日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.01 0.04 0.33% 04/19
日盛上選基金 台幣 34.94 0.16 0.46% 04/19
日盛小而美基金 台幣 18.91 0.06 0.32% 04/19
日盛精選五虎基金 台幣 37.17 -0.04 -0.11% 04/19
日盛高科技基金 台幣 18.88 0.14 0.75% 04/19
日盛新台商基金 台幣 40.78 0.12 0.30% 04/19
日盛首選基金 台幣 17.74 0.06 0.34% 04/19
日盛MIT主流基金 台幣 15.85 0.04 0.25% 04/19
日盛亞洲機會基金 台幣 7.2800 -0.0200 -0.27% 04/18
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.2400 0.0400 0.36% 04/18
日盛中國內需動力基金 台幣 10.0900 -0.0400 -0.39% 04/18
日盛中國戰略A股基金 台幣 11.1000 -0.0500 -0.45% 04/18
日盛中國戰略A股基金 人民幣 10.9900 -0.0300 -0.27% 04/18
日盛中國戰略A股基金 美元 10.7400 -0.0500 -0.46% 04/18
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.66830 0.00700 0.06% 04/18
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.32840 0.00460 0.06% 04/18
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.49680 0.00240 0.10% 04/18
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.66330 0.00170 0.10% 04/18
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.38470 0.00030 0.08% 04/18
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25680 0.00020 0.08% 04/18
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.19490 0.00500 0.04% 04/18
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.01890 0.00400 0.04% 04/18
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.21180 0.01150 0.09% 04/18
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.86300 0.00920 0.09% 04/18
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.44700 0.00880 0.07% 04/18
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 10.04660 0.00710 0.07% 04/18
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.12990 -0.00420 -0.04% 04/18
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.16090 -0.00380 -0.04% 04/18
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.38310 -0.00160 -0.02% 04/18
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.38940 -0.00150 -0.02% 04/18
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8179 0.0002 0.00% 04/19
日盛目標收益組合基金 台幣 9.2300 0.0000 0.00 04/18
日盛目標收益組合基金 美元 9.3100 0.0000 0.00 04/18
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