創利德基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
創利德環球資產配置基金(美元配息) 美元 11.82 0.01 0.08% 2010/03/09
創利德環球資產配置基金(原幣美元) 美元 25.62 0.02 0.08% 2010/03/09
創利德環球資產配置基金(歐元報價) 歐元 18.86 0.11 0.59% 2010/03/09
創利德環球資產配置基金(歐元避險) 歐元 19.75 0.02 0.10% 2010/03/09
創利德環球資產配置基金(歐元避險配息) 歐元 11.82 0.01 0.08% 2010/03/09
創利德新興市場債券基金(原幣美元) 美元 52.91 0.21 0.40% 2010/03/09
創利德新興市場債券基金(美元配息) 美元 14.54 0.05 0.35% 2010/03/09
創利德新興市場債券基金(歐元報價) 歐元 38.96 0.36 0.93% 2010/03/09
創利德新興市場債券基金(歐元避險) 歐元 20.4 0.08 0.39% 2010/03/09
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(美元) 美元 21.41 0.08 0.38% 2010/03/09
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(歐元) 歐元 15.76 0.14 0.90% 2010/03/09
創利德新興市場債券基金(上銀金鑽)(美配) 美元 14.09 0.05 0.36% 2010/03/09
創利德新興市場債券基金(歐元避險配息) 歐元 13.5 0.06 0.45% 2010/03/09
創利德全球新興市場短期債券基金(美元) 美元 12.49 0.04 0.32% 2010/03/09
創利德全球新興市場短期債券基金(歐元) 歐元 9.2 0.08 0.88% 2010/03/09
創利德全球新興市場短期債券(美元配息) 美元 7.39 0.02 0.27% 2010/03/09
創利德全球新興市場短期債券(歐元避險) 歐元 11.68 0.03 0.26% 2010/03/09
創利德全球新興市場短期債券(避險配息) 歐元 7.89 0.03 0.38% 2010/03/09
創利德全球高收益與新興市場債券(原幣) 歐元 18.92 0.02 0.11% 2010/03/09
創利德全球高收益與新興市場債券(美元) 美元 25.7 -0.10 -0.39% 2010/03/09
創利德全球高收益與新興市場債券(歐配) 歐元 8.8 0.00 0.00% 2010/03/09
創利德全球高收益與新興市場債券(美避) 美元 14.23 0.00 0.00% 2010/03/09
創利德全球債券基金(美元)(原幣) 美元 23.71 0.01 0.04% 2010/03/09
創利德全球債券基金(美元)(歐元報價) 歐元 17.46 0.10 0.58% 2010/03/09
創利德全球債券基金(歐元)(原幣) 歐元 18.04 0.12 0.67% 2010/03/09
創利德全球債券基金(歐元)(美元報價) 美元 24.5 0.03 0.12% 2010/03/09
創利德歐洲債券基金(原幣歐元) 歐元 21.97 0.04 0.18% 2010/03/09
創利德歐洲債券基金(美元報價) 美元 29.84 -0.10 -0.33% 2010/03/09
創利德歐洲短期債券基金(歐元) 歐元 17.64 0.01 0.06% 2010/03/09
創利德歐洲短期債券基金(美元) 美元 23.96 -0.11 -0.46% 2010/03/09
創利德美元短期債券基金(原幣美元) 美元 17.73 0.01 0.06% 2010/03/09
創利德美元短期債券基金(歐元報價) 歐元 13.05 0.07 0.54% 2010/03/09
創利德美國高收入債券基金(美元) 美元 20.62 0.03 0.15% 2010/03/09
創利德美國高收入債券基金(歐元) 歐元 15.18 0.10 0.66% 2010/03/09
創利德美國高收入債券基金(美元配息) 美元 13.63 0.02 0.15% 2010/03/09
創利德美國高收入債券基金(歐元避險) 歐元 19.94 0.03 0.15% 2010/03/09
創利德新興市場低存續期債券(歐元避險) 美元 14.81 0.01 0.07% 2010/03/09
創利德全球創新基金(原幣美元) 美元 10.52 0.01 0.10% 2010/03/09
創利德全球創新基金(歐元報價) 歐元 7.75 0.05 0.65% 2010/03/09
創利德全球創新基金(歐元避險) 歐元 19.26 0.03 0.16% 2010/03/09
創利德全球創新基金(上銀金鑽)(原幣美元) 美元 20.12 0.02 0.10% 2010/03/09
創利德全球創新基金(上銀金鑽)(歐元報價) 歐元 14.81 0.09 0.61% 2010/03/09
創利德世界股票基金(原幣美元) 美元 26.43 0.02 0.08% 2010/03/09
創利德世界股票基金(歐元報價) 歐元 19.46 0.12 0.62% 2010/03/09
創利德世界股票基金(歐元避險) 歐元 18.25 0.02 0.11% 2010/03/09
創利德日本股票基金(歐元避險) 歐元 12.7 -0.07 -0.55% 2010/03/09
創利德全球能源股票基金(美元) 美元 31.37 0.07 0.22% 2010/03/09
創利德全球能源股票基金(歐元) 歐元 23.1 0.17 0.74% 2010/03/09
創利德全球能源股票基金(歐元避險) 歐元 24.36 0.06 0.25% 2010/03/09
創利德美國中小型公司股票基金(原幣美元) 美元 24.67 0.05 0.20% 2010/03/09
創利德美國中小型公司股票基金(歐元報價) 歐元 18.16 0.13 0.72% 2010/03/09
創利德美國中小型公司股票基金(歐元避險) 歐元 13.42 0.03 0.22% 2010/03/09
創利德美國股票基金(原幣美元) 美元 28.28 0.08 0.28% 2010/03/09
創利德美國股票基金(歐元報價) 歐元 20.82 0.16 0.77% 2010/03/09
創利德美國股票基金(歐元避險) 歐元 18.78 0.06 0.32% 2010/03/09
創利德美國選擇基金(原幣美元) 美元 10.39 0.01 0.10% 2010/03/09
創利德美國選擇基金(歐元報價) 歐元 7.65 0.05 0.66% 2010/03/09
創利德美國選擇基金(歐元避險) 歐元 12.52 0.02 0.16% 2010/03/09
創利德泛歐洲股票基金(美元報價) 美元 41.34 -0.25 -0.60% 2010/03/09
創利德泛歐洲股票基金(原幣歐元) 歐元 30.44 -0.02 -0.07% 2010/03/09
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