日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 13.12 -0.04 -0.30% 09/17
日盛上選基金 台幣 46.38 -0.09 -0.19% 09/17
日盛小而美基金 台幣 24.83 -0.09 -0.36% 09/17
日盛精選五虎基金 台幣 46.99 -0.17 -0.36% 09/17
日盛高科技基金 台幣 26.72 0.02 0.07% 09/17
日盛新台商基金 台幣 56.48 -0.08 -0.14% 09/17
日盛首選基金 台幣 24.72 -0.06 -0.24% 09/17
日盛MIT主流基金 台幣 19.36 -0.08 -0.41% 09/17
日盛亞洲機會基金 台幣 8.2300 -0.0100 -0.12% 09/16
日盛全球抗暖化基金 台幣 12.8600 -0.1400 -1.08% 09/16
日盛中國內需動力基金 台幣 12.7500 -0.0900 -0.70% 09/16
日盛中國戰略A股基金 台幣 14.1300 -0.1200 -0.84% 09/16
日盛中國戰略A股基金 人民幣 14.8600 -0.1400 -0.93% 09/16
日盛中國戰略A股基金 美元 14.3900 -0.0800 -0.55% 09/16
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.3396 0.0161 0.13% 09/16
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.4390 0.0097 0.13% 09/16
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.5381 0.0021 0.08% 09/16
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.5497 0.0013 0.08% 09/16
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.3880 0.0004 0.10% 09/16
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.2373 0.0002 0.08% 09/16
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.3888 0.0149 0.13% 09/16
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.4856 0.0111 0.13% 09/16
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.9176 0.0092 0.07% 09/16
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.6477 0.0070 0.07% 09/16
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 13.0661 0.0125 0.10% 09/16
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.7526 0.0093 0.10% 09/16
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9326 0.0002 0.00% 09/17
日盛目標收益組合基金 台幣 9.8400 0.0200 0.20% 09/16
日盛目標收益組合基金 美元 10.3100 0.0100 0.10% 09/16
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