天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 65.4000 0.0000 0.00 10/18
天利北美基金 歐元 55.5300 -0.1200 -0.22% 10/18
天利北美基金-歐元避險 歐元 41.2200 -0.0100 -0.02% 10/18
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8588 -0.0034 -0.18% 10/19
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5718 -0.0128 -0.81% 10/19
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9137 -0.0054 -0.18% 10/19
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.4639 -0.0201 -0.81% 10/19
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.9500 -0.0035 -0.18% 10/19
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6490 -0.0134 -0.81% 10/19
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 3.0788 -0.0056 -0.18% 10/19
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6035 -0.0212 -0.81% 10/19
天利全球能源股票基金 美元 28.9000 -0.1900 -0.65% 10/18
天利全球能源股票基金 歐元 24.5400 -0.2100 -0.85% 10/18
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 20.7800 -0.1400 -0.67% 10/18
天利全球焦點基金 美元 55.5800 0.1300 0.23% 10/18
天利全球焦點基金 歐元 47.1900 0.0000 0.00 10/18
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 35.9800 0.0700 0.19% 10/18
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4719 -0.0155 -1.04% 10/19
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.9481 -0.0200 -1.02% 10/19
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.4155 -0.0360 -1.04% 10/19
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1999 -0.0231 -1.04% 10/19
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9820 -0.0204 -1.02% 10/19
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.8437 -0.0403 -1.04% 10/19
天利泛歐洲股票基金 美元 73.3900 0.4500 0.62% 10/18
天利泛歐洲股票基金 歐元 62.3200 0.2600 0.42% 10/18
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.8400 0.0800 0.40% 10/18
天利美國選擇基金 美元 22.2700 0.0100 0.04% 10/18
天利美國選擇基金 歐元 18.9100 -0.0400 -0.21% 10/18
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 26.5500 0.0100 0.04% 10/18
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.4800 0.0300 0.17% 10/18
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.8400 -0.0100 -0.07% 10/18
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4700 0.0200 0.31% 10/18
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.6600 0.0300 0.19% 10/18
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6100 0.0100 0.15% 10/18
天利美國高收益債券基金 美元 33.3100 0.0200 0.06% 10/18
天利美國高收益債券基金 歐元 28.2900 -0.0400 -0.14% 10/18
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.9900 0.0100 0.07% 10/18
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.9000 0.0200 0.06% 10/18
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.6100 0.0000 0.00 10/18
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.2100 0.0000 0.00 10/18
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.5600 0.0000 0.00 10/18
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.5200 -0.0300 -0.17% 10/18
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.6300 0.0000 0.00 10/18
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 74.5900 0.1300 0.17% 10/18
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.9600 0.0200 0.15% 10/18
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 63.3400 -0.0200 -0.03% 10/18
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.5100 0.0500 0.18% 10/18
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.1100 0.0500 0.17% 10/18
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.5700 -0.0100 -0.04% 10/18
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.5300 0.0200 0.16% 10/18
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.4900 0.0200 0.17% 10/18
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.4900 0.0000 0.00 10/18
天利環球資產配置基金 美元 36.5800 0.0000 0.00 10/18
天利環球資產配置基金 歐元 31.0600 -0.0600 -0.19% 10/18
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.4900 0.0000 0.00 10/18
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.6000 0.0000 0.00 10/18
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