天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 89.7742 -0.5168 -0.57% 09/16
天利北美基金 歐元 75.8965 -0.2952 -0.39% 09/16
天利北美基金-歐元避險 歐元 52.4220 -0.3052 -0.58% 09/16
天利全球焦點基金 美元 85.9394 -0.5642 -0.65% 09/16
天利全球焦點基金 歐元 72.6545 -0.3412 -0.47% 09/16
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 51.4750 -0.3408 -0.66% 09/16
天利泛歐洲股票基金 美元 79.6194 0.3335 0.42% 09/16
天利泛歐洲股票基金 歐元 67.3115 0.4064 0.61% 09/16
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 22.8916 0.1389 0.61% 09/16
天利美國選擇基金 美元 31.1557 -0.3154 -1.00% 09/16
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 34.3544 -0.3501 -1.01% 09/16
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 18.1989 0.0091 0.05% 09/16
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.3856 0.0362 0.24% 09/16
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.7039 0.0028 0.05% 09/16
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.4086 0.0024 0.04% 09/16
天利美國高收益債券基金 美元 36.6760 0.0580 0.16% 09/16
天利美國高收益債券基金 歐元 31.0065 0.1065 0.34% 09/16
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.1996 0.0208 0.16% 09/16
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 31.5001 0.0480 0.15% 09/16
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.3918 -0.0017 -0.02% 09/16
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 22.2520 -0.0061 -0.03% 09/16
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.1420 -0.0036 -0.03% 09/16
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 23.3725 -0.0049 -0.02% 09/16
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 79.6061 -0.0269 -0.03% 09/16
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.6988 -0.0040 -0.03% 09/16
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 67.3003 0.1023 0.15% 09/16
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.1517 -0.0108 -0.04% 09/16
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 31.9948 -0.0109 -0.03% 09/16
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.0489 0.0410 0.15% 09/16
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.2553 -0.0039 -0.03% 09/16
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.5885 -0.0038 -0.04% 09/16
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 15.5745 -0.0155 -0.10% 09/16
天利環球資產配置基金 美元 41.0079 -0.0407 -0.10% 09/16
天利環球資產配置基金 歐元 34.6687 0.0300 0.09% 09/16
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 27.4855 -0.0288 -0.10% 09/16
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.5402 -0.0142 -0.10% 09/16
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