霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 162.55 0.08 0.05% 01/19
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 173.36 -0.29 -0.17% 01/19
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 171.23 0.09 0.05% 01/19
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 188.70 -0.31 -0.16% 01/19
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 195.96 -0.31 -0.16% 01/19
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 140.70 -0.73 -0.52% 01/19
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 30.39 -0.05 -0.16% 01/19
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 29.09 -0.05 -0.17% 01/19
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 64.70 0.02 0.03% 01/19
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 69.00 -0.14 -0.20% 01/19
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 55.98 -0.30 -0.53% 01/19
霸菱澳洲基金-配息 歐元 101.00 0.99 0.99% 01/19
霸菱澳洲基金-配息 美元 107.73 0.83 0.78% 01/19
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 87.39 0.37 0.43% 01/19
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 142.50 1.00 0.71% 01/19
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 70.60 -0.40 -0.56% 01/19
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 75.30 -0.58 -0.76% 01/19
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 61.08 -0.69 -1.12% 01/19
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 82.50 -0.64 -0.77% 01/19
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 64.91 -0.73 -1.11% 01/19
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 歐元 9.43 -0.04 -0.42% 01/19
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 美元 10.46 -0.06 -0.57% 01/19
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.34 -0.03 -0.32% 01/19
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.59 -0.04 -0.52% 01/19
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 7.02 -0.04 -0.57% 01/19
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.49 -0.06 -0.39% 01/19
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.72 -0.04 -0.52% 01/19
霸菱歐寶基金-配息 歐元 44.56 0.11 0.25% 01/19
霸菱歐寶基金-配息 美元 47.52 0.02 0.04% 01/19
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 39.09 0.10 0.26% 01/19
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 43.87 0.01 0.02% 01/19
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.413 0.03 0.33% 01/19
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 9.718 0.05 0.56% 01/19
霸菱德國增長基金-累積 歐元 8.829 0.05 0.55% 01/19
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.636 -0.00 -0.03% 01/19
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 7.859 -0.00 -0.01% 01/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.368 -0.00 -0.04% 01/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.043 -0.01 -0.58% 01/19
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.532 -0.01 -0.24% 01/19
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 27.95 -0.07 -0.25% 01/19
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 29.81 -0.13 -0.43% 01/19
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 24.18 -0.20 -0.82% 01/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 29.72 -0.07 -0.23% 01/19
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 31.96 -0.14 -0.44% 01/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.39 0.00 0.00% 01/19
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.55 -0.03 -0.16% 01/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.38 0.02 0.21% 01/19
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.03 0.00 0.00% 01/19
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.90 0.01 0.10% 01/19
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.79 0.00 0.00% 01/19
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.42 0.01 0.16% 01/19
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.75 0.00 0.00% 01/19
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.25 0.00 0.00% 01/19
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.04 0.00 0.00% 01/19
霸菱高收益債券基金-累積 美元 13.93 0.00 0.00% 01/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.81 0.03 0.23% 01/19
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 13.71 0.00 0.00% 01/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 822.15 -0.42 -0.05% 01/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 876.75 -2.34 -0.27% 01/19
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 711.02 -4.39 -0.61% 01/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.59 -0.09 -0.40% 01/19
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.09 -0.15 -0.62% 01/19
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 19.82 -0.11 -0.55% 01/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 28.86 0.11 0.38% 01/19
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 30.59 -0.14 -0.46% 01/19
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 58.34 -0.20 -0.34% 01/18
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