日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.36	-0.05	-0.35%	07/02

日盛小而美基金	台幣	42.15	-0.03	-0.07%	07/02

日盛精選五虎基金	台幣	91.02	0.16	0.18%	07/02

日盛高科技基金	台幣	37.84	0.07	0.19%	07/02

日盛新台商基金	台幣	134.80	-0.32	-0.24%	07/02

日盛首選基金	台幣	37.78	0.07	0.19%	07/02

日盛MIT主流基金	台幣	51.78	0.09	0.17%	07/02

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	18.29	-0.02	-0.11%	07/02

日盛上選基金	台幣	100.34	-0.24	-0.24%	07/02

日盛上選基金-N類型	台幣	100.36	-0.25	-0.25%	07/02

日盛全球抗暖化基金	台幣	18.0400	-0.5700	-3.06%	07/01

日盛全球智能車基金	台幣	17.1400	-0.6400	-3.60%	07/01

日盛全球智能車基金	美元	18.1200	-0.2200	-1.20%	07/01

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	17.1100	-0.6300	-3.55%	07/01

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.1100	-0.2200	-1.20%	07/01

日盛亞洲機會基金	台幣	9.0500	-0.1200	-1.31%	07/01

日盛越南機會基金	台幣	8.0300	-0.2100	-2.55%	07/01

日盛越南機會基金	美元	7.6300	0.0000	0.00%	07/01

日盛越南機會基金-N類型	台幣	8.0300	-0.2000	-2.43%	07/01

日盛越南機會基金-N類型	美元	7.6300	0.0000	0.00%	07/01

日盛中國戰略A股基金	台幣	8.6300	-0.1900	-2.15%	07/01

日盛中國戰略A股基金	人民幣	9.6500	0.0100	0.10%	07/01

日盛中國戰略A股基金	美元	8.8300	0.0200	0.23%	07/01

日盛中國內需動力基金	台幣	9.0900	0.2500	2.83%	06/30

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	10.0900	-0.3200	-3.07%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	9.9600	-0.0600	-0.60%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	8.7800	-0.2700	-2.98%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	8.6700	-0.0500	-0.57%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	10.0900	-0.3200	-3.07%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	9.9600	-0.0600	-0.60%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	8.7800	-0.2700	-2.98%	07/01

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	8.6700	-0.0500	-0.57%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.1375	-0.1062	-1.15%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.1380	-0.0480	-1.15%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1541	0.0038	0.18%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9890	0.0018	0.18%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3092	0.0006	0.19%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1425	0.0002	0.14%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.1375	-0.1062	-1.15%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3092	0.0006	0.19%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.4092	-0.0512	-1.15%	07/01

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1425	0.0002	0.14%	07/01

日盛貨幣市場基金	台幣	15.5900	0.0006	0.00%	07/02

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