|
 |
|
|
|
|
霸菱基金淨值 |
|
基金名稱 |
|
幣別 |
|
淨值 |
|
漲跌 |
|
比例 |
|
日期 |
|
|
|
霸菱全球新興市場基金 |
|
歐元 |
|
23.980 |
|
0.03 |
|
0.13% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱全球新興市場基金 |
|
美元 |
|
32.890 |
|
0.03 |
|
0.09% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱東歐基金 |
|
歐元 |
|
80.000 |
|
-0.09 |
|
-0.11% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱東歐基金 |
|
美元 |
|
109.720 |
|
-0.17 |
|
-0.15% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱歐寶基金 |
|
歐元 |
|
29.420 |
|
0.10 |
|
0.34% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱歐寶基金 |
|
美元 |
|
40.350 |
|
0.12 |
|
0.30% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱拉丁美洲基金 |
|
歐元 |
|
35.770 |
|
-0.09 |
|
-0.25% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱拉丁美洲基金 |
|
美元 |
|
49.070 |
|
-0.13 |
|
-0.26% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱香港中國基金 |
|
歐元 |
|
623.350 |
|
-2.54 |
|
-0.41% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱香港中國基金 |
|
美元 |
|
854.920 |
|
-3.83 |
|
-0.45% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱澳洲基金 |
|
歐元 |
|
81.870 |
|
0.32 |
|
0.39% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱澳洲基金 |
|
美元 |
|
112.280 |
|
0.39 |
|
0.35% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱亞洲增長基金 |
|
歐元 |
|
40.280 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱亞洲增長基金 |
|
美元 |
|
55.250 |
|
-0.02 |
|
-0.04% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱大東協基金 |
|
歐元 |
|
94.630 |
|
0.62 |
|
0.66% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱大東協基金 |
|
美元 |
|
129.780 |
|
0.79 |
|
0.61% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱韓國基金 |
|
美元 |
|
18.260 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱北美基金 |
|
歐元 |
|
44.580 |
|
-0.05 |
|
-0.11% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱北美基金 |
|
美元 |
|
61.140 |
|
-0.09 |
|
-0.15% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱全球資源基金 |
|
歐元 |
|
19.370 |
|
0.02 |
|
0.10% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱全球資源基金 |
|
美元 |
|
26.560 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱國際債券基金 |
|
歐元 |
|
19.100 |
|
0.02 |
|
0.10% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱國際債券基金 |
|
美元 |
|
26.200 |
|
0.02 |
|
0.08% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱國際債券基金 |
|
英鎊 |
|
17.310 |
|
-0.09 |
|
-0.52% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱高收益債券基金 |
|
歐元 |
|
7.970 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱高收益債券基金 |
|
美元 |
|
10.890 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱高收益債券(英鎊避險)基金 |
|
英鎊 |
|
6.950 |
|
-0.01 |
|
-0.14% |
|
2010/03/16 |
|
|
霸菱高收益債券(月配現)基金 |
|
美元 |
|
10.770 |
|
0.00 |
|
0.00% |
|
2010/03/16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本資訊僅供參考，實際數據請以投信投顧公會公佈為準。
本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
|
|
