天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 83.8969 0.6007 0.72% 07/08
天利北美基金 歐元 74.0648 0.2566 0.35% 07/08
天利北美基金-歐元避險 歐元 49.0908 0.3512 0.72% 07/08
天利全球焦點基金 美元 81.3238 0.7293 0.90% 07/08
天利全球焦點基金 歐元 71.7933 0.3791 0.53% 07/08
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 48.8087 0.4365 0.90% 07/08
天利泛歐洲股票基金 美元 73.6273 0.0171 0.02% 07/08
天利泛歐洲股票基金 歐元 64.9987 -0.2268 -0.35% 07/08
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 22.0850 -0.0763 -0.34% 07/08
天利美國選擇基金 美元 29.9248 0.3082 1.04% 07/08
天利美國選擇基金 歐元 26.4178 0.1747 0.67% 07/08
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 33.0640 0.3397 1.04% 07/08
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.7292 -0.0158 -0.09% 07/08
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.6515 -0.0722 -0.46% 07/08
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.6080 -0.0051 -0.09% 07/08
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.7418 -0.0135 -0.09% 07/08
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.3256 -0.0050 -0.09% 07/08
天利美國高收益債券基金 美元 35.3530 -0.0102 -0.03% 07/08
天利美國高收益債券基金 歐元 31.2099 -0.1251 -0.40% 07/08
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 12.8436 -0.0037 -0.03% 07/08
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.4272 -0.0104 -0.03% 07/08
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.1852 -0.0081 -0.10% 07/08
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.5709 -0.0218 -0.10% 07/08
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 12.8417 -0.0132 -0.10% 07/08
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 19.9619 -0.0941 -0.47% 07/08
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 22.6119 -0.0223 -0.10% 07/08
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 76.6170 -0.0705 -0.09% 07/08
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.3606 -0.0105 -0.09% 07/08
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 67.6380 -0.3142 -0.46% 07/08
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.1809 -0.0246 -0.09% 07/08
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.8024 -0.0285 -0.09% 07/08
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.1926 -0.1265 -0.46% 07/08
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 10.9330 -0.0101 -0.09% 07/08
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.3257 -0.0091 -0.10% 07/08
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 15.1467 0.0295 0.20% 07/08
天利環球資產配置基金 美元 39.7679 0.0775 0.20% 07/08
天利環球資產配置基金 歐元 35.1074 -0.0620 -0.18% 07/08
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.7153 0.0514 0.19% 07/08
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.1985 0.0254 0.19% 07/08
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