先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 11.2547 0.0256 0.23% 02/23
先機全球新興市場基金-A股 歐元 14.3484 -0.0423 -0.29% 02/23
先機全球新興市場基金-B股 美元 10.2438 0.0230 0.23% 02/23
先機全球新興市場基金-C股 美元 8.8779 0.0198 0.22% 02/23
先機全球新興市場基金-B類收益股 美元 9.1408 0.1118 1.24% 12/29
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.6027 0.0269 0.28% 02/23
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.6044 0.0294 0.28% 02/23
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.6822 0.0267 0.28% 02/23
先機亞太股票基金A 美元 3.7752 0.0122 0.32% 02/23
先機亞太股票基金A3 歐元 38.9993 -0.0780 -0.20% 02/23
先機亞太股票基金B 美元 39.1158 0.1250 0.32% 02/23
先機亞太股票基金C 美元 37.9417 0.1207 0.32% 02/23
先機大中華股票基金A 美元 44.6100 -0.1481 -0.33% 02/23
先機大中華股票基金B 美元 22.0079 -0.0737 -0.33% 02/23
先機大中華股票基金C 美元 20.3227 -0.0684 -0.34% 02/23
先機環球股票基金A 美元 1.4202 0.0009 0.06% 02/23
先機環球股票基金B 美元 20.6338 0.0125 0.06% 02/23
先機環球股票基金C 美元 20.0916 0.0118 0.06% 02/23
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8940 0.0014 0.16% 02/23
先機歐洲股票基金A2 美元 17.3414 0.1172 0.68% 02/23
先機歐洲股票基金B 美元 14.9299 0.1005 0.68% 02/23
先機歐洲股票基金C 美元 14.6122 0.0982 0.68% 02/23
先機日本股票基金-A/美元避險/累積 美元 12.1042 -0.0161 -0.13% 02/23
先機日本股票基金-A 日圓 95.0795 -0.1286 -0.14% 02/23
先機日本股票基金-A2 美元 13.5425 -0.0243 -0.18% 02/23
先機日本股票基金-B 美元 12.2143 -0.0223 -0.18% 02/23
先機日本股票基金-C 美元 12.1023 -0.0223 -0.18% 02/23
先機環球債券基金A 美元 1.7815 0.0041 0.23% 02/23
先機環球債券基金B 美元 12.7604 0.0291 0.23% 02/23
先機環球債券基金B1M 美元 7.7822 0.0178 0.23% 02/23
先機環球債券基金C 美元 12.9936 0.0295 0.23% 02/23
先機美國入息基金-A股 美元 27.1882 -0.0395 -0.15% 02/23
先機美國入息基金-A股 歐元 20.7727 -0.1391 -0.67% 02/23
先機美國入息基金-B股 美元 20.6581 -0.0306 -0.15% 02/23
先機美國入息基金-C股 美元 21.4754 -0.0321 -0.15% 02/23
先機美國入息基金-A類收益股 美元 12.4901 -0.0181 -0.14% 02/23
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 11.6056 -0.0171 -0.15% 02/23
先機美國入息基金-C類收益股 美元 11.7438 -0.0175 -0.15% 02/23
先機北美股票基金-A 美元 25.6119 -0.0644 -0.25% 02/23
先機北美股票基金-A 歐元 18.6330 -0.1446 -0.77% 02/23
先機北美股票基金-B 美元 19.5258 -0.0497 -0.25% 02/23
先機北美股票基金-C 美元 20.2333 -0.0517 -0.25% 02/23
先機完全回報美元債券基金A 美元 19.7671 0.0068 0.03% 02/23
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.7289 0.0037 0.03% 02/23
先機完全回報美元債券基金B 美元 15.6254 0.0050 0.03% 02/23
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.8007 0.0031 0.03% 02/23
先機完全回報美元債券基金C 美元 15.8270 0.0048 0.03% 02/23
先機完全回報美元債券基金C1 美元 9.4911 0.0029 0.03% 02/23
先機新興市場債券基金A 美元 22.6285 0.0672 0.30% 02/23
先機新興市場債券基金A1M 美元 9.1427 0.0272 0.30% 02/23
先機新興市場債券基金A3 歐元 21.3146 -0.0481 -0.23% 02/23
先機新興市場債券基金B 美元 18.3335 0.0539 0.29% 02/23
先機新興市場債券基金B1M 美元 9.6980 0.0285 0.29% 02/23
先機新興市場債券基金C 美元 18.2966 0.0536 0.29% 02/23
先機新興市場債券基金C1M 美元 10.1144 0.0296 0.29% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.3346 0.0520 0.63% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 10.9417 0.0113 0.10% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 6.3760 0.0397 0.63% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-B股 美元 8.0808 0.0502 0.63% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 6.4429 0.0400 0.62% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 5.3482 0.0332 0.62% 02/23
先機新興市場本地貨幣債券-I股 美元 8.8708 0.0556 0.63% 02/23
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