日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.25 0.31 2.08% 03/18
日盛小而美基金 台幣 42.40 1.01 2.44% 03/18
日盛精選五虎基金 台幣 93.90 2.07 2.25% 03/18
日盛高科技基金 台幣 41.63 1.01 2.49% 03/18
日盛新台商基金 台幣 121.85 2.66 2.23% 03/18
日盛首選基金 台幣 39.62 1.04 2.70% 03/18
日盛MIT主流基金 台幣 50.71 1.29 2.61% 03/18
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 17.66 0.43 2.50% 03/18
日盛上選基金 台幣 99.79 2.57 2.64% 03/18
日盛上選基金-N類型 台幣 99.80 2.57 2.64% 03/18
日盛全球抗暖化基金 台幣 17.7500 -0.2000 -1.11% 03/15
日盛全球智能車基金 台幣 16.8500 -0.1100 -0.65% 03/15
日盛全球智能車基金 美元 16.4500 -0.1600 -0.96% 03/15
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 16.8100 -0.1100 -0.65% 03/15
日盛全球智能車基金-N類型 美元 16.4500 -0.1500 -0.90% 03/15
日盛亞洲機會基金 台幣 8.0600 -0.1200 -1.47% 03/15
日盛越南機會基金 台幣 9.3200 -0.0200 -0.21% 03/15
日盛越南機會基金 美元 8.1700 -0.0500 -0.61% 03/15
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.3200 -0.0200 -0.21% 03/15
日盛越南機會基金-N類型 美元 8.1700 -0.0500 -0.61% 03/15
日盛中國戰略A股基金 台幣 7.6800 -0.0200 -0.26% 03/15
日盛中國戰略A股基金 人民幣 7.9800 -0.0500 -0.62% 03/15
日盛中國戰略A股基金 美元 7.2500 -0.0500 -0.68% 03/15
日盛中國內需動力基金 台幣 7.2400 -0.0400 -0.55% 03/15
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.5700 -0.0100 -0.12% 03/15
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 7.8100 -0.0300 -0.38% 03/15
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.7900 0.0000 0.00% 03/15
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.1000 -0.0300 -0.42% 03/15
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.5800 0.0000 0.00% 03/15
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 7.8100 -0.0300 -0.38% 03/15
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.7900 0.0000 0.00% 03/15
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.1000 -0.0300 -0.42% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.0059 -0.0014 -0.02% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.3978 -0.0007 -0.02% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.0141 -0.0018 -0.09% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9969 -0.0009 -0.09% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2817 -0.0003 -0.11% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1399 -0.0001 -0.07% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.0059 -0.0014 -0.02% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2817 -0.0003 -0.11% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.6329 -0.0007 -0.02% 03/15
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1720 -0.0002 -0.12% 03/15
日盛貨幣市場基金 台幣 15.2987 0.0016 0.01% 03/18
日盛目標收益組合基金 台幣 9.8800 -0.0400 -0.40% 03/15
日盛目標收益組合基金 美元 10.3900 -0.0500 -0.48% 03/15
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