先機基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


先機環球股票基金A	美元	4.1652	0.0035	0.08%	05/14

先機環球股票基金B	美元	54.7214	0.0439	0.08%	05/14

先機環球股票基金C	美元	51.2292	0.0404	0.08%	05/14

先機環球股票基金-C2類累積股	美元	28.3029	0.0227	0.08%	05/14

先機亞太股票基金A	美元	8.4502	0.0164	0.19%	05/14

先機亞太股票基金A3	歐元	78.6382	0.1825	0.23%	05/14

先機亞太股票基金B	美元	79.2383	0.1520	0.19%	05/14

先機亞太股票基金C	美元	73.8363	0.1405	0.19%	05/14

先機亞太股票基金-C2類累積股	美元	15.0492	0.0289	0.19%	05/14

先機中國基金A	美元	69.2481	-0.1201	-0.17%	05/14

先機中國基金B	美元	30.9129	-0.0545	-0.18%	05/14

先機中國基金C	美元	27.3457	-0.0486	-0.18%	05/14

先機中國基金-C2類累積股	美元	15.7810	-0.0278	-0.18%	05/14

先機北美股票基金-A	美元	77.0077	-0.2214	-0.29%	05/14

先機北美股票基金-A	歐元	50.4556	-0.1256	-0.25%	05/14

先機北美股票基金-B	美元	52.9801	-0.1537	-0.29%	05/14

先機北美股票基金-C	美元	52.9445	-0.1544	-0.29%	05/14

先機北美股票基金-C2類累積股	美元	28.5466	-0.0828	-0.29%	05/14

先機環球動態債券基金-A	美元	28.0351	0.0061	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-A1	美元	10.7376	0.0024	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-B	美元	20.1168	0.0038	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-B1M	美元	8.9227	0.0017	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-C	美元	19.5226	0.0034	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-C1	美元	8.2545	0.0014	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-A類收益股(美元穩定配息)	美元	9.7953	0.0022	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.8128	0.0020	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-A類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	9.4311	0.0018	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-A類避險累積股	澳幣	14.8533	0.0028	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-C2類收益股(美元穩定配息)	美元	8.2268	0.0016	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(南非幣穩定配息)	南非幣	8.1543	0.0017	0.02%	05/14

先機環球動態債券基金-C2類避險收益股(澳幣穩定配息)	澳幣	7.8479	0.0012	0.02%	05/14

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