先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 13.1298 0.2572 2.00% 07/09
先機全球新興市場基金-A股 歐元 15.7068 0.2509 1.62% 07/09
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.4886 0.2246 1.99% 07/09
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.7287 0.1902 1.99% 07/09
先機亞洲股票基金-A股 美元 10.1596 0.1542 1.54% 07/09
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.7158 0.1623 1.54% 07/09
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.4623 0.1432 1.54% 07/09
先機亞太股票基金A 美元 4.0965 0.0764 1.90% 07/09
先機亞太股票基金A3 歐元 39.4226 0.5935 1.53% 07/09
先機亞太股票基金B 美元 40.7455 0.7594 1.90% 07/09
先機亞太股票基金C 美元 39.0702 0.7277 1.90% 07/09
先機大中華股票基金A 美元 66.5155 1.7942 2.77% 07/09
先機大中華股票基金B 美元 31.6170 0.8520 2.77% 07/09
先機大中華股票基金C 美元 28.7973 0.7757 2.77% 07/09
先機環球股票基金A 美元 1.6908 0.0133 0.79% 07/09
先機環球股票基金B 美元 23.5566 0.1850 0.79% 07/09
先機環球股票基金C 美元 22.7028 0.1780 0.79% 07/09
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8419 -0.0007 -0.08% 07/09
先機歐洲股票基金A2 美元 17.4693 0.0478 0.27% 07/09
先機歐洲股票基金B 美元 14.4230 0.0391 0.27% 07/09
先機歐洲股票基金C 美元 13.8968 0.0375 0.27% 07/09
先機美國入息基金-A股 美元 30.9067 0.2860 0.93% 07/09
先機美國入息基金-A股 歐元 21.9328 0.1230 0.56% 07/09
先機美國入息基金-B股 美元 22.2514 0.2053 0.93% 07/09
先機美國入息基金-C股 美元 23.1370 0.2132 0.93% 07/09
先機美國入息基金-A類收益股 美元 13.2294 0.1224 0.93% 07/09
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.7947 0.1088 0.93% 07/09
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.7366 0.1082 0.93% 07/09
先機北美股票基金-A 美元 32.2013 0.3206 1.01% 07/09
先機北美股票基金-A 歐元 21.8298 0.1379 0.64% 07/09
先機北美股票基金-B 美元 23.4912 0.2333 1.00% 07/09
先機北美股票基金-C 美元 24.1677 0.2397 1.00% 07/09
先機完全回報美元債券基金A 美元 23.8481 0.0251 0.11% 07/09
先機完全回報美元債券基金A1 美元 11.2194 0.0118 0.11% 07/09
先機完全回報美元債券基金B 美元 18.1481 0.0186 0.10% 07/09
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.8862 0.0101 0.10% 07/09
先機完全回報美元債券基金C 美元 18.1276 0.0183 0.10% 07/09
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.4192 0.0096 0.10% 07/09
先機新興市場債券基金A 美元 25.0119 0.0275 0.11% 07/09
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.0805 0.0089 0.11% 07/09
先機新興市場債券基金A3 歐元 21.8779 -0.0563 -0.26% 07/09
先機新興市場債券基金B 美元 19.3114 0.0207 0.11% 07/09
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.2445 0.0089 0.11% 07/09
先機新興市場債券基金C 美元 19.1011 0.0203 0.11% 07/09
先機新興市場債券基金C1M 美元 8.4548 0.0090 0.11% 07/09
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.6119 0.0444 0.52% 07/09
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.6047 0.0159 0.15% 07/09
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.0753 0.0262 0.52% 07/09
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 4.9557 0.0254 0.52% 07/09
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.0459 0.0207 0.51% 07/09
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