日盛投信基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 22.62 -0.10 -0.44% 01/02
日盛小而美基金 台幣 65.19 -0.31 -0.47% 01/02
日盛精選五虎基金 台幣 113.92 -0.37 -0.32% 01/02
日盛高科技基金 台幣 59.69 -0.12 -0.20% 01/02
日盛新台商基金 台幣 208.03 -0.97 -0.46% 01/02
日盛首選基金 台幣 54.23 -0.17 -0.31% 01/02
日盛MIT主流基金 台幣 70.38 -0.95 -1.33% 01/02
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 29.52 -0.14 -0.47% 01/02
日盛上選基金 台幣 152.91 -0.49 -0.32% 01/02
日盛上選基金-N類型 台幣 152.95 -0.49 -0.32% 01/02
日盛全球抗暖化基金 台幣 20.4100 -0.0900 -0.44% 12/31
日盛全球智能車基金 台幣 20.8300 -0.0900 -0.43% 12/31
日盛全球智能車基金 美元 20.4400 -0.0900 -0.44% 12/31
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 20.7900 -0.0900 -0.43% 12/31
日盛全球智能車基金-N類型 美元 20.4200 -0.1000 -0.49% 12/31
日盛亞洲機會基金 台幣 11.2400 -0.0500 -0.44% 12/31
日盛越南機會基金 台幣 9.6400 0.0400 0.42% 12/31
日盛越南機會基金 美元 8.5000 0.0400 0.47% 12/31
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.6400 0.0500 0.52% 12/31
日盛越南機會基金-N類型 美元 8.5000 0.0400 0.47% 12/31
日盛中國戰略A股基金 台幣 12.3100 -0.1200 -0.97% 12/31
日盛中國戰略A股基金 人民幣 12.4800 -0.1300 -1.03% 12/31
日盛中國戰略A股基金 美元 11.6800 -0.1300 -1.10% 12/31
日盛中國內需動力基金 台幣 12.5200 -0.1300 -1.03% 12/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 11.6600 -0.0900 -0.77% 12/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 10.6700 -0.0900 -0.84% 12/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 9.9600 -0.0800 -0.80% 12/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 9.1300 -0.0700 -0.76% 12/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 11.6600 -0.0900 -0.77% 12/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 10.6800 -0.0800 -0.74% 12/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 9.9600 -0.0800 -0.80% 12/31
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 9.1300 -0.0700 -0.76% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.6808 -0.0004 -0.00% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.2519 -0.0002 -0.00% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.1985 0.0008 0.04% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 0.9789 0.0004 0.04% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.3204 0.0000 0.00% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1435 0.0001 0.07% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.6808 -0.0004 -0.00% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.3204 0.0000 0.00% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.5423 -0.0002 -0.00% 12/31
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1435 0.0001 0.07% 12/31
日盛貨幣市場基金 台幣 15.7100 0.0013 0.01% 01/02
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