先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.5362 0.0422 0.34% 09/11
先機全球新興市場基金-A股 歐元 15.4020 0.0949 0.62% 09/11
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.0720 0.0369 0.33% 09/11
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.4285 0.0314 0.33% 09/11
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.4785 0.0516 0.55% 09/11
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.1134 0.0547 0.54% 09/11
先機亞洲股票基金-C股 美元 8.9741 0.0485 0.54% 09/11
先機亞太股票基金A 美元 3.6547 0.0042 0.12% 09/11
先機亞太股票基金A3 歐元 36.1794 0.1434 0.40% 09/11
先機亞太股票基金B 美元 36.7355 0.0413 0.11% 09/11
先機亞太股票基金C 美元 35.3255 0.0392 0.11% 09/11
先機大中華股票基金A 美元 53.1400 0.1518 0.29% 09/11
先機大中華股票基金B 美元 25.4922 0.0721 0.28% 09/11
先機大中華股票基金C 美元 23.2908 0.0656 0.28% 09/11
先機環球股票基金A 美元 1.6442 0.0068 0.42% 09/11
先機環球股票基金B 美元 23.1378 0.0953 0.41% 09/11
先機環球股票基金C 美元 22.3588 0.0919 0.41% 09/11
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8772 0.0112 1.29% 09/11
先機歐洲股票基金A2 美元 17.6934 0.1761 1.01% 09/11
先機歐洲股票基金B 美元 14.7503 0.1464 1.00% 09/11
先機歐洲股票基金C 美元 14.3141 0.1419 1.00% 09/11
先機美國入息基金-A股 美元 29.9568 0.0510 0.17% 09/11
先機美國入息基金-A股 歐元 21.9094 0.0987 0.45% 09/11
先機美國入息基金-B股 美元 21.8306 0.0366 0.17% 09/11
先機美國入息基金-C股 美元 22.7193 0.0378 0.17% 09/11
先機美國入息基金-A類收益股 美元 13.0258 0.0222 0.17% 09/11
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.7312 0.0197 0.17% 09/11
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.7243 0.0194 0.17% 09/11
先機北美股票基金-A 美元 30.4592 0.0447 0.15% 09/11
先機北美股票基金-A 歐元 21.2410 0.0907 0.43% 09/11
先機北美股票基金-B 美元 22.4679 0.0323 0.14% 09/11
先機北美股票基金-C 美元 23.1521 0.0330 0.14% 09/11
先機完全回報美元債券基金A 美元 21.7669 -0.0703 -0.32% 09/11
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.4404 -0.0337 -0.32% 09/11
先機完全回報美元債券基金B 美元 16.7168 -0.0545 -0.32% 09/11
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.2809 -0.0303 -0.33% 09/11
先機完全回報美元債券基金C 美元 16.7538 -0.0548 -0.33% 09/11
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.8791 -0.0290 -0.33% 09/11
先機新興市場債券基金A 美元 25.3455 -0.1586 -0.62% 09/11
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.6300 -0.0540 -0.62% 09/11
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.8263 -0.0783 -0.34% 09/11
先機新興市場債券基金B 美元 19.7860 -0.1244 -0.62% 09/11
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.8853 -0.0559 -0.63% 09/11
先機新興市場債券基金C 美元 19.6021 -0.1235 -0.63% 09/11
先機新興市場債券基金C1M 美元 9.1618 -0.0577 -0.63% 09/11
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.8220 -0.0158 -0.18% 09/11
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 11.1686 0.0115 0.10% 09/11
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.5093 -0.0099 -0.18% 09/11
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.4285 -0.0099 -0.18% 09/11
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.4486 -0.0081 -0.18% 09/11
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