先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 11.8627 0.0283 0.24% 01/16
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.0814 0.0976 0.70% 01/16
先機全球新興市場基金-B股 美元 10.5439 0.0249 0.24% 01/16
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.0312 0.0212 0.24% 01/16
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.2795 0.0263 0.28% 01/16
先機亞洲股票基金-B股 美元 9.9739 0.0280 0.28% 01/16
先機亞洲股票基金-C股 美元 8.8913 0.0248 0.28% 01/16
先機亞太股票基金A 美元 3.5230 0.0147 0.42% 01/16
先機亞太股票基金A3 歐元 33.7338 0.2940 0.88% 01/16
先機亞太股票基金B 美元 35.6567 0.1483 0.42% 01/16
先機亞太股票基金C 美元 34.3828 0.1425 0.42% 01/16
先機大中華股票基金A 美元 51.0932 0.3248 0.64% 01/16
先機大中華股票基金B 美元 24.6693 0.1561 0.64% 01/16
先機大中華股票基金C 美元 22.6070 0.1428 0.64% 01/16
先機環球股票基金A 美元 1.5292 0.0108 0.71% 01/16
先機環球股票基金B 美元 21.6815 0.1523 0.71% 01/16
先機環球股票基金C 美元 21.0003 0.1472 0.71% 01/16
先機歐洲股票基金A 歐元 0.7916 0.0060 0.76% 01/16
先機歐洲股票基金A2 美元 16.5084 0.0503 0.31% 01/16
先機歐洲股票基金B 美元 13.8822 0.0420 0.30% 01/16
先機歐洲股票基金C 美元 13.5073 0.0406 0.30% 01/16
先機環球債券基金A 美元 1.8165 -0.0024 -0.13% 01/16
先機環球債券基金B 美元 12.6282 -0.0174 -0.14% 01/16
先機環球債券基金B1M 美元 7.3622 -0.0101 -0.14% 01/16
先機環球債券基金C 美元 12.8405 -0.0178 -0.14% 01/16
先機美國入息基金-A股 美元 27.5373 0.3494 1.29% 01/16
先機美國入息基金-A股 歐元 19.4799 0.3347 1.75% 01/16
先機美國入息基金-B股 美元 20.2320 0.2561 1.28% 01/16
先機美國入息基金-C股 美元 21.0975 0.2668 1.28% 01/16
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.1257 0.1538 1.28% 01/16
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.0065 0.1393 1.28% 01/16
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.0290 0.1395 1.28% 01/16
先機北美股票基金-A 美元 27.8730 0.3322 1.21% 01/16
先機北美股票基金-A 歐元 18.7986 0.3084 1.67% 01/16
先機北美股票基金-B 美元 20.7159 0.2464 1.20% 01/16
先機北美股票基金-C 美元 21.3952 0.2541 1.20% 01/16
先機完全回報美元債券基金A 美元 19.9836 -0.0691 -0.34% 01/16
先機完全回報美元債券基金A1 美元 9.8023 -0.0339 -0.34% 01/16
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.4605 -0.0539 -0.35% 01/16
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 8.7725 -0.0305 -0.35% 01/16
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.5352 -0.0543 -0.35% 01/16
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.4199 -0.0294 -0.35% 01/16
先機新興市場債券基金A 美元 22.9164 0.0821 0.36% 01/16
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.1510 0.0292 0.36% 01/16
先機新興市場債券基金A3 歐元 19.9751 0.1620 0.82% 01/16
先機新興市場債券基金B 美元 18.0314 0.0641 0.36% 01/16
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.4492 0.0300 0.36% 01/16
先機新興市場債券基金C 美元 17.9200 0.0634 0.36% 01/16
先機新興市場債券基金C1M 美元 8.7450 0.0310 0.36% 01/16
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.4430 -0.0034 -0.04% 01/16
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.3285 0.0427 0.42% 01/16
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.5578 -0.0022 -0.04% 01/16
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.5118 -0.0024 -0.04% 01/16
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.5313 -0.0020 -0.04% 01/16
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