先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.9963 0.0702 0.54% 08/17
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.9625 0.0890 0.60% 08/17
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.7466 0.0631 0.54% 08/17
先機全球新興市場基金-C股 美元 10.1577 0.0544 0.54% 08/17
先機亞洲股票基金-A股 美元 10.0706 0.0168 0.17% 08/17
先機亞洲股票基金-B股 美元 11.0171 0.0180 0.16% 08/17
先機亞洲股票基金-C股 美元 10.0243 0.0162 0.16% 08/17
先機亞太股票基金A 美元 3.9470 0.0034 0.09% 08/17
先機亞太股票基金A3 歐元 36.7919 0.0522 0.14% 08/17
先機亞太股票基金B 美元 40.6753 0.0340 0.08% 08/17
先機亞太股票基金C 美元 39.3789 0.0324 0.08% 08/17
先機大中華股票基金A 美元 51.0227 -0.0598 -0.12% 08/17
先機大中華股票基金B 美元 25.0432 -0.0300 -0.12% 08/17
先機大中華股票基金C 美元 23.0537 -0.0280 -0.12% 08/17
先機環球股票基金A 美元 1.5215 0.0065 0.43% 08/17
先機環球股票基金B 美元 21.9458 0.0945 0.43% 08/17
先機環球股票基金C 美元 21.3487 0.0916 0.43% 08/17
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9155 -0.0020 -0.22% 08/17
先機歐洲股票基金A2 美元 19.6580 -0.0552 -0.28% 08/17
先機歐洲股票基金B 美元 16.8293 -0.0478 -0.28% 08/17
先機歐洲股票基金C 美元 16.4414 -0.0468 -0.28% 08/17
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 12.5090 0.0019 0.02% 08/17
先機日本股票基金-A 日圓 97.9732 0.0049 0.01% 08/17
先機日本股票基金-A2 美元 14.3437 0.0880 0.62% 08/17
先機日本股票基金-B 美元 12.8373 0.0784 0.61% 08/17
先機日本股票基金-C 美元 12.6899 0.0773 0.61% 08/17
先機環球債券基金A 美元 1.8808 0.0024 0.13% 08/17
先機環球債券基金B 美元 13.3522 0.0162 0.12% 08/17
先機環球債券基金B1M 美元 8.0674 0.0098 0.12% 08/17
先機環球債券基金C 美元 13.6062 0.0162 0.12% 08/17
先機美國入息基金-A股 美元 27.4745 0.0266 0.10% 08/17
先機美國入息基金-A股 歐元 18.9045 0.0288 0.15% 08/17
先機美國入息基金-B股 美元 20.7287 0.0195 0.09% 08/17
先機美國入息基金-C股 美元 21.5331 0.0199 0.09% 08/17
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.4808 0.0121 0.10% 08/17
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.5221 0.0108 0.09% 08/17
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.6169 0.0107 0.09% 08/17
先機北美股票基金-A 美元 26.9586 0.1380 0.51% 08/17
先機北美股票基金-A 歐元 17.6908 0.1003 0.57% 08/17
先機北美股票基金-B 美元 20.4034 0.1039 0.51% 08/17
先機北美股票基金-C 美元 21.1410 0.1074 0.51% 08/17
先機完全回報美元債券基金A 美元 20.3054 0.0141 0.07% 08/17
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.7069 0.0074 0.07% 08/17
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.9597 0.0107 0.07% 08/17
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.7298 0.0065 0.07% 08/17
先機完全回報美元債券基金C 美元 16.1376 0.0105 0.07% 08/17
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.4004 0.0061 0.06% 08/17
先機新興市場債券基金A 美元 23.5926 0.1470 0.63% 08/17
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.1904 0.0572 0.63% 08/17
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.0331 0.1359 0.68% 08/17
先機新興市場債券基金B 美元 18.9868 0.1178 0.62% 08/17
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.7002 0.0602 0.62% 08/17
先機新興市場債券基金C 美元 18.9134 0.1170 0.62% 08/17
先機新興市場債券基金C1M 美元 10.0960 0.0625 0.62% 08/17
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.9866 0.0136 0.15% 08/17
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.6543 0.0221 0.21% 08/17
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.6067 0.0100 0.15% 08/17
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.6440 0.0099 0.15% 08/17
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.5011 0.0081 0.15% 08/17
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 9.6197 0.0148 0.15% 08/17
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