霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 83.2200 0.0600 0.07% -0.60% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.75% 3.51% -0.29%
含息 - - - - - - - -11.87% 9.80% 5.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.393572 81.1100 0.49%
02/01 0.429005 83.1300 0.52%
03/01 0.412878 82.4800 0.50%
04/03 0.368494 81.6400 0.45%
05/02 0.45335 82.1000 0.55%
06/01 0.432304 81.0100 0.53%
07/03 0.43888 81.5200 0.54%
08/01 0.430065 81.9200 0.52%
09/01 0.428102 81.8500 0.52%
10/02 0.435474 80.6800 0.54%
11/01 0.434011 79.4500 0.55%
12/01 0.44227 81.8900 0.54%
總計 5.098405 81.8900 6.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.440912 83.9600 0.53%
02/01 0.437372 83.7600 0.52%
03/01 0.427894 83.6300 0.51%
04/02 0.451836 83.6400 0.54%
05/01 0.42834 83.0400 0.52%
06/04 0.418801 83.1900 0.50%
07/01 0.428746 83.2300 0.52%
08/01 0.420269 83.8200 0.50%
09/03 0.432417 84.2200 0.51%
10/01 0.455236 84.6500 0.54%
11/01 0.456792 84.0400 0.54%
12/02 0.421178 84.2300 0.50%
總計 5.219793 84.2300 6.20%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.391984 83.7200 0.47%
02/04 0.394756 83.9800 0.47%
03/03 0.402116 83.9900 0.48%
04/01 0.40243 82.6800 0.49%
05/01 0.407232 82.6200 0.49%
06/03 0.397749 83.1000 0.48%
07/01 0.376704 83.5000 0.45%
總計 2.772971 83.5000 3.32%

霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 83.2200 0.07% 2025/06/17 82.9900 -0.07%
2025/07/01 83.1600 -0.41% 2025/06/16 83.0500 0.12%
2025/06/30 83.5000 0.07% 2025/06/13 82.9500 -0.12%
2025/06/27 83.4400 0.02% 2025/06/12 83.0500 -0.01%
2025/06/26 83.4200 0.07% 2025/06/11 83.0600 0.10%
2025/06/25 83.3600 0.05% 2025/06/10 82.9800 -0.04%
2025/06/24 83.3200 0.20% 2025/06/09 83.0100 -0.02%
2025/06/23 83.1500 0.11% 2025/06/06 83.0300 0.02%
2025/06/20 83.0600 0.04% 2025/06/05 83.0100 0.08%
2025/06/18 83.0300 0.05% 2025/06/04 82.9400 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.07% -0.17% 0.14% 1.00% -0.24% 0.50% -0.60%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.45% 1.62% 2.83% 4.13% 9.95% 4.26%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.43% 1.51% 2.70% 3.12% 7.65% 3.24%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.09% 0.90% 0.81% -0.36% 0.90% -0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.08% 1.02% 1.11% 0.00% 1.28% 0.08%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.13% -0.27% 1.08% 0.27% -1.58% -2.09% -1.45%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.13% -0.37% 1.16% 1.21% -0.53% -1.34% -0.27%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% -0.41% 1.11% 0.14% -1.62% -2.14% -1.48%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.16% -0.56% 0.99% -0.25% -2.22% -2.80% -2.05%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.43% 0.97% -0.21% -2.19% -3.00% -2.09%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.22% -0.32% 1.09% 0.22% -1.80% -2.42% -1.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.20% 0.86% 0.76% -0.83% -0.51% -0.71%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.22% 0.79% 0.53% -1.13% -0.86% -1.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.22% 0.82% 0.63% -1.10% -1.06% -0.98%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.22% 0.76% 0.33% -1.47% -1.44% -1.34%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 0.06% -0.73% -1.10% -5.26% -9.69% -0.86% -8.72%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% 0.47% 1.97% 3.01% 3.80% 8.81% 3.97%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 1.29% 1.29% 0.00% 1.29% 0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.32% 1.28% 0.96% 0.00% 1.28% 0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.31% 0.00% 1.57% 1.25% 0.31% 1.57% 0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 0.37% -1.09% -1.45% -6.87% -12.58% -7.19% -11.73%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.12% 0.40% 1.68% 2.38% 2.76% 6.78% 2.88%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.00% 1.25% 1.05% 0.00% 0.86% 0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% 1.38% 0.85% -0.21% 0.74% -0.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% 1.28% 1.06% 0.00% 0.85% 0.11%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.13% -0.38% 1.03% 0.38% -1.51% -1.88% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.14% -0.41% 0.98% 0.00% -1.90% -2.30% -1.77%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.16% -0.52% 1.07% -0.06% -1.84% -2.07% -1.69%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% -1.09% -1.80% -7.14% -12.78% -7.46% -11.94%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.19% 1.28% 0.78% -0.39% 0.69% -0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 0.00% -2.23% -3.81% -7.33% -12.28% -6.68% -12.