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先機完全回報美元債券基金B
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
16.7257 |
-0.0178 |
-0.11% |
2019/09/19 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| 13.61% |
6.08% |
0.32% |
7.37% |
-3.73% |
2.46% |
-1.31% |
1.64% |
3.03% |
-3.24% |
| 先機完全回報美元債券基金B(美元)
基金資料
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基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期，視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券，以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/09/19 |
16.7257 |
-0.11% |
2019/09/04 |
16.8851 |
0.11% |
| 2019/09/18 |
16.7435 |
0.21% |
2019/09/03 |
16.8670 |
0.12% |
| 2019/09/17 |
16.7092 |
0.04% |
2019/09/02 |
16.8468 |
-0.14% |
| 2019/09/16 |
16.7031 |
-0.06% |
2019/08/30 |
16.8710 |
-0.12% |
| 2019/09/13 |
16.7131 |
-0.02% |
2019/08/29 |
16.8911 |
-0.00% |
| 2019/09/11 |
16.7168 |
-0.32% |
2019/08/28 |
16.8912 |
0.44% |
| 2019/09/10 |
16.7713 |
-0.21% |
2019/08/27 |
16.8175 |
0.57% |
| 2019/09/09 |
16.8061 |
-0.05% |
2019/08/23 |
16.7220 |
-0.17% |
| 2019/09/06 |
16.8147 |
-0.35% |
2019/08/22 |
16.7507 |
-0.03% |
| 2019/09/05 |
16.8739 |
-0.07% |
2019/08/21 |
16.7549 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.11% |
0.05% |
-0.46% |
2.58% |
7.71% |
11.22% |
8.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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