聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.14	0.01	0.14%	-2.72%	2025/10/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.59%	4.01%	-1.26%	-13.56%	3.69%	-9.88%	-5.82%	-21.38%	1.20%	-3.29%
含息	-3.91%	14.23%	7.57%	-5.58%	11.88%	-2.16%	2.45%	-13.60%	10.29%	5.81%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0564	7.80	0.72%
02/28	0.0564	7.62	0.74%
03/31	0.0564	7.48	0.75%
04/28	0.0564	7.50	0.75%
05/31	0.0564	7.42	0.76%
06/30	0.0564	7.45	0.76%
07/31	0.058	7.53	0.77%
08/31	0.058	7.48	0.78%
09/29	0.058	7.32	0.79%
10/31	0.0564	7.16	0.79%
11/30	0.0564	7.44	0.76%
12/29	0.0564	7.66	0.74%
總計	0.6816	7.66	8.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0564	7.60	0.74%
02/29	0.0564	7.56	0.75%
03/28	0.0564	7.60	0.74%
04/30	0.0564	7.46	0.76%
05/31	0.0564	7.45	0.76%
06/28	0.0564	7.45	0.76%
07/31	0.0564	7.50	0.75%
08/30	0.0564	7.55	0.75%
09/30	0.0564	7.60	0.74%
10/31	0.0601	7.48	0.80%
11/29	0.0601	7.48	0.80%
12/31	0.0633	7.40	0.86%
總計	0.6911	7.40	9.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0633	7.42	0.85%
02/28	0.0633	7.42	0.85%
03/31	0.0633	7.27	0.87%
04/30	0.0633	7.17	0.88%
05/30	0.0633	7.18	0.88%
06/30	0.0633	7.25	0.87%
總計	0.3798	7.25	5.24%

聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金投資於世界各地機構發行的高收益債券，包括美國及新興國家，以追求高度的經常性收入及資本增值潛力。本基金投資於以美元及非美元計價的證券。本投資組合由聯博的全球固定收益及高收益研究團隊進行投資管理。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/14	7.14	0.14%	2025/09/30	7.18	-0.97%
2025/10/13	7.13	0.00%	2025/09/29	7.25	0.14%
2025/10/10	7.13	-0.42%	2025/09/26	7.24	0.00%
2025/10/09	7.16	-0.28%	2025/09/25	7.24	-0.28%
2025/10/08	7.18	0.00%	2025/09/24	7.26	-0.14%
2025/10/07	7.18	-0.14%	2025/09/23	7.27	0.00%
2025/10/06	7.19	0.14%	2025/09/22	7.27	0.14%
2025/10/03	7.18	-0.14%	2025/09/19	7.26	0.00%
2025/10/02	7.19	0.14%	2025/09/18	7.26	0.00%
2025/10/01	7.18	0.00%	2025/09/17	7.26	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.14%	-0.56%	-1.52%	-0.83%	1.71%	-4.80%	-2.72%
ICE全球高收益指數	0.00%	-0.71%	-0.53%	1.74%	6.88%	6.93%	6.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元	0.16%	-0.46%	-0.39%	1.14%	5.53%	5.53%	4.34%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.18%	-0.45%	-0.98%	-0.45%	2.02%	-1.15%	-0.80%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.17%	-0.42%	-0.92%	-0.42%	2.25%	-0.76%	-0.42%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險	0.14%	-0.67%	-1.46%	-0.80%	1.79%	-4.52%	-2.50%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣	0.10%	-0.66%	-1.48%	-1.66%	2.23%	-4.04%	-2.07%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.28%	-0.55%	-1.36%	-0.82%	1.69%	-4.49%	-2.43%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.17%	-0.50%	-1.48%	-0.91%	1.38%	-5.15%	-3.05%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.64%	-1.49%	-0.96%	1.31%	-5.41%	-3.24%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元	0.22%	-0.54%	-1.40%	-0.87%	1.66%	-4.88%	-2.76%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元	0.16%	-0.43%	-1.15%	-0.93%	1.42%	-2.51%	-1.69%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	-0.47%	-1.16%	-0.96%	1.19%	-2.89%	-2.03%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元	0.16%	-0.44%	-1.17%	-1.05%	1.16%	-3.03%	-2.08%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.16%	-0.46%	-1.20%	-1.08%	0.94%	-3.45%	-2.49%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元	-0.18%	-0.18%	0.60%	2.44%	5.07%	-0.12%	-5.57%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元	0.15%	-0.56%	-0.51%	1.94%	7.51%	6.27%	5.81%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元	0.32%	-0.63%	-0.95%	0.32%	3.63%	-0.95%	0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元	0.00%	-0.94%	-1.25%	0.00%	3.61%	-1.25%	-0.32%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元	0.31%	-0.31%	-0.92%	0.31%	3.86%	-0.62%	0.62%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	1.48%	-6.78%	-10.42%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.16%	-0.62%	-0.74%	1.26%	6.09%	4.10%	3.98%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險	0.19%	-0.57%	-1.13%	0.00%	3.44%	-1.40%	-0.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	-0.63%	-1.14%	0.11%	3.37%	-1.65%	-0.21%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險	0.21%	-0.52%	-1.15%	0.11%	3.49%	-1.46%	0.00%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元	0.13%	-0.64%	-1.40%	-0.77%	1.97%	-4.19%	-2.26%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配	0.18%	-0.50%	-1.39%	-0.68%	1.80%	-4.41%	-2.46%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元	-0.36%	-0.36%	0.00%	0.73%	1.47%	-6.73%	-10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險	0.20%	-0.58%	-1.15%	0.00%	3.32%	-1.63%	-0.29%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元	-0.30%	-0.30%	-0.89%	0.45%	1.06%	-5.92%	-11.