法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.3700	0.0200	0.15%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.5600	0	0.00%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.0800	0.0200	0.10%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9000	0.0100	0.08%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	11.9300	0.0100	0.08%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.3800	0.0200	0.12%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.6600	0	0.00%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.2200	0.0100	0.09%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	23.7600	0.0700	0.30%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	13.9400	0.0200	0.14%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.6300	0.0100	0.12%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.6800	0.0200	0.09%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.7300	0	0.00%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	69.3500	-0.3000	-0.43%	05/12

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	151.8500	-0.6700	-0.44%	05/12

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.5300	-0.0100	-0.10%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.5000	0	0.00%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.0900	0.0200	0.12%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0300	0	0.00%	05/13

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	396.5300	-1.5500	-0.39%	05/12

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	147.7900	-0.5900	-0.40%	05/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	430.7700	1.3000	0.30%	05/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	216.9500	2.5	1.17%	05/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	617.5100	1.8500	0.30%	05/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	823.0100	9.4900	1.17%	05/12

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	526.4000	3.5600	0.68%	05/12

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	431.7900	-1.2100	-0.28%	05/12

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	484.3300	-1.3600	-0.28%	05/12

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	414.2800	0.4100	0.10%	05/12

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	318.4200	-5.63	-1.74%	05/12

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	142.0800	-1.97	-1.37%	05/12

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	166.6900	-2.94	-1.73%	05/12

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	211.7100	-0.5900	-0.28%	05/13

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	95.5700	-0.2700	-0.28%	05/13

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	123.5300	-0.5500	-0.44%	05/13

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