日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 14.19 0.05 0.35% 01/16
日盛上選基金 台幣 41.98 0.18 0.43% 01/16
日盛小而美基金 台幣 22.30 0.01 0.04% 01/16
日盛精選五虎基金 台幣 41.71 0.03 0.07% 01/16
日盛高科技基金 台幣 23.07 0.17 0.74% 01/16
日盛新台商基金 台幣 49.02 0.18 0.37% 01/16
日盛首選基金 台幣 20.89 0.04 0.19% 01/16
日盛MIT主流基金 台幣 18.10 0.00 0.00 01/16
日盛亞洲機會基金 台幣 7.8600 -0.0400 -0.51% 01/15
日盛全球抗暖化基金 台幣 11.9800 -0.0100 -0.08% 01/15
日盛中國內需動力基金 台幣 10.9000 0.0100 0.09% 01/15
日盛中國戰略A股基金 台幣 11.9200 0.0200 0.17% 01/15
日盛中國戰略A股基金 人民幣 12.5100 0.0400 0.32% 01/15
日盛中國戰略A股基金 美元 11.8800 0.0200 0.17% 01/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.78290 0.00210 0.02% 01/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.02680 -0.03970 -0.49% 01/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.57920 0.00020 0.01% 01/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.64030 -0.00830 -0.50% 01/15
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.39740 0.00000 0.00 01/15
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.25320 -0.00130 -0.51% 01/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.36680 0.00330 0.03% 01/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.78630 -0.03800 -0.43% 01/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.69180 0.00210 0.02% 01/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.83370 -0.04340 -0.44% 01/15
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 12.89250 0.00280 0.02% 01/15
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.98400 -0.04410 -0.44% 01/15
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 台幣 10.23130 0.00340 0.03% 01/15
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.87780 -0.03790 -0.43% 01/15
日盛全球高收益債券基金-A/不分配 美元 10.71660 0.00250 0.02% 01/15
日盛全球高收益債券基金-B/月分配 美元 9.29780 -0.04080 -0.44% 01/15
日盛貨幣市場基金 台幣 14.8813 0.0002 0.00% 01/16
日盛目標收益組合基金 台幣 9.5400 0.0000 0.00 01/15
日盛目標收益組合基金 美元 9.8700 -0.0100 -0.10% 01/15
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。