先機基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
先機全球新興市場基金-A股 美元 12.9389 -0.0746 -0.57% 11/21
先機全球新興市場基金-A股 歐元 15.7944 -0.1298 -0.82% 11/21
先機全球新興市場基金-B股 美元 11.4028 -0.0660 -0.58% 11/21
先機全球新興市場基金-C股 美元 9.7062 -0.0563 -0.58% 11/21
先機亞洲股票基金-A股 美元 9.6617 -0.1227 -1.25% 11/21
先機亞洲股票基金-B股 美元 10.2836 -0.1309 -1.26% 11/21
先機亞洲股票基金-C股 美元 9.1192 -0.1162 -1.26% 11/21
先機亞太股票基金A 美元 3.7375 -0.0461 -1.22% 11/21
先機亞太股票基金A3 歐元 36.7440 -0.5438 -1.46% 11/21
先機亞太股票基金B 美元 37.4738 -0.4631 -1.22% 11/21
先機亞太股票基金C 美元 36.0134 -0.4456 -1.22% 11/21
先機大中華股票基金A 美元 53.4320 -0.8840 -1.63% 11/21
先機大中華股票基金B 美元 25.5783 -0.4240 -1.63% 11/21
先機大中華股票基金C 美元 23.3493 -0.3873 -1.63% 11/21
先機環球股票基金A 美元 1.6995 -0.0050 -0.29% 11/21
先機環球股票基金B 美元 23.8552 -0.0709 -0.30% 11/21
先機環球股票基金C 美元 23.0402 -0.0687 -0.30% 11/21
先機歐洲股票基金A 歐元 0.8970 -0.0010 -0.11% 11/21
先機歐洲股票基金A2 美元 18.2203 0.0238 0.13% 11/21
先機歐洲股票基金B 美元 15.1545 0.0194 0.13% 11/21
先機歐洲股票基金C 美元 14.6965 0.0187 0.13% 11/21
先機美國入息基金-A股 美元 30.9521 -0.1167 -0.38% 11/21
先機美國入息基金-A股 歐元 22.4815 -0.1399 -0.62% 11/21
先機美國入息基金-B股 美元 22.5094 -0.0856 -0.38% 11/21
先機美國入息基金-C股 美元 23.3994 -0.0892 -0.38% 11/21
先機美國入息基金-A類收益股 美元 13.4159 -0.0506 -0.38% 11/21
先機美國入息基金-A類收益股 歐元 11.2895 0.1244 1.11% 11/16
先機美國入息基金-B類收益股 美元 12.0585 -0.0458 -0.38% 11/21
先機美國入息基金-C類收益股 美元 12.0316 -0.0459 -0.38% 11/21
先機北美股票基金-A 美元 31.4574 -0.1125 -0.36% 11/21
先機北美股票基金-A 歐元 21.7859 -0.1312 -0.60% 11/21
先機北美股票基金-B 美元 23.1357 -0.0834 -0.36% 11/21
先機北美股票基金-C 美元 23.8378 -0.0862 -0.36% 11/21
先機完全回報美元債券基金A 美元 22.0006 0.0039 0.02% 11/21
先機完全回報美元債券基金A1 美元 10.5115 0.0019 0.02% 11/21
先機完全回報美元債券基金B 美元 16.8559 0.0025 0.01% 11/21
先機完全回報美元債券基金B1M 美元 9.3231 0.0014 0.02% 11/21
先機完全回報美元債券基金C 美元 16.8834 0.0023 0.01% 11/21
先機完全回報美元債券基金C1 美元 8.9112 0.0012 0.01% 11/21
先機新興市場債券基金A 美元 25.1031 0.0157 0.06% 11/21
先機新興市場債券基金A1M 美元 8.4494 0.0053 0.06% 11/21
先機新興市場債券基金A3 歐元 22.4454 -0.0406 -0.18% 11/21
先機新興市場債券基金B 美元 19.5341 0.0118 0.06% 11/21
先機新興市場債券基金B1M 美元 8.6794 0.0052 0.06% 11/21
先機新興市場債券基金C 美元 19.3531 0.0114 0.06% 11/21
先機新興市場債券基金C1M 美元 8.9367 0.0053 0.06% 11/21
先機新興市場本地貨幣債券-A股 美元 8.9826 0.0062 0.07% 11/21
先機新興市場本地貨幣債券-A股 歐元 11.2993 -0.0198 -0.17% 11/21
先機新興市場本地貨幣債券-A類收益股 美元 5.5310 0.0038 0.07% 11/21
先機新興市場本地貨幣債券-B類收益股 美元 5.4373 0.0035 0.06% 11/21
先機新興市場本地貨幣債券-C類收益股 美元 4.4517 0.0029 0.07% 11/21
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