創利德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
創利德環球資產配置基金(美元配息) 美元 11.64 0.19 1.66% 2010/09/01
創利德環球資產配置基金(原幣美元) 美元 25.66 0.41 1.62% 2010/09/01
創利德環球資產配置基金(歐元報價) 歐元 20.02 0.15 0.75% 2010/09/01
創利德環球資產配置基金(歐元避險) 歐元 19.69 0.32 1.65% 2010/09/01
創利德環球資產配置基金(歐元避險配息) 歐元 11.58 0.19 1.67% 2010/09/01
創利德新興市場債券基金(原幣美元) 美元 55.79 0.14 0.25% 2010/09/01
創利德新興市場債券基金(美元配息) 美元 14.78 0.04 0.27% 2010/09/01
創利德新興市場債券基金(歐元報價) 歐元 43.52 -0.27 -0.62% 2010/09/01
創利德新興市場債券基金(歐元避險) 歐元 21.47 0.06 0.28% 2010/09/01
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(美元) 美元 22.57 0.05 0.22% 2010/09/01
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(歐元) 歐元 17.61 -0.11 -0.62% 2010/09/01
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(美配) 美元 14.32 0.04 0.28% 2010/09/01
創利德新興市場債券基金(歐元避險配息) 歐元 13.69 0.04 0.29% 2010/09/01
創利德全球新興市場短期債券基金(美元) 美元 13.2 0.03 0.23% 2010/09/01
創利德全球新興市場短期債券基金(歐元) 歐元 10.3 -0.06 -0.58% 2010/09/01
創利德全球新興市場短期債券(美元配息) 美元 7.52 0.01 0.13% 2010/09/01
創利德全球新興市場短期債券(歐元避險) 歐元 12.32 0.02 0.16% 2010/09/01
創利德全球新興市場短期債券(避險配息) 歐元 8 0.01 0.13% 2010/09/01
創利德全球高收益與新興市場債券(原幣) 歐元 19.63 0.03 0.15% 2010/09/01
創利德全球高收益與新興市場債券(美元) 美元 25.17 0.26 1.04% 2010/09/01
創利德全球高收益與新興市場債券(歐配) 歐元 8.8 0.01 0.11% 2010/09/01
創利德全球高收益與新興市場債券(美避) 美元 14.78 0.02 0.14% 2010/09/01
創利德全球債券基金(美元)(原幣) 美元 24.4 -0.02 -0.08% 2010/09/01
創利德全球債券基金(美元)(歐元報價) 歐元 19.03 -0.18 -0.94% 2010/09/01
創利德全球債券基金(歐元)(原幣) 歐元 20.42 -0.30 -1.45% 2010/09/01
創利德全球債券基金(歐元)(美元報價) 美元 26.18 -0.15 -0.57% 2010/09/01
創利德美元短期債券基金(原幣美元) 美元 18.09 -0.01 -0.06% 2010/09/01
創利德美元短期債券基金(歐元報價) 歐元 14.11 -0.13 -0.91% 2010/09/01
創利德美國高收入債券基金(美元) 美元 21.37 0.03 0.14% 2010/09/01
創利德美國高收入債券基金(歐元) 歐元 16.67 -0.12 -0.71% 2010/09/01
創利德美國高收入債券基金(美元配息) 美元 13.61 0.03 0.22% 2010/09/01
創利德美國高收入債券基金(歐元避險) 歐元 20.62 0.04 0.19% 2010/09/01
創利德新興市場公司債券基金(美元配息) 美元 9.1 0.01 0.11% 2010/09/01
創利德新興市場公司債券基金(歐元避險) 美元 15.55 0.02 0.13% 2010/09/01
創利德全球創新基金(原幣美元) 美元 9.89 0.23 2.38% 2010/09/01
創利德全球創新基金(歐元報價) 歐元 7.71 0.11 1.45% 2010/09/01
創利德全球創新基金(歐元避險) 歐元 18.05 0.42 2.38% 2010/09/01
創利德全球創新基金(上銀金鑽)(原幣美元) 美元 18.92 0.44 2.38% 2010/09/01
創利德全球創新基金(上銀金鑽)(歐元報價) 歐元 14.76 0.22 1.51% 2010/09/01
創利德世界股票基金(原幣美元) 美元 25.68 0.72 2.88% 2010/09/01
創利德世界股票基金(歐元報價) 歐元 20.03 0.39 1.99% 2010/09/01
創利德世界股票基金(歐元避險) 歐元 17.64 0.50 2.92% 2010/09/01
創利德日本股票基金(美元報價) 美元 43.92 0.07 0.16% 2010/09/01
創利德日本股票基金(歐元報價) 歐元 34.26 -0.24 -0.70% 2010/09/01
創利德日本股票基金(歐元避險) 歐元 11.21 0.11 0.99% 2010/09/01
創利德日本股票基金(原幣日圓) 日圓 3714 32.00 0.87% 2010/09/01
創利德全球能源股票基金(美元) 美元 27.69 0.88 3.28% 2010/09/01
創利德全球能源股票基金(歐元) 歐元 21.6 0.51 2.42% 2010/09/01
創利德全球能源股票基金(歐元避險) 歐元 21.37 0.68 3.29% 2010/09/01
創利德美國中小型公司股票基金(原幣美元) 美元 23.38 0.70 3.09% 2010/09/01
創利德美國中小型公司股票基金(歐元報價) 歐元 18.24 0.40 2.24% 2010/09/01
創利德美國中小型公司股票基金(歐元避險) 歐元 12.62 0.38 3.10% 2010/09/01
創利德美國股票基金(原幣美元) 美元 25.92 0.74 2.94% 2010/09/01
創利德美國股票基金(歐元報價) 歐元 20.22 0.41 2.07% 2010/09/01
創利德美國股票基金(歐元避險) 歐元 17.18 0.48 2.87% 2010/09/01
創利德美國選擇基金(原幣美元) 美元 9.2 0.24 2.68% 2010/09/01
創利德美國選擇基金(歐元報價) 歐元 7.18 0.13 1.84% 2010/09/01
創利德美國選擇基金(歐元避險) 歐元 11 0.30 2.80% 2010/09/01
創利德泛歐洲股票基金(美元報價) 美元 42.47 1.51 3.69% 2010/09/01
創利德泛歐洲股票基金(原幣歐元) 歐元 33.13 0.90 2.79% 2010/09/01
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