法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 54.95 0.01 0.02% 05/16
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 109.59 0.29 0.27% 05/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.34 0.03 0.21% 05/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.79 0.11 0.70% 05/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.40 0.01 0.08% 05/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.33 0.02 0.12% 05/16
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 21.31 0.08 0.38% 05/16
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.83 0.01 0.11% 05/16
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.21 0.08 0.42% 05/16
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 148.24 1.11 0.75% 05/16
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 250.07 1.88 0.76% 05/16
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 225.99 2.24 1.00% 05/16
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 73.80 -0.11 -0.15% 05/16
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 139.37 -0.20 -0.14% 05/16
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.87 -0.02 -0.16% 05/16
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.67 0.07 0.42% 05/16
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 17.23 0.02 0.12% 05/16
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 193.21 1.52 0.79% 05/16
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 276.98 2.17 0.79% 05/16
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 247.87 2.55 1.04% 05/16
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 269.75 1.28 0.48% 05/16
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 302.23 1.44 0.48% 05/16
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 271.42 1.96 0.73% 05/16
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 53.41 0.00 0.00 05/16
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 62.09 0.01 0.02% 05/16
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 55.61 0.14 0.25% 05/16
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 193.76 -1.05 -0.54% 05/16
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 90.36 -0.26 -0.29% 05/16
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 100.97 -0.54 -0.53% 05/16
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 82.62 -0.12 -0.15% 05/17
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 92.09 -0.45 -0.49% 05/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。