日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.43	-0.09	-0.62%	10/09

日盛小而美基金	台幣	43.58	0.03	0.07%	10/09

日盛精選五虎基金	台幣	97.35	-0.50	-0.51%	10/09

日盛高科技基金	台幣	39.43	-0.11	-0.28%	10/09

日盛新台商基金	台幣	120.91	-0.62	-0.51%	10/09

日盛首選基金	台幣	40.15	-0.51	-1.25%	10/09

日盛MIT主流基金	台幣	56.41	-0.77	-1.35%	10/09

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	19.62	-0.22	-1.11%	10/09

日盛上選基金	台幣	108.73	-1.45	-1.32%	10/09

日盛上選基金-N類型	台幣	108.75	-1.44	-1.31%	10/09

日盛全球抗暖化基金	台幣	19.0800	0.1600	0.85%	10/08

日盛全球智能車基金	台幣	18.9700	0.2200	1.17%	10/08

日盛全球智能車基金	美元	18.1600	0.1500	0.83%	10/08

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	18.9300	0.2100	1.12%	10/08

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.1600	0.1600	0.89%	10/08

日盛亞洲機會基金	台幣	8.5700	-0.5500	-6.03%	10/08

日盛越南機會基金	台幣	9.5700	0.0200	0.21%	10/08

日盛越南機會基金	美元	8.2300	-0.0100	-0.12%	10/08

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.5700	0.0200	0.21%	10/08

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.2300	-0.0100	-0.12%	10/08

日盛中國戰略A股基金	台幣	9.2500	0.4100	4.64%	10/08

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.2300	0.3200	3.59%	10/08

日盛中國戰略A股基金	美元	8.5700	0.2300	2.76%	10/08

日盛中國內需動力基金	台幣	8.7800	0.2700	3.17%	10/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.7300	-0.0100	-0.09%	10/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.5800	-0.0400	-0.42%	10/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.5800	-0.0100	-0.10%	10/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.5600	-0.0400	-0.47%	10/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.7200	-0.0200	-0.19%	10/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.5800	-0.0400	-0.42%	10/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.5800	-0.0100	-0.10%	10/08

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.5600	-0.0400	-0.47%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4505	-0.0222	-0.23%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.4781	-0.0105	-0.23%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.0980	-0.0079	-0.38%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	1.0078	-0.0038	-0.38%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.2990	-0.0008	-0.27%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1441	-0.0004	-0.28%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4505	-0.0222	-0.23%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.2990	-0.0008	-0.27%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.7413	-0.0112	-0.24%	10/08

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1824	-0.0005	-0.27%	10/08

日盛貨幣市場基金	台幣	15.4185	0.0006	0.00%	10/09

日盛目標收益組合基金	台幣	10.3000	0.0400	0.39%	10/08

日盛目標收益組合基金	美元	10.9400	0.0400	0.37%	10/08

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