合庫投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
合庫台灣高科技基金 台幣 14.1400 -0.05 -0.35% 10/18
合庫台灣基金 台幣 18.6700 -0.06 -0.32% 10/18
合庫貨幣市場基金 台幣 10.2514 0.00 0.00% 10/18
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 台幣 9.3173 -0.02 -0.17% 10/15
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 美元 9.5686 0.01 0.09% 10/15
合庫2023到期新興市場精選債券基金-A不配息 人民幣 9.7892 0.01 0.09% 10/15
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 台幣 9.1910 -0.02 -0.18% 10/15
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 美元 9.4635 0.01 0.09% 10/15
合庫2023到期新興市場精選債券基金-B配息 人民幣 9.6089 0.01 0.09% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 台幣 9.9721 0.01 0.09% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 美元 10.2614 0.01 0.14% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 人民幣 10.5600 0.01 0.14% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 澳幣 10.2204 0.01 0.14% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-A不配息 南非幣 10.8053 0.01 0.13% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 台幣 9.5694 0.01 0.10% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 美元 9.7592 0.01 0.14% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 人民幣 9.9426 0.01 0.15% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 澳幣 9.7326 0.01 0.13% 10/15
合庫美國短年期高收益債券基金-B配息 南非幣 9.9087 0.01 0.13% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 台幣 10.3325 -0.02 -0.16% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 美元 11.0624 0.01 0.11% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 人民幣 11.3697 0.01 0.12% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 澳幣 10.9114 0.01 0.13% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息 南非幣 11.9344 0.02 0.13% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 台幣 9.6950 -0.01 -0.09% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 美元 10.5860 0.01 0.11% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 人民幣 10.5499 0.01 0.13% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 澳幣 10.5255 0.01 0.13% 10/15
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息 南非幣 10.8018 0.01 0.13% 10/15
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 台幣 9.4335 -0.02 -0.17% 10/15
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 美元 10.0829 0.01 0.10% 10/15
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.3269 0.01 0.11% 10/15
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-A不配息 澳幣 9.9759 0.01 0.09% 10/15
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 台幣 9.0240 -0.02 -0.17% 10/15
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 美元 9.6356 0.01 0.10% 10/15
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.7534 0.01 0.10% 10/15
合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金-B配息 澳幣 9.6679 0.01 0.09% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 台幣 8.9822 -0.02 -0.18% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 美元 9.8706 0.01 0.10% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 人民幣 10.1728 0.01 0.10% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 澳幣 9.7928 0.01 0.09% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-A不配息 南非幣 11.0055 0.01 0.09% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 台幣 8.4003 -0.01 -0.18% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 美元 9.2277 0.01 0.10% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 人民幣 9.3297 0.01 0.10% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 澳幣 9.1522 0.01 0.09% 10/15
合庫六年到期ESG新興市場債券基金-B配息 南非幣 9.3280 0.01 0.09% 10/15
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 台幣 15.8200 0.12 0.76% 10/15
合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息 美元 17.2800 0.18 1.05% 10/15
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 台幣 10.6078 0.01 0.12% 10/15
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 美元 11.5737 0.01 0.11% 10/15
合庫六年到期新興市場債券基金-A不配息 人民幣 11.9456 0.01 0.12% 10/15
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 台幣 10.2744 0.01 0.12% 10/15
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 美元 10.2888 0.01 0.11% 10/15
合庫六年到期新興市場債券基金-B配息 人民幣 10.1459 0.01 0.12% 10/15
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 台幣 10.6800 -0.05 -0.47% 10/15
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 美元 11.2900 -0.03 -0.27% 10/15
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息 人民幣 11.8700 -0.04 -0.34% 10/15
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 台幣 8.7500 -0.04 -0.46% 10/15
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 美元 9.2500 -0.03 -0.32% 10/15
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息 人民幣 9.1900 -0.03 -0.33% 10/15
合庫新興多重收益基金-A不配息 台幣 10.1748 0.03 0.34% 10/15
合庫新興多重收益基金-A不配息 美元 10.3199 0.02 0.16% 10/15
合庫新興多重收益基金-A不配息 人民幣 12.6912 0.05 0.41% 10/15
合庫新興多重收益基金-A不配息 澳幣 11.7406 0.06 0.54% 10/15
合庫新興多重收益基金-A不配息 南非幣 16.3678 0.07 0.43% 10/15
合庫新興多重收益基金-B配息 台幣 7.0020 0.02 0.34% 10/15
合庫新興多重收益基金-B配息 美元 8.7178 0.04 0.41% 10/15
合庫新興多重收益基金-B配息 人民幣 7.8045 0.03 0.42% 10/15
合庫新興多重收益基金-B配息 澳幣 7.6060 0.03 0.37% 10/15
合庫新興多重收益基金-B配息 南非幣 9.8701 0.04 0.43% 10/15
合庫多元入息組合基金-A不配息 台幣 11.1900 0.11 0.99% 10/15
合庫多元入息組合基金-A不配息 美元 12.2600 0.14 1.16% 10/15
合庫多元入息組合基金-B配息 台幣 8.9900 0.10 1.12% 10/15
合庫多元入息組合基金-B配息 美元 9.8500 0.11 1.13% 10/15
合庫全球高收益債券基金-A不配息 台幣 11.7918 0.03 0.27% 10/15
合庫全球高收益債券基金-A不配息 美元 12.1277 0.04 0.33% 10/15
合庫全球高收益債券基金-A不配息 人民幣 13.9602 0.05 0.33% 10/15
合庫全球高收益債券基金-A不配息 澳幣 12.8178 0.04 0.34% 10/15
合庫全球高收益債券基金-B配息 台幣 7.2448 0.02 0.27% 10/15
合庫全球高收益債券基金-B配息 美元 8.8247 0.03 0.33% 10/15
合庫全球高收益債券基金-B配息 人民幣 8.8622 0.03 0.33% 10/15
合庫全球高收益債券基金-B配息 澳幣 7.9691 0.03 0.34% 10/15
合庫全球高收益債券基金-C配息 美元 8.6720 0.03 0.33% 10/15
合庫全球新興市場基金 台幣 10.4100 0.15 1.46% 10/15
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