法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.4300	-0.0200	-0.15%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.6600	-0.0100	-0.09%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.0400	-0.0300	-0.16%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8900	-0.0200	-0.17%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9200	-0.0200	-0.17%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3500	-0.0300	-0.17%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.7100	-0.0100	-0.10%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2200	-0.0200	-0.18%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.1300	-0.0900	-0.37%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.2600	-0.0400	-0.28%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6700	-0.0100	-0.12%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.6200	-0.0300	-0.14%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.8000	-0.0200	-0.20%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.4200	-0.1700	-0.24%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	150.7200	-0.3500	-0.23%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5500	0.0200	0.21%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7100	0.0100	0.08%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2800	-0.0200	-0.12%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	9.9800	0.0200	0.20%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	363.5200	-6.2800	-1.70%	03/18

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	135.8000	-2.3500	-1.70%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	425.2500	-5.9600	-1.38%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	217.4000	-2.72	-1.24%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	609.6100	-8.5400	-1.38%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	824.7500	-10.3	-1.23%	03/18

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	529.7300	-6.8900	-1.28%	03/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	416.7500	-6.2700	-1.48%	03/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	467.4600	-7.0400	-1.48%	03/18

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	407.5900	-5.7300	-1.39%	03/18

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	277.5300	5.6600	2.08%	03/18

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	126.2400	2.7000	2.19%	03/18

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	145.2800	2.9600	2.08%	03/18

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	196.7100	-0.9500	-0.48%	03/19

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	88.8800	-0.4300	-0.48%	03/19

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	122.2400	-0.2300	-0.19%	03/19

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