先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 17.7214 0.1404 0.80% 02/25
先機全球新興市場基金-A股 歐元 19.6414 0.0547 0.28% 02/25
先機全球新興市場基金-B股 美元 15.4171 0.1218 0.80% 02/25
先機全球新興市場基金-C股 美元 12.9846 0.1023 0.79% 02/25
先機亞洲股票基金-A股 美元 13.2102 0.1831 1.41% 02/25
先機亞洲股票基金-B股 美元 13.8200 0.1911 1.40% 02/25
先機亞洲股票基金-C股 美元 12.1307 0.1676 1.40% 02/25
先機亞太股票基金A 美元 5.5507 0.0753 1.38% 02/25
先機亞太股票基金A3 歐元 49.4664 0.4183 0.85% 02/25
先機亞太股票基金B 美元 54.9199 0.7436 1.37% 02/25
先機亞太股票基金C 美元 52.5062 0.7102 1.37% 02/25
先機大中華股票基金A 美元 83.3655 0.6747 0.82% 02/25
先機大中華股票基金B 美元 39.3749 0.3176 0.81% 02/25
先機大中華股票基金C 美元 35.7513 0.2880 0.81% 02/25
先機環球股票基金A 美元 2.1575 0.0258 1.21% 02/25
先機環球股票基金B 美元 29.8688 0.3562 1.21% 02/25
先機環球股票基金C 美元 28.6960 0.3418 1.21% 02/25
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9876 0.0035 0.36% 02/25
先機歐洲股票基金A2 美元 22.1306 0.1934 0.88% 02/25
先機歐洲股票基金B 美元 18.1419 0.1581 0.88% 02/25
先機歐洲股票基金C 美元 17.4230 0.1515 0.88% 02/25
先機美國入息基金-A股 美元 38.6580 0.4674 1.22% 02/25
先機美國入息基金-A股 歐元 25.4039 0.1772 0.70% 02/25
先機美國入息基金-B股 美元 27.6462 0.3336 1.22% 02/25
先機美國入息基金-C股 美元 28.6640 0.3455 1.22% 02/25
先機美國入息基金-A類收益股 美元 16.3996 0.1983 1.22% 02/25
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 14.5369 0.1754 1.22% 02/25
先機美國入息基金-C類收益股 美元 14.4141 0.1737 1.22% 02/25
先機北美股票基金-A 美元 40.7256 0.5239 1.30% 02/25
先機北美股票基金-A 歐元 25.5672 0.1981 0.78% 02/25
先機北美股票基金-B 美元 29.5227 0.3790 1.30% 02/25
先機北美股票基金-C 美元 30.2777 0.3882 1.30% 02/25
先機完全回報美元債券基金A 美元 24.9302 0.0291 0.12% 02/25
先機完全回報美元債券基金A1 美元 11.5960 0.0135 0.12% 02/25
先機完全回報美元債券基金B 美元 18.8500 0.0214 0.11% 02/25
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 10.1536 0.0116 0.11% 02/25
先機完全回報美元債券基金C 美元 18.7726 0.0211 0.11% 02/25
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.6435 0.0109 0.11% 02/25
先機新興市場債券基金A 美元 26.8251 -0.0606 -0.23% 02/25
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.4076 -0.0190 -0.23% 02/25
先機新興市場債券基金A3 歐元 21.7286 -0.1618 -0.74% 02/25
先機新興市場債券基金B 美元 20.5813 -0.0470 -0.23% 02/25
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.5242 -0.0194 -0.23% 02/25
先機新興市場債券基金C 美元 20.2927 -0.0467 -0.23% 02/25
先機新興市場債券基金C1M 美元 8.7140 -0.0201 -0.23% 02/25
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 9.1874 -0.0440 -0.48% 02/25
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.4779 -0.1047 -0.99% 02/25
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.2494 -0.0251 -0.48% 02/25
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.0931 -0.0246 -0.48% 02/25
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.1446 -0.0200 -0.48% 02/25
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