先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 15.4746 -0.0236 -0.15% 11/25
先機全球新興市場基金-A股 歐元 17.6477 -0.0507 -0.29% 11/25
先機全球新興市場基金-B股 美元 13.4958 -0.0209 -0.15% 11/25
先機全球新興市場基金-C股 美元 11.3807 -0.0178 -0.16% 11/25
先機亞洲股票基金-A股 美元 11.4403 -0.0097 -0.08% 11/25
先機亞洲股票基金-B股 美元 11.9990 -0.0106 -0.09% 11/25
先機亞洲股票基金-C股 美元 10.5563 -0.0094 -0.09% 11/25
先機亞太股票基金A 美元 4.7383 -0.0042 -0.09% 11/25
先機亞太股票基金A3 歐元 43.4503 -0.0971 -0.22% 11/25
先機亞太股票基金B 美元 46.9457 -0.0430 -0.09% 11/25
先機亞太股票基金C 美元 44.9306 -0.0418 -0.09% 11/25
先機大中華股票基金A 美元 70.7160 -0.6594 -0.92% 11/25
先機大中華股票基金B 美元 33.4823 -0.3132 -0.93% 11/25
先機大中華股票基金C 美元 30.4394 -0.2851 -0.93% 11/25
先機環球股票基金A 美元 1.9329 0.0263 1.38% 11/25
先機環球股票基金B 美元 26.8251 0.3639 1.38% 11/25
先機環球股票基金C 美元 25.8045 0.3497 1.37% 11/25
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8992 0.0035 0.39% 11/25
先機歐洲股票基金A2 美元 19.5837 0.1037 0.53% 11/25
先機歐洲股票基金B 美元 16.1039 0.0848 0.53% 11/25
先機歐洲股票基金C 美元 15.4852 0.0814 0.53% 11/25
先機美國入息基金-A股 美元 34.8992 0.6046 1.76% 11/25
先機美國入息基金-A股 歐元 23.5999 0.3776 1.63% 11/25
先機美國入息基金-B股 美元 25.0204 0.4328 1.76% 11/25
先機美國入息基金-C股 美元 25.9769 0.4490 1.76% 11/25
先機美國入息基金-A類收益股 美元 14.8645 0.2575 1.76% 11/25
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 13.2022 0.2284 1.76% 11/25
先機美國入息基金-C類收益股 美元 13.1120 0.2267 1.76% 11/25
先機北美股票基金-A 美元 36.1390 0.6392 1.80% 11/25
先機北美股票基金-A 歐元 23.3448 0.3821 1.66% 11/25
先機北美股票基金-B 美元 26.2635 0.4639 1.80% 11/25
先機北美股票基金-C 美元 26.9680 0.4759 1.80% 11/25
先機完全回報美元債券基金A 美元 24.5135 0.0275 0.11% 11/25
先機完全回報美元債券基金A1 美元 11.4611 0.0128 0.11% 11/25
先機完全回報美元債券基金B 美元 18.5832 0.0203 0.11% 11/25
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 10.0608 0.0110 0.11% 11/25
先機完全回報美元債券基金C 美元 18.5275 0.0200 0.11% 11/25
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.5669 0.0103 0.11% 11/25
先機新興市場債券基金A 美元 26.6256 0.0612 0.23% 11/25
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.4512 0.0194 0.23% 11/25
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.1913 0.0211 0.10% 11/25
先機新興市場債券基金B 美元 20.4788 0.0465 0.23% 11/25
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.5897 0.0195 0.23% 11/25
先機新興市場債券基金C 美元 20.2170 0.0456 0.23% 11/25
先機新興市場債券基金C1M 美元 8.7920 0.0199 0.23% 11/25
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 9.0664 0.0331 0.37% 11/25
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.6395 0.0246 0.23% 11/25
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.2566 0.0192 0.37% 11/25
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.1126 0.0185 0.36% 11/25
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.1656 0.0150 0.36% 11/25
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