天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 62.8700 0.0000 0.00 08/16
天利北美基金 歐元 53.7200 0.3700 0.69% 08/16
天利北美基金-歐元避險 歐元 39.7600 0.0000 0.00 08/16
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.7771 0.0022 0.12% 08/17
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5195 0.0027 0.18% 08/17
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.7858 0.0034 0.12% 08/17
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.3820 0.0042 0.18% 08/17
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.8625 0.0023 0.12% 08/17
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.5926 0.0029 0.18% 08/17
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 2.9407 0.0036 0.12% 08/17
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.5145 0.0045 0.18% 08/17
天利全球能源股票基金 美元 26.5700 -0.3700 -1.37% 08/16
天利全球能源股票基金 歐元 22.7000 -0.1700 -0.74% 08/16
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 19.1600 -0.2700 -1.39% 08/16
天利全球焦點基金 美元 54.3900 0.2800 0.52% 08/16
天利全球焦點基金 歐元 46.4700 0.5500 1.20% 08/16
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 35.3500 0.1800 0.51% 08/16
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4312 -0.0008 -0.06% 08/17
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.8873 -0.0010 -0.05% 08/17
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.3210 -0.0019 -0.06% 08/17
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1369 -0.0012 -0.06% 08/17
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9183 -0.0010 -0.05% 08/17
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.7335 -0.0022 -0.06% 08/17
天利泛歐洲股票基金 美元 70.3700 0.1300 0.19% 08/16
天利泛歐洲股票基金 歐元 60.1200 0.5100 0.86% 08/16
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.0800 0.1600 0.85% 08/16
天利美國選擇基金 美元 21.4900 0.0200 0.09% 08/16
天利美國選擇基金 歐元 18.3600 0.1400 0.77% 08/16
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 25.7000 0.0100 0.04% 08/16
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.2500 0.0100 0.06% 08/16
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.7400 0.1100 0.75% 08/16
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4400 0.0100 0.16% 08/16
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.5000 0.0000 0.00 08/16
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6100 0.0100 0.15% 08/16
天利美國高收益債券基金 美元 32.8600 0.0200 0.06% 08/16
天利美國高收益債券基金 歐元 28.0700 0.2000 0.72% 08/16
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.9200 0.0100 0.07% 08/16
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.5800 0.0100 0.03% 08/16
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.5300 0.0000 0.00 08/16
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.9100 0.0100 0.05% 08/16
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.4900 0.0100 0.07% 08/16
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.3200 0.1300 0.76% 08/16
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.2700 0.0200 0.10% 08/16
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 73.2600 0.1200 0.16% 08/16
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.8600 0.0200 0.16% 08/16
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 62.6000 0.5300 0.85% 08/16
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.1200 0.0400 0.15% 08/16
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 29.5800 0.0500 0.17% 08/16
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.2800 0.2200 0.88% 08/16
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.4300 0.0200 0.16% 08/16
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.4400 0.0100 0.09% 08/16
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.1700 -0.0100 -0.07% 08/16
天利環球資產配置基金 美元 35.6800 -0.0300 -0.08% 08/16
天利環球資產配置基金 歐元 30.4900 0.1900 0.63% 08/16
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.9300 -0.0200 -0.08% 08/16
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.3500 -0.0200 -0.15% 08/16
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