天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 121.3024 2.2879 1.92% 12/02
天利北美基金 歐元 107.1812 2.1746 2.07% 12/02
天利北美基金-歐元避險 歐元 69.9244 1.3086 1.91% 12/02
天利全球焦點基金 美元 114.8963 0.8500 0.75% 12/02
天利全球焦點基金 歐元 101.5209 0.8977 0.89% 12/02
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 67.9321 0.4949 0.73% 12/02
天利泛歐洲股票基金 美元 100.6785 -1.6244 -1.59% 12/02
天利泛歐洲股票基金 歐元 88.9583 -1.3036 -1.44% 12/02
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 30.5704 -0.4457 -1.44% 12/02
天利美國選擇基金 美元 41.7837 0.9173 2.24% 12/02
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 45.5008 0.9921 2.23% 12/02
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 18.4237 0.0108 0.06% 12/02
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 16.2789 0.0332 0.20% 12/02
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.4303 0.0032 0.06% 12/02
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.0930 0.0024 0.05% 12/02
天利美國高收益債券基金 美元 39.0345 0.0324 0.08% 12/02
天利美國高收益債券基金 歐元 34.4904 0.0788 0.23% 12/02
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.1557 0.0109 0.08% 12/02
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 33.1488 0.0238 0.07% 12/02
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.1256 0.0120 0.15% 12/02
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 22.4815 0.0304 0.14% 12/02
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.5812 0.0172 0.14% 12/02
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.8702 0.0353 0.15% 12/02
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 80.1992 0.3295 0.41% 12/02
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.1161 0.0457 0.41% 12/02
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 70.8630 0.3939 0.56% 12/02
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.0287 0.1080 0.40% 12/02
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 32.1745 0.1320 0.41% 12/02
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 28.4290 0.1579 0.56% 12/02
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.6789 0.0438 0.41% 12/02
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.0011 0.0360 0.40% 12/02
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 16.1758 0.0250 0.15% 12/02
天利環球資產配置基金 美元 43.2916 0.0670 0.16% 12/02
天利環球資產配置基金 歐元 38.2519 0.1148 0.30% 12/02
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 28.6625 0.0409 0.14% 12/02
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.8913 0.0197 0.14% 12/02
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