先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.7978 -0.0157 -0.12% 03/20
先機全球新興市場基金-A股 歐元 15.2201 -0.0241 -0.16% 03/20
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.3533 -0.0143 -0.13% 03/20
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.7018 -0.0123 -0.13% 03/20
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.9862 -0.0080 -0.08% 03/20
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.7127 -0.0090 -0.08% 03/20
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.5248 -0.0080 -0.08% 03/20
先機亞太股票基金A 美元 3.8092 0.0039 0.10% 03/20
先機亞太股票基金A3 歐元 36.5434 0.0253 0.07% 03/20
先機亞太股票基金B 美元 38.4816 0.0391 0.10% 03/20
先機亞太股票基金C 美元 37.0771 0.0371 0.10% 03/20
先機大中華股票基金A 美元 55.9539 -0.2417 -0.43% 03/20
先機大中華股票基金B 美元 26.9673 -0.1172 -0.43% 03/20
先機大中華股票基金C 美元 24.6922 -0.1076 -0.43% 03/20
先機環球股票基金A 美元 1.6562 -0.0041 -0.25% 03/20
先機環球股票基金B 美元 23.4362 -0.0582 -0.25% 03/20
先機環球股票基金C 美元 22.6850 -0.0566 -0.25% 03/20
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8648 -0.0033 -0.38% 03/20
先機歐洲股票基金A2 美元 18.0005 -0.0614 -0.34% 03/20
先機歐洲股票基金B 美元 15.0972 -0.0519 -0.34% 03/20
先機歐洲股票基金C 美元 14.6868 -0.0507 -0.34% 03/20
先機環球債券基金A 美元 1.8360 -0.0018 -0.10% 03/20
先機環球債券基金B 美元 12.7410 -0.0128 -0.10% 03/20
先機環球債券基金B1M 美元 7.3942 -0.0074 -0.10% 03/20
先機環球債券基金C 美元 12.9439 -0.0133 -0.10% 03/20
先機美國入息基金-A股 美元 29.6475 -0.0603 -0.20% 03/20
先機美國入息基金-A股 歐元 21.0129 -0.0502 -0.24% 03/20
先機美國入息基金-B股 美元 21.7028 -0.0447 -0.21% 03/20
先機美國入息基金-C股 美元 22.6488 -0.0470 -0.21% 03/20
先機美國入息基金-A類收益股 美元 13.0192 -0.0265 -0.20% 03/20
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.7945 -0.0243 -0.21% 03/20
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.8096 -0.0245 -0.21% 03/20
先機北美股票基金-A 美元 30.1980 -0.0876 -0.29% 03/20
先機北美股票基金-A 歐元 20.4056 -0.0664 -0.32% 03/20
先機北美股票基金-B 美元 22.3999 -0.0656 -0.29% 03/20
先機北美股票基金-C 美元 23.1198 -0.0680 -0.29% 03/20
先機完全回報美元債券基金A 美元 20.1213 0.0130 0.06% 03/20
先機完全回報美元債券基金A1 美元 9.7963 0.0063 0.06% 03/20
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.5385 0.0096 0.06% 03/20
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 8.7510 0.0054 0.06% 03/20
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.5982 0.0095 0.06% 03/20
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.3919 0.0051 0.06% 03/20
先機新興市場債券基金A 美元 23.9908 0.0043 0.02% 03/20
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.4475 0.0015 0.02% 03/20
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.9512 -0.0036 -0.02% 03/20
先機新興市場債券基金B 美元 18.8361 0.0028 0.01% 03/20
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.7402 0.0013 0.01% 03/20
先機新興市場債券基金C 美元 18.6945 0.0026 0.01% 03/20
先機新興市場債券基金C1M 美元 9.0379 0.0012 0.01% 03/20
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.5940 0.0022 0.03% 03/20
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.5332 -0.0010 -0.01% 03/20
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.5779 0.0014 0.03% 03/20
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.5215 0.0012 0.02% 03/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.5354 0.0009 0.02% 03/20
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。