霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 165.69 -0.55 -0.33% 02/17
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 176.41 -0.36 -0.20% 02/17
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 174.60 -0.58 -0.33% 02/17
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 192.10 -0.38 -0.20% 02/17
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 199.52 -0.38 -0.19% 02/17
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 142.16 0.61 0.43% 02/17
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 31.11 -0.04 -0.13% 02/17
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 29.78 -0.03 -0.10% 02/17
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 68.03 -0.12 -0.18% 02/17
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 72.44 -0.03 -0.04% 02/17
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 58.35 0.34 0.59% 02/17
霸菱澳洲基金-配息 歐元 104.07 -0.96 -0.91% 02/17
霸菱澳洲基金-配息 美元 110.82 -0.88 -0.79% 02/17
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 89.26 -0.14 -0.16% 02/17
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 144.48 -0.49 -0.34% 02/17
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 73.56 -0.49 -0.66% 02/17
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 78.32 -0.42 -0.53% 02/17
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 63.08 0.06 0.10% 02/17
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 85.87 -0.45 -0.52% 02/17
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 67.08 0.07 0.10% 02/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 歐元 9.80 -0.09 -0.91% 02/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 美元 10.85 -0.09 -0.82% 02/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.66 -0.09 -0.92% 02/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.84 -0.07 -0.88% 02/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 7.25 -0.06 -0.82% 02/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.86 -0.15 -0.94% 02/17
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.88 -0.07 -0.88% 02/17
霸菱歐寶基金-配息 歐元 45.34 -0.16 -0.35% 02/17
霸菱歐寶基金-配息 美元 48.27 -0.11 -0.23% 02/17
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 40.05 -0.15 -0.37% 02/17
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 44.88 -0.11 -0.24% 02/17
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 9.584 -0.01 -0.13% 02/17
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 9.922 -0.02 -0.25% 02/17
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.004 -0.02 -0.25% 02/17
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.72 0.04 0.51% 02/17
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 7.949 0.04 0.51% 02/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.46 -0.02 -0.69% 02/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.104 0.00 0.10% 02/17
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.626 -0.01 -0.53% 02/17
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 29.76 -0.12 -0.40% 02/17
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 31.69 -0.09 -0.28% 02/17
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 25.52 0.09 0.35% 02/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 31.74 -0.14 -0.44% 02/17
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 34.00 -0.10 -0.29% 02/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.54 -0.21 -1.18% 02/17
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.67 -0.21 -1.11% 02/17
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.33 -0.01 -0.11% 02/17
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.97 0.00 0.00% 02/17
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.94 0.00 0.00% 02/17
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.86 0.00 0.00% 02/17
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.37 0.00 0.00% 02/17
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.80 0.00 0.00% 02/17
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.29 0.00 0.00% 02/17
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.12 0.00 0.00% 02/17
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.05 0.00 0.00% 02/17
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.94 -0.02 -0.15% 02/17
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 13.83 0.00 0.00% 02/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 876.49 -4.40 -0.50% 02/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 933.17 -3.45 -0.37% 02/17
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 751.35 1.93 0.26% 02/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.70 0.04 0.18% 02/17
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.17 0.08 0.33% 02/17
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 20.34 -0.06 -0.29% 02/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.91 -0.53 -1.69% 02/17
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.84 -0.67 -2.00% 02/17
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 59.61 0.48 0.81% 02/16
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