中國信託投信基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


中國信託台灣活力基金	台幣	30.53	0.57	1.90%	12/05

中國信託智慧城市建設基金	台幣	19.4800	0.0600	0.31%	12/04

中國信託智慧城市建設基金	美元	18.8900	0.0600	0.32%	12/04

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	台幣	17.4800	-0.0200	-0.11%	12/04

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	台幣	14.6200	-0.0200	-0.14%	12/04

中國信託樂齡收益平衡基金-累積型	美元	17.3500	-0.0100	-0.06%	12/04

中國信託樂齡收益平衡基金-分配型	美元	14.6500	-0.0100	-0.07%	12/04

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	台幣	12.1800	-0.0100	-0.08%	12/04

中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型	美元	12.6300	-0.0100	-0.08%	12/04

中國信託華盈貨幣市場基金	台幣	11.6369	0.0004	0.00%	12/05

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	台幣	10.4796	-0.0002	-0.00%	12/04

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	美元	10.1169	0.0014	0.01%	12/04

中國信託2026年到期新興優先順位債券基金	人民幣	9.7833	-0.0068	-0.07%	12/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	台幣	11.3600	-0.0400	-0.35%	12/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	台幣	8.7000	-0.0300	-0.34%	12/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	台幣	8.7000	-0.0300	-0.34%	12/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型	美元	10.8200	-0.0300	-0.28%	12/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	美元	8.2800	-0.0300	-0.36%	12/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	美元	8.2800	-0.0300	-0.36%	12/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型	澳幣	8.1400	-0.0300	-0.37%	12/04

中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型	澳幣	8.1400	-0.0400	-0.49%	12/04

中國信託越南機會基金	台幣	15.0400	0.0900	0.60%	12/04

中國信託越南機會基金	美元	14.1600	0.0900	0.64%	12/04

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