法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 54.19 0.33 0.61% 10/15
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 101.00 0.41 0.41% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.25 0.03 0.21% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.27 0.05 0.33% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.29 0.02 0.16% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.93 0.03 0.19% 10/15
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.06 0.00 0.00 10/15
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.16 0.01 0.11% 10/15
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.68 -0.01 -0.05% 10/15
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 146.02 -0.60 -0.41% 10/15
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 246.38 -1.00 -0.40% 10/15
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 214.83 -1.33 -0.62% 10/15
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 71.91 0.01 0.01% 10/15
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 134.32 0.03 0.02% 10/15
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.60 0.01 0.08% 10/15
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 15.90 0.03 0.19% 10/15
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.17 -0.02 -0.12% 10/15
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 187.00 -0.34 -0.18% 10/15
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 268.08 -0.49 -0.18% 10/15
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 231.48 -0.92 -0.40% 10/15
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 265.07 -0.91 -0.34% 10/15
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 296.98 -1.03 -0.35% 10/15
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 257.32 -1.45 -0.56% 10/15
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 54.11 0.26 0.48% 10/15
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 60.94 0.28 0.46% 10/15
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 52.66 0.13 0.25% 10/15
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 179.12 -2.09 -1.15% 10/15
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 80.40 -1.11 -1.36% 10/15
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 93.12 -1.09 -1.16% 10/15
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 74.73 0.19 0.25% 10/16
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 86.36 0.07 0.08% 10/16
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