霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 176.90 -2.40 -1.34% 06/21
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 204.17 -3.11 -1.50% 06/21
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 189.07 -2.55 -1.33% 06/21
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 225.51 -3.44 -1.50% 06/21
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 231.83 -3.51 -1.49% 06/21
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 155.00 -2.65 -1.68% 06/21
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 36.50 -0.12 -0.33% 06/21
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.76 -0.11 -0.32% 06/21
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 85.87 -0.13 -0.15% 06/21
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 99.12 -0.32 -0.32% 06/21
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 75.20 -0.37 -0.49% 06/21
霸菱澳洲基金-配息 歐元 103.98 1.31 1.28% 06/21
霸菱澳洲基金-配息 美元 120.05 1.31 1.10% 06/21
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 91.07 0.83 0.92% 06/21
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 162.76 2.10 1.31% 06/21
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 67.60 -0.12 -0.18% 06/21
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 78.03 -0.27 -0.34% 06/21
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 59.19 -0.32 -0.54% 06/21
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 89.52 -0.31 -0.35% 06/21
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 65.86 -0.35 -0.53% 06/21
霸菱歐寶基金-配息 歐元 50.64 -0.36 -0.71% 06/21
霸菱歐寶基金-配息 美元 58.44 -0.52 -0.88% 06/21
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 46.66 -0.45 -0.96% 06/21
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 57.21 -0.64 -1.11% 06/21
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.86 -0.15 -1.25% 06/21
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.66 -0.12 -1.02% 06/21
霸菱德國增長基金-累積 歐元 10.28 -0.11 -1.06% 06/21
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.9950 -0.13 -1.39% 06/21
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.3570 -0.13 -1.39% 06/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.4960 -0.00 -0.16% 06/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1810 -0.01 -0.55% 06/21
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.89 -0.01 -0.34% 06/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 34.44 -0.17 -0.49% 06/21
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 39.75 -0.26 -0.65% 06/21
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 30.16 -0.25 -0.82% 06/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 37.44 -0.19 -0.50% 06/21
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 43.18 -0.28 -0.64% 06/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.71 -0.09 -0.51% 06/21
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 20.44 -0.14 -0.68% 06/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.29 0.03 0.36% 06/21
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.59 0.01 0.10% 06/21
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.62 0.01 0.10% 06/21
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.81 0.01 0.11% 06/21
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.03 0.00 0.00% 06/21
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.50 0.01 0.10% 06/21
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.89 0.02 0.20% 06/21
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.76 0.01 0.07% 06/21
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.68 0.02 0.14% 06/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.54 0.04 0.32% 06/21
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.52 0.01 0.07% 06/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1078.59 -8.33 -0.77% 06/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1244.91 -11.79 -0.94% 06/21
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 944.16 -10.68 -1.12% 06/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.53 -0.05 -0.23% 06/21
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.85 -0.10 -0.40% 06/21
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 25.35 -0.43 -1.67% 06/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 25.73 -0.22 -0.85% 06/21
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 29.83 -0.20 -0.67% 06/21
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 60.12 0.96 1.62% 06/20
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