先機環球動態債券基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.8486 -0.0798 -0.40% 4.45% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.31% 1.64% 3.03% -3.24% 8.78% 11.81% -1.50% 1.20% 3.47% -1.50%

先機環球動態債券基金-B/美元   基金資料
基金經理將投資最少65%於一系列不同期限的固定收入證券的多元分散組合。基金內的證 券的平均存續期約為三至六年期,視乎基金經理對利率的預測。基金持股將集中在基金經 理認為被低估的債券市場 (視乎品質、類別、利率或期限)。本基金可投資在美國政府及機 構債務證券、海外證券、按揭有關及其他資產保証證券,以及其他類型的固定收入證券。 基金經理可投資最高20%的資產在以外幣結算的證券上。經濟預測、利率展望、信用和贖 回風險分析及外幣匯率預測均屬篩選過程中所採用的技巧。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 19.8486 -0.40% 2025/06/18 19.6653 0.13%
2025/07/01 19.9284 0.42% 2025/06/17 19.6393 0.04%
2025/06/30 19.8445 0.04% 2025/06/16 19.6316 -0.31%
2025/06/27 19.8371 0.00% 2025/06/13 19.6920 0.03%
2025/06/26 19.8362 0.11% 2025/06/12 19.6870 0.61%
2025/06/25 19.8145 0.29% 2025/06/11 19.5670 -0.18%
2025/06/24 19.7573 0.47% 2025/06/10 19.6018 0.23%
2025/06/23 19.6639 -0.02% 2025/06/09 19.5574 -0.22%
2025/06/20 19.6675 0.02% 2025/06/06 19.5996 -0.15%
2025/06/19 19.6635 -0.01% 2025/06/05 19.6283 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
先機環球動態債券基金-B/美元 -0.40% 0.17% 1.63% 2.21% 4.53% 5.41% 4.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)