法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.6400 -0.0200 -0.15% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.8500 -0.0100 -0.08% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 18.9600 -0.0200 -0.11% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.8500 -0.0100 -0.08% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.8800 -0.0200 -0.17% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 17.3100 -0.0100 -0.06% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.8600 -0.0100 -0.10% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 11.2300 -0.0100 -0.09% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.3300 -0.0200 -0.09% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.1300 -0.0200 -0.14% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 9.0000 -0.0100 -0.11% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 21.4700 -0.0200 -0.09% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 10.0300 -0.0100 -0.10% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.5400 0 0.00% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 19.2400 -0.0100 -0.05% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 7.3600 -0.0100 -0.14% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 12.2800 -0.0100 -0.08% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 71.4800 -0.0500 -0.07% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 152.7100 -0.1100 -0.07% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.9200 0 0.00% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.8400 0 0.00% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.1000 0.0100 0.06% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 10.1600 0.0100 0.10% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 398.6300 -0.2300 -0.06% 09/17
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 150.0300 -0.0900 -0.06% 09/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 433.8200 1.6700 0.39% 09/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 216.3000 0.7900 0.37% 09/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 621.8900 2.4000 0.39% 09/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 820.5800 2.9900 0.37% 09/17
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 525.0300 2.12 0.41% 09/17
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 417.9600 1.7100 0.41% 09/17
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 468.8300 1.9200 0.41% 09/17
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 397.1400 1.69 0.43% 09/17
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 249.2000 0.6900 0.28% 09/17
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 109.6400 0.3300 0.30% 09/17
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 129.8800 0.3700 0.29% 09/17
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 217.4700 4.0100 1.88% 09/18
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 98.5500 1.81 1.87% 09/18
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 150.9200 0.0900 0.06% 09/18
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