霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 186.04 2.61 1.42% 03/22
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 210.17 1.21 0.58% 03/22
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 199.87 2.81 1.43% 03/22
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 233.37 1.35 0.58% 03/22
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 237.16 1.38 0.59% 03/22
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 160.00 0.67 0.42% 03/22
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 36.03 0.17 0.47% 03/22
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 34.18 0.17 0.50% 03/22
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 81.94 1.08 1.34% 03/22
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 92.59 0.46 0.50% 03/22
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 70.44 0.24 0.34% 03/22
霸菱澳洲基金-配息 歐元 103.30 0.95 0.93% 03/22
霸菱澳洲基金-配息 美元 116.74 0.11 0.09% 03/22
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 88.81 -0.06 -0.07% 03/22
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 164.69 1.13 0.69% 03/22
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 74.50 -0.32 -0.43% 03/22
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 84.17 -1.07 -1.26% 03/22
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 64.03 -0.92 -1.42% 03/22
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 97.25 -1.23 -1.25% 03/22
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 71.75 -1.03 -1.42% 03/22
霸菱歐寶基金-配息 歐元 46.74 -0.08 -0.17% 03/22
霸菱歐寶基金-配息 美元 52.81 -0.53 -0.99% 03/22
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 44.83 -0.15 -0.33% 03/22
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 53.82 -0.62 -1.14% 03/22
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.21 -0.10 -0.97% 03/22
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.48 -0.02 -0.19% 03/22
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.0310 -0.02 -0.22% 03/22
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 7.7610 -0.09 -1.20% 03/22
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.12 -0.10 -1.19% 03/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.5060 0.03 1.33% 03/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.1490 0.01 0.33% 03/22
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.84 0.01 0.50% 03/22
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 35.35 0.15 0.43% 03/22
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 39.94 -0.16 -0.40% 03/22
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 30.39 -0.16 -0.52% 03/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 38.72 0.17 0.44% 03/22
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 43.70 -0.17 -0.39% 03/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.65 0.09 0.54% 03/22
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.81 -0.05 -0.27% 03/22
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.27 0.07 0.85% 03/22
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.37 0.00 0.00% 03/22
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.45 0.00 0.00% 03/22
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.87 0.01 0.11% 03/22
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 5.81 0.00 0.00% 03/22
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.30 0.01 0.10% 03/22
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 9.66 0.01 0.10% 03/22
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 13.49 0.01 0.07% 03/22
霸菱高收益債券基金-累積 美元 15.09 0.01 0.07% 03/22
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 13.21 0.11 0.84% 03/22
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 14.99 0.01 0.07% 03/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 1032.61 10.35 1.01% 03/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 1166.65 2.03 0.17% 03/22
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 887.31 0.17 0.02% 03/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.43 0.18 0.81% 03/22
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 25.35 0.00 0.00% 03/22
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.79 0.00 0.00% 03/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.58 -0.54 -1.74% 03/22
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 34.49 -0.88 -2.49% 03/22
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 61.89 0.59 0.96% 03/21
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。