日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.04 0.04 0.27% 07/19
日盛上選基金 台幣 37.38 0.52 1.41% 07/19
日盛小而美基金 台幣 19.74 0.13 0.66% 07/19
日盛精選五虎基金 台幣 40.23 0.12 0.30% 07/19
日盛高科技基金 台幣 20.35 0.27 1.34% 07/19
日盛新台商基金 台幣 44.03 0.15 0.34% 07/19
日盛首選基金 台幣 18.87 0.06 0.32% 07/19
日盛MIT主流基金 台幣 16.26 0.14 0.87% 07/19
日盛亞洲機會基金 台幣 7.3900 -0.0100 -0.14% 07/18
日盛全球抗暖化基金 台幣 10.5900 0.0400 0.38% 07/18
日盛中國內需動力基金 台幣 11.0200 0.0100 0.09% 07/18
日盛中國戰略A股基金 台幣 11.7200 -0.0300 -0.26% 07/18
日盛中國戰略A股基金 人民幣 11.7900 0.0300 0.26% 07/18
日盛中國戰略A股基金 美元 11.4400 -0.0600 -0.52% 07/18
日盛全球新興債券基金-A/不分配 台幣 10.5961 0.0136 0.13% 07/18
日盛全球新興債券基金-B/月分配 台幣 8.2497 0.0106 0.13% 07/18
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.84370 0.04310 0.37% 07/18
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.15180 0.02970 0.37% 07/18
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.35140 0.01800 0.77% 07/18
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.64000 0.01250 0.77% 07/18
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.35690 0.00100 0.28% 07/18
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.24970 0.00070 0.28% 07/18
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.39060 -0.00790 -0.08% 07/18
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.72440 -0.00660 -0.08% 07/18
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.43050 0.01630 0.14% 07/18
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.61990 0.01380 0.14% 07/18
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 11.44820 -0.01280 -0.11% 07/18
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.62890 -0.01080 -0.11% 07/18
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.84450 0.00510 0.05% 07/18
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.27920 0.00480 0.05% 07/18
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.02950 0.00070 0.01% 07/18
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.45130 0.00060 0.01% 07/18
日盛貨幣市場基金 台幣 14.7628 0.0002 0.00% 07/19
日盛目標收益組合基金 台幣 9.4800 0.0100 0.11% 07/18
日盛目標收益組合基金 美元 9.5400 0.0000 0.00 07/18
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