法盛投資管理基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/D 美元 54.62 -0.95 -1.71% 08/13
盧米斯賽勒斯新興市場債券型基金R/A 歐元 101.77 -1.61 -1.56% 08/13
盧米斯賽勒斯債券基金R/DM 美元 14.34 0.00 0.00 08/14
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 英鎊 15.89 0.04 0.25% 08/14
盧米斯賽勒斯債券基金R/D 美元 12.41 0.01 0.08% 08/14
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 美元 15.96 0.01 0.06% 08/14
盧米斯賽勒斯債券基金R/A 歐元 20.47 0.09 0.44% 08/14
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/D 美元 9.28 0.01 0.11% 08/14
盧米斯賽勒斯高收益債券型基金R/A 歐元 19.03 0.09 0.48% 08/14
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/D 美元 153.29 -0.56 -0.36% 08/13
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 美元 258.65 -0.94 -0.36% 08/13
盧米斯賽勒斯美國探索基金R/A 歐元 228.89 -0.50 -0.22% 08/13
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/D 美元 72.65 -0.15 -0.21% 08/13
盧米斯賽勒斯投資等級債券型基金R/A 美元 135.08 -0.28 -0.21% 08/13
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 美元 12.70 -0.01 -0.08% 08/14
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/D 英鎊 16.51 0.01 0.06% 08/14
盧米斯賽勒斯全球機會債券基金R/A 歐元 16.55 0.04 0.24% 08/14
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/D 美元 196.08 -1.22 -0.62% 08/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 美元 281.10 -1.74 -0.62% 08/13
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A GBP 英鎊 190.50 -2.15 -1.12% 02/25
法儲銀漢瑞斯美國股票基金-R/A 歐元 246.34 -1.17 -0.47% 08/13
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/D 美元 284.46 -2.94 -1.02% 08/13
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 美元 318.70 -3.30 -1.02% 08/13
法儲銀漢瑞斯全球價值基金-R/A 歐元 280.27 -2.50 -0.88% 08/13
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/D 美元 50.03 -0.73 -1.44% 08/13
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 美元 56.35 -0.82 -1.43% 08/13
法儲銀資產管理新興歐洲基金-R/A 歐元 49.43 -0.64 -1.28% 08/13
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/D 美元 202.63 -4.63 -2.23% 08/13
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 歐元 92.31 -1.97 -2.09% 08/13
法儲銀富鑫新興亞洲基金R/A 美元 105.35 -2.40 -2.23% 08/13
法儲銀富鑫亞太基金R/A 歐元 82.47 -0.20 -0.24% 08/14
法儲銀富鑫亞太基金R/A 美元 93.90 0.01 0.01% 08/14
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