先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 11.7328 -0.0355 -0.30% 04/27
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.4886 -0.0526 -0.36% 04/27
先機全球新興市場基金-B股 美元 10.6521 -0.0326 -0.31% 04/27
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.2272 -0.0284 -0.31% 04/27
先機全球新興市場基金-B類收益股 美元 9.1408 0.1118 1.24% 12/29
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.7479 -0.0170 -0.17% 04/27
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.7277 -0.0189 -0.18% 04/27
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.7844 -0.0174 -0.18% 04/27
先機亞太股票基金A 美元 3.8099 -0.0049 -0.13% 04/27
先機亞太股票基金A3 歐元 38.1125 -0.0717 -0.19% 04/27
先機亞太股票基金B 美元 39.4005 -0.0516 -0.13% 04/27
先機亞太股票基金C 美元 38.1902 -0.0506 -0.13% 04/27
先機大中華股票基金A 美元 45.1128 -0.1276 -0.28% 04/27
先機大中華股票基金B 美元 22.2152 -0.0635 -0.29% 04/27
先機大中華股票基金C 美元 20.4871 -0.0588 -0.29% 04/27
先機環球股票基金A 美元 1.4570 0.0023 0.16% 04/27
先機環球股票基金B 美元 21.1178 0.0319 0.15% 04/27
先機環球股票基金C 美元 20.5517 0.0308 0.15% 04/27
先機歐洲股票基金A 歐元 0.9348 0.0034 0.37% 04/27
先機歐洲股票基金A2 美元 18.7148 0.0800 0.43% 04/27
先機歐洲股票基金B 美元 16.0822 0.0682 0.43% 04/27
先機歐洲股票基金C 美元 15.7302 0.0665 0.42% 04/27
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 11.7764 -0.0032 -0.03% 04/27
先機日本股票基金-A 日圓 92.4978 -0.0232 -0.03% 04/27
先機日本股票基金-A2 美元 13.3873 -0.0214 -0.16% 04/27
先機日本股票基金-B 美元 12.0437 -0.0197 -0.16% 04/27
先機日本股票基金-C 美元 11.9252 -0.0196 -0.16% 04/27
先機環球債券基金A 美元 1.8109 0.0028 0.15% 04/27
先機環球債券基金B 美元 12.9247 0.0196 0.15% 04/27
先機環球債券基金B1M 美元 7.8632 0.0121 0.15% 04/27
先機環球債券基金C 美元 13.1706 0.0199 0.15% 04/27
先機美國入息基金-A股 美元 27.1015 0.0403 0.15% 04/27
先機美國入息基金-A股 歐元 20.0117 0.0179 0.09% 04/27
先機美國入息基金-B股 美元 20.5406 0.0300 0.15% 04/27
先機美國入息基金-C股 美元 21.3486 0.0309 0.14% 04/27
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.3819 0.0184 0.15% 04/27
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.4791 0.0168 0.15% 04/27
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.5985 0.0168 0.15% 04/27
先機北美股票基金-A 美元 25.9828 -0.0172 -0.07% 04/27
先機北美股票基金-A 歐元 18.3024 -0.0232 -0.13% 04/27
先機北美股票基金-B 美元 19.7561 -0.0137 -0.07% 04/27
先機北美股票基金-C 美元 20.4725 -0.0144 -0.07% 04/27
先機完全回報美元債券基金A 美元 19.9591 0.0100 0.05% 04/27
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.7267 0.0053 0.05% 04/27
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.7444 0.0075 0.05% 04/27
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.7809 0.0046 0.05% 04/27
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.9389 0.0073 0.05% 04/27
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.4637 0.0043 0.05% 04/27
先機新興市場債券基金A 美元 23.1996 -0.0017 -0.01% 04/27
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.2555 -0.0007 -0.01% 04/27
先機新興市場債券基金A3 歐元 21.1537 -0.0142 -0.07% 04/27
先機新興市場債券基金B 美元 18.7532 -0.0019 -0.01% 04/27
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.8005 -0.0010 -0.01% 04/27
先機新興市場債券基金C 美元 18.7045 -0.0022 -0.01% 04/27
先機新興市場債券基金C1M 美元 10.2134 -0.0012 -0.01% 04/27
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.6201 -0.0236 -0.27% 04/27
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.9599 -0.0366 -0.33% 04/27
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.4985 -0.0178 -0.27% 04/27
先機新興市場本地貨幣債券-B股 美元 8.3563 -0.0275 -0.33% 04/26
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.5572 -0.0182 -0.28% 04/27
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.4381 -0.0151 -0.28% 04/27
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 9.1928 -0.0250 -0.27% 04/27
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