霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 217.4400 -1.5 -0.69% 03/15
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 236.8500 -2.6800 -1.12% 03/15
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 185.8300 -1.3000 -0.69% 03/15
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 254.7700 -2.91 -1.13% 03/15
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 252.2700 -1.75 -0.69% 03/15
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 284.0100 -3.2100 -1.12% 03/15
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 95.1900 -1.36 -1.41% 03/15
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 103.7100 -1.9400 -1.84% 03/15
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 81.3100 -1.17 -1.42% 03/15
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 36.9000 -0.0100 -0.03% 03/15
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 40.2000 -0.1900 -0.47% 03/15
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 31.5100 -0.0200 -0.06% 03/15
霸菱東歐基金-A類/累積 美元 46.4400 -0.2100 -0.45% 03/15
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 51.4200 -0.2400 -0.46% 03/15
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 39.1100 -0.0100 -0.03% 03/15
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 歐元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 美元 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積 英鎊 0.0001 N/A N/A 07/21
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 37.5700 -0.4500 -1.18% 03/15
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 40.9500 -0.6700 -1.61% 03/15
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 32.1100 -0.3900 -1.20% 03/15
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 43.7800 -0.5200 -1.17% 03/15
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 47.6300 -0.7800 -1.61% 03/15
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 858.5600 -5.8400 -0.68% 03/15
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 935.2600 -10.46 -1.11% 03/15
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 733.1900 -5.0300 -0.68% 03/15
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 22.3000 -0.5600 -2.45% 03/15
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 34.2400 -0.0300 -0.09% 03/15
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 37.2700 -0.0300 -0.08% 03/15
霸菱澳洲基金-配息 歐元 130.2200 -1.59 -1.21% 03/15
霸菱澳洲基金-配息 美元 141.9100 -2.3600 -1.64% 03/15
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 111.3000 -1.37 -1.22% 03/15
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 216.0400 -1.7600 -0.81% 03/15
霸菱歐寶基金-配息 歐元 61.4200 0.0100 0.02% 03/15
霸菱歐寶基金-配息 美元 66.9100 -0.2700 -0.40% 03/15
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 13.5400 0 0.00% 03/18
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 15.9400 -0.0100 -0.06% 03/18
霸菱德國增長基金-A類/累積 歐元 12.4200 -0.0100 -0.08% 03/18
霸菱德國增長基金-A類/累積 英鎊 10.6300 0.0100 0.09% 03/18
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 11.5400 0.0100 0.09% 03/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 3.4650 0.0310 0.90% 03/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.9570 0.0310 1.06% 03/18
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 3.7900 0.036 0.96% 03/18
霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險 美元 3.3830 0.0350 1.05% 03/18
霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 5.1300 0.0530 1.04% 03/18
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 22.1000 0.1200 0.55% 03/15
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 24.0700 0.0200 0.08% 03/15
霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息 歐元 54.5000 -0.0400 -0.07% 03/18
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 64.8900 0 0.00% 03/18
霸菱全球平衡基金-A累積 美元 36.9100 -0.2900 -0.78% 03/15
霸菱全球平衡基金-A配息 美元 30.6900 -0.2400 -0.78% 03/15
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 美元 10774.4710 1.7080 0.02% 03/18
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 7.0200 0 0.00% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.5800 0 0.00% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 美元 7.7100 0 0.00% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 歐元 6.1500 0 0.00% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 英鎊 4.5000 0 0.00% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 澳幣 8.0700 0 0.00% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 加幣 7.7500 0 0.00% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 紐幣 10.7900 -0.0100 -0.09% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積 美元 17.0500 0 0.00% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 歐元 15.8900 0.0100 0.06% 03/15
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積 美元 17.3600 0 0.00% 03/15
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 美元 225.5700 0.0300 0.01% 03/15
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 79.0700 0 0.00% 03/15
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 歐元 101.0500 -0.0100 -0.01% 03/15
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 75.1900 0 0.00% 03/15
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 103.6600 -0.0200 -0.02% 03/15
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 美元 77.0200 -0.0100 -0.01% 03/15
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 美元 119.7800 0 0.00% 03/15
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 美元 147.6000 0 0.00% 03/15
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型 美元 91.1600 0.0100 0.01% 03/15
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 歐元 83.5300 -0.0200 -0.02% 03/15
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 歐元 111.5900 -0.0300 -0.03% 03/15
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 澳幣 78.2800 -0.0200 -0.03% 03/15
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 澳幣 113.5500 -0.0400 -0.04% 03/15
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 美元 79.8000 -0.0100 -0.01% 03/15
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 美元 119.9800 -0.0200 -0.02% 03/15
霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型 美元 164.3600 -0.0200 -0.01% 03/15
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 19.2800 -0.1000 -0.52% 03/15
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 21.0100 -0.2000 -0.94% 03/15
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