日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	17.61	-0.57	-3.14%	09/01

日盛小而美基金	台幣	51.77	-2.08	-3.86%	09/01

日盛精選五虎基金	台幣	99.71	-3.09	-3.01%	09/01

日盛高科技基金	台幣	45.95	-0.62	-1.33%	09/01

日盛新台商基金	台幣	168.33	-6.19	-3.55%	09/01

日盛首選基金	台幣	45.51	-0.93	-2.00%	09/01

日盛MIT主流基金	台幣	60.76	-0.78	-1.27%	09/01

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	22.20	-1.05	-4.52%	09/01

日盛上選基金	台幣	119.75	-3.55	-2.88%	09/01

日盛上選基金-N類型	台幣	119.78	-3.54	-2.87%	09/01

日盛全球抗暖化基金	台幣	19.1900	-0.2300	-1.18%	08/29

日盛全球智能車基金	台幣	18.4900	-0.2800	-1.49%	08/29

日盛全球智能車基金	美元	18.6400	-0.2800	-1.48%	08/29

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	18.4500	-0.2800	-1.49%	08/29

日盛全球智能車基金-N類型	美元	18.6200	-0.2900	-1.53%	08/29

日盛亞洲機會基金	台幣	10.2500	0.0600	0.59%	08/29

日盛越南機會基金	台幣	10.2500	0.0700	0.69%	08/29

日盛越南機會基金	美元	9.2800	0.0600	0.65%	08/29

日盛越南機會基金-N類型	台幣	10.2500	0.0700	0.69%	08/29

日盛越南機會基金-N類型	美元	9.2800	0.0600	0.65%	08/29

日盛中國戰略A股基金	台幣	10.6700	0.0100	0.09%	08/29

日盛中國戰略A股基金	人民幣	11.3300	-0.0100	-0.09%	08/29

日盛中國戰略A股基金	美元	10.4000	0.0000	0.00%	08/29

日盛中國內需動力基金	台幣	10.9600	0.0200	0.18%	08/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.3100	0.0300	0.27%	08/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.6400	0.0300	0.28%	08/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	9.7700	0.0200	0.21%	08/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.2000	0.0200	0.22%	08/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.3100	0.0300	0.27%	08/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.6400	0.0200	0.19%	08/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	9.7800	0.0300	0.31%	08/29

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.2000	0.0200	0.22%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.4775	0.0129	0.14%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2487	0.0058	0.14%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.1797	0.0011	0.05%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9907	0.0006	0.06%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3143	0.0004	0.13%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1435	0.0002	0.14%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.4775	0.0129	0.14%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3143	0.0004	0.13%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5309	0.0061	0.13%	08/29

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1435	0.0002	0.14%	08/29

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6297	0.0019	0.01%	09/01

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