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% -1.45% -0.40% 0.81% -0.13% 0.54% -1.97%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.32% 1.29% 2.12% 2.79% 0.48% -2.94%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.23% -1.34% -0.23% 0.91% 0.00% 0.45% -1.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% -0.26% 0.13% 0.79% -0.26% 0.39% -0.77%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.11% 0.48% 1.56% 2.83% 3.85% 8.57% 3.96%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% -0.12% 0.25% 0.63% -0.25% 0.00% -0.74%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.13% -0.13% 0.39% 0.78% -0.13% 0.52% -0.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.09% -0.09% 0.28% 0.75% -0.09% 0.56% -0.55%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.11% 0.52% 1.85% 3.46% 4.69% 10.58% 4.82%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.08% -0.09% 0.41% 0.87% -0.30% 0.23% -0.73%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.08% 0.43% 1.50% 2.53% 2.99% 7.17% 3.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.22% 0.22% 0.63% -0.79% -0.82% -1.42%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.10% 0.48% 1.67% 2.87% 3.70% 8.43% 3.83%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.11% -0.29% 0.15% 0.72% -0.72% -0.47% -1.38%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.50% 1.74% 3.14% 4.05% 9.22% 4.17%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.07% 0.28% 1.07% 2.45% 2.66% 6.64% 2.79%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.09% -0.30% -0.05% 0.82% -0.64% -0.44% -1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.09% 0.34% 1.26% 2.82% 3.39% 7.91% 3.53%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.10% -0.35% -0.11% 0.88% -0.62% -0.18% -1.19%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.10% 0.36% 1.32% 3.08% 3.72% 8.67% 3.85%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 -0.06% 0.31% 1.48% 3.00% 3.86% 8.98% 3.99%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.27% 1.39% -3.33% -2.46% 1.62% -2.37%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.29% 1.39% 2.23% 3.16% 7.48% 3.26%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.35% 1.63% -2.52% -1.25% 3.75% -1.14%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 0.33% 1.61% 2.92% 4.30% 9.61% 4.41%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 -0.06% 1.07% 3.83% 9.65% 14.59% 10.40% 13.14%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% -0.34% 0.87% 0.40% -0.32% 0.50% -0.80%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.03% -0.32% 0.97% 0.95% 0.19% 0.94% -0.40%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -1.07% -0.01% 0.50% -4.82% -3.51% -1.03% -3.51%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.10% 0.57% 1.88% 3.82% 4.56% 7.75% 4.56%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 0.07% 0.39% 1.53% 2.37% 2.53% 5.30% 2.53%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.05% -0.32% -0.63% -4.67% -7.95% -0.27% -6.95%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.04% 0.94% 2.49% 3.72% 5.86% 9.57% 6.05%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -1.34% -0.29% -0.33% -5.17% -4.20% -0.61% -4.20%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -1.67% -0.62% -0.97% -6.12% -6.46% -4.54% -6.46%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -1.50% -0.19% -0.05% -5.17% -3.38% -0.01% -3.38%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -2.08% -0.77% -1.22% -6.81% -7.19% -6.71% -7.19%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.99% 0.15% 0.70% -9.97% -7.93% -5.04% -7.93%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 -0.04% 0.71% 2.09% 5.77% 7.84% 10.98% 7.72%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.50% 1.50% 2.74% 0.10% 0.40% 0.10%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.11% 0.38% 1.51% 2.78% 3.25% 8.77% 3.46%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.13% 0.45% 1.75% 3.44% 4.29% 10.84% 4.51%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.13% 0.45% 1.24% 1.87% 1.16% 4.39% 1.38%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 -0.04% -0.32% 1.29% 0.83% -0.09% 1.12% -0.72%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.04% 0.45% 2.10% 3.44% 4.83% 11.51% 4.96%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% -0.06% 1.59% 1.75% 1.47% 4.61% 1.07%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.05% -0.31% 1.33% 1.07% 0.21% 1.85% -0.