先機完全回報美元債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.7257 -0.0178 -0.11% 2019/09/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
13.61% 6.08% 0.32% 7.37% -3.73% 2.46% -1.31% 1.64% 3.03% -3.24%

先機完全回報美元債券基金B(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/09/19 16.7257 -0.11% 2019/09/04 16.8851 0.11%
2019/09/18 16.7435 0.21% 2019/09/03 16.8670 0.12%
2019/09/17 16.7092 0.04% 2019/09/02 16.8468 -0.14%
2019/09/16 16.7031 -0.06% 2019/08/30 16.8710 -0.12%
2019/09/13 16.7131 -0.02% 2019/08/29 16.8911 -0.00%
2019/09/11 16.7168 -0.32% 2019/08/28 16.8912 0.44%
2019/09/10 16.7713 -0.21% 2019/08/27 16.8175 0.57%
2019/09/09 16.8061 -0.05% 2019/08/23 16.7220 -0.17%
2019/09/06 16.8147 -0.35% 2019/08/22 16.7507 -0.03%
2019/09/05 16.8739 -0.07% 2019/08/21 16.7549 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金B(美元)
-0.11% 0.05% -0.46% 2.58% 7.71% 11.22% 8.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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