先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.2146 0.0103 0.08% 05/21
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.8127 0.0257 0.17% 05/21
先機全球新興市場基金-B股 美元 10.8240 0.0088 0.08% 05/21
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.2420 0.0074 0.08% 05/21
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.3603 -0.0073 -0.08% 05/21
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.0249 -0.0081 -0.08% 05/21
先機亞洲股票基金-C股 美元 8.9058 -0.0074 -0.08% 05/21
先機亞太股票基金A 美元 3.5757 -0.0077 -0.21% 05/21
先機亞太股票基金A3 歐元 34.9605 -0.0440 -0.13% 05/21
先機亞太股票基金B 美元 36.0630 -0.0790 -0.22% 05/21
先機亞太股票基金C 美元 34.7182 -0.0766 -0.22% 05/21
先機大中華股票基金A 美元 52.3028 -0.4538 -0.86% 05/21
先機大中華股票基金B 美元 25.1728 -0.2191 -0.86% 05/21
先機大中華股票基金C 美元 23.0298 -0.2008 -0.86% 05/21
先機環球股票基金A 美元 1.6181 -0.0050 -0.31% 05/21
先機環球股票基金B 美元 22.8610 -0.0709 -0.31% 05/21
先機環球股票基金C 美元 22.1099 -0.0689 -0.31% 05/21
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8644 0.0058 0.68% 05/21
先機歐洲股票基金A2 美元 17.6501 0.1020 0.58% 05/21
先機歐洲股票基金B 美元 14.7818 0.0851 0.58% 05/21
先機歐洲股票基金C 美元 14.3681 0.0825 0.58% 05/21
先機美國入息基金-A股 美元 29.3905 -0.1838 -0.62% 05/21
先機美國入息基金-A股 歐元 21.2298 -0.1136 -0.53% 05/21
先機美國入息基金-B股 美元 21.4844 -0.1350 -0.62% 05/21
先機美國入息基金-C股 美元 22.3991 -0.1410 -0.63% 05/21
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.8643 -0.0805 -0.62% 05/21
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.6366 -0.0731 -0.62% 05/21
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.6410 -0.0733 -0.63% 05/21
先機北美股票基金-A 美元 29.6199 -0.1666 -0.56% 05/21
先機北美股票基金-A 歐元 20.3988 -0.0963 -0.47% 05/21
先機北美股票基金-B 美元 21.9368 -0.1240 -0.56% 05/21
先機北美股票基金-C 美元 22.6224 -0.1282 -0.56% 05/21
先機完全回報美元債券基金A 美元 20.3453 -0.0312 -0.15% 05/21
先機完全回報美元債券基金A1 美元 9.8444 -0.0151 -0.15% 05/21
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.6892 -0.0245 -0.16% 05/21
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 8.7803 -0.0137 -0.16% 05/21
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.7327 -0.0248 -0.16% 05/21
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.4129 -0.0132 -0.16% 05/21
先機新興市場債券基金A 美元 24.0849 0.0158 0.07% 05/21
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.3847 0.0055 0.07% 05/21
先機新興市場債券基金A3 歐元 21.4317 0.0333 0.16% 05/21
先機新興市場債券基金B 美元 18.8794 0.0119 0.06% 05/21
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.6619 0.0054 0.06% 05/21
先機新興市場債券基金C 美元 18.7232 0.0116 0.06% 05/21
先機新興市場債券基金C1M 美元 8.9497 0.0055 0.06% 05/21
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.2844 -0.0125 -0.15% 05/21
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.3514 -0.0063 -0.06% 05/21
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.3124 -0.0080 -0.15% 05/21
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.2520 -0.0081 -0.15% 05/21
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.3106 -0.0066 -0.15% 05/21
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