先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機全球新興市場基金-A股	美元	19.5856	-0.0309	-0.16%	12/31

先機全球新興市場基金-A股	歐元	22.5966	-0.0001	-0.00%	12/31

先機全球新興市場基金-B股	美元	16.1568	-0.0260	-0.16%	12/31

先機全球新興市場基金-C股	美元	12.8880	0.0404	0.31%	12/02

先機全球新興市場基金-C2類累積股	美元	16.7918	0.0530	0.32%	12/02

先機環球股票基金A	美元	3.8727	-0.0112	-0.29%	12/31

先機環球股票基金B	美元	51.0671	-0.1484	-0.29%	12/31

先機環球股票基金C	美元	47.8944	-0.1398	-0.29%	12/31

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	26.4126	-0.0767	-0.29%	12/31

先機亞太股票基金A	美元	6.7019	0.0372	0.56%	12/31

先機亞太股票基金A3	歐元	62.1692	0.4424	0.72%	12/31

先機亞太股票基金B	美元	63.0723	0.3486	0.56%	12/31

先機亞太股票基金C	美元	58.8798	0.3246	0.55%	12/31

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	11.9794	0.0662	0.56%	12/31

先機中國基金A	美元	65.9996	-0.4125	-0.62%	12/31

先機中國基金B	美元	29.5715	-0.1856	-0.62%	12/31

先機中國基金C	美元	26.2066	-0.1648	-0.62%	12/31

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.0906	-0.0950	-0.63%	12/31

先機北美股票基金-A	美元	70.9948	-0.1884	-0.26%	12/31

先機北美股票基金-A	歐元	46.3879	-0.0501	-0.11%	12/31

先機北美股票基金-B	美元	49.0231	-0.1314	-0.27%	12/31

先機北美股票基金-C	美元	49.0799	-0.1323	-0.27%	12/31

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	26.4135	-0.0709	-0.27%	12/31

先機環球動態債券基金-A	美元	28.0250	0.0360	0.13%	12/31

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.9828	0.0141	0.13%	12/31

先機環球動態債券基金-B	美元	20.1830	0.0254	0.13%	12/31

先機環球動態債券基金-B1M	美元	9.1601	0.0115	0.13%	12/31

先機環球動態債券基金-C	美元	19.6233	0.0244	0.12%	12/31

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.4898	0.0106	0.13%	12/31

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	10.0692	0.0129	0.13%	12/31

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	9.1034	0.0099	0.11%	12/31

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.7056	0.0126	0.13%	12/31

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.8631	0.0193	0.13%	12/31

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.4880	0.0107	0.13%	12/31

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.4498	0.0092	0.11%	12/31

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	8.1047	0.0103	0.13%	12/31

先機新興市場債券基金A	美元	28.5988	0.0060	0.02%	12/31

先機新興市場債券基金A1M	美元	6.4814	0.0014	0.02%	12/31

先機新興市場債券基金A3	歐元	24.1089	0.0430	0.18%	12/31

先機新興市場債券基金B	美元	20.7922	0.0038	0.02%	12/31

先機新興市場債券基金B1M	美元	6.2255	0.0012	0.02%	12/31

先機新興市場債券基金C	美元	20.0102	0.0034	0.02%	12/31

先機新興市場債券基金C1M	美元	6.2131	0.0011	0.02%	12/31

先機新興市場債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	6.9048	0.0015	0.02%	12/31

先機新興市場債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.7428	0.0002	0.00%	12/31

先機新興市場債券基金-A類避險累積股	澳幣	11.1284	N/A	N/A	04/28

先機新興市場債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	6.3701	0.0013	0.02%	12/31

先機新興市場債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	6.3116	0.0001	0.00%	12/31

先機新興市場本地貨幣債券-A股	美元	9.3302	-0.0071	-0.08%	12/31

先機新興市場本地貨幣債券-A股	歐元	11.0807	0.0089	0.08%	12/31

先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股	美元	3.7057	-0.0028	-0.08%	12/31

先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股	美元	3.5184	0.0005	0.01%	06/20

先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股	美元	2.7127	-0.0022	-0.08%	12/31

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類收益股/穩定配息	美元	5.5427	-0.0042	-0.08%	12/31

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	南非幣	5.3238	-0.0050	-0.09%	12/31

先機新興市場本地貨幣債券基金-A類避險收益股/穩定配息	澳幣	5.3733	-0.0040	-0.07%	12/31

先機新興市場本地貨幣債券基金-B類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.9574	-0.0039	-0.08%	12/31

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類收益股/穩定配息	美元	5.1788	-0.0306	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.6897	-0.0276	-0.59%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金-C2類避險收益股/穩定配息	澳幣	4.6523	-0.0301	-0.64%	07/15

先機新興市場本地貨幣債券基金基金-B類避險收益股/穩定配息	南非幣	4.9223	-0.0048	-0.10%	12/31

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