法盛投資管理基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元) 美元 13.5800 0.0100 0.07% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元) 美元 11.7500 0.0100 0.09% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) 美元 18.8000 0.0100 0.05% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元) 美元 11.7600 0.0100 0.09% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元) 美元 11.7900 0.0100 0.08% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) 美元 17.1700 0.0200 0.12% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元) 美元 9.8100 0 0.00% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元) 美元 11.1500 0.0100 0.09% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元) 歐元 23.5000 -0.1400 -0.59% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊) 英鎊 14.1700 -0.0500 -0.35% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣) 澳幣 8.9600 0.0100 0.11% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) 美元 21.2900 0.0200 0.09% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元) 美元 9.9900 0.0100 0.10% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D 美元 6.4900 0 0.00% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 歐元 19.4100 -0.1100 -0.56% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM 美元 7.3500 0.0100 0.14% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A 美元 12.2000 0.0100 0.08% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM 美元 7.3900 0 0.00% 05/31
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D 美元 70.2600 -0.0500 -0.07% 08/29
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A 美元 150.1000 -0.1100 -0.07% 08/29
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A 美元 103.5600 0.25 0.24% 06/11
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 美元 9.7700 0.0400 0.41% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D 英鎊 12.7800 0 0.00% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 歐元 16.1000 -0.0400 -0.25% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A 美元 10.0000 0.0400 0.40% 08/28
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A 美元 384.1000 -3.3000 -0.85% 08/29
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A 美元 144.6600 -1.2600 -0.86% 08/29
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 美元 433.8700 0.2000 0.05% 08/29
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D 英鎊 218.7100 0.1400 0.06% 08/29
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 美元 621.9700 0.3000 0.05% 08/29
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP 英鎊 829.7500 0.5100 0.06% 08/29
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A 歐元 531.5900 -1.3200 -0.25% 08/29
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D 美元 413.8800 -1.4000 -0.34% 08/29
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 美元 464.2600 -1.56 -0.33% 08/29
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A 歐元 398.1400 -2.5200 -0.63% 08/29
法盛新興亞洲股票基金 R/D 美元 231.0800 -0.3200 -0.14% 08/29
法盛新興亞洲股票基金 R/A 歐元 102.9200 -0.4500 -0.44% 08/29
法盛新興亞洲股票基金 R/A 美元 120.4300 -0.1700 -0.14% 08/29
法盛智慧安保基金 R/A USD 美元 215.3700 -1.3900 -0.64% 08/29
法盛智慧安保基金 RET/A 美元 97.6300 -0.6400 -0.65% 08/29
法盛智慧安保基金 CT/A 美元 88.6200 -0.5200 -0.58% 12/12
法盛訂閱經濟基金 R/A 美元 148.8800 -0.7300 -0.49% 08/29
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