日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.93 -0.19 -1.26% 02/27
日盛小而美基金 台幣 40.91 -0.29 -0.70% 02/27
日盛精選五虎基金 台幣 89.02 -0.64 -0.71% 02/27
日盛高科技基金 台幣 40.17 -0.29 -0.72% 02/27
日盛新台商基金 台幣 118.73 -1.21 -1.01% 02/27
日盛首選基金 台幣 39.12 -0.34 -0.86% 02/27
日盛MIT主流基金 台幣 50.16 -0.34 -0.67% 02/27
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 17.50 -0.14 -0.79% 02/27
日盛上選基金 台幣 98.89 -0.79 -0.79% 02/27
日盛上選基金-N類型 台幣 98.90 -0.78 -0.78% 02/27
日盛全球抗暖化基金 台幣 17.7400 0.0500 0.28% 02/26
日盛全球智能車基金 台幣 16.6900 0.0200 0.12% 02/26
日盛全球智能車基金 美元 16.3200 0.0200 0.12% 02/26
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 16.6500 0.0200 0.12% 02/26
日盛全球智能車基金-N類型 美元 16.3100 0.0100 0.06% 02/26
日盛亞洲機會基金 台幣 8.0900 -0.0100 -0.12% 02/26
日盛越南機會基金 台幣 8.8300 0.0900 1.03% 02/26
日盛越南機會基金 美元 7.7500 0.0800 1.04% 02/26
日盛越南機會基金-N類型 台幣 8.8300 0.1000 1.15% 02/26
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.7600 0.0900 1.17% 02/26
日盛中國戰略A股基金 台幣 7.6300 -0.0500 -0.65% 02/26
日盛中國戰略A股基金 人民幣 7.9500 -0.0500 -0.63% 02/26
日盛中國戰略A股基金 美元 7.2200 -0.0500 -0.69% 02/26
日盛中國內需動力基金 台幣 7.1900 -0.0400 -0.55% 02/26
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 8.4900 -0.0200 -0.24% 02/26
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 7.7500 -0.0200 -0.26% 02/26
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 7.7300 -0.0500 -0.64% 02/26
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.0600 -0.0400 -0.56% 02/26
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 8.4900 -0.0300 -0.35% 02/26
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 7.7500 -0.0200 -0.26% 02/26
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 7.7300 -0.0500 -0.64% 02/26
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.0600 -0.0400 -0.56% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.0306 -0.0097 -0.11% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.4320 -0.0048 -0.11% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.0196 -0.0020 -0.10% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0047 -0.0010 -0.10% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2821 -0.0003 -0.11% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1408 -0.0001 -0.07% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.0306 -0.0097 -0.11% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2821 -0.0003 -0.11% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.6651 -0.0050 -0.11% 02/26
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1722 -0.0002 -0.12% 02/26
日盛貨幣市場基金 台幣 15.2875 0.0006 0.00% 02/27
日盛目標收益組合基金 台幣 9.8600 -0.0100 -0.10% 02/26
日盛目標收益組合基金 美元 10.3500 -0.0100 -0.10% 02/26
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