日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.01 0.30 2.56% 04/06
日盛上選基金 台幣 35.20 0.99 2.89% 04/06
日盛小而美基金 台幣 19.41 0.56 2.97% 04/06
日盛精選五虎基金 台幣 36.43 0.96 2.71% 04/06
日盛高科技基金 台幣 18.89 0.54 2.94% 04/06
日盛新台商基金 台幣 42.12 1.22 2.98% 04/06
日盛首選基金 台幣 18.76 0.49 2.68% 04/06
日盛MIT主流基金 台幣 16.10 0.32 2.03% 04/06
日盛亞洲機會基金 台幣 6.1400 -0.0500 -0.81% 04/01
日盛全球抗暖化基金 台幣 9.5700 -0.3700 -3.72% 04/01
日盛中國內需動力基金 台幣 9.6700 -0.0700 -0.72% 04/01
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.5400 -0.0700 -0.66% 04/01
日盛中國戰略A股基金 人民幣 11.2800 -0.0800 -0.70% 04/01
日盛中國戰略A股基金 美元 10.3800 -0.0900 -0.86% 04/01
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.02880 0.01160 0.11% 04/01
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 6.85510 0.00720 0.11% 04/01
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.23150 0.00060 0.03% 04/01
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.40470 0.00040 0.03% 04/01
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.34180 0.00010 0.03% 04/01
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.21550 0.00010 0.05% 04/01
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.31490 0.01960 0.19% 04/01
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.90020 0.01500 0.19% 04/01
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.53110 0.01380 0.12% 04/01
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 8.85230 0.01060 0.12% 04/01
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 11.66800 0.01280 0.11% 04/01
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 8.95260 0.00980 0.11% 04/01
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 8.28690 -0.12380 -1.47% 04/01
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.12500 -0.10640 -1.47% 04/01
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 8.66850 -0.13650 -1.55% 04/01
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 7.45160 -0.11730 -1.55% 04/01
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8996 0.0010 0.01% 04/06
日盛目標收益組合基金 台幣 8.6300 -0.0500 -0.58% 04/01
日盛目標收益組合基金 美元 8.8900 -0.0700 -0.78% 04/01
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