日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 15.64 0.07 0.45% 06/25
日盛小而美基金 台幣 43.66 0.26 0.60% 06/25
日盛精選五虎基金 台幣 101.90 0.33 0.32% 06/25
日盛高科技基金 台幣 40.93 -0.12 -0.29% 06/25
日盛新台商基金 台幣 130.53 0.58 0.45% 06/25
日盛首選基金 台幣 40.73 -0.11 -0.27% 06/25
日盛MIT主流基金 台幣 54.59 0.14 0.26% 06/25
日盛台灣永續成長股息基金 台幣 19.09 0.07 0.37% 06/25
日盛上選基金 台幣 106.23 0.23 0.22% 06/25
日盛上選基金-N類型 台幣 106.24 0.22 0.21% 06/25
日盛全球抗暖化基金 台幣 19.5900 -0.2900 -1.46% 06/24
日盛全球智能車基金 台幣 18.9000 -0.3400 -1.77% 06/24
日盛全球智能車基金 美元 18.0000 -0.3300 -1.80% 06/24
日盛全球智能車基金-N類型 台幣 18.8700 -0.3300 -1.72% 06/24
日盛全球智能車基金-N類型 美元 18.0000 -0.3300 -1.80% 06/24
日盛亞洲機會基金 台幣 8.5900 -0.1300 -1.49% 06/24
日盛越南機會基金 台幣 9.2400 -0.2300 -2.43% 06/24
日盛越南機會基金 美元 7.9000 -0.2000 -2.47% 06/24
日盛越南機會基金-N類型 台幣 9.2400 -0.2200 -2.33% 06/24
日盛越南機會基金-N類型 美元 7.9000 -0.2000 -2.47% 06/24
日盛中國戰略A股基金 台幣 8.1500 -0.1000 -1.21% 06/24
日盛中國戰略A股基金 人民幣 8.3700 -0.1000 -1.18% 06/24
日盛中國戰略A股基金 美元 7.5100 -0.0900 -1.18% 06/24
日盛中國內需動力基金 台幣 7.8800 -0.0600 -0.76% 06/24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 台幣 9.4200 0.0900 0.96% 06/24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息 美元 8.3700 0.0700 0.84% 06/24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 台幣 8.4900 0.0900 1.07% 06/24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息 美元 7.5500 0.0700 0.94% 06/24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 台幣 9.4300 0.1000 1.07% 06/24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 美元 8.3800 0.0800 0.96% 06/24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 台幣 8.4900 0.0900 1.07% 06/24
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息 美元 7.5500 0.0700 0.94% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 台幣 9.2362 -0.0017 -0.02% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 台幣 4.4430 -0.0008 -0.02% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 人民幣 2.0649 -0.0004 -0.02% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 人民幣 1.0069 -0.0002 -0.02% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 美元 0.2892 -0.0001 -0.03% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 美元 0.1415 0.0000 0.00% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 台幣 9.2362 -0.0017 -0.02% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息 美元 0.2892 -0.0001 -0.03% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 台幣 4.6923 -0.0008 -0.02% 06/24
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 美元 0.1765 -0.0001 -0.06% 06/24
日盛貨幣市場基金 台幣 15.3551 0.0006 0.00% 06/25
日盛目標收益組合基金 台幣 10.1700 -0.0400 -0.39% 06/24
日盛目標收益組合基金 美元 10.6900 -0.0400 -0.37% 06/24
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