日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 13.04 -0.15 -1.14% 09/20
日盛上選基金 台幣 31.57 -0.27 -0.85% 09/20
日盛小而美基金 台幣 17.58 -0.44 -2.44% 09/20
日盛精選五虎基金 台幣 36.17 -0.69 -1.87% 09/20
日盛高科技基金 台幣 17.06 -0.22 -1.27% 09/20
日盛新台商基金 台幣 37.88 -0.43 -1.12% 09/20
日盛首選基金 台幣 16.33 -0.31 -1.86% 09/20
日盛MIT主流基金 台幣 14.77 -0.16 -1.07% 09/20
日盛亞洲機會基金 台幣 6.6900 0.0800 1.21% 09/19
日盛全球抗暖化基金 台幣 10.9100 0.0200 0.18% 09/19
日盛中國內需動力基金 台幣 9.1100 0.1100 1.22% 09/19
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.8000 0.1400 1.45% 09/19
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.9400 0.1100 1.12% 09/19
日盛中國戰略A股基金 美元 9.5000 0.1400 1.50% 09/19
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.03280 0.01380 0.11% 09/19
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.19800 0.00950 0.12% 09/19
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.39650 0.00040 0.02% 09/19
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.65440 0.00020 0.01% 09/19
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.36210 0.00060 0.17% 09/19
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25070 0.00030 0.12% 09/19
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.59680 0.00380 0.04% 09/19
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.81600 0.00310 0.04% 09/19
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.66030 0.00230 0.02% 09/19
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.72350 0.00190 0.02% 09/19
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 11.67040 0.00850 0.07% 09/19
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.72640 0.00710 0.07% 09/19
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.98430 -0.01250 -0.13% 09/19
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.32490 -0.01160 -0.12% 09/19
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.16230 -0.00940 -0.09% 09/19
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.48920 -0.00870 -0.09% 09/19
日盛貨幣市場基金 台幣 14.7741 0.0001 0.00% 09/20
日盛目標收益組合基金 台幣 9.4000 0.0000 0.00 09/19
日盛目標收益組合基金 美元 9.4300 0.0100 0.11% 09/19
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