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元	0.13%	-0.67%	-2.36%	-0.53%	2.48%	-1.85%	-2.36%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型	0.16%	-0.63%	-0.63%	0.96%	5.32%	-2.01%	-2.01%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型	0.00%	-0.68%	-2.44%	-0.68%	2.33%	-2.00%	-2.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元	0.13%	-0.65%	-1.16%	-0.52%	2.41%	-1.92%	-1.16%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元	0.10%	-0.67%	-0.47%	1.48%	6.50%	6.03%	5.51%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配	0.13%	-0.75%	-1.12%	-0.50%	2.31%	-2.21%	-1.24%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配	0.13%	-0.65%	-1.03%	-0.52%	2.39%	-1.91%	-1.03%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配	0.19%	-0.65%	-1.01%	-0.46%	2.38%	-1.83%	-1.01%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型	0.17%	-0.55%	-0.18%	2.10%	8.03%	8.22%	7.10%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型	0.17%	-0.62%	-1.02%	-0.48%	2.66%	-1.97%	-1.24%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型	0.16%	-0.62%	-0.47%	1.15%	6.06%	4.70%	4.25%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.16%	-0.58%	-1.07%	-0.60%	2.42%	-2.85%	-1.98%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型	0.17%	-0.58%	-0.33%	1.58%	6.98%	6.21%	5.49%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型	0.17%	-0.57%	-1.05%	-0.58%	2.43%	-2.63%	-1.90%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型	0.17%	-0.57%	-0.28%	1.77%	7.36%	6.88%	6.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型	0.16%	-0.53%	-0.87%	-0.53%	1.81%	-1.46%	-1.09%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型	0.16%	-0.52%	-0.39%	0.90%	4.76%	4.46%	3.77%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型	0.16%	-0.49%	-0.90%	-0.61%	1.62%	-2.21%	-1.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型	0.16%	-0.49%	-0.25%	1.34%	5.67%	5.97%	5.01%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型	0.17%	-0.48%	-0.91%	-0.62%	1.58%	-2.10%	-1.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型	0.16%	-0.48%	-0.19%	1.52%	6.03%	6.61%	5.55%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元	0.03%	-1.00%	-0.79%	1.36%	6.98%	6.32%	5.64%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元	0.26%	-0.70%	-0.65%	0.75%	-0.91%	-0.96%	-1.68%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元	0.24%	-0.70%	-0.65%	0.72%	4.80%	4.71%	3.97%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元	0.26%	-0.65%	-0.48%	1.32%	0.43%	1.20%	0.20%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元	0.26%	-0.65%	-0.45%	1.35%	6.09%	7.02%	5.87%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元	0.36%	-1.30%	-2.24%	-1.48%	3.83%	4.24%	10.64%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.25%	-0.68%	-1.16%	-0.80%	1.56%	-1.86%	-1.58%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險	0.25%	-0.64%	-1.09%	-0.61%	2.09%	-1.32%	-0.96%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣	-0.28%	-0.36%	0.01%	2.75%	0.33%	-0.22%	-1.04%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元	-0.31%	-0.63%	-0.32%	0.69%	6.89%	5.15%	5.18%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣	-0.45%	-0.64%	-0.31%	-0.05%	3.91%	5.25%	2.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元	0.26%	0.09%	0.95%	3.30%	5.69%	0.69%	-3.08%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元	0.20%	-0.30%	-0.18%	2.75%	8.05%	6.86%	8.60%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣	0.01%	-0.17%	0.21%	3.64%	1.61%	0.41%	-0.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣	0.01%	-0.17%	-0.14%	2.60%	-0.42%	-3.57%	-4.04%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.21%	0.36%	4.81%	2.04%	1.99%	1.04%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣	0.05%	-0.21%	-0.23%	2.98%	-1.48%	-4.85%	-4.63%
復華高益策略組合基金/台幣	0.22%	0.37%	1.26%	5.80%	-1.80%	-2.29%	-3.19%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元	0.20%	-0.76%	-0.81%	0.90%	6.98%	7.18%	8.39%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元	0.00%	-0.80%	-0.50%	-2.08%	3.12%	-1.59%	-2.08%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元	-0.08%	0.00%	0.27%	3.41%	0.79%	-4.55%	0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元	-0.11%	0.06%	0.32%	3.82%	1.64%	-2.62%	0.15%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配	-0.11%	0.11%	0.20%	3.89%	1.87%	-1.89%	0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.14%	0.01%	0.32%	3.50%	0.94%	-4.03%	0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖	-0.45%	-0.93%	-0.70%	1.12%	5.61%	4.84%	4.46%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元	-0.44%	-0.85%	-0.51%	1.76%	7.00%	7.02%	6.28%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元	-0.44%	-1.36%	-1.01%	0.22%	3.78%	0.70%	