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 0.45% 1.78% 3.11% 4.16% 9.21% 4.30%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.18% 0.18% 1.44% 1.81% 1.44% 3.50% 1.44%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.45% 1.69% 2.84% 3.62% 8.15% 3.76%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.18% 0.18% 1.43% 1.79% 1.43% 3.46% 1.43%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 0.00% -0.76% -1.27% -5.69% -9.42% -0.55% -8.46%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.18% 0.18% 1.44% 1.81% 1.44% 3.50% 1.44%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.21% -0.74% -2.12% -5.69% -9.05% 0.48% -9.05%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 -0.93% -0.47% 0.47% 0.79% 0.31% 5.98% 0.31%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 -0.28% 0.28% 0.70% 1.26% 0.98% 5.85% 0.98%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.59% 1.53% 2.83% 3.45% 10.31% 3.45%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -1.29% -0.11% 0.39% -5.08% -4.35% -0.55% -4.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -1.80% -0.63% -0.66% -6.56% -7.69% -6.36% -7.69%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -1.29% -0.11% 0.39% -5.08% -4.35% -0.55% -4.35%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -2.09% -0.92% -1.24% -7.36% -9.44% -9.30% -9.44%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.09% 0.61% 1.98% 3.34% 3.54% 7.90% 3.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.63% -0.11% 0.50% 1.09% -1.66% -1.14% -1.66%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.09% 0.61% 1.98% 3.34% 3.54% 7.90% 3.54%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.63% -0.12% 0.48% 1.07% -1.70% -1.23% -1.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.50% -0.10% 0.59% 0.83% -0.91% 1.17% -0.91%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 -0.60% -0.06% 0.74% 1.63% 0.00% 2.80% 0.00%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 -0.06% 0.49% 1.85% 3.32% 3.92% 9.80% 3.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 -1.11% -0.57% -0.31% 0.06% -3.47% -3.12% -3.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 0.08% 0.52% 1.70% 2.42% 2.14% 5.08% 2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.36% 0.08% 0.78% 1.03% -1.24% -1.46% -1.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 0.08% 0.52% 1.70% 2.42% 2.14% 5.08% 2.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.56% -0.13% 0.37% 0.42% -2.44% -2.79% -2.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 -0.01% 0.55% 2.05% 2.67% 5.13% 10.00% 5.12%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.03% 0.06% 1.56% 1.10% 1.82% 2.42% 1.13%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.08% 1.51% 0.92% 1.41% 1.55% 0.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.08% -0.70% -0.83% -5.28% -8.20% 0.42% -7.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.43% 1.06% -0.43% -0.91% -4.29% -2.22%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.02% -0.98% 0.66% -1.47% -3.04% -8.15% -4.95%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.02% -0.44% 0.96% -0.68% -1.35% -5.13% -2.69%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.01% -1.00% 0.59% -1.67% -3.46% -9.03% -5.38%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.54% 1.69% 2.86% 2.58% 7.69% 2.60%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.59% 1.91% 3.44% 3.57% 9.69% 3.61%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.05% -0.14% 1.14% 0.92% -1.24% -0.13% -1.21%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -1.02% -0.39% -0.30% -5.37% -3.51% -0.90% -3.51%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.09% 0.20% 1.09% 2.59% 3.81% 7.00% 3.81%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.14% 0.76% 1.28% 1.86% 4.56% 1.86%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.40% 1.27% 2.52% 2.54% 5.59% 2.54%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.07% 0.34% 0.95% 1.16% 0.58% 2.80% 0.58%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -1.12% -0.16% -0.04% -5.01% -4.09% -1.45% -4.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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