天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 58.1700 -0.0500 -0.09% 03/23
天利北美基金 歐元 53.9200 0.0200 0.04% 03/23
天利北美基金-歐元避險 歐元 37.0800 -0.0300 -0.08% 03/23
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.7525 0.0041 0.23% 03/24
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.6215 0.0004 0.02% 03/24
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.6894 0.0063 0.23% 03/24
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.4883 0.0005 0.02% 03/24
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.8337 0.0043 0.24% 03/24
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6966 0.0004 0.02% 03/24
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 2.8330 0.0067 0.24% 03/24
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6212 0.0007 0.03% 03/24
天利全球能源股票基金 美元 28.4200 -0.0200 -0.07% 03/23
天利全球能源股票基金 歐元 26.3400 0.0100 0.04% 03/23
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 20.6300 -0.0200 -0.10% 03/23
天利全球焦點基金 美元 48.5000 -0.0100 -0.02% 03/23
天利全球焦點基金 歐元 44.9600 0.0500 0.11% 03/23
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 31.7900 -0.0100 -0.03% 03/23
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.3563 0.0063 0.47% 03/24
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.7768 0.0085 0.48% 03/24
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.1473 0.0146 0.47% 03/24
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.0205 0.0094 0.47% 03/24
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.8018 0.0086 0.48% 03/24
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.5302 0.0165 0.47% 03/24
天利泛歐洲股票基金 美元 62.9300 0.4900 0.78% 03/23
天利泛歐洲股票基金 歐元 58.3400 0.5300 0.92% 03/23
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 18.4100 0.1700 0.93% 03/23
天利美國選擇基金 美元 19.9800 -0.0200 -0.10% 03/23
天利美國選擇基金 歐元 18.5300 0.0200 0.11% 03/23
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 24.0900 -0.0200 -0.08% 03/23
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.8100 0.0200 0.12% 03/23
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.5900 0.0400 0.26% 03/23
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4300 0.0100 0.16% 03/23
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.2300 0.0200 0.13% 03/23
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6400 0.0000 0.00 03/23
天利美國高收益債券基金 美元 31.5600 0.0500 0.16% 03/23
天利美國高收益債券基金 歐元 29.2600 0.0900 0.31% 03/23
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.6600 0.0200 0.15% 03/23
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 29.6100 0.0500 0.17% 03/23
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.4600 0.0100 0.12% 03/23
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.4200 0.0100 0.05% 03/23
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.4700 0.0100 0.07% 03/23
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 18.2000 0.0300 0.17% 03/23
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.6400 0.0100 0.05% 03/23
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 70.3000 0.1100 0.16% 03/23
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.6500 0.0200 0.16% 03/23
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 65.1700 0.1900 0.29% 03/23
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.2300 0.0400 0.15% 03/23
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.4000 0.0400 0.14% 03/23
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.3300 0.0700 0.27% 03/23
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.2300 0.0200 0.16% 03/23
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.3400 0.0200 0.18% 03/23
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.6200 0.0300 0.22% 03/23
天利環球資產配置基金 美元 34.0500 0.0600 0.18% 03/23
天利環球資產配置基金 歐元 31.5700 0.1000 0.32% 03/23
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 24.9500 0.0500 0.20% 03/23
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.9300 0.0200 0.15% 03/23
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