先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 13.1998 -0.0035 -0.03% 07/17
先機全球新興市場基金-A股 歐元 15.9046 0.0028 0.02% 07/17
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.6784 -0.0034 -0.03% 07/17
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.9635 -0.0031 -0.03% 07/17
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.8250 -0.0147 -0.15% 07/17
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.5058 -0.0160 -0.15% 07/17
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.3257 -0.0144 -0.15% 07/17
先機亞太股票基金A 美元 3.7666 -0.0088 -0.23% 07/17
先機亞太股票基金A3 歐元 36.5863 -0.0689 -0.19% 07/17
先機亞太股票基金B 美元 37.9143 -0.0895 -0.24% 07/17
先機亞太股票基金C 美元 36.4737 -0.0867 -0.24% 07/17
先機大中華股票基金A 美元 54.8743 0.0108 0.02% 07/17
先機大中華股票基金B 美元 26.3684 0.0045 0.02% 07/17
先機大中華股票基金C 美元 24.1076 0.0038 0.02% 07/17
先機環球股票基金A 美元 1.6838 -0.0015 -0.09% 07/17
先機環球股票基金B 美元 23.7520 -0.0213 -0.09% 07/17
先機環球股票基金C 美元 22.9531 -0.0209 -0.09% 07/17
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8857 0.0031 0.35% 07/17
先機歐洲股票基金A2 美元 18.2024 0.0543 0.30% 07/17
先機歐洲股票基金B 美元 15.2198 0.0450 0.30% 07/17
先機歐洲股票基金C 美元 14.7823 0.0435 0.30% 07/17
先機美國入息基金-A股 美元 30.6193 -0.0669 -0.22% 07/17
先機美國入息基金-A股 歐元 21.9727 -0.0382 -0.17% 07/17
先機美國入息基金-B股 美元 22.3475 -0.0494 -0.22% 07/17
先機美國入息基金-C股 美元 23.2797 -0.0518 -0.22% 07/17
先機美國入息基金-A類收益股 美元 13.3582 -0.0292 -0.22% 07/17
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 12.0642 -0.0267 -0.22% 07/17
先機美國入息基金-C類收益股 美元 12.0592 -0.0269 -0.22% 07/17
先機北美股票基金-A 美元 31.0819 -0.0790 -0.25% 07/17
先機北美股票基金-A 歐元 21.2668 -0.0445 -0.21% 07/17
先機北美股票基金-B 美元 22.9828 -0.0590 -0.26% 07/17
先機北美股票基金-C 美元 23.6825 -0.0612 -0.26% 07/17
先機完全回報美元債券基金A 美元 21.4490 -0.0138 -0.06% 07/17
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.3307 -0.0067 -0.06% 07/17
先機完全回報美元債券基金B 美元 16.5122 -0.0111 -0.07% 07/17
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.1995 -0.0062 -0.07% 07/17
先機完全回報美元債券基金C 美元 16.5470 -0.0114 -0.07% 07/17
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.8079 -0.0061 -0.07% 07/17
先機新興市場債券基金A 美元 25.0450 -0.1450 -0.58% 07/17
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.6279 -0.0499 -0.58% 07/17
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.1397 -0.1183 -0.53% 07/17
先機新興市場債券基金B 美元 19.6000 -0.1140 -0.58% 07/17
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.8987 -0.0518 -0.58% 07/17
先機新興市場債券基金C 美元 19.4224 -0.1132 -0.58% 07/17
先機新興市場債券基金C1M 美元 9.1871 -0.0536 -0.58% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 9.0084 -0.0010 -0.01% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 11.1840 0.0038 0.03% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.6972 -0.0006 -0.01% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.6234 -0.0008 -0.01% 07/17
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.6118 -0.0006 -0.01% 07/17
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