天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 61.6800 -0.0900 -0.15% 06/26
天利北美基金 歐元 55.0600 -0.3000 -0.54% 06/26
天利北美基金-歐元避險 歐元 39.1100 -0.0600 -0.15% 06/26
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8079 0.0006 0.03% 06/27
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.6053 -0.0114 -0.71% 06/27
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.8062 0.0010 0.04% 06/27
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.4916 -0.0178 -0.71% 06/27
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.8940 0.0008 0.04% 06/27
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6816 -0.0120 -0.71% 06/27
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 2.9603 0.0011 0.04% 06/27
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6285 -0.0187 -0.71% 06/27
天利全球能源股票基金 美元 26.6300 0.2100 0.79% 06/26
天利全球能源股票基金 歐元 23.7700 0.0900 0.38% 06/26
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 19.2600 0.1400 0.73% 06/26
天利全球焦點基金 美元 53.8800 0.1800 0.34% 06/26
天利全球焦點基金 歐元 48.1000 -0.0300 -0.06% 06/26
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 35.1200 0.1100 0.31% 06/26
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4533 -0.0164 -1.12% 06/27
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.9137 -0.0217 -1.12% 06/27
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.3723 -0.0381 -1.12% 06/27
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1682 -0.0245 -1.12% 06/27
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9435 -0.0220 -1.12% 06/27
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.7883 -0.0427 -1.11% 06/27
天利泛歐洲股票基金 美元 68.3700 0.2800 0.41% 06/26
天利泛歐洲股票基金 歐元 61.0300 0.0100 0.02% 06/26
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.3400 0.0000 0.00 06/26
天利美國選擇基金 美元 21.0200 -0.0100 -0.05% 06/26
天利美國選擇基金 歐元 18.7600 -0.0900 -0.48% 06/26
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 25.2000 -0.0200 -0.08% 06/26
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.1000 0.0500 0.29% 06/26
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.2600 -0.0200 -0.13% 06/26
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4100 -0.0100 -0.16% 06/26
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.4100 0.0400 0.26% 06/26
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.5900 -0.0200 -0.30% 06/26
天利美國高收益債券基金 美元 32.6500 0.0600 0.18% 06/26
天利美國高收益債券基金 歐元 29.1500 -0.0600 -0.21% 06/26
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.8900 -0.0400 -0.29% 06/26
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.4900 0.0600 0.20% 06/26
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.4900 -0.0200 -0.24% 06/26
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.7600 0.0400 0.19% 06/26
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.4500 -0.0400 -0.28% 06/26
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.9200 -0.0200 -0.11% 06/26
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.0700 0.0500 0.25% 06/26
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 72.4500 0.3600 0.50% 06/26
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.7800 0.0000 0.00 06/26
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.6700 0.0600 0.09% 06/26
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.9000 0.1300 0.49% 06/26
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.2600 0.1500 0.52% 06/26
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.1200 0.0300 0.11% 06/26
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.3600 0.0000 0.00 06/26
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.4000 0.0000 0.00 06/26
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.0900 0.0500 0.36% 06/26
天利環球資產配置基金 美元 35.4300 0.1600 0.45% 06/26
天利環球資產配置基金 歐元 31.6300 0.0200 0.06% 06/26
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.8300 0.1200 0.47% 06/26
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.3200 0.0400 0.30% 06/26
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