日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.59 0.16 1.04% 02/25
日盛上選基金 台幣 57.26 0.66 1.17% 02/25
日盛小而美基金 台幣 31.36 0.30 0.97% 02/25
日盛精選五虎基金 台幣 60.02 0.62 1.04% 02/25
日盛高科技基金 台幣 32.27 0.32 1.00% 02/25
日盛新台商基金 台幣 69.03 0.84 1.23% 02/25
日盛首選基金 台幣 29.39 0.41 1.41% 02/25
日盛MIT主流基金 台幣 25.61 0.18 0.71% 02/25
日盛亞洲機會基金 台幣 9.7900 -0.2400 -2.39% 02/24
日盛全球抗暖化基金 台幣 14.6400 0.0600 0.41% 02/24
日盛中國內需動力基金 台幣 15.4900 -0.4500 -2.82% 02/24
日盛中國戰略A股基金 台幣 17.0000 -0.4600 -2.63% 02/24
日盛中國戰略A股基金 人民幣 17.7000 -0.4800 -2.64% 02/24
日盛中國戰略A股基金 美元 17.9300 -0.4800 -2.61% 02/24
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.6025 -0.0061 -0.05% 02/24
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.4078 -0.0036 -0.05% 02/24
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.6329 -0.0013 -0.05% 02/24
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.5677 -0.0008 -0.05% 02/24
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.3998 -0.0002 -0.05% 02/24
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.2384 -0.0001 -0.04% 02/24
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.5974 -0.0057 -0.05% 02/24
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.4473 -0.0041 -0.05% 02/24
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 13.3366 -0.0077 -0.06% 02/24
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.7361 -0.0056 -0.06% 02/24
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 13.4098 -0.0070 -0.05% 02/24
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.7816 -0.0051 -0.05% 02/24
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9577 0.0002 0.00% 02/25
日盛目標收益組合基金 台幣 10.4400 0.0000 0.00 02/24
日盛目標收益組合基金 美元 11.0700 0.0000 0.00 02/24
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