日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.02 0.07 0.50% 12/06
日盛上選基金 台幣 41.13 0.10 0.24% 12/06
日盛小而美基金 台幣 21.56 0.16 0.75% 12/06
日盛精選五虎基金 台幣 40.68 0.19 0.47% 12/06
日盛高科技基金 台幣 21.63 0.20 0.93% 12/06
日盛新台商基金 台幣 48.37 0.19 0.39% 12/06
日盛首選基金 台幣 20.07 0.12 0.60% 12/06
日盛MIT主流基金 台幣 17.49 0.06 0.34% 12/06
日盛亞洲機會基金 台幣 7.5000 0.0900 1.21% 12/05
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.6000 0.0400 0.35% 12/05
日盛中國內需動力基金 台幣 10.0500 0.1600 1.62% 12/05
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.9700 0.1700 1.57% 12/05
日盛中國戰略A股基金 人民幣 11.5500 0.1300 1.14% 12/05
日盛中國戰略A股基金 美元 10.7400 0.1700 1.61% 12/05
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.67090 -0.00520 -0.04% 12/05
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.03800 -0.00330 -0.04% 12/05
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.54460 -0.00350 -0.14% 12/05
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.63490 -0.00230 -0.14% 12/05
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.39000 -0.00010 -0.03% 12/05
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25110 -0.00010 -0.04% 12/05
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.29790 -0.01030 -0.09% 12/05
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.81370 -0.00810 -0.09% 12/05
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.53980 -0.02440 -0.19% 12/05
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.80560 -0.01910 -0.19% 12/05
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.67890 -0.01070 -0.08% 12/05
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.90950 -0.00840 -0.08% 12/05
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.21400 0.00430 0.04% 12/05
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.94460 0.00370 0.04% 12/05
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.60160 0.00520 0.05% 12/05
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.28320 0.00450 0.05% 12/05
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8718 0.0002 0.00% 12/06
日盛目標收益組合基金 台幣 9.3500 0.0100 0.11% 12/05
日盛目標收益組合基金 美元 9.5600 0.0100 0.10% 12/05
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