法盛投資管理基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DM(美元)	美元	13.5400	-0.0300	-0.22%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(美元)	美元	11.7500	-0.0200	-0.17%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元)	美元	19.2000	-0.0300	-0.16%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/DM(美元)	美元	11.9900	-0.0200	-0.17%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/D(美元)	美元	12.0200	-0.0200	-0.17%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元)	美元	17.4900	-0.0400	-0.23%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/DM(美元)	美元	9.7900	-0.0200	-0.20%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 CT/A(美元)	美元	11.3100	-0.0300	-0.26%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(歐元)	歐元	24.1800	-0.0400	-0.17%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/D(英鎊)	英鎊	14.3300	-0.0700	-0.49%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 H-RE/DM(澳幣)	澳幣	8.7400	-0.0200	-0.23%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元)	美元	21.7900	-0.0500	-0.23%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/DG(美元)	美元	9.8800	-0.0200	-0.20%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/D	美元	70.1600	-0.1800	-0.26%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A	美元	152.3100	-0.4000	-0.26%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A	美元	103.5600	0.25	0.24%	06/11

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	美元	9.6300	-0.0300	-0.31%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/D	英鎊	12.7800	-0.0700	-0.54%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	歐元	16.3300	-0.0400	-0.24%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券基金 R/A	美元	10.0700	-0.0200	-0.20%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 R/A	美元	374.2300	-4.1000	-1.08%	03/06

法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A	美元	139.8700	-1.53	-1.08%	03/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	美元	439.4400	-4.4100	-0.99%	03/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D	英鎊	224.0200	-2.8900	-1.27%	03/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	美元	629.9500	-6.3200	-0.99%	03/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP	英鎊	849.8700	-10.97	-1.27%	03/06

法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A	歐元	544.2800	-5.3000	-0.96%	03/06

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D	美元	427.6300	-3.94	-0.91%	03/06

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	美元	479.6700	-4.4200	-0.91%	03/06

法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A	歐元	415.8500	-3.7000	-0.88%	03/06

法盛新興亞洲股票基金 R/D	美元	270.6200	-1.0900	-0.40%	03/06

法盛新興亞洲股票基金 R/A	歐元	122.3900	-0.4600	-0.37%	03/06

法盛新興亞洲股票基金 R/A	美元	141.6600	-0.5800	-0.41%	03/06

法盛智慧安保基金 R/A USD	美元	201.1200	0.9600	0.48%	03/09

法盛智慧安保基金 RET/A	美元	90.8900	0.4300	0.48%	03/09

法盛智慧安保基金 CT/A	美元	88.6200	-0.5200	-0.58%	12/12

法盛訂閱經濟基金 R/A	美元	126.8100	-0.6500	-0.51%	03/09

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