先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	18.8429	0.1223	0.65%	11/17

先機全球新興市場基金-A股	歐元	22.0055	0.1767	0.81%	11/17

先機全球新興市場基金-B股	美元	15.6103	0.1000	0.64%	11/17

先機全球新興市場基金-C股	美元	12.8572	0.0818	0.64%	11/17

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	16.7476	0.1075	0.65%	11/17

先機環球股票基金A	美元	3.7300	0.0084	0.23%	11/17

先機環球股票基金B	美元	49.2445	0.1067	0.22%	11/17

先機環球股票基金C	美元	46.2128	0.0982	0.21%	11/17

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	25.4699	0.0552	0.22%	11/17

先機亞太股票基金A	美元	6.4906	0.0055	0.08%	11/17

先機亞太股票基金A3	歐元	60.9661	0.1455	0.24%	11/17

先機亞太股票基金B	美元	61.1573	0.0463	0.08%	11/17

先機亞太股票基金C	美元	57.1264	0.0408	0.07%	11/17

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	11.6155	0.0088	0.08%	11/17

先機中國基金A	美元	68.5621	-0.5229	-0.76%	11/17

先機中國基金B	美元	30.7575	-0.2372	-0.77%	11/17

先機中國基金C	美元	27.2739	-0.2115	-0.77%	11/17

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.7020	-0.1211	-0.77%	11/17

先機北美股票基金-A	美元	68.4371	0.1000	0.15%	11/17

先機北美股票基金-A	歐元	45.2826	0.1362	0.30%	11/17

先機北美股票基金-B	美元	47.3142	0.0653	0.14%	11/17

先機北美股票基金-C	美元	47.3977	0.0635	0.13%	11/17

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	25.4928	0.0352	0.14%	11/17

先機環球動態債券基金-A	美元	27.9432	-0.0025	-0.01%	11/17

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9941	-0.0010	-0.01%	11/17

先機環球動態債券基金-B	美元	20.1485	-0.0035	-0.02%	11/17

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1807	-0.0016	-0.02%	11/17

先機環球動態債券基金-C	美元	19.6019	-0.0041	-0.02%	11/17

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5146	-0.0018	-0.02%	11/17

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0963	-0.0009	-0.01%	11/17

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1234	0.0012	0.01%	11/17

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7364	-0.0011	-0.01%	11/17

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.8263	-0.0014	-0.01%	11/17

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.5211	-0.0014	-0.02%	11/17

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4784	0.0004	0.00%	11/17

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1405	-0.0016	-0.02%	11/17

先機新興市場債券基金A	美元	28.3903	0.0494	0.17%	11/17

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4701	0.0112	0.17%	11/17

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.2334	0.0796	0.33%	11/17

先機新興市場債券基金B	美元	20.6701	0.0336	0.16%	11/17

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2236	0.0101	0.16%	11/17

先機新興市場債券基金C	美元	19.9051	0.0316	0.16%	11/17

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2130	0.0098	0.16%	11/17

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.9022	0.0117	0.17%	11/17

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7395	0.0129	0.19%	11/17

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3761	0.0104	0.16%	11/17

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3363	0.0116	0.18%	11/17

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.2521	0.0050	0.05%	11/17

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.1255	0.0232	0.21%	11/17

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.6976	0.0019	0.05%	11/17

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7152	0.0012	0.04%	11/17

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5428	0.0030	0.05%	11/17

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3141	0.0039	0.07%	11/17

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3672	0.0027	0.05%	11/17

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9595	0.0021	0.04%	11/17

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9284	0.0032	0.06%	11/17

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