先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	18.2677	-0.0119	-0.07%	09/18

先機全球新興市場基金-A股	歐元	20.9111	-0.0136	-0.06%	09/18

先機全球新興市場基金-B股	美元	15.1587	-0.0103	-0.07%	09/18

先機全球新興市場基金-C股	美元	12.4955	-0.0086	-0.07%	09/18

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	16.2546	-0.0106	-0.07%	09/18

先機環球股票基金A	美元	3.6513	0.0124	0.34%	09/18

先機環球股票基金B	美元	48.2841	0.1627	0.34%	09/18

先機環球股票基金C	美元	45.3488	0.1522	0.34%	09/18

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	24.9732	0.0842	0.34%	09/18

先機亞太股票基金A	美元	6.3623	0.0111	0.17%	09/18

先機亞太股票基金A3	歐元	58.5776	0.1023	0.17%	09/18

先機亞太股票基金B	美元	60.0476	0.1032	0.17%	09/18

先機亞太股票基金C	美元	56.1359	0.0957	0.17%	09/18

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	11.4048	0.0197	0.17%	09/18

先機中國基金A	美元	70.2018	-0.7552	-1.06%	09/18

先機中國基金B	美元	31.5503	-0.3403	-1.07%	09/18

先機中國基金C	美元	27.9999	-0.3024	-1.07%	09/18

先機中國基金-C2類累積股	美元	16.1068	-0.1737	-1.07%	09/18

先機北美股票基金-A	美元	67.7936	0.7234	1.08%	09/18

先機北美股票基金-A	歐元	43.9681	0.4692	1.08%	09/18

先機北美股票基金-B	美元	46.9463	0.4997	1.08%	09/18

先機北美股票基金-C	美元	47.0677	0.5004	1.07%	09/18

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	25.2946	0.2693	1.08%	09/18

先機環球動態債券基金-A	美元	27.8799	-0.0002	-0.00%	09/18

先機環球動態債券基金-A1	美元	11.0656	-0.0001	-0.00%	09/18

先機環球動態債券基金-B	美元	20.1359	-0.0007	-0.00%	09/18

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.2557	-0.0003	-0.00%	09/18

先機環球動態債券基金-C	美元	19.6057	-0.0010	-0.01%	09/18

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.5912	-0.0004	-0.00%	09/18

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.1869	0.0000	0.00%	09/18

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.2139	0.0012	0.01%	09/18

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.8340	-0.0005	-0.01%	09/18

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.8077	-0.0002	-0.00%	09/18

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.6116	-0.0003	-0.00%	09/18

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.5766	0.0010	0.01%	09/18

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.2357	-0.0003	-0.00%	09/18

先機新興市場債券基金A	美元	27.8956	-0.0160	-0.06%	09/18

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4346	-0.0037	-0.06%	09/18

先機新興市場債券基金A3	歐元	23.3394	-0.0134	-0.06%	09/18

先機新興市場債券基金B	美元	20.3577	-0.0124	-0.06%	09/18

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2040	-0.0038	-0.06%	09/18

先機新興市場債券基金C	美元	19.6203	-0.0122	-0.06%	09/18

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.1986	-0.0039	-0.06%	09/18

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.8787	-0.0040	-0.06%	09/18

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7203	-0.0029	-0.04%	09/18

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3634	-0.0038	-0.06%	09/18

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3257	-0.0029	-0.05%	09/18

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.2189	-0.0015	-0.02%	09/18

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	10.8661	-0.0017	-0.02%	09/18

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7347	-0.0006	-0.02%	09/18

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7492	-0.0005	-0.02%	09/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.6053	-0.0010	-0.02%	09/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3778	-0.0001	-0.00%	09/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.4174	-0.0010	-0.02%	09/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.0139	-0.0009	-0.02%	09/18

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9954	-0.0002	-0.00%	09/18

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