
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