先機完全回報美元債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.7264 -0.0065 -0.03% 2021/01/26

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0.32% 7.37% -3.73% 2.46% -1.31% 1.64% 3.03% -3.24% 8.78% 11.81%

先機完全回報美元債券基金B(美元)   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/26 18.7264 -0.03% 2021/01/12 18.7225 0.10%
2021/01/25 18.7329 -0.05% 2021/01/11 18.7040 -0.16%
2021/01/22 18.7428 0.01% 2021/01/08 18.7346 0.01%
2021/01/21 18.7412 0.03% 2021/01/07 18.7324 -0.10%
2021/01/20 18.7357 0.06% 2021/01/06 18.7506 0.14%
2021/01/19 18.7249 0.08% 2021/01/05 18.7250 -0.07%
2021/01/18 18.7093 -0.02% 2021/01/04 18.7381 0.17%
2021/01/15 18.7136 -0.04% 2020/12/31 18.7060 -0.01%
2021/01/14 18.7220 -0.03% 2020/12/30 18.7070 0.12%
2021/01/13 18.7274 0.03% 2020/12/24 18.6844 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機完全回報美元債券基金B(美元)
-0.03% 0.01% 0.22% 2.02% 2.34% 11.61% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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