霸菱基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


霸菱大東協基金-A類/配息	歐元	258.2800	-1.2200	-0.47%	06/24

霸菱大東協基金-A類/配息	美元	292.8500	-2.9700	-1.00%	06/24

霸菱大東協基金-A類/配息	英鎊	222.7400	-1.1700	-0.52%	06/24

霸菱大東協基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	320.0700	-3.3300	-1.03%	06/24

霸菱大東協基金-I類/累積	歐元	320.6900	-1.5100	-0.47%	06/24

霸菱大東協基金-I類/累積	美元	375.8500	-3.8000	-1.00%	06/24

霸菱亞洲增長基金-配息	歐元	176.0500	2.0400	1.17%	06/24

霸菱亞洲增長基金-配息	美元	199.6100	1.25	0.63%	06/24

霸菱亞洲增長基金-配息	英鎊	151.6800	1.6800	1.12%	06/24

霸菱東歐基金-A類/配息	歐元	61.6200	-0.3500	-0.56%	06/24

霸菱東歐基金-A類/配息	美元	69.8900	-0.7800	-1.10%	06/24

霸菱東歐基金-A類/配息	英鎊	53.1100	-0.3300	-0.62%	06/24

霸菱東歐基金-A類/累積	美元	82.7600	-0.9200	-1.10%	06/24

霸菱東歐基金-I類/累積	美元	93.7700	-1.0400	-1.10%	06/24

霸菱東歐基金-I類/累積	英鎊	69.0500	-0.4300	-0.62%	06/24

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	歐元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/配息	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-A類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	美元	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱東歐基金(側袋)-I類/累積	英鎊	0.0001	N/A	N/A	07/21

霸菱全球新興市場基金-配息	歐元	63.5000	0.5300	0.84%	06/24

霸菱全球新興市場基金-配息	美元	72.0500	0.2200	0.31%	06/24

霸菱全球新興市場基金-配息	英鎊	54.7700	0.43	0.79%	06/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	歐元	76.8900	0.6400	0.84%	06/24

霸菱全球新興市場基金-I/累積	美元	87.0700	0.2700	0.31%	06/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	歐元	1095.5300	4.9600	0.45%	06/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	美元	1241.8600	-1.0200	-0.08%	06/24

霸菱香港中國基金-A類/配息	英鎊	943.7100	3.8000	0.40%	06/24

霸菱韓國基金-A類/累積	美元	69.1700	0.8500	1.24%	06/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	歐元	36.7800	-0.2000	-0.54%	06/24

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息	美元	41.7200	-0.3500	-0.83%	06/24



霸菱澳洲基金-配息	美元	150.0500	-1.3600	-0.90%	06/24

霸菱澳洲基金-配息	英鎊	114.5800	-0.4800	-0.42%	06/24

霸菱澳洲基金-配息	澳幣	217.7300	-0.25	-0.11%	06/24

霸菱歐寶基金-配息	歐元	66.9400	-0.1400	-0.21%	06/24

霸菱歐寶基金-配息	美元	75.9000	-0.5800	-0.76%	06/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	美元	18.4200	-0.3600	-1.92%	06/24

霸菱德國增長基金-A類/累積/美元避險	美元	21.8100	-0.3100	-1.40%	06/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	歐元	16.2500	-0.23	-1.40%	06/24

霸菱德國增長基金-A類/累積	英鎊	14.0100	-0.2000	-1.41%	06/24

霸菱德國增長基金-I/累積	英鎊	15.4700	-0.2300	-1.46%	06/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	歐元	3.4190	0.0500	1.48%	06/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	英鎊	2.9410	0.0410	1.41%	06/24

霸菱全球農業基金-A類/累積	美元	3.8910	0.036	0.93%	06/24

霸菱全球農業基金-A類/累積/美元避險	美元	3.3600	0.0470	1.42%	06/24

霸菱全球農業基金-A類/累積/澳幣避險	澳幣	4.9890	0.0700	1.42%	06/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	歐元	27.8700	0.0800	0.29%	06/24

霸菱全球資源基金-A類/配息	美元	31.6000	-0.0900	-0.28%	06/24

霸菱歐洲精選信託基金-A類/配息	歐元	62.4800	-0.1700	-0.27%	06/24

霸菱歐洲精選信託基金-A類/累積	美元	78.1000	-0.6300	-0.80%	06/24



霸菱全球平衡基金-A累積	美元	50.0800	-0.0300	-0.06%	06/24

霸菱全球平衡基金-A配息	美元	39.0000	-0.0300	-0.08%	06/24

霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型	美元	11817.5600	1.2090	0.01%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.8100	0.0200	0.29%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.3700	0.0100	0.14%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	美元	7.4800	0	0.00%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	歐元	6.0300	0.0100	0.17%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	英鎊	4.3600	0.0100	0.23%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	澳幣	7.7800	0.0100	0.13%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	加幣	7.5100	0.0100	0.13%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	紐幣	10.4700	0.0100	0.10%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積	美元	19.7400	0.0200	0.10%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	歐元	17.9100	0.0600	0.34%	06/24

霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類/累積	美元	20.4000	0.0200	0.10%	06/24

霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	美元	273.6900	0.2000	0.07%	06/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	76.4600	0.0500	0.07%	06/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	歐元	114.0700	0.0800	0.07%	06/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	71.2700	0.0500	0.07%	06/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	120.6000	0.0800	0.07%	06/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	美元	73.6400	0.0500	0.07%	06/24

霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	美元	141.2800	0.1000	0.07%	06/24

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型	美元	176.6800	0.1300	0.07%	06/24

霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元配息型	美元	95.6500	0.0700	0.07%	06/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	歐元	80.5400	0.0400	0.05%	06/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	歐元	123.5200	0.0700	0.06%	06/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	澳幣	74.1700	0.0500	0.07%	06/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	澳幣	129.5800	0.0700	0.05%	06/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	美元	76.1000	0.0500	0.07%	06/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	美元	138.7200	0.0800	0.06%	06/24

霸菱優先順位資產抵押債券基金-I類美元累積型	美元	192.8500	0.1100	0.06%	06/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	歐元	18.5900	0.0600	0.32%	06/24

霸菱國際債券基金-A類/配息	美元	21.0900	-0.0400	-0.19%	06/24

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