霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 168.26 -1.60 -0.94% 12/18
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 191.68 -1.09 -0.57% 12/18
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 180.45 -1.70 -0.93% 12/18
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 212.46 -1.20 -0.56% 12/18
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 216.89 -1.23 -0.56% 12/18
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 151.11 -1.49 -0.98% 12/18
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 32.95 -0.30 -0.90% 12/18
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 31.26 -0.28 -0.89% 12/18
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 72.48 -0.98 -1.33% 12/18
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 82.58 -0.81 -0.97% 12/18
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 65.06 -0.90 -1.36% 12/18
霸菱澳洲基金-配息 歐元 92.69 -1.40 -1.49% 12/18
霸菱澳洲基金-配息 美元 105.63 -1.19 -1.11% 12/18
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 83.22 -1.29 -1.53% 12/18
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 146.84 -1.95 -1.31% 12/18
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 66.53 -0.99 -1.47% 12/18
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 75.80 -0.84 -1.10% 12/18
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 59.71 -0.91 -1.50% 12/18
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 87.36 -0.97 -1.10% 12/18
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 66.75 -1.02 -1.51% 12/18
霸菱歐寶基金-配息 歐元 40.70 -0.18 -0.44% 12/18
霸菱歐寶基金-配息 美元 46.37 -0.03 -0.06% 12/18
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 40.21 -0.17 -0.42% 12/18
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 48.68 -0.02 -0.04% 12/18
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.2610 0.05 0.56% 12/18
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 9.3490 0.02 0.20% 12/18
霸菱德國增長基金-累積 歐元 8.1310 0.02 0.18% 12/18
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.2960 0.01 0.15% 12/18
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 7.6190 0.01 0.14% 12/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.2960 -0.05 -2.21% 12/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.0570 -0.05 -2.23% 12/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.6250 -0.05 -1.83% 12/18
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 30.64 -0.40 -1.29% 12/18
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 34.91 -0.32 -0.91% 12/18
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 27.50 -0.37 -1.33% 12/18
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 33.47 -0.44 -1.30% 12/18
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 38.10 -0.35 -0.91% 12/18
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 14.68 -0.27 -1.81% 12/18
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 16.73 -0.24 -1.41% 12/18
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 7.94 -0.05 -0.63% 12/18
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.08 -0.02 -0.22% 12/18
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.14 -0.02 -0.22% 12/18
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.51 -0.03 -0.35% 12/18
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.66 -0.01 -0.18% 12/18
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 9.97 -0.02 -0.20% 12/18
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.36 -0.02 -0.21% 12/18
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.07 -0.03 -0.23% 12/18
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.37 -0.03 -0.21% 12/18
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.46 -0.08 -0.64% 12/18
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.25 -0.04 -0.28% 12/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 894.80 -18.91 -2.07% 12/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1019.45 -17.61 -1.70% 12/18
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 802.90 -17.27 -2.11% 12/18
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.62 0.04 0.19% 12/18
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.63 0.14 0.57% 12/18
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.43 -0.12 -0.58% 12/18
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.05 -0.18 -0.64% 12/18
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 31.89 -0.12 -0.37% 12/18
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 55.87 -0.23 -0.41% 12/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。