天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 68.1700 -0.0400 -0.06% 12/13
天利北美基金 歐元 57.9800 -0.1700 -0.29% 12/13
天利北美基金-歐元避險 歐元 42.8500 -0.0300 -0.07% 12/13
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8916 0.0052 0.28% 12/14
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5996 -0.0073 -0.45% 12/14
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9892 0.0083 0.28% 12/14
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.5277 -0.0116 -0.46% 12/14
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.9859 0.0056 0.28% 12/14
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.6793 -0.0076 -0.45% 12/14
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 3.1613 0.0089 0.28% 12/14
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6733 -0.0121 -0.45% 12/14
天利全球能源股票基金 美元 30.1400 -0.1300 -0.43% 12/13
天利全球能源股票基金 歐元 25.6300 -0.1700 -0.66% 12/13
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 21.6000 -0.1000 -0.46% 12/13
天利全球焦點基金 美元 56.9600 0.0300 0.05% 12/13
天利全球焦點基金 歐元 48.4500 -0.0800 -0.16% 12/13
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 36.7600 0.0200 0.05% 12/13
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4769 -0.0104 -0.70% 12/14
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.9581 -0.0138 -0.70% 12/14
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.4271 -0.0241 -0.70% 12/14
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 4.7090 2.4842 111.66% 12/14
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.9941 -0.0141 -0.70% 12/14
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.8600 -0.0271 -0.70% 12/14
天利泛歐洲股票基金 美元 72.8900 -0.2000 -0.27% 12/13
天利泛歐洲股票基金 歐元 62.0000 -0.3100 -0.50% 12/13
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.7800 -0.1000 -0.50% 12/13
天利美國選擇基金 美元 23.1100 -0.0400 -0.17% 12/13
天利美國選擇基金 歐元 19.6600 -0.0700 -0.35% 12/13
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 27.4800 -0.0400 -0.15% 12/13
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 17.4100 0.0000 0.00 12/13
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.8100 -0.0300 -0.20% 12/13
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.3800 0.0000 0.00 12/13
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.5500 0.0000 0.00 12/13
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.5000 0.0000 0.00 12/13
天利美國高收益債券基金 美元 33.1900 -0.0100 -0.03% 12/13
天利美國高收益債券基金 歐元 28.2300 -0.0700 -0.25% 12/13
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.8200 0.0000 0.00 12/13
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.7000 -0.0100 -0.03% 12/13
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.5500 0.0100 0.12% 12/13
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 21.2000 0.0300 0.14% 12/13
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.4200 0.0200 0.14% 12/13
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.5900 -0.0200 -0.11% 12/13
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.6800 0.0200 0.10% 12/13
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 74.3900 0.0900 0.12% 12/13
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.7900 0.0100 0.08% 12/13
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 63.2700 -0.0700 -0.11% 12/13
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 27.3500 0.0300 0.11% 12/13
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 30.0200 0.0300 0.10% 12/13
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.5400 -0.0200 -0.08% 12/13
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.3600 0.0200 0.16% 12/13
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.3000 0.0100 0.09% 12/13
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.5900 0.0000 0.00 12/13
天利環球資產配置基金 美元 36.9600 0.0000 0.00 12/13
天利環球資產配置基金 歐元 31.4300 -0.0800 -0.25% 12/13
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.6800 0.0000 0.00 12/13
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.6600 0.0000 0.00 12/13
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