霸菱基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
霸菱全球新興市場基金 歐元 25.960 -0.08 -0.31% 2010/07/28
霸菱全球新興市場基金 美元 33.730 -0.12 -0.35% 2010/07/28
霸菱東歐基金 歐元 82.120 -0.79 -0.95% 2010/07/28
霸菱東歐基金 美元 106.700 -1.07 -0.99% 2010/07/28
霸菱歐寶基金 歐元 29.650 -0.06 -0.20% 2010/07/28
霸菱歐寶基金 美元 38.530 -0.09 -0.23% 2010/07/28
霸菱拉丁美洲基金 歐元 37.050 -0.21 -0.56% 2010/07/28
霸菱拉丁美洲基金 美元 48.140 -0.30 -0.62% 2010/07/28
霸菱香港中國基金 歐元 655.250 3.06 0.47% 2010/07/28
霸菱香港中國基金 美元 851.300 3.59 0.42% 2010/07/28
霸菱澳洲基金 歐元 77.100 -0.24 -0.31% 2010/07/28
霸菱澳洲基金 美元 100.170 -0.36 -0.36% 2010/07/28
霸菱亞洲增長基金 歐元 42.230 0.14 0.33% 2010/07/28
霸菱亞洲增長基金 美元 54.870 0.16 0.29% 2010/07/28
霸菱大東協基金 歐元 108.100 0.22 0.20% 2010/07/28
霸菱大東協基金 美元 140.450 0.22 0.16% 2010/07/28
霸菱韓國基金 美元 18.990 0.00 0.00% 2010/07/28
霸菱北美基金 歐元 42.820 -0.23 -0.53% 2010/07/28
霸菱北美基金 美元 55.630 -0.33 -0.59% 2010/07/28
霸菱全球資源基金 歐元 18.750 -0.18 -0.95% 2010/07/28
霸菱全球資源基金 美元 24.360 -0.24 -0.98% 2010/07/28
霸菱國際債券基金 歐元 20.290 -0.02 -0.10% 2010/07/28
霸菱國際債券基金 美元 26.370 -0.03 -0.11% 2010/07/28
霸菱國際債券基金 英鎊 16.920 -0.09 -0.53% 2010/07/28
霸菱高收益債券基金 歐元 8.500 0.02 0.24% 2010/07/28
霸菱高收益債券基金 美元 11.000 0.02 0.18% 2010/07/28
霸菱高收益債券(歐元避險)基金 歐元 10.600 0.02 0.19% 2010/07/28
霸菱高收益債券(英鎊避險)基金 英鎊 7.020 0.01 0.14% 2010/07/28
霸菱高收益債券(月配現)基金 美元 10.810 0.02 0.19% 2010/07/28
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