先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機大中華股票基金A 美元 30.7303 0.06 0.21% 2010/03/12
先機大中華股票基金B 美元 17.0909 0.04 0.21% 2010/03/12
先機環球股票基金-A股 美元 0.8359 0.01 0.75% 2010/03/12
先機環球股票基金-B股 美元 14.1316 0.11 0.75% 2010/03/12
先機環球股票基金-C股 美元 13.5073 0.10 0.75% 2010/03/12
先機美國大型企業成長基金-A股 美元 0.5983 0.00 0.44% 2010/03/12
先機美國大型企業成長基金-A3股 歐元 8.0567 -0.04 -0.47% 2010/03/12
先機美國大型企業成長基金-B股 美元 11.2844 0.05 0.44% 2010/03/12
先機美國大型企業成長基金-C股 美元 10.6399 0.05 0.44% 2010/03/12
先機歐洲股票基金-A股 歐元 0.5611 0.00 0.23% 2010/03/12
先機歐洲股票基金-A2股 美元 14.5894 0.17 1.16% 2010/03/12
先機歐洲股票基金-B股 美元 14.2430 0.16 1.16% 2010/03/12
先機歐洲股票基金-C股 美元 13.6052 0.16 1.16% 2010/03/12
先機日本股票基金-A股 日圓 53.9544 0.32 0.59% 2010/03/12
先機日本股票基金-A2股 美元 9.6295 0.09 0.91% 2010/03/12
先機日本股票基金-B股 美元 10.1007 0.09 0.90% 2010/03/12
先機日本股票基金-C股 美元 9.7829 0.09 0.90% 2010/03/12
先機環球債券基金-A股 美元 1.8170 0.01 0.39% 2010/03/12
先機環球債券基金-B股 美元 14.5490 0.06 0.39% 2010/03/12
先機環球債券基金-B1M收益股 美元 10.3750 0.04 0.39% 2010/03/12
先機環球債券基金-C股 美元 14.7509 0.06 0.39% 2010/03/12
先機美國各型企業價值基金-A股 美元 14.0361 0.01 0.08% 2010/03/12
先機美國各型企業價值基金-A3股 歐元 9.7938 -0.08 -0.83% 2010/03/12
先機美國各型企業價值基金-B股 美元 12.4349 0.01 0.07% 2010/03/12
先機美國各型企業價值基金-C股 美元 12.4464 0.01 0.07% 2010/03/12
先機美國價值基金-A股 美元 10.1213 0.05 0.52% 2010/03/12
先機美國價值基金-A3股 歐元 7.7339 -0.03 -0.40% 2010/03/12
先機美國價值基金-B股 美元 9.0102 0.05 0.52% 2010/03/12
先機美國價值基金-C股 美元 9.0272 0.05 0.52% 2010/03/12
先機美國資本成長基金-A股 美元 11.9007 0.06 0.54% 2010/03/12
先機美國資本成長基金-A3股 歐元 8.1494 -0.03 -0.37% 2010/03/12
先機美國資本成長基金-B股 美元 10.5962 0.06 0.54% 2010/03/12
先機美國資本成長基金-C股 美元 10.6078 0.06 0.54% 2010/03/12
先機完全回報美元債券基金-A股 美元 15.6594 0.01 0.06% 2010/03/12
先機完全回報美元債券基金-A1收益股 美元 11.0343 0.01 0.06% 2010/03/12
先機完全回報美元債券基金-B股 美元 13.9958 0.01 0.06% 2010/03/12
先機完全回報美元債券基金-B1M收益股 美元 10.9616 0.01 0.06% 2010/03/12
先機完全回報美元債券基金-C股 美元 13.9487 0.01 0.06% 2010/03/12
先機完全回報美元債券基金-C1收益股 美元 10.5863 0.01 0.06% 2010/03/12
先機歐洲機會基金-A股 歐元 8.7724 0.03 0.32% 2010/03/12
先機歐洲機會基金-A2股 美元 14.4363 0.18 1.24% 2010/03/12
先機歐洲機會基金-B股 美元 12.1139 0.15 1.24% 2010/03/12
先機歐洲機會基金-C股 美元 11.9553 0.15 1.24% 2010/03/12
先機亞太股票基金-A股 美元 2.4693 0.01 0.43% 2010/03/12
先機亞太股票基金-A3股 歐元 19.5717 -0.09 -0.48% 2010/03/12
先機亞太股票基金-B股 美元 28.8666 0.12 0.43% 2010/03/12
先機亞太股票基金-C股 美元 27.7291 0.12 0.43% 2010/03/12
先機新興市場債券基金-A股 美元 16.3332 -0.01 -0.06% 2010/03/12
先機新興市場債券基金-A1收益股 美元 9.9056 -0.01 -0.06% 2010/03/12
先機新興市場債券基金-A1M收益股 美元 10.1133 -0.01 -0.06% 2010/03/12
先機新興市場債券基金-A3股 歐元 11.8546 -0.12 -0.97% 2010/03/12
先機新興市場債券基金-B股 美元 14.9205 -0.01 -0.06% 2010/03/12
先機新興市場債券基金-B1M收益股 美元 11.6352 -0.01 -0.06% 2010/03/12
先機新興市場債券基金-C股 美元 14.9112 -0.01 -0.06% 2010/03/12
先機新興市場債券基金-C1收益股 美元 9.5668 -0.01 -0.06% 2010/03/12
先機新興市場債券基金-C1M收益股 美元 12.1587 -0.01 -0.06% 2010/03/12
先機健康護理基金-A股 美元 9.6916 0.04 0.46% 2010/03/12
先機健康護理基金-C股 美元 9.2208 0.04 0.46% 2010/03/12
先機瑞士股票基金-A股 瑞法郎 14.3911 0.03 0.23% 2010/03/12
先機科技基金-A股 美元 9.0501 0.03 0.34% 2010/03/12
先機科技基金-A3股 歐元 9.4083 -0.05 -0.57% 2010/03/12
先機科技基金-C股 美元 8.6624 0.03 0.34% 2010/03/12
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