晉達環球非投資等級債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6073 -0.0127 -0.11% 0.15% 2024/02/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -16.13% -0.51% 14.59% -13.62% 2.95% 5.44% -5.09% -18.38% 1.58%
含息 - -11.41% 4.27% 19.16% -9.78% 6.84% 9.27% -0.93% -14.32% 8.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0422 13.9800 0.30%
02/01 0.0501 13.5900 0.37%
03/01 0.0471 13.1200 0.36%
04/01 0.0504 13.0200 0.39%
05/03 0.0397 12.5000 0.32%
06/01 0.052 12.3500 0.42%
07/01 0.0472 11.3100 0.42%
08/01 0.0497 11.9600 0.42%
09/01 0.0461 11.6800 0.39%
10/03 0.0478 11.1000 0.43%
11/02 0.0426 11.2200 0.38%
12/01 0.0525 11.5100 0.46%
總計 0.5674 11.5100 4.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0566 11.4100 0.50%
02/01 0.0495 11.8100 0.42%
03/01 0.0575 11.6000 0.50%
04/03 0.059 11.4000 0.52%
05/02 0.059 11.4900 0.51%
06/01 0.0658 11.4200 0.58%
07/03 0.0629 11.4700 0.55%
08/01 0.0575 11.4900 0.50%
09/01 0.0571 11.4300 0.50%
10/02 0.047 11.2900 0.42%
11/02 0.0606 11.1500 0.54%
12/01 0.0668 11.3600 0.59%
12/29 0.0667 11.6500 0.57%
總計 0.766 11.6500 6.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/25 0.0471 11.6200 0.41%
總計 0.0471 11.6200 0.41%

晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/02 11.6073 -0.11% 2024/01/19 11.5900 0.09%
2024/02/01 11.6200 -0.09% 2024/01/18 11.5800 0.09%
2024/01/31 11.6300 0.09% 2024/01/17 11.5700 -0.26%
2024/01/30 11.6200 0.17% 2024/01/16 11.6000 -0.77%
2024/01/29 11.6000 0.00% 2024/01/15 11.6900 0.52%
2024/01/26 11.6000 0.17% 2024/01/12 11.6300 0.17%
2024/01/25 11.5800 -0.34% 2024/01/11 11.6100 0.26%
2024/01/24 11.6200 0.09% 2024/01/10 11.5800 0.35%
2024/01/23 11.6100 -0.09% 2024/01/09 11.5400 0.17%
2024/01/22 11.6200 0.26% 2024/01/08 11.5200 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/美元 -0.11% 0.06% 0.32% 3.82% 1.64% -2.62% 0.15%
ICE全球高收益指數 0.00% 0.42% 1.26% 3.52% 5.61% 8.19% 6.83%
聯博優化短期非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.31% 0.82% 2.62% 4.19% 6.50% 4.90%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.27% 0.27% 0.99% 0.63% -0.27% 0.27%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.34% 0.34% 1.02% 1.02% 0.17% 0.67%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/歐元避險 0.00% 0.40% 0.40% 1.08% 0.00% -3.71% -0.92%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/港幣 0.10% 0.47% -0.21% 0.37% 0.41% -3.48% -0.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.14% 0.55% 0.41% 1.10% 0.00% -3.67% -0.81%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% 0.58% 0.39% 0.99% -0.51% -4.31% -1.38%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.53% 0.32% 0.96% -0.53% -4.56% -1.57%
聯博全球非投資等級債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.54% 0.32% 0.98% -0.11% -4.12% -1.17%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.33% 0.17% 0.69% 0.30% -1.53% -0.37%
聯博優化短期非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.31% 0.16% 0.61% 0.00% -1.89% -0.70%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.06% 0.32% 0.14% 0.57% 0.04% -2.06% -0.73%
聯博優化短期非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.30% 0.10% 0.49% -0.34% -2.46% -1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/歐元 -0.72% -0.72% -0.42% 1.29% -2.99% 0.61% -6.87%
聯博全球非投資等級債券基金-A2股/美元 0.10% 0.56% 1.34% 3.92% 5.71% 7.21% 6.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/美元 0.00% 0.63% 0.63% 1.92% 1.92% -0.31% 1.60%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/美元 0.31% 0.63% 0.94% 2.23% 1.90% 0.00% 1.26%
