日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 12.81 -0.03 -0.23% 07/14
日盛上選基金 台幣 45.67 -0.55 -1.19% 07/14
日盛小而美基金 台幣 23.97 -0.27 -1.11% 07/14
日盛精選五虎基金 台幣 43.84 -0.49 -1.11% 07/14
日盛高科技基金 台幣 25.24 -0.19 -0.75% 07/14
日盛新台商基金 台幣 55.56 -0.66 -1.17% 07/14
日盛首選基金 台幣 24.34 -0.08 -0.33% 07/14
日盛MIT主流基金 台幣 19.02 -0.02 -0.11% 07/14
日盛亞洲機會基金 台幣 8.1700 0.1300 1.62% 07/13
日盛全球抗暖化基金 台幣 12.1100 -0.1400 -1.14% 07/13
日盛中國內需動力基金 台幣 13.1400 0.2700 2.10% 07/13
日盛中國戰略A股基金 台幣 14.4400 0.3000 2.12% 07/13
日盛中國戰略A股基金 人民幣 15.5900 0.3300 2.16% 07/13
日盛中國戰略A股基金 美元 14.5700 0.3200 2.25% 07/13
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.07230 0.01060 0.09% 07/13
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.39000 0.00650 0.09% 07/13
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.47250 0.00030 0.01% 07/13
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.53280 0.00020 0.01% 07/13
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.37840 0.00000 0.00 07/13
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.23500 0.00000 0.00 07/13
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.14690 0.00840 0.08% 07/13
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.42050 0.00630 0.07% 07/13
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.59080 -0.00140 -0.01% 07/13
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.53340 -0.00110 -0.01% 07/13
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.74440 0.00130 0.01% 07/13
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.64450 0.00100 0.01% 07/13
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9203 0.0002 0.00% 07/14
日盛目標收益組合基金 台幣 9.6100 0.0000 0.00 07/13
日盛目標收益組合基金 美元 10.0400 0.0000 0.00 07/13
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