1.02%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險	0.25%	-0.26%	1.40%	1.98%	-0.04%	1.05%	-0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.25%	0.51%	2.23%	4.64%	4.88%	11.45%	5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.00%	1.70%	2.93%	1.51%	4.55%	1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.26%	-0.24%	1.46%	2.25%	0.26%	1.80%	-0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元	0.13%	-0.65%	-0.59%	1.72%	6.95%	6.71%	6.12%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元	0.00%	-0.71%	-1.05%	0.18%	3.87%	0.90%	1.62%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元	0.10%	-0.68%	-0.68%	1.45%	6.42%	5.65%	5.27%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元	0.18%	-0.70%	-1.04%	0.18%	4.02%	0.89%	1.61%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元	-0.21%	-0.25%	0.54%	2.72%	4.63%	0.29%	-5.29%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元	0.08%	0.41%	0.25%	2.26%	4.99%	1.75%	0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元	0.00%	-0.71%	-1.05%	0.18%	3.87%	0.90%	1.62%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元	0.15%	1.28%	1.49%	3.52%	6.02%	0.82%	-5.06%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元	0.00%	0.00%	-1.07%	1.10%	5.73%	2.05%	1.57%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.27%	1.24%	5.76%	2.23%	2.37%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元	0.00%	0.00%	0.08%	2.33%	8.10%	6.50%	6.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元	0.00%	0.00%	-0.67%	-7.04%	-17.34%	-19.32%	-18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣	-0.24%	-0.50%	-0.21%	3.79%	2.30%	0.46%	-0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.23%	-0.50%	-0.73%	2.18%	-0.85%	-5.49%	-5.81%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣	-0.24%	-0.50%	-0.21%	3.79%	2.30%	0.46%	-0.87%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣	-0.23%	-0.50%	-1.02%	1.29%	-2.56%	-8.56%	-8.40%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元	-0.50%	-0.95%	-0.90%	1.36%	7.71%	5.23%	4.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元	-0.50%	-0.95%	-1.63%	-0.87%	3.05%	-3.66%	-2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元	-0.50%	-0.95%	-0.90%	1.36%	7.71%	5.23%	4.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元	-0.50%	-0.95%	-1.64%	-0.89%	3.01%	-3.74%	-2.70%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣	-0.36%	-0.77%	-1.11%	-0.07%	3.56%	-0.78%	-1.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣	-0.40%	-0.85%	-1.38%	-0.30%	3.75%	0.45%	-0.15%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣	-0.40%	-0.85%	-0.84%	1.34%	7.21%	7.27%	5.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣	-0.40%	-0.85%	-1.91%	-1.88%	0.54%	-5.50%	-5.14%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣	-0.50%	-0.98%	-1.05%	0.64%	5.95%	3.00%	2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣	-0.50%	-0.98%	-1.50%	-0.73%	3.09%	-2.83%	-2.13%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣	-0.50%	-0.98%	-1.05%	0.64%	5.95%	3.00%	2.63%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣	-0.50%	-0.98%	-1.71%	-1.35%	1.82%	-4.80%	-3.91%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元	0.14%	-0.71%	-1.16%	1.28%	5.43%	5.81%	6.36%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元	0.13%	-0.70%	-1.64%	-0.32%	2.19%	-1.20%	0.71%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元	0.17%	0.85%	1.14%	4.74%	6.02%	8.44%	1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元	0.14%	-0.71%	-1.72%	-0.54%	1.76%	-2.03%	0.06%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元	-0.16%	-0.11%	-0.03%	2.06%	3.36%	-0.39%	-5.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	0.13%	-0.75%	-2.14%	-1.72%	-0.62%	-7.04%	-4.02%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	0.14%	-0.66%	-2.52%	-2.88%	-2.99%	-11.01%	-7.74%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	-0.07%	0.09%	-0.07%	0.58%	-2.56%	-7.26%	-2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	0.14%	-0.67%	-2.62%	-3.16%	-3.45%	-11.88%	-8.44%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-1.06%	-1.07%	N/A%	6.97%	3.56%	3.46%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-1.01%	-0.87%	N/A%	8.28%	5.72%	5.24%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元	0.02%	-1.03%	-1.88%	N/A%	2.62%	-4.48%	-2.72%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣	0.01%	-0.24%	0.28%	3.58%	1.43%	1.52%	0.23%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元	-0.25%	-0.70%	-0.40%	0.80%	5.76%	5.42%	4.95%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣	-0.26%	-0.72%	-0.39%	0.19%	3.77%	5.01%	2.41%
基金平均績效	0.02%	-0.51%	-0.69%	0.72%	3.10%	-0.03%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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