先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 14.0177 -0.1461 -1.03% 01/21
先機全球新興市場基金-A股 歐元 17.0777 -0.1687 -0.98% 01/21
先機全球新興市場基金-B股 美元 12.3331 -0.1300 -1.04% 01/21
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.4895 -0.1111 -1.05% 01/21
先機亞洲股票基金-A股 美元 10.4536 -0.1492 -1.41% 01/21
先機亞洲股票基金-B股 美元 11.1084 -0.1589 -1.41% 01/21
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.8375 -0.1408 -1.41% 01/21
先機亞太股票基金A 美元 4.0433 -0.0567 -1.38% 01/21
先機亞太股票基金A3 歐元 39.6717 -0.6281 -1.56% 01/21
先機亞太股票基金B 美元 40.4592 -0.5679 -1.38% 01/21
先機亞太股票基金C 美元 38.8503 -0.5458 -1.39% 01/21
先機大中華股票基金A 美元 58.0185 -1.4604 -2.46% 01/21
先機大中華股票基金B 美元 27.7291 -0.6988 -2.46% 01/21
先機大中華股票基金C 美元 25.2921 -0.6377 -2.46% 01/21
先機環球股票基金A 美元 1.8073 -0.0034 -0.19% 01/21
先機環球股票基金B 美元 25.3256 -0.0480 -0.19% 01/21
先機環球股票基金C 美元 24.4403 -0.0467 -0.19% 01/21
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9543 -0.0061 -0.64% 01/21
先機歐洲股票基金A2 美元 19.4241 -0.0887 -0.45% 01/21
先機歐洲股票基金B 美元 16.1256 -0.0741 -0.46% 01/21
先機歐洲股票基金C 美元 15.6255 -0.0721 -0.46% 01/21
先機美國入息基金-A股 美元 33.1375 0.0850 0.26% 01/21
先機美國入息基金-A股 歐元 24.0227 0.0746 0.31% 01/21
先機美國入息基金-B股 美元 24.0424 0.0590 0.25% 01/21
先機美國入息基金-C股 美元 24.9902 0.0601 0.24% 01/21
先機美國入息基金-A類收益股 美元 14.3180 0.0368 0.26% 01/21
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 12.8481 0.0316 0.25% 01/21
先機美國入息基金-C類收益股 美元 12.8094 0.0308 0.24% 01/21
先機北美股票基金-A 美元 33.7682 0.0874 0.26% 01/21
先機北美股票基金-A 歐元 23.3401 0.0730 0.31% 01/21
先機北美股票基金-B 美元 24.7943 0.0614 0.25% 01/21
先機北美股票基金-C 美元 25.5257 0.0619 0.24% 01/21
先機完全回報美元債券基金A 美元 21.9347 0.0133 0.06% 01/21
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.4312 0.0063 0.06% 01/21
先機完全回報美元債券基金B 美元 16.7778 0.0097 0.06% 01/21
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.2368 0.0054 0.06% 01/21
先機完全回報美元債券基金C 美元 16.7911 0.0095 0.06% 01/21
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.8214 0.0049 0.06% 01/21
先機新興市場債券基金A 美元 26.2423 -0.0159 -0.06% 01/21
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.7316 -0.0053 -0.06% 01/21
先機新興市場債券基金A3 歐元 23.4175 -0.0564 -0.24% 01/21
先機新興市場債券基金B 美元 20.3871 -0.0128 -0.06% 01/21
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.9545 -0.0057 -0.06% 01/21
先機新興市場債券基金C 美元 20.1819 -0.0130 -0.06% 01/21
先機新興市場債券基金C1M 美元 9.2123 -0.0059 -0.06% 01/21
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 9.3398 -0.0011 -0.01% 01/21
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 11.7233 -0.0226 -0.19% 01/21
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.6754 -0.0007 -0.01% 01/21
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.5701 -0.0009 -0.02% 01/21
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.5566 -0.0008 -0.02% 01/21
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