天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 75.4100 0.1200 0.16% 09/19
天利北美基金 歐元 64.6200 0.2700 0.42% 09/19
天利北美基金-歐元避險 歐元 46.3600 0.0700 0.15% 09/19
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.8207 0.0083 0.46% 09/20
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.5535 0.0033 0.21% 09/20
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.9575 0.0133 0.45% 09/20
天利全球焦點基金 美元 62.3500 -0.1200 -0.19% 09/19
天利全球焦點基金 歐元 53.4300 0.0300 0.06% 09/19
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 39.3100 -0.0800 -0.20% 09/19
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.4674 0.0027 0.08% 09/20
天利泛歐洲股票基金 美元 71.6900 0.1000 0.14% 09/19
天利泛歐洲股票基金 歐元 61.4300 0.2400 0.39% 09/19
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.9800 0.0800 0.40% 09/19
天利美國選擇基金 美元 25.2500 0.0600 0.24% 09/19
天利美國選擇基金 歐元 21.6400 0.1100 0.51% 09/19
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 29.3300 0.0700 0.24% 09/19
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.9000 0.0100 0.06% 09/19
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.4900 0.0500 0.35% 09/19
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 5.9300 0.0000 0.00 09/19
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.7700 0.0100 0.07% 09/19
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 5.9200 0.0100 0.17% 09/19
天利美國高收益債券基金 美元 33.2500 -0.0100 -0.03% 09/19
天利美國高收益債券基金 歐元 28.4900 0.0600 0.21% 09/19
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.3000 -0.0100 -0.08% 09/19
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.0800 -0.0200 -0.07% 09/19
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.0100 0.0000 0.00 09/19
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.2200 0.0100 0.05% 09/19
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 13.2100 0.0000 0.00 09/19
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 17.2800 0.0500 0.29% 09/19
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.1700 0.0100 0.05% 09/19
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 69.5600 0.0800 0.12% 09/19
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.4400 0.0200 0.18% 09/19
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 59.6100 0.2300 0.39% 09/19
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 25.0000 0.0300 0.12% 09/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.0400 0.0300 0.11% 09/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 24.0300 0.0900 0.38% 09/19
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 11.0400 0.0200 0.18% 09/19
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 9.8700 0.0100 0.10% 09/19
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 14.3800 0.0600 0.42% 09/19
天利環球資產配置基金 美元 36.8200 0.1800 0.49% 09/19
天利環球資產配置基金 歐元 31.5500 0.2300 0.73% 09/19
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 26.0000 0.1200 0.46% 09/19
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.1700 0.0600 0.46% 09/19
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