天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 73.0400 0.3400 0.47% 07/17
天利北美基金 歐元 62.5200 0.4300 0.69% 07/17
天利北美基金-歐元避險 歐元 45.1100 0.2100 0.47% 07/17
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8162 0.0035 0.19% 07/18
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5631 0.0163 1.05% 07/18
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9171 0.0057 0.20% 07/18
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.5105 0.0261 1.05% 07/18
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.9117 0.0038 0.20% 07/18
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6452 0.0171 1.05% 07/18
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 3.0949 0.0061 0.20% 07/18
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6636 0.0278 1.05% 07/18
天利全球焦點基金 美元 61.8600 0.1300 0.21% 07/17
天利全球焦點基金 歐元 52.9500 0.2200 0.42% 07/17
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 39.1900 0.0700 0.18% 07/17
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.5149 0.0141 0.94% 07/18
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 2.0457 0.0188 0.93% 07/18
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.5266 0.0327 0.94% 07/18
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.2606 0.0211 0.94% 07/18
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 2.0911 0.0193 0.93% 07/18
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.9852 0.0371 0.94% 07/18
天利泛歐洲股票基金 美元 72.9200 0.0900 0.12% 07/17
天利泛歐洲股票基金 歐元 62.4200 0.2100 0.34% 07/17
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 20.2100 0.0700 0.35% 07/17
天利美國選擇基金 美元 24.9000 0.1800 0.73% 07/17
天利美國選擇基金 歐元 21.3200 0.2000 0.95% 07/17
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 29.0500 0.2100 0.73% 07/17
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.0200 -0.0100 -0.06% 07/17
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.5700 0.0200 0.14% 07/17
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.0300 0.0000 0.00 07/17
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.9400 -0.0100 -0.07% 07/17
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.0500 0.0000 0.00 07/17
天利美國高收益債券基金 美元 32.5300 -0.0800 -0.25% 07/17
天利美國高收益債券基金 歐元 27.8400 -0.0100 -0.04% 07/17
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.1300 -0.0300 -0.23% 07/17
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 29.5700 -0.0700 -0.24% 07/17
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.0900 0.0000 0.00 07/17
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.3400 0.0000 0.00 07/17
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.4100 0.0000 0.00 07/17
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.2900 0.0400 0.23% 07/17
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.1900 -0.0100 -0.05% 07/17
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 71.0000 -0.1400 -0.20% 07/17
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.7900 -0.0200 -0.17% 07/17
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 60.7700 0.0100 0.02% 07/17
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.6600 -0.0500 -0.19% 07/17
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.6300 -0.0600 -0.21% 07/17
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 24.5100 0.0100 0.04% 07/17
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.3800 -0.0200 -0.18% 07/17
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 10.2300 -0.0200 -0.20% 07/17
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.6000 0.0200 0.14% 07/17
天利環球資產配置基金 美元 37.2800 0.0400 0.11% 07/17
天利環球資產配置基金 歐元 31.9100 0.1000 0.31% 07/17
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.4500 0.0300 0.11% 07/17
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.4300 0.0200 0.15% 07/17
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