法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 57.45 0.25 0.44% 03/21
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 110.97 0.40 0.36% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.28 0.02 0.14% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.44 0.17 1.11% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.39 0.02 0.16% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 16.18 0.03 0.19% 03/21
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.78 0.02 0.10% 03/21
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.91 0.00 0.00 03/21
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.80 -0.02 -0.11% 03/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 147.30 1.66 1.14% 03/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 248.50 2.81 1.14% 03/21
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 220.98 2.33 1.07% 03/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 73.58 0.09 0.12% 03/21
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 138.22 0.18 0.13% 03/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.91 0.03 0.23% 03/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.36 0.17 1.05% 03/21
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.95 0.02 0.12% 03/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 191.42 1.61 0.85% 03/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 274.42 2.31 0.85% 03/21
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 241.65 1.85 0.77% 03/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 270.25 0.30 0.11% 03/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 302.78 0.33 0.11% 03/21
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 267.57 0.09 0.03% 03/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 55.99 0.09 0.16% 03/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 65.08 0.10 0.15% 03/21
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 57.36 0.05 0.09% 03/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 199.47 0.48 0.24% 03/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 91.54 0.15 0.16% 03/21
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 103.95 0.25 0.24% 03/21
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 82.26 0.75 0.92% 03/22
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 92.76 0.08 0.09% 03/22
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