晉達環球非投資等級債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6073 -0.0127 -0.11% 0.15% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -16.13% -0.51% 14.59% -13.62% 2.95% 5.44% -5.09% -18.38% 1.58%
含息 - -11.41% 4.27% 19.16% -9.78% 6.84% 9.27% -0.93% -14.32% 8.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0422 13.9800 0.30%
02/01 0.0501 13.5900 0.37%
03/01 0.0471 13.1200 0.36%
04/01 0.0504 13.0200 0.39%
05/03 0.0397 12.5000 0.32%
06/01 0.052 12.3500 0.42%
07/01 0.0472 11.3100 0.42%
08/01 0.0497 11.9600 0.42%
09/01 0.0461 11.6800 0.39%
10/03 0.0478 11.1000 0.43%
11/02 0.0426 11.2200 0.38%
12/01 0.0525 11.5100 0.46%
總計 0.5674 11.5100 4.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0566 11.4100 0.50%
02/01 0.0495 11.8100 0.42%
03/01 0.0575 11.6000 0.50%
04/03 0.059 11.4000 0.52%
05/02 0.059 11.4900 0.51%
06/01 0.0658 11.4200 0.58%
07/03 0.0629 11.4700 0.55%
08/01 0.0575 11.4900 0.50%
09/01 0.0571 11.4300 0.50%
10/02 0.047 11.2900 0.42%
11/02 0.0606 11.1500 0.54%
12/01 0.0668 11.3600 0.59%
12/29 0.0667 11.6500 0.57%
總計 0.766 11.6500 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0471 11.6200 0.41%
總計 0.0471 11.6200 0.41%

晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 11.6073 -0.11% 2024/01/19 11.5900 0.09%
2024/02/01 11.6200 -0.09% 2024/01/18 11.5800 0.09%
2024/01/31 11.6300 0.09% 2024/01/17 11.5700 -0.26%
2024/01/30 11.6200 0.17% 2024/01/16 11.6000 -0.77%
2024/01/29 11.6000 0.00% 2024/01/15 11.6900 0.52%
2024/01/26 11.6000 0.17% 2024/01/12 11.6300 0.17%
2024/01/25 11.5800 -0.34% 2024/01/11 11.6100 0.26%
2024/01/24 11.6200 0.09% 2024/01/10 11.5800 0.35%
2024/01/23 11.6100 -0.09% 2024/01/09 11.5400 0.17%
2024/01/22 11.6200 0.26% 2024/01/08 11.5200 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.21% 1.16% 3.35% 3.87% 8.15% 6.01%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.23% 0.70% 2.87% 3.12% 6.40% 4.42%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.44% -0.18% -0.27% 0.81% -0.27% -0.71% -0.09%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.50% -0.34% -0.34% 0.76% -0.08% -0.50% 0.17%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 -0.67% -0.53% -0.67% 0.27% -1.97% -4.48% -1.71%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 -0.86% -0.86% -1.40% -0.21% -1.50% -4.33% -1.12%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.95% -0.68% -0.82% 0.14% -2.02% -4.71% -1.75%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.07% -0.76% -0.98% -0.13% -2.48% -5.45% -2.33%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.85% -0.64% -0.74% 0.00% -2.51% -5.47% -2.40%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.86% -0.65% -0.75% 0.11% -2.12% -5.04% -2.02%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.61% -0.38% -0.57% 0.32% -0.77% -2.27% -0.84%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -0.35% -0.51% 0.25% -1.01% -2.54% -1.12%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.62% -0.39% -0.61% 0.17% -1.01% -2.81% -1.18%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.57% -0.35% -0.57% 0.12% -1.34% -3.11% -1.54%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.12% 0.42% -0.24% 0.24% -8.18% 1.28% -6.47%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.00% 0.26% 1.04% 3.90% 3.57% 7.04% 5.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 -0.63% -0.32% -0.32% 1.29% -0.32% -0.94% 0.64%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.00% 0.31% 0.63% 2.24% 0.00% -0.31% 0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 -0.61% -0.31% 0.00% 1.57% 0.00% -0.61% 0.93%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.72% 0.00% -1.44% -2.14% -11.33% -5.84% -10.75%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.20% 0.79% 3.14% 2.31% 4.91% 4.10%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.19% 0.00% 1.44% -0.28% -1.21% 0.47%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 -0.52% -0.21% -0.10% 1.48% -0.31% -1.44% 0.31%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 -0.42% -0.21% 0.00% 1.49% -0.21% -1.24% 0.53%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.89% -0.63% -0.76% 0.38% -1.76% -4.28% -1.51%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.83% -0.55% -0.69% 0.28% -2.17% -4.64% -1.91%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 -1.05% -0.74% -0.87% 0.10% -2.08% -4.71% -1.83%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 0.00% 0.36% -0.72% -1.42% -11.22% -5.46% -10.65%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 -0.58% -0.29% -0.19% 1.28% -0.58% -1.43% 0.19%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.15% 0.45% -0.44% -1.90% -10.74% -4.13% -10.