日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.12 0.07 0.58% 08/16
日盛上選基金 台幣 36.08 0.32 0.89% 08/16
日盛小而美基金 台幣 18.47 0.10 0.54% 08/16
日盛精選五虎基金 台幣 36.38 0.08 0.22% 08/16
日盛高科技基金 台幣 19.01 0.14 0.74% 08/16
日盛新台商基金 台幣 41.92 0.23 0.55% 08/16
日盛首選基金 台幣 17.87 0.10 0.56% 08/16
日盛MIT主流基金 台幣 15.48 0.04 0.26% 08/16
日盛亞洲機會基金 台幣 6.8800 -0.0200 -0.29% 08/15
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.0400 0.0200 0.18% 08/15
日盛中國內需動力基金 台幣 9.4700 0.0200 0.21% 08/15
日盛中國戰略A股基金 台幣 10.4100 0.0300 0.29% 08/15
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.6400 0.0300 0.28% 08/15
日盛中國戰略A股基金 美元 9.8900 0.0200 0.20% 08/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.83860 -0.02110 -0.16% 08/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.31220 -0.01370 -0.16% 08/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.50800 -0.00330 -0.13% 08/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.64500 -0.00220 -0.13% 08/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.38680 -0.00080 -0.21% 08/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25420 -0.00050 -0.20% 08/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.38750 -0.01880 -0.16% 08/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.04850 -0.01490 -0.16% 08/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.28090 -0.01600 -0.13% 08/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.78200 -0.01280 -0.13% 08/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.50290 -0.02390 -0.19% 08/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.95370 -0.01910 -0.19% 08/15
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.36220 0.00470 0.05% 08/15
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.20040 -0.03820 -0.41% 08/15
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.53680 0.00170 0.02% 08/15
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.35540 -0.04120 -0.44% 08/15
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8454 0.0003 0.00% 08/16
日盛目標收益組合基金 台幣 9.4900 0.0100 0.11% 08/15
日盛目標收益組合基金 美元 9.4900 0.0000 0.00 08/15
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