聯博全球非投資等級債券基金-BT股/美元 0.00% 0.62% 0.93% 2.19% 2.19% 0.00% 1.87%
聯博全球非投資等級債券基金-AT股/歐元 -0.73% -0.73% -1.09% -0.36% -6.19% -5.86% -11.07%
聯博全球非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.04% 0.51% 1.09% 3.23% 4.40% 5.08% 4.95%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/歐元避險 0.09% 0.47% 0.66% 1.91% 1.62% -0.65% 1.23%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/紐幣避險 0.10% 0.52% 0.73% 2.01% 1.58% -0.82% 1.15%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/加幣避險 0.10% 0.52% 0.73% 2.02% 1.80% -0.62% 1.37%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.51% 0.38% 1.28% 0.25% -3.42% -0.63%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.55% 0.41% 1.11% -0.14% -3.84% -1.09%
聯博全球非投資等級債券基金-AA/南非幣避險/穩定月配 0.08% 0.60% 0.44% 1.22% -0.12% -3.57% -0.84%
聯博全球非投資等級債券基金-A股/歐元 -0.72% -0.72% -1.08% -0.36% -6.46% -6.14% -11.29%
聯博全球非投資等級債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.48% 0.68% 1.96% 1.46% -0.76% 1.07%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/歐元 -0.74% -0.89% -0.45% -0.89% -6.44% -5.25% -11.05%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/季配/美元 0.00% 0.39% 0.93% 1.19% 0.93% -0.52% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-歐元避險/配息型 0.00% 0.31% 0.63% 2.41% 3.58% -0.78% -1.39%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-英鎊避險/配息型 0.00% 0.22% 0.89% 0.89% 0.67% -0.88% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-配息型/月配/美元 0.00% 0.39% 0.26% 1.04% 0.78% -0.77% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-累積/美元 0.05% 0.42% 0.94% 3.16% 4.90% 7.35% 6.11%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-澳幣避險/月配 0.00% 0.37% 0.25% 1.13% 0.75% -0.98% 0.00%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-加幣避險/月配 0.00% 0.39% 0.26% 1.04% 0.78% -0.64% 0.13%
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-紐幣避險/月配 0.00% 0.37% 0.18% 1.12% 0.65% -0.64% 0.09%
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 -0.01% 0.28% 1.25% 3.65% 6.05% 9.26% 7.39%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險月配息型 -0.03% 0.22% 0.41% 1.05% 0.82% -1.04% -0.15%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類歐元避險累績型 -0.03% 0.21% 0.93% 2.65% 4.14% 5.73% 4.80%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型 -0.01% 0.24% 0.35% 0.94% 0.43% -1.96% -0.86%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類澳幣避險累積型 -0.02% 0.24% 1.07% 3.11% 4.92% 7.20% 5.91%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 -0.01% 0.26% 0.37% 0.93% 0.54% -1.69% -0.78%
霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元累積型 -0.01% 0.26% 1.15% 3.33% 5.39% 7.90% 6.45%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 0.01% 0.24% 0.26% 0.69% 0.87% -0.57% -0.12%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型 0.02% 0.24% 0.73% 2.11% 3.80% 5.45% 4.27%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型 0.01% 0.27% 0.22% 0.62% 0.57% -1.35% -0.71%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型 0.02% 0.27% 0.85% 2.56% 4.60% 6.91% 5.38%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 0.03% 0.29% 0.22% 0.57% 0.62% -1.20% -0.70%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型 0.02% 0.29% 0.93% 2.75% 5.04% 7.57% 5.87%
貝萊德環球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.45% 1.10% 3.44% 5.71% 7.88% 6.67%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/歐元 0.04% 0.26% 0.79% 2.27% -1.84% 0.04% -0.91%
