天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 97.2177 1.5065 1.57% 11/24
天利北美基金 歐元 81.8848 0.9006 1.11% 11/24
天利北美基金-歐元避險 歐元 56.6176 0.8693 1.56% 11/24
天利全球焦點基金 美元 90.3652 0.6866 0.77% 11/24
天利全球焦點基金 歐元 76.1130 0.2332 0.31% 11/24
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 53.9720 0.4084 0.76% 11/24
天利泛歐洲股票基金 美元 84.3855 0.8894 1.07% 11/24
天利泛歐洲股票基金 歐元 71.0764 0.4277 0.61% 11/24
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 24.2314 0.1491 0.62% 11/24
天利美國選擇基金 美元 33.9181 0.5637 1.69% 11/24
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 37.3037 0.6153 1.68% 11/24
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 18.5037 0.0181 0.10% 11/24
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.5854 -0.0559 -0.36% 11/24
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.7233 0.0056 0.10% 11/24
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.4192 0.0050 0.09% 11/24
天利美國高收益債券基金 美元 37.7599 0.1375 0.37% 11/24
天利美國高收益債券基金 歐元 31.8045 -0.0290 -0.09% 11/24
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.4143 0.0488 0.37% 11/24
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 32.3677 0.1143 0.35% 11/24
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.4887 0.0074 0.09% 11/24
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 22.7345 0.0178 0.08% 11/24
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.2681 0.0106 0.08% 11/24
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.9231 0.0208 0.09% 11/24
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 81.4963 0.1414 0.17% 11/24
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.8376 0.0205 0.17% 11/24
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 68.6429 -0.1940 -0.28% 11/24
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.7362 0.0456 0.16% 11/24
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 32.7451 0.0567 0.17% 11/24
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.5806 -0.0781 -0.28% 11/24
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.3865 0.0197 0.17% 11/24
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.6806 0.0161 0.17% 11/24
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 15.9094 0.0458 0.29% 11/24
天利環球資產配置基金 美元 42.0433 0.1211 0.29% 11/24
天利環球資產配置基金 歐元 35.4123 -0.0594 -0.17% 11/24
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 28.1159 0.0787 0.28% 11/24
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.7986 0.0388 0.28% 11/24
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。