先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機大中華股票基金A 美元 33.0510 0.26 0.78% 2010/09/01
先機大中華股票基金B 美元 18.1934 0.14 0.77% 2010/09/01
先機大中華股票基金C 美元 16.7891 0.13 0.77% 2010/09/01
先機環球股票基金-A股 美元 0.7629 0.01 1.37% 2010/09/01
先機環球股票基金-B股 美元 12.7328 0.17 1.36% 2010/09/01
先機環球股票基金-C股 美元 12.2180 0.16 1.36% 2010/09/01
先機美國大型企業成長基金-A股 美元 0.5290 -0.00 -0.17% 2010/09/01
先機美國大型企業成長基金-A3股 歐元 7.6893 -0.08 -1.06% 2010/09/01
先機美國大型企業成長基金-B股 美元 9.6339 -0.02 -0.18% 2010/09/01
先機美國大型企業成長基金-C股 美元 9.3210 -0.02 -0.18% 2010/09/01
先機歐洲股票基金-A股 歐元 0.5684 0.01 2.08% 2010/09/01
先機歐洲股票基金-A2股 美元 13.6938 0.40 2.99% 2010/09/01
先機歐洲股票基金-B股 美元 13.2275 0.38 2.99% 2010/09/01
先機歐洲股票基金-C股 美元 12.6864 0.37 2.98% 2010/09/01
先機日本股票基金-A股 日圓 46.8393 0.43 0.93% 2010/09/01
先機日本股票基金-A2股 美元 8.9835 0.13 1.52% 2010/09/01
先機日本股票基金-B股 美元 9.2754 0.14 1.52% 2010/09/01
先機日本股票基金-C股 美元 9.0462 0.14 1.52% 2010/09/01
先機環球債券基金-A股 美元 1.8955 0.01 0.42% 2010/09/01
先機環球債券基金-B股 美元 15.0413 0.06 0.41% 2010/09/01
先機環球債券基金-B1M收益股 美元 10.4861 0.02 0.18% 2010/09/01
先機環球債券基金-C股 美元 15.2752 0.06 0.41% 2010/09/01
先機美國各型企業價值基金-A股 美元 13.0350 -0.01 -0.06% 2010/09/01
先機美國各型企業價值基金-A3股 歐元 8.5459 -0.08 -0.94% 2010/09/01
先機美國各型企業價值基金-B股 美元 11.3577 -0.01 -0.06% 2010/09/01
先機美國各型企業價值基金-C股 美元 11.4709 -0.01 -0.06% 2010/09/01
先機美國價值基金-A股 美元 9.1639 0.03 0.31% 2010/09/01
先機美國價值基金-A3股 歐元 7.4634 -0.04 -0.58% 2010/09/01
先機美國價值基金-B股 美元 8.0193 0.02 0.30% 2010/09/01
先機美國價值基金-C股 美元 8.1072 0.02 0.30% 2010/09/01
先機美國資本成長基金-A股 美元 10.7812 0.00 0.04% 2010/09/01
先機美國資本成長基金-A3股 歐元 7.7880 -0.07 -0.84% 2010/09/01
先機美國資本成長基金-B股 美元 9.4494 0.00 0.04% 2010/09/01
先機美國資本成長基金-C股 美元 9.5302 0.00 0.04% 2010/09/01
先機完全回報美元債券基金-A股 美元 16.6238 0.01 0.06% 2010/09/01
先機完全回報美元債券基金-A1收益股 美元 11.5554 0.01 0.06% 2010/09/01
先機完全回報美元債券基金-B股 美元 14.7148 0.01 0.06% 2010/09/01
先機完全回報美元債券基金-B1M收益股 美元 11.3695 -0.03 -0.28% 2010/09/01
先機完全回報美元債券基金-C股 美元 14.6979 0.01 0.06% 2010/09/01
先機完全回報美元債券基金-C1收益股 美元 11.0221 0.01 0.06% 2010/09/01
先機歐洲機會基金-A股 歐元 9.1996 0.14 1.56% 2010/09/01
先機歐洲機會基金-A2股 美元 14.0276 0.34 2.47% 2010/09/01
先機歐洲機會基金-B股 美元 11.6187 0.28 2.46% 2010/09/01
先機歐洲機會基金-C股 美元 11.5031 0.28 2.46% 2010/09/01
先機亞太股票基金-A股 美元 2.5940 0.05 1.95% 2010/09/01
先機亞太股票基金-A3股 歐元 22.1312 0.23 1.06% 2010/09/01
先機亞太股票基金-B股 美元 30.0415 0.57 1.95% 2010/09/01
先機亞太股票基金-C股 美元 28.9032 0.55 1.95% 2010/09/01
先機新興市場債券基金-A股 美元 17.9829 0.01 0.05% 2010/09/01
先機新興市場債券基金-A1收益股 美元 10.6091 0.00 0.05% 2010/09/01
先機新興市場債券基金-A1M收益股 美元 10.7826 -0.05 -0.48% 2010/09/01
先機新興市場債券基金-A3股 歐元 14.0448 -0.12 -0.83% 2010/09/01
先機新興市場債券基金-B股 美元 16.2822 0.01 0.04% 2010/09/01
先機新興市場債券基金-B1M收益股 美元 12.3439 -0.06 -0.46% 2010/09/01
先機新興市場債券基金-C股 美元 16.2870 0.01 0.04% 2010/09/01
先機新興市場債券基金-C1收益股 美元 10.1923 0.00 0.04% 2010/09/01
先機新興市場債券基金-C1M收益股 美元 12.8998 -0.06 -0.47% 2010/09/01
先機健康護理基金-A股 美元 8.5445 -0.00 -0.00% 2010/09/01
先機健康護理基金-C股 美元 8.0230 -0.00 -0.01% 2010/09/01
先機瑞士股票基金-A股 瑞法郎 13.4295 0.27 2.07% 2010/09/01
先機科技基金-A股 美元 8.2299 -0.01 -0.08% 2010/09/01
先機科技基金-A3股 歐元 9.2020 -0.09 -0.95% 2010/09/01
先機科技基金-C股 美元 7.8050 -0.01 -0.08% 2010/09/01
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