日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	29.55	0.04	0.14%	07/02

日盛小而美基金	台幣	129.43	0.25	0.19%	07/02

日盛精選五虎基金	台幣	211.88	-1.41	-0.66%	07/02

日盛高科技基金	台幣	104.92	0.34	0.33%	07/02

日盛新台商基金	台幣	416.31	8.45	2.07%	07/01

日盛首選基金	台幣	91.53	0.18	0.20%	07/02

日盛MIT主流基金	台幣	108.87	0.17	0.16%	07/02

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	53.00	-0.53	-0.99%	07/02

日盛上選基金	台幣	262.68	-0.54	-0.21%	07/02

日盛上選基金-N類型	台幣	262.75	-0.54	-0.21%	07/02

日盛全球抗暖化基金	台幣	37.0400	-0.7600	-2.01%	07/01

日盛全球智能車基金	台幣	37.7700	-0.8500	-2.20%	07/01

日盛全球智能車基金	美元	36.5500	-0.8700	-2.33%	07/01

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	37.7100	-0.8500	-2.20%	07/01

日盛全球智能車基金-N類型	美元	36.5300	-0.8600	-2.30%	07/01

日盛亞洲機會基金	台幣	17.3500	-0.1300	-0.74%	07/01

日盛越南機會基金	台幣	9.9800	0.0800	0.81%	07/01

日盛越南機會基金	美元	8.6700	0.0600	0.70%	07/01

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.9800	0.0900	0.91%	07/01

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.6700	0.0600	0.70%	07/01

日盛中國戰略A股基金	台幣	20.1400	-0.3400	-1.66%	07/01

日盛中國戰略A股基金	人民幣	19.6000	-0.3200	-1.61%	07/01

日盛中國戰略A股基金	美元	18.8700	-0.3300	-1.72%	07/01

日盛中國內需動力基金	台幣	17.4600	-0.1100	-0.63%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	12.9700	0.0800	0.62%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	11.7100	0.0600	0.52%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.8800	0.0600	0.55%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.8400	0.0500	0.51%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	12.9600	0.0800	0.62%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	11.7100	0.0500	0.43%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.8900	0.0700	0.65%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.8400	0.0500	0.51%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.8134	0.0030	0.03%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1793	0.0012	0.03%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2169	0.0002	0.01%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9569	0.0001	0.01%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3268	0.0001	0.03%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1421	0.0001	0.07%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.8134	0.0030	0.03%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3268	0.0001	0.03%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4763	0.0014	0.03%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1421	0.0001	0.07%	07/01

日盛貨幣市場基金	台幣	15.8300	0.0007	0.00%	07/02

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