霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 175.12 -1.55 -0.88% 08/16
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 198.96 -0.96 -0.48% 08/16
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 187.36 -1.65 -0.87% 08/16
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 220.00 -1.05 -0.48% 08/16
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 225.72 -1.08 -0.48% 08/16
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 156.84 -0.57 -0.36% 08/16
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 35.45 -0.14 -0.39% 08/16
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 33.65 -0.13 -0.38% 08/16
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 79.48 -0.85 -1.06% 08/16
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 90.31 -0.60 -0.66% 08/16
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 71.15 -0.38 -0.53% 08/16
霸菱澳洲基金-配息 歐元 106.77 0.13 0.12% 08/16
霸菱澳洲基金-配息 美元 121.35 0.64 0.53% 08/16
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 95.59 0.61 0.64% 08/16
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 167.03 -0.17 -0.10% 08/16
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 64.58 -0.14 -0.22% 08/16
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 73.38 0.14 0.19% 08/16
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 57.81 0.18 0.31% 08/16
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 84.31 0.16 0.19% 08/16
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 64.41 0.20 0.31% 08/16
霸菱歐寶基金-配息 歐元 49.55 -0.18 -0.36% 08/16
霸菱歐寶基金-配息 美元 56.30 0.02 0.04% 08/16
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 46.73 -0.09 -0.19% 08/16
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 56.41 0.10 0.18% 08/16
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 11.27 -0.03 -0.27% 08/16
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 11.30 -0.08 -0.70% 08/16
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.9190 -0.07 -0.68% 08/16
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.8760 -0.01 -0.16% 08/16
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 9.2460 -0.01 -0.15% 08/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.44 -0.03 -1.17% 08/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1790 -0.02 -0.68% 08/16
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.7810 -0.02 -0.78% 08/16
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 32.57 -0.50 -1.51% 08/16
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 37.00 -0.42 -1.12% 08/16
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 29.15 -0.29 -0.99% 08/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 35.45 -0.55 -1.53% 08/16
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 40.25 -0.46 -1.13% 08/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 17.26 -0.44 -2.49% 08/16
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 19.61 -0.43 -2.15% 08/16
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.32 -0.04 -0.48% 08/16
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.48 -0.01 -0.11% 08/16
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.57 -0.01 -0.10% 08/16
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.82 -0.01 -0.11% 08/16
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.95 0.00 0.00% 08/16
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.45 -0.01 -0.10% 08/16
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.83 -0.01 -0.10% 08/16
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.70 -0.01 -0.07% 08/16
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.76 -0.01 -0.07% 08/16
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.81 -0.06 -0.47% 08/16
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.61 -0.02 -0.14% 08/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 946.95 -13.79 -1.44% 08/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1075.93 -11.29 -1.04% 08/16
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 847.35 -7.85 -0.92% 08/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 21.73 -0.03 -0.14% 08/16
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.68 0.06 0.24% 08/16
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 23.06 -0.11 -0.47% 08/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 27.44 0.19 0.70% 08/16
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 31.25 0.41 1.33% 08/16
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 57.50 0.71 1.25% 08/14
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