日盛投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


日盛日盛基金	台幣	20.82	-0.63	-2.94%	11/14

日盛小而美基金	台幣	59.09	-1.54	-2.54%	11/14

日盛精選五虎基金	台幣	106.78	-1.94	-1.78%	11/14

日盛高科技基金	台幣	54.12	-1.46	-2.63%	11/14

日盛新台商基金	台幣	190.44	-4.78	-2.45%	11/14

日盛首選基金	台幣	49.67	-1.21	-2.38%	11/14

日盛MIT主流基金	台幣	67.48	-2.07	-2.98%	11/14

日盛台灣永續成長股息基金	台幣	26.87	-0.70	-2.54%	11/14

日盛上選基金	台幣	141.32	-4.07	-2.80%	11/14

日盛上選基金-N類型	台幣	141.36	-4.07	-2.80%	11/14

日盛全球抗暖化基金	台幣	21.1600	-0.3800	-1.76%	11/13

日盛全球智能車基金	台幣	20.5700	-0.4800	-2.28%	11/13

日盛全球智能車基金	美元	20.4200	-0.4800	-2.30%	11/13

日盛全球智能車基金-N類型	台幣	20.5400	-0.4800	-2.28%	11/13

日盛全球智能車基金-N類型	美元	20.4100	-0.4800	-2.30%	11/13

日盛亞洲機會基金	台幣	10.6300	0.0700	0.66%	11/13

日盛越南機會基金	台幣	9.3900	-0.0100	-0.11%	11/13

日盛越南機會基金	美元	8.3700	-0.0100	-0.12%	11/13

日盛越南機會基金-N類型	台幣	9.3800	-0.0200	-0.21%	11/13

日盛越南機會基金-N類型	美元	8.3700	-0.0100	-0.12%	11/13

日盛中國戰略A股基金	台幣	11.6900	0.1100	0.95%	11/13

日盛中國戰略A股基金	人民幣	12.1800	0.0800	0.66%	11/13

日盛中國戰略A股基金	美元	11.2300	0.1100	0.99%	11/13

日盛中國內需動力基金	台幣	12.2300	0.2800	2.34%	11/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	台幣	11.6800	-0.0500	-0.43%	11/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息	美元	10.8200	-0.0500	-0.46%	11/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	台幣	10.0000	-0.0400	-0.40%	11/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息	美元	9.2800	-0.0400	-0.43%	11/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	台幣	11.6800	-0.0500	-0.43%	11/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息	美元	10.8200	-0.0500	-0.46%	11/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	台幣	10.0100	-0.0400	-0.40%	11/13

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息	美元	9.2800	-0.0400	-0.43%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	台幣	9.6337	0.0043	0.04%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	台幣	4.2528	0.0019	0.04%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	人民幣	2.2020	-0.0013	-0.06%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	人民幣	0.9855	-0.0005	-0.05%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配	美元	0.3191	0.0001	0.03%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配	美元	0.1435	0.0000	0.00%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	台幣	9.6337	0.0043	0.04%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NA/不配息	美元	0.3191	0.0001	0.03%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	台幣	4.5417	0.0020	0.04%	11/13

日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息	美元	0.1435	0.0000	0.00%	11/13

日盛貨幣市場基金	台幣	15.6779	0.0006	0.00%	11/14

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