霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱大東協基金-A類/配息 歐元 167.66 0.09 0.05% 03/24
霸菱大東協基金-A類/配息 美元 181.22 0.49 0.27% 03/24
霸菱大東協基金-I類/累積 歐元 176.77 0.11 0.06% 03/24
霸菱大東協基金-I類/累積 美元 197.42 0.53 0.27% 03/24
霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險 澳幣 205.07 0.57 0.28% 03/24
霸菱大東協基金-A類/配息 英鎊 145.08 0.43 0.30% 03/24
霸菱亞洲平衡基金-累積 美元 31.61 0.08 0.25% 03/24
霸菱亞洲平衡基金-配息 美元 30.26 0.08 0.27% 03/24
霸菱亞洲增長基金-配息 歐元 69.95 -0.33 -0.47% 03/24
霸菱亞洲增長基金-配息 美元 75.61 -0.19 -0.25% 03/24
霸菱亞洲增長基金-配息 英鎊 60.50 -0.14 -0.23% 03/24
霸菱澳洲基金-配息 歐元 101.85 0.37 0.36% 03/23
霸菱澳洲基金-配息 美元 110.35 0.49 0.45% 03/24
霸菱澳洲基金-配息 英鎊 88.30 0.41 0.47% 03/24
霸菱澳洲基金-配息 澳幣 144.92 1.13 0.79% 03/24
霸菱東歐基金-A類/配息 歐元 71.90 -0.08 -0.11% 03/24
霸菱東歐基金-A類/配息 美元 77.71 0.08 0.10% 03/24
霸菱東歐基金-A類/配息 英鎊 62.18 0.08 0.13% 03/24
霸菱東歐基金-I類/累積 美元 85.26 0.09 0.11% 03/24
霸菱東歐基金-I類/累積 英鎊 66.17 0.08 0.12% 03/24
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 歐元 10.09 0.00 0.00% 03/24
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/累積 美元 11.33 0.01 0.09% 03/24
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.90 -0.01 -0.10% 03/24
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.16 0.02 0.25% 03/24
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類/配息/英鎊避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 7.53 0.01 0.13% 03/24
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.31 -0.01 -0.06% 03/24
霸菱新興市場當地貨幣債券基金-I類/配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.24 0.01 0.12% 03/24
霸菱歐寶基金-配息 歐元 46.11 0.10 0.22% 03/24
霸菱歐寶基金-配息 美元 49.83 0.21 0.42% 03/24
霸菱歐洲精選信託基金 歐元 41.16 0.08 0.19% 03/24
霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積 美元 46.83 0.20 0.43% 03/24
霸菱德國增長基金-A類/累積 美元 10.04 0.10 0.99% 03/24
霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險 美元 10.25 0.07 0.69% 03/24
霸菱德國增長基金-累積 歐元 9.283 0.06 0.67% 03/24
霸菱德國增長基金-累積 英鎊 8.027 0.07 0.92% 03/24
霸菱德國增長基金-I/累積 英鎊 8.272 0.08 0.93% 03/24
霸菱全球農業基金-A類/累積 歐元 2.408 -0.00 -0.21% 03/24
霸菱全球農業基金-A類/累積 英鎊 2.077 0.00 0.05% 03/24
霸菱全球農業基金-A類/累積 美元 2.609 0.00 0.00% 03/24
霸菱全球新興市場基金-配息 歐元 30.70 -0.11 -0.36% 03/24
霸菱全球新興市場基金-配息 美元 33.18 -0.05 -0.15% 03/24
霸菱全球新興市場基金-配息 英鎊 26.55 -0.04 -0.15% 03/24
霸菱全球新興市場基金-I/累積 歐元 32.83 -0.12 -0.36% 03/24
霸菱全球新興市場基金-I/累積 美元 35.63 -0.06 -0.17% 03/24
霸菱全球資源基金-A類/配息 歐元 16.94 -0.05 -0.29% 03/24
霸菱全球資源基金-A類/配息 美元 18.31 -0.01 -0.05% 03/24
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.17 -0.01 -0.11% 03/24
霸菱高收益債券基金-配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.94 0.01 0.10% 03/24
霸菱高收益債券基金-月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.87 0.02 0.20% 03/24
霸菱高收益債券基金-歐元避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.82 0.01 0.10% 03/24
霸菱高收益債券基金-英鎊避險配息
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
英鎊 6.35 0.01 0.16% 03/24
霸菱高收益債券基金-澳幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
澳幣 10.74 0.02 0.19% 03/24
霸菱高收益債券基金-加幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
加幣 10.22 0.02 0.20% 03/24
霸菱高收益債券基金-紐幣避險月配
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
紐幣 14.03 0.01 0.07% 03/24
霸菱高收益債券基金-累積 美元 14.01 0.01 0.07% 03/24
霸菱高收益債券基金-I類/累積 歐元 12.72 -0.01 -0.08% 03/24
霸菱高收益債券基金-I類/累積 美元 13.80 0.02 0.15% 03/24
霸菱香港中國基金-A類/配息 歐元 896.24 1.57 0.18% 03/24
霸菱香港中國基金-A類/配息 美元 968.63 3.76 0.39% 03/24
霸菱香港中國基金-A類/配息 英鎊 774.84 3.19 0.41% 03/24
霸菱國際債券基金-A類/配息 歐元 22.55 -0.05 -0.22% 03/24
霸菱國際債券基金-A類/配息 美元 24.37 0.00 0.00% 03/24
霸菱韓國基金-A類/累積 美元 21.38 -0.14 -0.65% 03/24
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 歐元 30.22 0.21 0.70% 03/24
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息 美元 32.64 0.29 0.90% 03/24
霸菱俄羅斯基金-A類/累積 美元 58.04 0.31 0.54% 03/23
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