天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 107.3668 1.3527 1.28% 02/24
天利北美基金 歐元 88.5682 1.3819 1.58% 02/24
天利北美基金-歐元避險 歐元 62.3494 0.7896 1.28% 02/24
天利全球焦點基金 美元 98.1418 0.3325 0.34% 02/24
天利全球焦點基金 歐元 80.9584 0.5198 0.65% 02/24
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 58.4592 0.2022 0.35% 02/24
天利泛歐洲股票基金 美元 90.7535 -0.0670 -0.07% 02/24
天利泛歐洲股票基金 歐元 74.8637 0.1727 0.23% 02/24
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 25.5854 0.0574 0.22% 02/24
天利美國選擇基金 美元 37.1226 0.3732 1.02% 02/24
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 40.7114 0.4133 1.03% 02/24
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 18.8522 0.0139 0.07% 02/24
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.5514 0.0588 0.38% 02/24
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.7589 0.0042 0.07% 02/24
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.4376 0.0042 0.08% 02/24
天利美國高收益債券基金 美元 38.5613 -0.0021 -0.01% 02/24
天利美國高收益債券基金 歐元 31.8097 0.0951 0.30% 02/24
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.5211 -0.0007 -0.01% 02/24
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 32.9658 -0.0002 -0.00% 02/24
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.5067 -0.0016 -0.02% 02/24
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 22.9760 -0.0034 -0.01% 02/24
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.2555 -0.0017 -0.01% 02/24
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 24.2440 -0.0046 -0.02% 02/24
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 81.2455 0.0020 0.00% 02/24
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.6589 0.0003 0.00% 02/24
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 67.0205 0.2057 0.31% 02/24
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.5754 0.0016 0.01% 02/24
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 32.6318 0.0007 0.00% 02/24
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.9184 0.0825 0.31% 02/24
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.2108 0.0002 0.00% 02/24
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.5073 0.0008 0.01% 02/24
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 16.4865 -0.1074 -0.65% 02/24
天利環球資產配置基金 美元 43.7037 -0.2847 -0.65% 02/24
天利環球資產配置基金 歐元 36.0517 -0.1244 -0.34% 02/24
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 29.1401 -0.1899 -0.65% 02/24
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 14.2565 -0.0930 -0.65% 02/24
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