日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.82 -0.04 -0.31% 09/16
日盛上選基金 台幣 68.47 -0.47 -0.68% 09/16
日盛小而美基金 台幣 34.43 -0.09 -0.26% 09/16
日盛精選五虎基金 台幣 71.11 -0.27 -0.38% 09/16
日盛高科技基金 台幣 33.29 -0.10 -0.30% 09/16
日盛新台商基金 台幣 73.23 0.17 0.23% 09/16
日盛首選基金 台幣 28.62 -0.03 -0.10% 09/16
日盛MIT主流基金 台幣 30.31 -0.19 -0.62% 09/16
日盛亞洲機會基金 台幣 9.0900 -0.0700 -0.76% 09/15
日盛全球抗暖化基金 台幣 16.5800 0.0400 0.24% 09/15
日盛中國內需動力基金 台幣 12.0900 -0.1200 -0.98% 09/15
日盛中國戰略A股基金 台幣 14.4700 -0.0700 -0.48% 09/15
日盛中國戰略A股基金 人民幣 15.3300 -0.0800 -0.52% 09/15
日盛中國戰略A股基金 美元 15.5900 -0.0700 -0.45% 09/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.7612 -0.1032 -0.87% 09/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 6.6752 -0.0585 -0.87% 09/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.5107 -0.0219 -0.86% 09/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.4435 -0.0126 -0.87% 09/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.3766 -0.0033 -0.87% 09/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.2169 -0.0019 -0.87% 09/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.9365 -0.0823 -0.75% 09/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.7228 -0.0581 -0.75% 09/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.8535 -0.0957 -0.74% 09/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.0969 -0.0677 -0.74% 09/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.7593 -0.0961 -0.75% 09/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.0227 -0.0680 -0.75% 09/15
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9782 0.0001 0.00% 09/16
日盛目標收益組合基金 台幣 10.4000 0.0100 0.10% 09/15
日盛目標收益組合基金 美元 11.1800 0.0100 0.09% 09/15
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