先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 10.5986 -0.0075 -0.07% 01/17
先機全球新興市場基金-A股 歐元 13.3152 -0.0883 -0.66% 01/17
先機全球新興市場基金-B股 美元 9.6564 -0.0079 -0.08% 01/17
先機全球新興市場基金-C股 美元 8.3731 -0.0073 -0.09% 01/17
先機全球新興市場基金-B類收益股 美元 9.1408 0.1118 1.24% 12/29
先機亞洲股票基金-A股 美元 8.8489 0.0283 0.32% 01/17
先機亞洲股票基金-B股 美元 9.7819 0.0311 0.32% 01/17
先機亞洲股票基金-C股 美元 8.9357 0.0283 0.32% 01/17
先機亞太股票基金A 美元 3.4750 0.0125 0.36% 01/17
先機亞太股票基金A3 歐元 35.3761 -0.2550 -0.72% 01/17
先機亞太股票基金B 美元 36.0426 0.1290 0.36% 01/17
先機亞太股票基金C 美元 34.9784 0.1247 0.36% 01/17
先機大中華股票基金A 美元 41.0671 0.1627 0.40% 01/17
先機大中華股票基金B 美元 20.2806 0.0798 0.40% 01/17
先機大中華股票基金C 美元 18.7372 0.0735 0.39% 01/17
先機環球股票基金A 美元 1.3639 0.0023 0.17% 01/17
先機環球股票基金B 美元 19.8364 0.0339 0.17% 01/17
先機環球股票基金C 美元 19.3239 0.0328 0.17% 01/17
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8713 -0.0034 -0.39% 01/17
先機歐洲股票基金A2 美元 17.1503 0.1171 0.69% 01/17
先機歐洲股票基金B 美元 14.7804 0.1006 0.69% 01/17
先機歐洲股票基金C 美元 14.4730 0.0982 0.68% 01/17
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 11.5657 -0.2028 -1.72% 01/17
先機日本股票基金-A 日圓 90.8567 -1.5692 -1.70% 01/17
先機日本股票基金-A2 美元 12.9548 -0.0961 -0.74% 01/17
先機日本股票基金-B 美元 11.6961 -0.0871 -0.74% 01/17
先機日本股票基金-C 美元 11.5948 -0.0864 -0.74% 01/17
先機環球債券基金A 美元 1.7945 0.0121 0.68% 01/17
先機環球債券基金B 美元 12.8664 0.0860 0.67% 01/17
先機環球債券基金B1M 美元 7.8574 0.0524 0.67% 01/17
先機環球債券基金C 美元 13.1081 0.0874 0.67% 01/17
先機美國入息基金-A股 美元 26.2806 0.0106 0.04% 01/17
先機美國入息基金-A股 歐元 19.7868 -0.1091 -0.55% 01/17
先機美國入息基金-B股 美元 19.9887 0.0058 0.03% 01/17
先機美國入息基金-C股 美元 20.7900 0.0049 0.02% 01/17
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.0731 0.0049 0.04% 01/17
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.2295 0.0033 0.03% 01/17
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.3690 0.0027 0.02% 01/17
先機北美股票基金-A 美元 24.7057 0.1043 0.42% 01/17
先機北美股票基金-A 歐元 17.7118 -0.0297 -0.17% 01/17
先機北美股票基金-B 美元 18.8540 0.0775 0.41% 01/17
先機北美股票基金-C 美元 19.5470 0.0793 0.41% 01/17
先機完全回報美元債券基金A 美元 19.6712 0.0192 0.10% 01/17
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.7277 0.0105 0.10% 01/17
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.5653 0.0134 0.09% 01/17
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.8096 0.0085 0.09% 01/17
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.7742 0.0128 0.08% 01/17
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.5045 0.0077 0.08% 01/17
先機新興市場債券基金A 美元 22.2615 0.0213 0.10% 01/17
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.0536 0.0087 0.10% 01/17
先機新興市場債券基金A3 歐元 20.6635 -0.2043 -0.98% 01/17
先機新興市場債券基金B 美元 18.0545 0.0168 0.09% 01/17
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.6132 0.0089 0.09% 01/17
先機新興市場債券基金C 美元 18.0272 0.0165 0.09% 01/17
先機新興市場債券基金C1M 美元 10.0311 0.0092 0.09% 01/17
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.0370 0.0358 0.45% 01/17
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.3973 -0.0660 -0.63% 01/17
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.1878 0.0277 0.45% 01/17
先機新興市場本地貨幣債券-B股 美元 7.8002 0.0346 0.45% 01/17
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.2589 0.0277 0.44% 01/17
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.1981 0.0230 0.44% 01/17
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 8.5463 0.0384 0.45% 01/17
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