日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 11.01 -0.05 -0.45% 06/25
日盛上選基金 台幣 33.14 -0.32 -0.96% 06/25
日盛小而美基金 台幣 17.27 -0.04 -0.23% 06/25
日盛精選五虎基金 台幣 35.28 -0.03 -0.09% 06/25
日盛高科技基金 台幣 17.40 -0.15 -0.85% 06/25
日盛新台商基金 台幣 38.23 -0.19 -0.49% 06/25
日盛首選基金 台幣 16.64 -0.12 -0.72% 06/25
日盛MIT主流基金 台幣 15.08 -0.14 -0.92% 06/25
日盛亞洲機會基金 台幣 7.0500 0.0000 0.00 06/24
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.4200 -0.0200 -0.17% 06/24
日盛中國內需動力基金 台幣 9.6400 -0.0100 -0.10% 06/24
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.4400 0.0000 0.00 06/24
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.5300 0.0200 0.19% 06/24
日盛中國戰略A股基金 美元 10.0200 0.0200 0.20% 06/24
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.83560 0.00080 0.01% 06/24
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.35270 0.00050 0.01% 06/24
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.51180 0.00210 0.08% 06/24
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.65600 0.00140 0.08% 06/24
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.38870 0.00040 0.10% 06/24
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25670 0.00020 0.08% 06/24
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.40340 -0.00140 -0.01% 06/24
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.10280 -0.00120 -0.01% 06/24
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.34270 0.00670 0.05% 06/24
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.87660 0.00530 0.05% 06/24
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.59440 0.00780 0.06% 06/24
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 10.07290 0.00620 0.06% 06/24
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.34970 -0.00200 -0.02% 06/24
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.27410 -0.00180 -0.02% 06/24
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.56840 0.00610 0.06% 06/24
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.46980 0.00550 0.06% 06/24
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8331 0.0003 0.00% 06/25
日盛目標收益組合基金 台幣 9.4300 0.0000 0.00 06/24
日盛目標收益組合基金 美元 9.4700 0.0000 0.00 06/24
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。