先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.5606 0.0516 0.41% 06/27
先機全球新興市場基金-A股 歐元 15.0195 -0.0507 -0.34% 06/27
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.3690 0.0464 0.41% 06/27
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.8398 0.0400 0.41% 06/27
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.6654 -0.0192 -0.20% 06/27
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.5834 -0.0211 -0.20% 06/27
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.6405 -0.0195 -0.20% 06/27
先機亞太股票基金A 美元 3.8030 -0.0081 -0.21% 06/27
先機亞太股票基金A3 歐元 36.8104 -0.3557 -0.96% 06/27
先機亞太股票基金B 美元 39.2454 -0.0847 -0.22% 06/27
先機亞太股票基金C 美元 38.0211 -0.0826 -0.22% 06/27
先機大中華股票基金A 美元 48.1417 -0.0984 -0.20% 06/27
先機大中華股票基金B 美元 23.6620 -0.0491 -0.21% 06/27
先機大中華股票基金C 美元 21.7975 -0.0454 -0.21% 06/27
先機環球股票基金A 美元 1.4936 -0.0019 -0.13% 06/27
先機環球股票基金B 美元 21.5734 -0.0278 -0.13% 06/27
先機環球股票基金C 美元 21.0011 -0.0274 -0.13% 06/27
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9337 -0.0097 -1.03% 06/27
先機歐洲股票基金A2 美元 19.3044 -0.0548 -0.28% 06/27
先機歐洲股票基金B 美元 16.5524 -0.0476 -0.29% 06/27
先機歐洲股票基金C 美元 16.1822 -0.0466 -0.29% 06/27
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 12.4160 0.0453 0.37% 06/27
先機日本股票基金-A 日圓 97.3715 0.3469 0.36% 06/27
先機日本股票基金-A2 美元 14.0488 0.0350 0.25% 06/27
先機日本股票基金-B 美元 12.5941 0.0310 0.25% 06/27
先機日本股票基金-C 美元 12.4570 0.0305 0.25% 06/27
先機環球債券基金A 美元 1.8495 0.0072 0.39% 06/27
先機環球債券基金B 美元 13.1525 0.0504 0.38% 06/27
先機環球債券基金B1M 美元 7.9725 0.0305 0.38% 06/27
先機環球債券基金C 美元 13.4104 0.0511 0.38% 06/27
先機美國入息基金-A股 美元 27.6034 0.0670 0.24% 06/27
先機美國入息基金-A股 歐元 19.7225 -0.0999 -0.50% 06/27
先機美國入息基金-B股 美元 20.8550 0.0500 0.24% 06/27
先機美國入息基金-C股 美元 21.6795 0.0518 0.24% 06/27
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.6047 0.0306 0.24% 06/27
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.6530 0.0280 0.24% 06/27
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.7565 0.0281 0.24% 06/27
先機北美股票基金-A 美元 26.6078 -0.0381 -0.14% 06/27
先機北美股票基金-A 歐元 18.1311 -0.1624 -0.89% 06/27
先機北美股票基金-B 美元 20.1660 -0.0295 -0.15% 06/27
先機北美股票基金-C 美元 20.9095 -0.0309 -0.15% 06/27
先機完全回報美元債券基金A 美元 20.2909 0.0442 0.22% 06/27
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.8001 0.0235 0.22% 06/27
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.9705 0.0343 0.22% 06/27
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.8282 0.0211 0.22% 06/27
先機完全回報美元債券基金C 美元 16.1599 0.0345 0.21% 06/27
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.5022 0.0203 0.21% 06/27
先機新興市場債券基金A 美元 23.4758 0.0722 0.31% 06/27
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.2502 0.0285 0.31% 06/27
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.6991 -0.0913 -0.44% 06/27
先機新興市場債券基金B 美元 18.9192 0.0577 0.31% 06/27
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.7771 0.0298 0.31% 06/27
先機新興市場債券基金C 美元 18.8593 0.0573 0.30% 06/27
先機新興市場債券基金C1M 美元 10.1832 0.0309 0.30% 06/27
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.8266 0.0182 0.21% 06/27
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.8639 -0.0590 -0.54% 06/27
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.5768 0.0136 0.21% 06/27
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.6235 0.0135 0.20% 06/27
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.4875 0.0110 0.20% 06/27
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 9.4375 0.0197 0.21% 06/27
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