法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.4300	0.0400	0.30%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6600	0.0300	0.26%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.4700	0.0500	0.27%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.5500	0.0300	0.26%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.5800	0.0300	0.26%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	16.8700	0.0400	0.24%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.7100	0.0300	0.31%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	10.9700	0.0300	0.27%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.0000	-0.1100	-0.48%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.8400	-0.0700	-0.50%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.8700	0.0200	0.23%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	20.8900	0.0500	0.24%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9000	0.0200	0.20%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4400	0.0200	0.31%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	18.9600	-0.1000	-0.52%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.2500	0.0100	0.14%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	11.9600	0.0300	0.25%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.3400	0.3100	0.44%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	149.0900	0.6500	0.44%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.8600	0.0500	0.51%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.6900	-0.0300	-0.24%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0800	-0.0400	-0.25%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0200	0.0500	0.50%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	370.5300	3.8100	1.04%	06/26

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	139.9300	1.4300	1.03%	06/26

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	413.9400	4.44	1.08%	06/26

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	205.2700	0.5600	0.27%	06/26

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	593.3800	6.3600	1.08%	06/26

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	778.7200	2.1400	0.28%	06/26

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	507.0400	1.69	0.33%	06/26

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	403.0500	4.1700	1.05%	06/26

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	452.1000	4.6700	1.04%	06/26

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	387.6100	1.13	0.29%	06/26

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	221.1900	0.6600	0.30%	06/26

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	98.4900	-0.4500	-0.45%	06/26

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	115.2800	0.3400	0.30%	06/26

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	211.1900	1.22	0.58%	06/27

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	95.8400	0.5600	0.59%	06/27

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	155.0100	1.3000	0.85%	06/27

本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF