法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 57.68 0.22 0.38% 06/20
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 104.28 0.27 0.26% 06/20
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.36 0.01 0.07% 06/20
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.43 0.00 0.00 06/20
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.45 0.00 0.00 06/20
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.90 0.01 0.06% 06/20
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.03 -0.01 -0.05% 06/20
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.46 -0.01 -0.11% 06/20
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 18.85 -0.04 -0.21% 06/20
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 149.55 0.14 0.09% 06/20
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 252.37 0.25 0.10% 06/20
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 220.19 -0.07 -0.03% 06/20
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 72.80 -0.07 -0.10% 06/20
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 134.70 -0.13 -0.10% 06/20
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.83 0.00 0.00 06/20
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.14 -0.01 -0.06% 06/20
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.38 -0.02 -0.12% 06/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 195.98 0.57 0.29% 06/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 280.96 0.83 0.30% 06/20
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 242.75 0.41 0.17% 06/20
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 290.25 0.51 0.18% 06/20
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 325.19 0.57 0.18% 06/20
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 281.96 0.14 0.05% 06/20
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 53.47 0.42 0.79% 06/20
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 60.23 0.48 0.80% 06/20
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 52.08 0.35 0.68% 06/20
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 217.37 1.16 0.54% 06/20
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 97.64 0.40 0.41% 06/20
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 113.01 0.60 0.53% 06/20
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 84.23 0.13 0.15% 06/21
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 97.07 0.02 0.02% 06/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。