法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.5300	-0.0100	-0.07%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7100	-0.0100	-0.09%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	18.9300	-0.0200	-0.11%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.8400	0	0.00%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.8700	0	0.00%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.2800	-0.0100	-0.06%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.7800	-0.0100	-0.10%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2000	-0.0100	-0.09%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.7800	0.0400	0.17%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.5200	0.0500	0.35%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.9200	0	0.00%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.4600	-0.0200	-0.09%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.9200	-0.0100	-0.10%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D	美元	6.4800	0.0100	0.15%	10/31

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	歐元	19.8000	0.0500	0.25%	10/31

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM	美元	7.3500	0	0.00%	10/31

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A	美元	12.3100	0.0100	0.08%	10/31

法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM	美元	7.3900	0	0.00%	05/31

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.1200	-0.1900	-0.27%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	150.9700	-0.4200	-0.28%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.7100	-0.0300	-0.31%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	13.0700	0.0200	0.15%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.2000	-0.0100	-0.06%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0100	-0.0300	-0.30%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	389.4700	-0.7800	-0.20%	11/14

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	146.2300	-0.3000	-0.20%	11/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	421.3100	-0.8900	-0.21%	11/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	218.3500	0.4800	0.22%	11/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	603.9600	-1.2700	-0.21%	11/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	828.4300	1.8500	0.22%	11/14

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	520.2900	0.0900	0.02%	11/14

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	415.1700	-4.62	-1.10%	11/14

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	465.7000	-5.1800	-1.10%	11/14

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	402.5400	-3.5500	-0.87%	11/14

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	251.1800	-5.2700	-2.05%	11/14

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	112.7600	-2.11	-1.84%	11/14

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	130.9000	-2.75	-2.06%	11/14

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	201.2800	-3.44	-1.68%	11/17

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	91.1200	-1.5700	-1.69%	11/17

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	135.3400	-2.2400	-1.63%	11/17

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