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.13% 0.80% 1.20% -0.52% -0.79% -0.52%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.16% 0.48% 2.42% 2.26% -0.78% -1.86%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.90% 1.13% -0.44% -0.88% -0.44%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.13% 0.26% 0.13% 1.17% -0.39% -0.77% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.00% 0.16% 0.79% 3.18% 3.51% 7.22% 5.45%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.12% 0.12% 1.13% -0.62% -1.10% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.13% 0.13% 1.17% -0.51% -0.89% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.09% 0.09% 1.12% -0.55% -0.82% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 0.02% 0.37% 1.08% 3.88% 4.41% 9.21% 6.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 0.00% 0.29% 0.18% 1.20% -0.74% -1.11% -0.11%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 0.00% 0.30% 0.73% 2.85% 2.55% 5.72% 4.30%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.32% 0.18% 1.14% -1.13% -2.02% -0.70%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 0.00% 0.32% 0.89% 3.34% 3.32% 7.13% 5.33%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 0.01% 0.35% 0.18% 1.15% -1.00% -1.72% -0.59%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 0.01% 0.35% 0.97% 3.55% 3.76% 7.86% 5.82%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.02% 0.18% 0.06% 0.80% -0.38% -0.64% -0.06%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 -0.02% 0.18% 0.55% 2.23% 2.54% 5.43% 3.85%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.22% 0.06% 0.75% -0.69% -1.41% -0.54%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% 0.22% 0.70% 2.72% 3.33% 6.86% 4.89%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.23% 0.06% 0.72% -0.63% -1.23% -0.50%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.23% 0.77% 2.90% 3.73% 7.52% 5.33%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.03% 0.24% 1.11% 3.40% 3.82% 7.63% 5.89%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.00% 0.26% 0.70% 2.69% -3.05% 0.18% -1.29%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 -0.03% 0.23% 0.69% 2.66% 2.54% 5.96% 4.39%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.00% 0.28% 0.91% 3.36% -1.67% 2.32% 0.34%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 -0.03% 0.26% 0.91% 3.36% 3.87% 8.17% 5.98%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.25% 0.10% 1.77% 4.77% 11.98% 5.11% 13.21%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.04% 0.25% 0.18% 1.11% -0.85% -0.78% -0.09%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 -0.02% 0.28% 0.25% 1.34% -0.20% -0.35% 0.44%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 0.04% 0.26% 1.83% 3.22% -2.29% 0.70% -0.89%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.01% 0.25% 0.50% 2.50% 3.65% 5.55% 5.20%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.09% -0.30% -0.08% 1.66% 1.73% 5.15% 2.66%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.24% 0.38% 0.12% 0.67% -6.63% 1.11% -4.65%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 -0.08% 0.23% 1.43% 4.35% 5.33% 6.83% 7.72%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 0.00% 0.23% 2.30% 3.36% -2.11% 1.68% -0.66%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 0.00% 0.23% 1.95% 2.35% -4.19% -2.36% -3.33%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.04% 0.20% 3.09% 4.40% -0.64% 2.81% 0.92%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.04% 0.20% 2.49% 2.58% -4.03% -4.07% -3.62%
