日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.83 -0.35 -2.31% 05/23
日盛上選基金 台幣 35.30 -0.74 -2.05% 05/23
日盛小而美基金 台幣 19.64 -0.31 -1.55% 05/23
日盛精選五虎基金 台幣 40.07 -0.56 -1.38% 05/23
日盛高科技基金 台幣 18.77 -0.35 -1.83% 05/23
日盛新台商基金 台幣 43.23 -1.01 -2.28% 05/23
日盛首選基金 台幣 18.13 -0.25 -1.36% 05/23
日盛MIT主流基金 台幣 16.05 -0.26 -1.59% 05/23
日盛亞洲機會基金 台幣 7.8100 -0.0400 -0.51% 05/22
日盛全球抗暖化基金 台幣 10.4700 -0.0500 -0.48% 05/22
日盛中國內需動力基金 台幣 11.5600 0.0300 0.26% 05/21
日盛中國戰略A股基金 台幣 12.7300 0.0300 0.24% 05/22
日盛中國戰略A股基金 人民幣 12.3200 -0.0100 -0.08% 05/22
日盛中國戰略A股基金 美元 12.7000 0.0600 0.47% 05/22
日盛全球新興債券基金-A/不分配 台幣 10.7168 0.0164 0.15% 05/22
日盛全球新興債券基金-B/月分配 台幣 8.4165 0.0129 0.15% 05/22
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.42160 0.00020 0.00% 05/22
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.64010 0.00020 0.00% 05/22
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.40980 -0.00310 -0.13% 05/22
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.69870 -0.00220 -0.13% 05/22
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.37630 0.00030 0.08% 05/22
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.26610 0.00010 0.04% 05/22
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.77700 -0.00270 -0.03% 05/22
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.13240 -0.00230 -0.03% 05/22
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 11.62880 -0.01150 -0.10% 05/22
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.87750 -0.00980 -0.10% 05/22
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 11.94150 0.00670 0.06% 05/22
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 10.13690 0.00570 0.06% 05/22
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 9.78000 -0.00410 -0.04% 05/22
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 9.30360 -0.00380 -0.04% 05/22
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.00590 0.00340 0.03% 05/22
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.51620 0.00330 0.03% 05/22
日盛貨幣市場基金 台幣 14.7527 0.0002 0.00% 05/23
日盛目標收益組合基金 台幣 9.6100 0.0000 0.00 05/22
日盛目標收益組合基金 美元 9.7300 0.0100 0.10% 05/22
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