法巴全球非投資等級債券基金-C股/歐元 0.03% 0.26% 0.77% 2.27% 3.80% 5.80% 4.80%
法巴全球非投資等級債券基金-年配/美元 0.03% 0.31% 1.02% 2.93% -0.39% 2.19% 0.85%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/美元 0.03% 0.30% 1.01% 2.93% 5.17% 8.04% 6.53%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元 0.82% 1.28% 1.94% 3.06% 9.87% 5.85% 14.55%
法巴全球非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.29% 0.27% 0.72% 0.39% -0.92% -0.27%
法巴全球非投資等級債券基金-月配/美元避險 0.05% 0.32% 0.39% 0.96% 1.17% -0.40% 0.32%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/台幣 -0.18% -0.19% 0.64% 2.80% -2.34% -0.02% -1.24%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/美元 0.09% 0.41% 0.80% 2.35% 4.97% 5.91% 5.95%
群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型/人民幣 -0.03% 0.28% 0.02% 1.43% 3.25% 5.54% 3.21%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/歐元 -0.59% -0.45% 0.05% 2.12% -1.90% 0.50% -4.60%
資本集團全球機會非投資等級債券基金B/美元 0.20% 0.83% 1.85% 4.79% 6.86% 7.07% 9.21%
瀚亞全球非投資等級債券基金A/台幣 -0.24% -0.30% 0.96% 3.39% -1.77% 0.56% -1.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B/台幣 -0.24% -0.30% 0.65% 2.37% -3.76% -3.42% -4.07%
第一金全球非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.19% -0.15% 1.38% 4.38% -0.73% 1.97% 0.58%
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.19% -0.15% 0.79% 2.56% -4.13% -4.87% -4.51%
復華高益策略組合基金/台幣 -0.22% -0.07% 1.81% 4.41% -5.73% -4.80% -4.46%
高盛環球非投資等級債券基金-X股/美元 0.27% 0.63% 1.19% 3.18% 7.69% 8.71% 9.82%
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股/美元 0.10% 0.60% -2.44% -0.40% 1.53% -0.60% -1.38%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/歐元 -0.08% 0.00% 0.27% 3.41% 0.79% -4.55% 0.09%
晉達環球非投資等級債券基金-C3股/南非幣避險/IRD月配 -0.11% 0.11% 0.20% 3.89% 1.87% -1.89% 0.04%
晉達環球非投資等級債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.14% 0.01% 0.32% 3.50% 0.94% -4.03% 0.17%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/歐元對沖 0.09% 0.30% 1.20% 2.84% 4.65% 5.88% 5.31%
摩根環球非投資等級債券基金-累計/美元 0.09% 0.36% 1.42% 3.51% 5.99% 8.01% 6.95%
摩根環球非投資等級債券基金-每月派息/美元 0.10% 0.35% 0.91% 1.95% 2.79% 1.66% 2.17%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/澳幣避險 0.25% -0.26% 1.40% 1.98% -0.04% 1.05% -0.47%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.25% 0.51% 2.23% 4.64% 4.88% 11.45% 5.22%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 0.00% 1.70% 2.93% 1.51% 4.55% 1.32%
美盛全球非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.26% -0.24% 1.46% 2.25% 0.26% 1.80% -0.18%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/美元 0.05% 0.44% 1.31% 3.61% 5.87% 8.18% 6.92%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/美元 0.00% 0.35% 0.71% 2.15% 2.89% 2.33% 2.89%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C1/美元 0.03% 0.41% 1.20% 3.35% 5.30% 7.05% 6.13%
MFS全盛全球非投資等級債券基金C2/美元 0.00% 0.35% 0.88% 2.13% 2.86% 2.31% 2.86%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A1/歐元 -0.75% -0.87% -0.54% 0.93% -2.89% 1.02% -6.66%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A2/歐元 0.08% 0.41% 0.25% 2.26% 4.99% 1.75% 0.49%
MFS全盛全球非投資等級債券基金A3/美元 0.00% 0.35% 0.71% 2.15% 2.89% 2.33% 2.89%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/歐元 -0.15% 0.36% 1.20% 1.84% -2.66% 1.89% -6.60%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/D/美元 0.15% 0.46% 1.55% 2.51% 3.15% 4.31% 2.83%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/DM/美元 0.14% 0.55% 1.24% 2.50% 2.93% 4.10% 2.79%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 R/A/美元 0.16% 0.49% 1.65% 3.71% 5.31% 8.57% 6.13%