復華高益策略組合基金/台幣 0.07% 0.67% 2.43% 4.49% -6.06% -3.30% -4.46%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.07% 0.19% 1.19% 4.42% 6.87% 8.09% 8.85%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 -3.70% -3.51% -2.75% -0.80% -3.98% -5.00% -2.27%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.02% 0.76% 0.95% 2.99% 3.12% 6.33% 4.74%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.03% 0.81% 1.19% 3.67% 4.35% 8.44% 6.26%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.02% 0.82% 0.67% 2.10% 1.20% 2.10% 2.02%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.00% 0.31% 1.05% 3.72% 4.03% 7.85% 6.07%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 -0.35% -0.18% 0.18% 1.80% 1.25% 1.80% 2.17%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 -0.03% 0.27% 0.96% 3.45% 3.49% 6.76% 5.34%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 -0.35% 0.00% 0.18% 1.96% 1.24% 1.78% 2.14%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.17% 0.46% -0.21% 0.08% -7.77% 2.09% -6.11%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 -0.35% -0.18% 0.18% 1.80% 1.25% 1.80% 2.17%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.56% 0.57% 0.67% 0.67% -7.79% 3.80% -6.55%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.00% 0.93% 0.93% 2.37% 1.25% 4.51% 2.04%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 1.10% 0.68% 2.37% 1.24% 4.55% 2.51%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.08% 0.99% 0.99% 3.57% 3.48% 8.83% 5.35%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 0.02% 0.42% 2.72% 4.48% -2.03% 2.05% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 0.03% 0.42% 2.18% 2.84% -5.01% -3.95% -4.43%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 0.02% 0.42% 2.72% 4.48% -2.03% 2.05% -0.46%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 0.03% 0.42% 1.88% 1.94% -6.60% -7.00% -6.52%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 -0.01% 0.38% 1.17% 3.67% 3.50% 6.48% 5.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 -0.01% 0.38% 0.42% 1.40% -0.98% -2.47% -0.77%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 -0.01% 0.38% 1.17% 3.67% 3.50% 6.48% 5.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 -0.01% 0.38% 0.42% 1.38% -1.02% -2.55% -0.83%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 -0.07% 0.10% 0.57% 1.77% -0.28% 0.45% 0.25%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% 0.46% 0.60% 2.32% 0.76% 1.89% 1.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.46% 1.14% 4.01% 4.13% 8.82% 6.12%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% 0.46% 0.07% 0.73% -2.30% -4.02% -2.47%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.05% 0.18% 0.79% 2.86% 1.86% 3.95% 3.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.05% 0.18% 0.33% 1.46% -0.89% -2.33% -0.57%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.04% 0.18% 0.79% 2.86% 1.86% 3.95% 3.31%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.04% 0.18% 0.13% 0.84% -2.09% -3.87% -1.98%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% 0.32% 1.63% 4.16% 4.27% 7.55% 7.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.38% -0.16% 1.15% 1.94% 0.51% -0.25% 1.97%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.41% -0.18% 1.07% 1.70% 0.04% -1.13% 1.40%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 0.02% 0.13% 0.26% 0.96% -7.42% 1.64% -5.28%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.85% -0.67% 0.62% 0.12% -2.81% -6.98% -2.34%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.53% -1.25% 0.18% -1.75% -5.55% -11.40% -5.84%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.55% -1.28% 0.08% -2.02% -6.01% -12.26% -6.43%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.24% 0.66% 3.28% 2.91% 5.80% 4.22%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.31% 0.88% 3.95% 4.08% 7.89% 5.69%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 -0.01% -0.42% 0.10% 1.32% -1.02% -2.03% -1.02%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.06% 0.39% 1.84% 3.95% -1.26% 2.81% 0.60%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.05% 0.60% 2.48% 3.23% 6.36% 5.24%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.10% -0.18% -0.01% 1.69% 1.22% 5.70% 2.79%
基金平均績效 -0.20% 0.08% 0.51% 1.89% -0.27% 0.76% 0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)