日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 11.86 -0.05 -0.42% 11/16
日盛上選基金 台幣 28.86 -0.04 -0.14% 11/16
日盛小而美基金 台幣 15.71 -0.04 -0.25% 11/16
日盛精選五虎基金 台幣 32.96 -0.13 -0.39% 11/16
日盛高科技基金 台幣 15.62 -0.05 -0.32% 11/16
日盛新台商基金 台幣 34.69 -0.16 -0.46% 11/16
日盛首選基金 台幣 14.88 -0.04 -0.27% 11/16
日盛MIT主流基金 台幣 13.89 -0.04 -0.29% 11/16
日盛亞洲機會基金 台幣 6.2800 0.0500 0.80% 11/15
日盛全球抗暖化基金 台幣 10.0600 0.1100 1.11% 11/15
日盛中國內需動力基金 台幣 8.6700 0.0700 0.81% 11/15
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.0100 0.0400 0.45% 11/15
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.2300 0.0500 0.54% 11/15
日盛中國戰略A股基金 美元 8.7200 0.0700 0.81% 11/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.89430 -0.02200 -0.18% 11/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.02140 -0.05590 -0.69% 11/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.37920 -0.00590 -0.25% 11/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.62580 -0.01240 -0.76% 11/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.35890 0.00000 0.00 11/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.24600 -0.00130 -0.53% 11/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.44690 -0.01860 -0.18% 11/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.61200 -0.05510 -0.64% 11/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.55630 -0.03000 -0.26% 11/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.54910 -0.06870 -0.71% 11/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 11.54950 -0.00090 -0.01% 11/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.53830 -0.04470 -0.47% 11/15
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.73800 -0.03530 -0.36% 11/15
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.01140 -0.07430 -0.82% 11/15
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 9.93160 -0.02260 -0.23% 11/15
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.18940 -0.06330 -0.68% 11/15
日盛貨幣市場基金 台幣 14.7851 0.0002 0.00% 11/16
日盛目標收益組合基金 台幣 9.1700 -0.0300 -0.33% 11/15
日盛目標收益組合基金 美元 9.2100 -0.0100 -0.11% 11/15
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