先機基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 16.5817 0.0794 0.48% 07/03
先機全球新興市場基金-A股 歐元 19.0495 0.0493 0.26% 07/03
先機全球新興市場基金-B股 美元 13.7886 0.0656 0.48% 07/03
先機全球新興市場基金-C股 美元 11.3781 0.0541 0.48% 07/03
先機全球新興市場基金-C2類累積股 美元 14.7756 0.0706 0.48% 07/03
先機環球股票基金A 美元 3.3944 0.0064 0.19% 07/03
先機環球股票基金B 美元 44.9819 0.0834 0.19% 07/03
先機環球股票基金C 美元 42.2919 0.0778 0.18% 07/03
先機環球股票基金-C2類累積股 美元 23.2653 0.0431 0.19% 07/03
先機亞太股票基金A 美元 5.9136 0.0369 0.63% 07/03
先機亞太股票基金A3 歐元 54.6422 0.2206 0.41% 07/03
先機亞太股票基金B 美元 55.9300 0.3471 0.62% 07/03
先機亞太股票基金C 美元 52.3417 0.3242 0.62% 07/03
先機亞太股票基金-C2類累積股 美元 10.6221 0.0659 0.62% 07/03
先機中國基金A 美元 59.9179 -0.1849 -0.31% 07/03
先機中國基金B 美元 26.9900 -0.0840 -0.31% 07/03
先機中國基金C 美元 23.9779 -0.0750 -0.31% 07/03
先機中國基金-C2類累積股 美元 13.7787 -0.0429 -0.31% 07/03
先機北美股票基金-A 美元 63.3204 0.2293 0.36% 07/03
先機北美股票基金-A 歐元 41.2150 0.0586 0.14% 07/03
先機北美股票基金-B 美元 43.9411 0.1580 0.36% 07/03
先機北美股票基金-C 美元 44.1012 0.1580 0.36% 07/03
先機北美股票基金-C2類累積股 美元 23.6754 0.0852 0.36% 07/03
先機環球動態債券基金-A 美元 27.4214 -0.0020 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-A1 美元 10.9752 -0.0009 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-B 美元 19.8465 -0.0021 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-B1M 美元 9.1995 -0.0010 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-C 美元 19.3443 -0.0023 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-C1 美元 8.5480 -0.0010 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息) 美元 10.1323 -0.0008 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 9.1628 -0.0002 -0.00% 07/03
先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 9.7984 -0.0010 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-A類避險累積股 澳幣 14.5901 -0.0014 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息) 美元 8.5836 -0.0009 -0.01% 07/03
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息) 南非幣 8.5471 -0.0004 -0.00% 07/03
先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息) 澳幣 8.2230 -0.0010 -0.01% 07/03
先機新興市場債券基金A 美元 26.9791 0.0244 0.09% 07/03
先機新興市場債券基金A1M 美元 6.2932 0.0057 0.09% 07/03
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.6539 -0.0296 -0.13% 07/03
先機新興市場債券基金B 美元 19.7445 0.0171 0.09% 07/03
先機新興市場債券基金B1M 美元 6.0849 0.0052 0.09% 07/03
先機新興市場債券基金C 美元 19.0495 0.0162 0.09% 07/03
先機新興市場債券基金C1M 美元 6.0860 0.0052 0.09% 07/03
先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 6.7478 0.0060 0.09% 07/03
先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.5874 0.0064 0.10% 07/03
先機新興市場債券基金-A類避險累積股 澳幣 11.1284 N/A N/A 04/28
先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 6.2523 0.0055 0.09% 07/03
先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 6.2110 0.0060 0.10% 07/03
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.9145 0.0012 0.01% 07/03
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.5451 -0.0219 -0.21% 07/03
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 3.6589 0.0005 0.01% 07/03
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 3.5184 0.0005 0.01% 06/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 2.7019 0.0003 0.01% 07/03
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息 美元 5.5011 0.0008 0.01% 07/03
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 南非幣 5.2745 0.0010 0.02% 07/03
先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息 澳幣 5.3090 0.0006 0.01% 07/03
先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.9239 0.0004 0.01% 07/03
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息 美元 5.1788 -0.0306 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.6897 -0.0276 -0.59% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息 澳幣 4.6523 -0.0301 -0.64% 07/15
先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息 南非幣 4.9088 0.0008 0.02% 07/03
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