日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	14.83	-0.35	-2.31%	05/23

日盛上選基金	台幣	35.30	-0.74	-2.05%	05/23

日盛小而美基金	台幣	19.64	-0.31	-1.55%	05/23

日盛精選五虎基金	台幣	40.07	-0.56	-1.38%	05/23

日盛高科技基金	台幣	18.77	-0.35	-1.83%	05/23

日盛新台商基金	台幣	43.23	-1.01	-2.28%	05/23

日盛首選基金	台幣	18.13	-0.25	-1.36%	05/23

日盛MIT主流基金	台幣	16.05	-0.26	-1.59%	05/23

日盛亞洲機會基金	台幣	7.8100	-0.0400	-0.51%	05/22

日盛全球抗暖化基金	台幣	10.4700	-0.0500	-0.48%	05/22

日盛中國內需動力基金	台幣	11.5600	0.0300	0.26%	05/21

日盛中國戰略A股基金	台幣	12.7300	0.0300	0.24%	05/22

日盛中國戰略A股基金	人民幣	12.3200	-0.0100	-0.08%	05/22

日盛中國戰略A股基金	美元	12.7000	0.0600	0.47%	05/22

日盛全球新興債券基金-A/不分配	台幣	10.7168	0.0164	0.15%	05/22

日盛全球新興債券基金-B/月分配	台幣	8.4165	0.0129	0.15%	05/22

日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配	台幣	12.42160	0.00020	0.00%	05/22

日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配	台幣	8.64010	0.00020	0.00%	05/22

日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配	人民幣	2.40980	-0.00310	-0.13%	05/22

日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配	人民幣	1.69870	-0.00220	-0.13%	05/22

日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配	美元	0.37630	0.00030	0.08%	05/22

日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配	美元	0.26610	0.00010	0.04%	05/22

日盛中國高收益債券基金-A/不分配	台幣	10.77700	-0.00270	-0.03%	05/22

日盛中國高收益債券基金-B/月分配	台幣	9.13240	-0.00230	-0.03%	05/22

日盛中國高收益債券基金-A/不分配	人民幣	11.62880	-0.01150	-0.10%	05/22

日盛中國高收益債券基金-B/月分配	人民幣	9.87750	-0.00980	-0.10%	05/22

日盛中國高收益債券基金-A/不分配	美元	11.94150	0.00670	0.06%	05/22

日盛中國高收益債券基金-B/月分配	美元	10.13690	0.00570	0.06%	05/22

日盛全球高收益債券基金-A/不分配	台幣	9.78000	-0.00410	-0.04%	05/22

日盛全球高收益債券基金-B/月分配	台幣	9.30360	-0.00380	-0.04%	05/22

日盛全球高收益債券基金-A/不分配	美元	10.00590	0.00340	0.03%	05/22

日盛全球高收益債券基金-B/月分配	美元	9.51620	0.00330	0.03%	05/22

日盛貨幣市場基金	台幣	14.7527	0.0002	0.00%	05/23

日盛目標收益組合基金	台幣	9.6100	0.0000	0.00	05/22

日盛目標收益組合基金	美元	9.7300	0.0100	0.10%	05/22

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