天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 58.27 -0.09 -0.15% 02/16
天利北美基金 歐元 54.61 -0.58 -1.05% 02/16
天利北美基金-歐元避險 歐元 37.19 -0.05 -0.13% 02/16
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 USD 1.69 -0.02 -1.40% 01/17
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 EUR 1.58 0.06 3.70% 01/17
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 USD 2.58 -0.01 -0.53% 01/17
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 EUR 2.41 0.11 4.61% 01/17
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 USD 1.77 -0.02 -1.22% 01/17
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 EUR 1.65 0.06 3.88% 01/17
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 USD 2.71 -0.01 -0.33% 01/17
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 EUR 2.53 0.12 4.81% 01/17
天利全球能源股票基金 美元 29.65 -0.30 -1.00% 02/16
天利全球能源股票基金 歐元 27.78 -0.55 -1.94% 02/16
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 21.56 -0.22 -1.01% 02/16
天利全球焦點基金 美元 47.28 0.12 0.25% 02/16
天利全球焦點基金 歐元 44.30 -0.31 -0.69% 02/16
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 31.03 0.07 0.23% 02/16
天利泛歐洲股票基金 美元 61.15 0.23 0.38% 02/16
天利泛歐洲股票基金 歐元 57.31 -0.30 -0.52% 02/16
天利美國選擇基金 美元 20.12 -0.03 -0.15% 02/16
天利美國選擇基金 歐元 18.85 -0.21 -1.10% 02/16
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 24.27 -0.05 -0.21% 02/16
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.74 0.01 0.06% 02/16
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.69 -0.14 -0.88% 02/16
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.43 0.00 0.00% 02/16
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.18 0.01 0.07% 02/16
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.66 0.01 0.15% 02/16
天利美國高收益債券基金 美元 31.89 -0.01 -0.03% 02/16
天利美國高收益債券基金 歐元 29.88 -0.29 -0.96% 02/16
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.86 -0.01 -0.07% 02/16
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 29.95 -0.01 -0.03% 02/16
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.46 0.01 0.12% 02/16
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.35 0.02 0.10% 02/16
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.49 0.01 0.07% 02/16
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 18.32 -0.15 -0.81% 02/16
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.55 0.02 0.10% 02/16
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 69.57 0.01 0.01% 02/16
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.58 0.01 0.08% 02/16
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 65.20 -0.59 -0.90% 02/16
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.99 0.00 0.00% 02/16
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.11 0.00 0.00% 02/16
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.35 -0.23 -0.87% 02/16
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.17 0.01 0.08% 02/16
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.29 0.01 0.09% 02/16
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.48 0.01 0.07% 02/16
天利環球資產配置基金 美元 33.67 0.03 0.09% 02/16
天利環球資產配置基金 歐元 31.56 -0.26 -0.82% 02/16
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 24.70 0.02 0.08% 02/16
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.83 0.02 0.16% 02/16
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