中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	37.20	-1.17	-3.05%	02/05

中國信託智慧城市建設基金	台幣	19.8000	-0.5500	-2.70%	02/04

中國信託智慧城市建設基金	美元	19.0600	-0.5400	-2.76%	02/04

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	17.5800	-0.1600	-0.90%	02/04

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.6600	-0.1400	-0.95%	02/04

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	17.3100	-0.1700	-0.97%	02/04

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.5700	-0.1400	-0.95%	02/04

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	12.2100	-0.1100	-0.89%	02/04

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.5600	-0.1200	-0.95%	02/04

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6655	0.0004	0.00%	02/05

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	10.5745	-0.0056	-0.05%	02/04

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	10.1734	-0.0006	-0.01%	02/04

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.8442	0.0055	0.06%	02/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.7300	-0.0300	-0.26%	02/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.9000	-0.0300	-0.34%	02/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.9000	-0.0300	-0.34%	02/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	11.0800	-0.0300	-0.27%	02/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.4100	-0.0300	-0.36%	02/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.4100	-0.0300	-0.36%	02/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	7.8100	0.0000	0.00%	02/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	7.8200	0.0100	0.13%	02/04

中國信託越南機會基金	台幣	15.0500	-0.0400	-0.27%	02/04

中國信託越南機會基金	美元	14.0600	-0.0500	-0.35%	02/04

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