日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.19	0.27	1.94%	04/26

日盛小而美基金	台幣	40.36	0.79	2.00%	04/26

日盛精選五虎基金	台幣	94.51	1.49	1.60%	04/26

日盛高科技基金	台幣	39.82	0.81	2.08%	04/26

日盛新台商基金	台幣	119.27	2.14	1.83%	04/26

日盛首選基金	台幣	39.31	0.92	2.40%	04/26

日盛MIT主流基金	台幣	50.18	1.29	2.64%	04/26

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	17.50	0.49	2.88%	04/26

日盛上選基金	台幣	97.54	2.33	2.45%	04/26

日盛上選基金-N類型	台幣	97.55	2.32	2.44%	04/26

日盛全球抗暖化基金	台幣	17.4900	-0.2000	-1.13%	04/25

日盛全球智能車基金	台幣	16.6800	-0.1200	-0.71%	04/25

日盛全球智能車基金	美元	15.8000	-0.1300	-0.82%	04/25

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	16.6500	-0.1100	-0.66%	04/25

日盛全球智能車基金-N類型	美元	15.7900	-0.1400	-0.88%	04/25

日盛亞洲機會基金	台幣	8.0200	-0.1100	-1.35%	04/25

日盛越南機會基金	台幣	8.8900	0.0400	0.45%	04/25

日盛越南機會基金	美元	7.5600	0.0200	0.27%	04/25

日盛越南機會基金-N類型	台幣	8.8900	0.0400	0.45%	04/25

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.5600	0.0200	0.27%	04/25

日盛中國戰略A股基金	台幣	7.8300	0.0000	0.00%	04/25

日盛中國戰略A股基金	人民幣	7.9600	-0.0100	-0.13%	04/25

日盛中國戰略A股基金	美元	7.1700	-0.0200	-0.28%	04/25

日盛中國內需動力基金	台幣	7.4500	-0.0200	-0.27%	04/25

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	8.8800	-0.0300	-0.34%	04/25

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	7.8500	-0.0400	-0.51%	04/25

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.0500	-0.0200	-0.25%	04/25

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	7.1200	-0.0300	-0.42%	04/25

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	8.8900	-0.0200	-0.22%	04/25

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	7.8500	-0.0400	-0.51%	04/25

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.0500	-0.0200	-0.25%	04/25

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	7.1200	-0.0300	-0.42%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	8.9957	-0.0136	-0.15%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.3708	-0.0067	-0.15%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	1.9998	-0.0033	-0.16%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9849	-0.0016	-0.16%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2799	-0.0004	-0.14%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1383	-0.0002	-0.14%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	8.9957	-0.0136	-0.15%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2799	-0.0004	-0.14%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.6084	-0.0070	-0.15%	04/25

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1709	-0.0003	-0.18%	04/25

日盛貨幣市場基金	台幣	15.3206	0.0006	0.00%	04/26

日盛目標收益組合基金	台幣	9.7300	-0.0500	-0.51%	04/25

日盛目標收益組合基金	美元	10.1600	-0.0500	-0.49%	04/25

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