日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.72 -0.04 -0.31% 02/21
日盛上選基金 台幣 31.58 -0.19 -0.60% 02/21
日盛小而美基金 台幣 17.21 -0.08 -0.46% 02/21
日盛精選五虎基金 台幣 34.98 -0.01 -0.03% 02/21
日盛高科技基金 台幣 17.37 -0.09 -0.52% 02/21
日盛新台商基金 台幣 37.57 -0.12 -0.32% 02/21
日盛首選基金 台幣 16.26 -0.02 -0.12% 02/21
日盛MIT主流基金 台幣 14.72 -0.01 -0.07% 02/21
日盛亞洲機會基金 台幣 6.6100 0.0600 0.92% 02/20
日盛全球抗暖化基金 台幣 10.5400 0.0500 0.48% 02/20
日盛中國內需動力基金 台幣 9.0900 0.1000 1.11% 02/20
日盛中國戰略A股基金 台幣 9.8600 0.0900 0.92% 02/20
日盛中國戰略A股基金 人民幣 9.8200 0.0300 0.31% 02/20
日盛中國戰略A股基金 美元 9.5500 0.1000 1.06% 02/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.41450 -0.00600 -0.05% 02/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.28720 -0.00400 -0.05% 02/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.44570 -0.00250 -0.10% 02/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.65440 -0.00170 -0.10% 02/20
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.37630 0.00000 0.00 02/20
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25520 0.00000 0.00 02/20
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.94140 -0.00130 -0.01% 02/20
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.93710 -0.00110 -0.01% 02/20
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.93830 -0.00810 -0.07% 02/20
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.77580 -0.00660 -0.07% 02/20
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.15010 0.00470 0.04% 02/20
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.94270 0.00390 0.04% 02/20
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.99510 0.00180 0.02% 02/20
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.16460 0.00160 0.02% 02/20
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.23350 0.00730 0.07% 02/20
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.38230 0.00680 0.07% 02/20
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8053 0.0002 0.00% 02/21
日盛目標收益組合基金 台幣 9.1500 0.0000 0.00 02/20
日盛目標收益組合基金 美元 9.2300 0.0100 0.11% 02/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。