天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 66.3449 -2.2740 -3.31% 03/27
天利北美基金 歐元 59.9972 -2.2478 -3.61% 03/27
天利北美基金-歐元避險 歐元 39.0139 -1.3299 -3.30% 03/27
天利全球焦點基金 美元 64.3918 -2.2568 -3.39% 03/27
天利全球焦點基金 歐元 58.2310 -2.2267 -3.68% 03/27
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 38.8473 -1.3539 -3.37% 03/27
天利泛歐洲股票基金 美元 59.7976 -1.9676 -3.19% 03/27
天利泛歐洲股票基金 歐元 54.0763 -1.9517 -3.48% 03/27
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 18.2996 -0.6636 -3.50% 03/27
天利美國選擇基金 美元 22.9486 -1.0372 -4.32% 03/27
天利美國選擇基金 歐元 20.7529 -1.0049 -4.62% 03/27
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 25.4919 -1.1466 -4.30% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.1014 0.0273 0.17% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.5609 -0.0201 -0.14% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.1589 0.0088 0.17% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.4381 0.0230 0.17% 03/27
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 4.9165 0.0084 0.17% 03/27
天利美國高收益債券基金 美元 31.6723 0.3419 1.09% 03/27
天利美國高收益債券基金 歐元 28.6420 0.2218 0.78% 03/27
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 11.6564 0.1259 1.09% 03/27
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 27.3683 0.2962 1.09% 03/27
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 7.2790 0.0096 0.13% 03/27
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.0313 0.0261 0.14% 03/27
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.4595 0.0157 0.14% 03/27
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.9788 -0.0316 -0.18% 03/27
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.8809 0.0263 0.13% 03/27
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 66.2402 -1.8833 -2.76% 03/27
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.9481 -0.2828 -2.76% 03/27
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 59.9025 -1.8932 -3.06% 03/27
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 22.7151 -0.6425 -2.75% 03/27
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 26.6420 -0.7576 -2.77% 03/27
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 24.0930 -0.7615 -3.06% 03/27
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 9.5768 -0.2724 -2.77% 03/27
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 8.1970 -0.2318 -2.75% 03/27
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.5873 -0.1066 -0.78% 03/27
天利環球資產配置基金 美元 35.5362 -0.2788 -0.78% 03/27
天利環球資產配置基金 歐元 32.1362 -0.3520 -1.08% 03/27
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 23.9784 -0.1878 -0.78% 03/27
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 11.8918 -0.0932 -0.78% 03/27
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