法盛-盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金 CT/DM/美元 0.00% 0.00% -0.67% -7.04% -17.34% -19.32% -18.97%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/台幣 -0.19% -0.16% 1.26% 4.15% -1.39% 1.24% -0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.19% -0.16% 0.74% 2.53% -4.41% -4.73% -5.24%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 -0.19% -0.16% 1.26% 4.15% -1.39% 1.24% -0.79%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/台幣 -0.19% -0.16% 0.45% 1.64% -6.03% -7.79% -7.58%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/美元 0.04% 0.38% 1.20% 3.46% 5.43% 6.61% 5.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/美元 0.04% 0.38% 0.45% 1.20% 0.86% -2.37% -0.88%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/美元 0.04% 0.38% 1.20% 3.46% 5.43% 6.61% 5.92%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/美元 0.04% 0.38% 0.45% 1.18% 0.82% -2.45% -0.94%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/澳幣 0.04% 0.23% 0.34% 1.48% 1.29% 0.09% 0.11%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/南非幣 0.07% 0.28% 0.62% 1.81% 2.43% 1.69% 1.39%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/南非幣 0.07% 0.28% 1.17% 3.48% 5.86% 8.61% 6.51%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/南非幣 0.07% 0.28% 0.09% 0.23% -0.71% -4.26% -3.16%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型/不配息/人民幣 -0.00% 0.30% 0.79% 2.63% 3.78% 4.13% 3.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型/月配息/人民幣 -0.00% 0.30% 0.34% 1.24% 0.97% -1.96% -0.53%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型/不配息/人民幣 -0.00% 0.30% 0.79% 2.63% 3.78% 4.13% 3.82%
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型/月配息/人民幣 -0.00% 0.30% 0.13% 0.62% -0.26% -3.72% -2.14%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/美元 0.31% 0.71% 1.56% 3.85% 5.67% 7.53% 8.16%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD/美元 0.31% 0.69% 1.08% 2.24% 2.34% 0.28% 2.94%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.85% 1.14% 4.74% 6.02% 8.44% 1.29%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD/美元 0.31% 0.69% 1.00% 2.01% 1.89% -0.58% 2.33%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.48% -0.32% -0.08% 1.57% -3.06% 0.93% -5.50%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.31% 0.67% 0.55% 0.74% -0.55% -5.80% -1.44%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.31% 0.73% 0.11% -0.46% -2.79% -9.78% -4.86%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.07% 0.09% -0.07% 0.58% -2.56% -7.26% -2.35%
鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.30% 0.72% 0.01% -0.73% -3.25% -10.64% -5.51%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.38% 0.95% 2.96% 5.04% 5.42% 4.81%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.44% 1.17% 3.63% 6.29% 7.54% 6.40%
施羅德環球非投資等級債券基金-A1/月配浮動/澳幣避險/澳元 0.14% 0.17% 0.13% 0.75% 0.79% -2.57% -0.64%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.18% -0.32% 0.58% 3.29% -1.70% 1.93% -0.19%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/美元 0.07% 0.24% 0.37% 2.13% 4.17% 6.42% 5.52%
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.05% 0.05% -0.45% 1.13% 2.44% 5.47% 2.77%
基金平均績效 0.00% 0.27% 0.63% 1.98% 1.29% 0.85% 0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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