日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	17.95	-0.24	-1.32%	09/17

日盛小而美基金	台幣	53.94	-0.34	-0.63%	09/17

日盛精選五虎基金	台幣	102.36	-0.47	-0.46%	09/17

日盛高科技基金	台幣	48.10	-0.50	-1.03%	09/17

日盛新台商基金	台幣	171.74	-1.32	-0.76%	09/17

日盛首選基金	台幣	46.04	-0.57	-1.22%	09/17

日盛MIT主流基金	台幣	63.12	-0.60	-0.94%	09/17

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	22.86	-0.12	-0.52%	09/17

日盛上選基金	台幣	121.83	-1.58	-1.28%	09/17

日盛上選基金-N類型	台幣	121.86	-1.58	-1.28%	09/17

日盛全球抗暖化基金	台幣	20.2600	0.1600	0.80%	09/16

日盛全球智能車基金	台幣	19.6000	0.1200	0.62%	09/16

日盛全球智能車基金	美元	20.0900	0.2100	1.06%	09/16

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	19.5600	0.1200	0.62%	09/16

日盛全球智能車基金-N類型	美元	20.0800	0.2200	1.11%	09/16

日盛亞洲機會基金	台幣	10.4300	0.1300	1.26%	09/16

日盛越南機會基金	台幣	9.9600	-0.0700	-0.70%	09/16

日盛越南機會基金	美元	9.1700	-0.0200	-0.22%	09/16

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.9600	-0.0600	-0.60%	09/16

日盛越南機會基金-N類型	美元	9.1700	-0.0200	-0.22%	09/16

日盛中國戰略A股基金	台幣	11.1600	0.2600	2.39%	09/16

日盛中國戰略A股基金	人民幣	12.0200	0.3000	2.56%	09/16

日盛中國戰略A股基金	美元	11.0600	0.3000	2.79%	09/16

日盛中國內需動力基金	台幣	11.5100	0.2300	2.04%	09/16

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.1700	-0.1400	-1.24%	09/16

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.6800	-0.1000	-0.93%	09/16

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.6300	-0.1200	-1.23%	09/16

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.2200	-0.0800	-0.86%	09/16

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.1700	-0.1500	-1.33%	09/16

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.6900	-0.0900	-0.83%	09/16

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.6300	-0.1200	-1.23%	09/16

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.2200	-0.0800	-0.86%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4918	-0.0068	-0.07%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2334	-0.0030	-0.07%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1972	0.0009	0.04%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9935	0.0004	0.04%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3172	0.0003	0.09%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1441	0.0001	0.07%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4918	-0.0068	-0.07%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3172	0.0003	0.09%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5166	-0.0032	-0.07%	09/16

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1441	0.0001	0.07%	09/16

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6401	0.0006	0.00%	09/17

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