日盛投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
日盛日盛基金 台幣 13.25 -0.11 -0.82% 11/25
日盛上選基金 台幣 47.86 -0.65 -1.34% 11/25
日盛小而美基金 台幣 25.53 -0.38 -1.47% 11/25
日盛精選五虎基金 台幣 48.05 -0.16 -0.33% 11/25
日盛高科技基金 台幣 27.05 -0.29 -1.06% 11/25
日盛新台商基金 台幣 57.97 -0.74 -1.26% 11/25
日盛首選基金 台幣 24.80 -0.19 -0.76% 11/25
日盛MIT主流基金 台幣 20.22 -0.11 -0.54% 11/25
日盛亞洲機會基金 台幣 9.0000 0.0000 0.00 11/24
日盛全球抗暖化基金 台幣 13.7700 0.1100 0.81% 11/24
日盛中國內需動力基金 台幣 13.8400 -0.0900 -0.65% 11/24
日盛中國戰略A股基金 台幣 15.1100 -0.0900 -0.59% 11/24
日盛中國戰略A股基金 人民幣 15.7200 -0.0800 -0.51% 11/24
日盛中國戰略A股基金 美元 15.6400 -0.1100 -0.70% 11/24
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 台幣 12.3475 0.0300 0.24% 11/24
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 台幣 7.3684 0.0179 0.24% 11/24
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 人民幣 2.5616 0.0064 0.25% 11/24
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 人民幣 1.5484 0.0039 0.25% 11/24
日盛亞洲高收益債券基金-A/不分配 美元 0.3906 0.0008 0.21% 11/24
日盛亞洲高收益債券基金-B/月分配 美元 0.2365 0.0005 0.21% 11/24
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 台幣 11.3653 0.0212 0.19% 11/24
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 台幣 8.3906 0.0156 0.19% 11/24
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 人民幣 12.9913 0.0264 0.20% 11/24
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 人民幣 9.6149 0.0196 0.20% 11/24
日盛中國高收益債券基金-A/不分配 美元 13.1197 0.0238 0.18% 11/24
日盛中國高收益債券基金-B/月分配 美元 9.7027 0.0176 0.18% 11/24
日盛貨幣市場基金 台幣 14.9444 0.0002 0.00% 11/25
日盛目標收益組合基金 台幣 9.9500 0.0100 0.10% 11/24
日盛目標收益組合基金 美元 10.5000 0.0100 0.10% 11/24
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