法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 54.42 0.15 0.28% 12/17
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 103.66 -0.07 -0.07% 12/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 13.91 -0.01 -0.07% 12/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.61 -0.07 -0.45% 12/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.06 -0.01 -0.08% 12/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.63 -0.01 -0.06% 12/17
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.11 -0.08 -0.40% 12/17
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 8.79 -0.02 -0.23% 12/17
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.33 -0.11 -0.60% 12/17
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 134.66 -2.88 -2.09% 12/17
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 227.20 -4.87 -2.10% 12/17
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 202.47 -5.05 -2.43% 12/17
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 71.12 0.16 0.23% 12/17
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 132.85 0.30 0.23% 12/17
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.53 0.03 0.24% 12/17
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.47 -0.03 -0.18% 12/17
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.43 -0.02 -0.12% 12/17
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 166.01 -2.42 -1.44% 12/17
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 237.99 -3.47 -1.44% 12/17
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 210.02 -3.80 -1.78% 12/17
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 240.05 -2.57 -1.06% 12/17
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 268.96 -2.87 -1.06% 12/17
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 238.18 -3.38 -1.40% 12/17
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 52.58 -0.25 -0.47% 12/17
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 59.22 -0.29 -0.49% 12/17
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 52.30 -0.44 -0.83% 12/17
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 179.89 -0.58 -0.32% 12/17
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 82.52 -0.56 -0.67% 12/17
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 93.52 -0.31 -0.33% 12/17
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 73.51 -1.06 -1.42% 12/18
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 83.59 -0.90 -1.07% 12/18
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