先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.2697 0.0512 0.42% 09/20
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.1067 0.0253 0.18% 09/20
先機全球新興市場基金-B股 美元 10.9656 0.0455 0.42% 09/20
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.4036 0.0389 0.42% 09/20
先機亞洲股票基金-A股 美元 10.0135 0.0557 0.56% 09/20
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.8328 0.0599 0.56% 09/20
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.7269 0.0537 0.56% 09/20
先機亞太股票基金A 美元 3.8244 0.0218 0.57% 09/20
先機亞太股票基金A3 歐元 35.5718 0.1188 0.34% 09/20
先機亞太股票基金B 美元 38.9191 0.2216 0.57% 09/20
先機亞太股票基金C 美元 37.5245 0.2132 0.57% 09/20
先機大中華股票基金A 美元 52.9541 0.3747 0.71% 09/20
先機大中華股票基金B 美元 25.6605 0.1809 0.71% 09/20
先機大中華股票基金C 美元 23.5258 0.1655 0.71% 09/20
先機環球股票基金A 美元 1.7497 -0.0044 -0.25% 09/20
先機環球股票基金B 美元 24.9260 -0.0630 -0.25% 09/20
先機環球股票基金C 美元 24.1497 -0.0614 -0.25% 09/20
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8813 0.0072 0.82% 09/20
先機歐洲股票基金A2 美元 18.9459 0.2003 1.07% 09/20
先機歐洲股票基金B 美元 16.0142 0.1689 1.07% 09/20
先機歐洲股票基金C 美元 15.5846 0.1641 1.06% 09/20
先機環球債券基金A 美元 1.8094 0.0031 0.17% 09/20
先機環球債券基金B 美元 12.6582 0.0208 0.16% 09/20
先機環球債券基金B1M 美元 7.4612 0.0123 0.17% 09/20
先機環球債券基金C 美元 12.8674 0.0210 0.16% 09/20
先機美國入息基金-A股 美元 31.0219 -0.0841 -0.27% 09/20
先機美國入息基金-A股 歐元 21.3036 -0.1090 -0.51% 09/20
先機美國入息基金-B股 美元 23.0814 -0.0632 -0.27% 09/20
先機美國入息基金-C股 美元 23.8971 -0.0658 -0.27% 09/20
先機美國入息基金-A類收益股 美元 13.7631 -0.0373 -0.27% 09/20
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 12.5553 -0.0344 -0.27% 09/20
先機美國入息基金-C類收益股 美元 12.5930 -0.0347 -0.27% 09/20
先機北美股票基金-A 美元 31.3435 -0.1450 -0.46% 09/20
先機北美股票基金-A 歐元 20.5243 -0.1443 -0.70% 09/20
先機北美股票基金-B 美元 23.4322 -0.1090 -0.46% 09/20
先機北美股票基金-C 美元 24.1780 -0.1128 -0.46% 09/20
先機完全回報美元債券基金A 美元 19.3480 -0.0167 -0.09% 09/20
先機完全回報美元債券基金A1 美元 9.6530 -0.0084 -0.09% 09/20
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.0246 -0.0134 -0.09% 09/20
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 8.6654 -0.0078 -0.09% 09/20
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.1273 -0.0137 -0.09% 09/20
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.3329 -0.0075 -0.09% 09/20
先機新興市場債券基金A 美元 22.3809 0.0770 0.35% 09/20
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.1562 0.0280 0.34% 09/20
先機新興市場債券基金A3 歐元 18.9589 0.0199 0.11% 09/20
先機新興市場債券基金B 美元 17.7646 0.0607 0.34% 09/20
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.4889 0.0290 0.34% 09/20
先機新興市場債券基金C 美元 17.6138 0.0598 0.34% 09/20
先機新興市場債券基金C1M 美元 8.8076 0.0299 0.34% 09/20
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.0139 0.0339 0.42% 09/20
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 9.4920 0.0174 0.18% 09/20
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.4098 0.0229 0.43% 09/20
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.3801 0.0226 0.42% 09/20
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.4294 0.0186 0.42% 09/20
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