先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	11.8627	0.0283	0.24%	01/16

先機全球新興市場基金-A股	歐元	14.0814	0.0976	0.70%	01/16

先機全球新興市場基金-B股	美元	10.5439	0.0249	0.24%	01/16

先機全球新興市場基金-C股	美元	9.0312	0.0212	0.24%	01/16

先機亞洲股票基金-A股	美元	9.2795	0.0263	0.28%	01/16

先機亞洲股票基金-B股	美元	9.9739	0.0280	0.28%	01/16

先機亞洲股票基金-C股	美元	8.8913	0.0248	0.28%	01/16

先機亞太股票基金A	美元	3.5230	0.0147	0.42%	01/16

先機亞太股票基金A3	歐元	33.7338	0.2940	0.88%	01/16

先機亞太股票基金B	美元	35.6567	0.1483	0.42%	01/16

先機亞太股票基金C	美元	34.3828	0.1425	0.42%	01/16

先機大中華股票基金A	美元	51.0932	0.3248	0.64%	01/16

先機大中華股票基金B	美元	24.6693	0.1561	0.64%	01/16

先機大中華股票基金C	美元	22.6070	0.1428	0.64%	01/16

先機環球股票基金A	美元	1.5292	0.0108	0.71%	01/16

先機環球股票基金B	美元	21.6815	0.1523	0.71%	01/16

先機環球股票基金C	美元	21.0003	0.1472	0.71%	01/16

先機歐洲股票基金A	歐元	0.7916	0.0060	0.76%	01/16

先機歐洲股票基金A2	美元	16.5084	0.0503	0.31%	01/16

先機歐洲股票基金B	美元	13.8822	0.0420	0.30%	01/16

先機歐洲股票基金C	美元	13.5073	0.0406	0.30%	01/16

先機環球債券基金A	美元	1.8165	-0.0024	-0.13%	01/16

先機環球債券基金B	美元	12.6282	-0.0174	-0.14%	01/16

先機環球債券基金B1M	美元	7.3622	-0.0101	-0.14%	01/16

先機環球債券基金C	美元	12.8405	-0.0178	-0.14%	01/16

先機美國入息基金-A股	美元	27.5373	0.3494	1.29%	01/16

先機美國入息基金-A股	歐元	19.4799	0.3347	1.75%	01/16

先機美國入息基金-B股	美元	20.2320	0.2561	1.28%	01/16

先機美國入息基金-C股	美元	21.0975	0.2668	1.28%	01/16

先機美國入息基金-A類收益股	美元	12.1257	0.1538	1.28%	01/16

先機美國入息基金-A類收益股	歐元	11.2895	0.1244	1.11%	11/16

先機美國入息基金-B類收益股	美元	11.0065	0.1393	1.28%	01/16

先機美國入息基金-C類收益股	美元	11.0290	0.1395	1.28%	01/16

先機北美股票基金-A	美元	27.8730	0.3322	1.21%	01/16

先機北美股票基金-A	歐元	18.7986	0.3084	1.67%	01/16

先機北美股票基金-B	美元	20.7159	0.2464	1.20%	01/16

先機北美股票基金-C	美元	21.3952	0.2541	1.20%	01/16

先機完全回報美元債券基金A	美元	19.9836	-0.0691	-0.34%	01/16

先機完全回報美元債券基金A1	美元	9.8023	-0.0339	-0.34%	01/16

先機完全回報美元債券基金B	美元	15.4605	-0.0539	-0.35%	01/16

先機完全回報美元債券基金B1M	美元	8.7725	-0.0305	-0.35%	01/16

先機完全回報美元債券基金C	美元	15.5352	-0.0543	-0.35%	01/16

先機完全回報美元債券基金C1	美元	8.4199	-0.0294	-0.35%	01/16

先機新興市場債券基金A	美元	22.9164	0.0821	0.36%	01/16

先機新興市場債券基金A1M	美元	8.1510	0.0292	0.36%	01/16

先機新興市場債券基金A3	歐元	19.9751	0.1620	0.82%	01/16

先機新興市場債券基金B	美元	18.0314	0.0641	0.36%	01/16

先機新興市場債券基金B1M	美元	8.4492	0.0300	0.36%	01/16

先機新興市場債券基金C	美元	17.9200	0.0634	0.36%	01/16

先機新興市場債券基金C1M	美元	8.7450	0.0310	0.36%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	8.4430	-0.0034	-0.04%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.3285	0.0427	0.42%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	5.5578	-0.0022	-0.04%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	5.5118	-0.0024	-0.04%	01/16

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	4.5313	-0.0020	-0.04%	01/16

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