天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 55.78 -0.30 -0.54% 01/17
天利北美基金 歐元 52.16 -0.62 -1.17% 01/17
天利北美基金-歐元避險 歐元 35.64 -0.19 -0.53% 01/17
天利全球能源股票基金 美元 30.88 0.11 0.36% 01/17
天利全球能源股票基金 歐元 28.88 -0.08 -0.28% 01/17
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 22.50 0.08 0.36% 01/17
天利全球焦點基金 美元 45.08 -0.03 -0.07% 01/17
天利全球焦點基金 歐元 42.16 -0.38 -0.89% 01/17
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 29.62 -0.02 -0.07% 01/17
天利泛歐洲股票基金 美元 60.22 0.42 0.70% 01/17
天利泛歐洲股票基金 歐元 56.32 -0.07 -0.12% 01/17
天利美國選擇基金 美元 19.12 -0.14 -0.73% 01/17
天利美國選擇基金 歐元 17.88 -0.24 -1.32% 01/17
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 23.10 -0.17 -0.73% 01/17
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.60 0.03 0.18% 01/17
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.53 -0.10 -0.64% 01/17
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.41 0.01 0.16% 01/17
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.08 0.03 0.20% 01/17
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.64 0.01 0.15% 01/17
天利美國高收入債券基金 美元 31.69 0.01 0.03% 01/17
天利美國高收入債券基金 歐元 29.64 -0.24 -0.80% 01/17
天利美國高收入債券基金-美元配息 美元 13.83 0.00 0.00% 01/17
天利美國高收入債券基金-歐元避險 歐元 29.80 0.00 0.00% 01/17
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.42 0.01 0.12% 01/17
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.21 0.04 0.20% 01/17
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.46 0.03 0.21% 01/17
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 18.13 -0.12 -0.66% 01/17
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.39 0.04 0.21% 01/17
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 68.99 0.30 0.44% 01/17
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.53 0.05 0.40% 01/17
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 64.52 -0.25 -0.39% 01/17
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.81 0.11 0.43% 01/17
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 27.88 0.12 0.43% 01/17
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.07 -0.11 -0.42% 01/17
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.13 0.06 0.50% 01/17
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.26 0.05 0.45% 01/17
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.34 -0.01 -0.07% 01/17
天利環球資產配置基金 美元 33.27 -0.03 -0.09% 01/17
天利環球資產配置基金 歐元 31.11 -0.29 -0.92% 01/17
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 24.44 -0.02 -0.08% 01/17
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 12.71 -0.01 -0.08% 01/17
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。