霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	229.6800	-1.3200	-0.57%	08/19

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	268.4200	-1.3900	-0.52%	08/19

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	198.6400	-0.7900	-0.40%	08/19

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	290.4800	-1.5300	-0.52%	08/19

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	278.2300	-1.6000	-0.57%	08/19

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	336.1100	-1.7300	-0.51%	08/19

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	113.6700	-0.4000	-0.35%	08/19

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	132.8500	-0.3900	-0.29%	08/19

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	98.2200	-0.1700	-0.17%	08/19

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	50.7500	0.2800	0.55%	08/19

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	59.3300	0.3500	0.59%	08/19

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	43.8700	0.32	0.73%	08/19

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	69.5500	0.4200	0.61%	08/19

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	78.1600	0.4600	0.59%	08/19

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	56.0100	0.4100	0.74%	08/19

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	41.6900	-0.0500	-0.12%	08/19

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	48.7500	-0.0400	-0.08%	08/19

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	36.0600	0.0200	0.06%	08/19

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	50.0300	-0.0700	-0.14%	08/19

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	58.4000	-0.0400	-0.07%	08/19

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	1068.3500	-1.0800	-0.10%	08/19

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1248.2700	-0.5100	-0.04%	08/19

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	922.9400	0.7200	0.08%	08/19

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	26.4300	-0.2200	-0.83%	08/19

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	28.5000	-0.3700	-1.28%	08/19

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	33.2500	-0.4600	-1.36%	08/19



霸菱澳洲基金-配息	美元	149.2600	-0.9400	-0.63%	08/19

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	110.9100	-0.5600	-0.50%	08/19

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	229.9500	-0.7000	-0.30%	08/19

霸菱歐寶基金-配息	歐元	60.2600	0.6000	1.01%	08/19

霸菱歐寶基金-配息	美元	70.4300	0.7400	1.06%	08/19

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	19.0700	0.1300	0.69%	08/19

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	21.5100	0.1400	0.66%	08/19

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	16.3200	0.1000	0.62%	08/19

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	14.1100	0.1200	0.86%	08/19

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	15.4900	0.1300	0.85%	08/19

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.1980	0	0.00%	08/19

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	2.7580	0.0050	0.18%	08/19

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	3.7510	0.0030	0.08%	08/19

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.1540	0.0060	0.19%	08/19

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	4.6840	0.0090	0.19%	08/19

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	21.0700	-0.0700	-0.33%	08/19

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	24.6300	-0.0600	-0.24%	08/19

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	58.0200	0.4600	0.80%	08/19

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	74.3500	0.6400	0.87%	08/19



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	42.6900	-0.0200	-0.05%	08/19

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	33.9900	-0.0200	-0.06%	08/19

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11475.3420	1.2970	0.01%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.7400	0.0200	0.30%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.5600	0	0.00%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.7300	0	0.00%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.3300	0	0.00%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.4700	0	0.00%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	8.0600	0	0.00%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.7700	0	0.00%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.8300	0	0.00%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	19.0900	0	0.00%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	16.7900	0.0300	0.18%	08/19

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	19.6200	0	0.00%	08/19

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	258.5100	-0.0500	-0.02%	08/19

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	78.7600	-0.0200	-0.03%	08/19

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	110.7500	-0.0400	-0.04%	08/19

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	73.9200	-0.0200	-0.03%	08/19

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	115.3400	-0.0300	-0.03%	08/19

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	76.0200	-0.0200	-0.03%	08/19

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	134.8600	-0.0300	-0.02%	08/19

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	167.7300	-0.0400	-0.02%	08/19

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	95.0700	-0.0200	-0.02%	08/19

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	83.4300	-0.0100	-0.01%	08/19

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	121.3400	-0.0200	-0.02%	08/19

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	77.2900	-0.0100	-0.01%	08/19

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	125.3600	-0.0100	-0.01%	08/19

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	79.0000	-0.0100	-0.01%	08/19

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	133.9800	-0.0100	-0.01%	08/19

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	185.2300	-0.0200	-0.01%	08/19

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	17.9200	-0.0400	-0.22%	08/19

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	20.9500	-0.0400	-0.19%	08/19

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