霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 166.90 0.89 0.54% 10/16
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 193.22 0.70 0.36% 10/16
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 178.77 0.96 0.54% 10/16
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 213.90 0.77 0.36% 10/16
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 219.15 0.79 0.36% 10/16
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 146.28 0.04 0.03% 10/16
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 34.27 0.01 0.03% 10/16
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 32.53 0.01 0.03% 10/16
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 72.17 0.30 0.42% 10/16
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 83.56 0.19 0.23% 10/16
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 63.22 -0.06 -0.09% 10/16
霸菱澳洲基金-配息 歐元 95.21 0.51 0.54% 10/16
霸菱澳洲基金-配息 美元 110.26 0.40 0.36% 10/16
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 83.41 0.01 0.01% 10/16
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 154.71 0.83 0.54% 10/16
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 66.48 0.41 0.62% 10/16
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 76.97 0.34 0.44% 10/16
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 58.23 0.06 0.10% 10/16
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 88.58 0.40 0.45% 10/16
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 64.99 0.07 0.11% 10/16
霸菱歐寶基金-配息 歐元 46.14 0.55 1.21% 10/16
霸菱歐寶基金-配息 美元 53.42 0.55 1.04% 10/16
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 43.86 0.69 1.60% 10/16
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 53.96 0.76 1.43% 10/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.54 0.09 0.86% 10/16
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.41 0.11 1.07% 10/16
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.1060 0.10 1.09% 10/16
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.9740 0.04 0.57% 10/16
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.3170 0.05 0.58% 10/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4350 0.02 0.62% 10/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1280 0.00 0.09% 10/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.8270 0.01 0.43% 10/16
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 30.34 0.06 0.20% 10/16
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 35.12 0.00 0.00% 10/16
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 26.57 -0.09 -0.34% 10/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 33.08 0.06 0.18% 10/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 38.27 0.01 0.03% 10/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.60 0.02 0.12% 10/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 19.22 -0.02 -0.10% 10/16
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.24 0.02 0.24% 10/16
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.57 0.00 0.00% 10/16
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.57 0.01 0.10% 10/16
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.87 0.00 0.00% 10/16
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.99 0.00 0.00% 10/16
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.45 0.01 0.10% 10/16
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.81 0.00 0.00% 10/16
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.69 0.00 0.00% 10/16
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.90 0.01 0.07% 10/16
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.70 0.02 0.16% 10/16
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.76 0.00 0.00% 10/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 867.02 -0.41 -0.05% 10/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1003.83 -2.22 -0.22% 10/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 759.23 -4.25 -0.56% 10/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.09 0.01 0.05% 10/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.42 -0.03 -0.12% 10/16
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.34 0.12 0.54% 10/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.96 0.51 1.79% 10/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 33.52 0.57 1.73% 10/16
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 59.06 0.18 0.31% 10/15
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