天利基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
天利北美基金 美元 60.0800 0.1500 0.25% 04/26
天利北美基金 歐元 55.2400 0.3900 0.71% 04/26
天利北美基金-歐元避險 歐元 38.2200 0.1000 0.26% 04/26
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 美元 1.7799 -0.0011 -0.06% 04/27
天利全球股票收入基金-第一類淨收入 歐元 1.6332 -0.0019 -0.12% 04/27
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 美元 2.7312 -0.0017 -0.06% 04/27
天利全球股票收入基金-第一類淨累計 歐元 2.5060 -0.0031 -0.12% 04/27
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 美元 1.8633 -0.0012 -0.06% 04/27
天利全球股票收入基金-第二類淨收入 歐元 1.7097 -0.0021 -0.12% 04/27
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 美元 2.8788 -0.0017 -0.06% 04/27
天利全球股票收入基金-第二類淨累計 歐元 2.6415 -0.0031 -0.12% 04/27
天利全球能源股票基金 美元 28.4800 -0.0700 -0.25% 04/26
天利全球能源股票基金 歐元 26.1800 0.0500 0.19% 04/26
天利全球能源股票基金-歐元避險 歐元 20.6600 -0.0600 -0.29% 04/26
天利全球焦點基金 美元 50.5700 -0.0300 -0.06% 04/26
天利全球焦點基金 歐元 46.4900 0.1800 0.39% 04/26
天利全球焦點基金-歐元避險 歐元 33.0800 -0.0100 -0.03% 04/26
天利歐洲精選股票基金-第一類淨收入 歐元 1.4201 0.0021 0.15% 04/27
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計/美元避險 美元 1.8643 0.0029 0.16% 04/27
天利歐洲精選股票基金-第一類淨累計 歐元 3.2953 0.0049 0.15% 04/27
天利歐洲精選股票基金-第二類淨收入 歐元 2.1166 0.0031 0.15% 04/27
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計/美元避險 美元 1.8915 0.0030 0.16% 04/27
天利歐洲精選股票基金-第二類淨累計 歐元 3.6981 0.0055 0.15% 04/27
天利泛歐洲股票基金 美元 66.2600 0.0700 0.11% 04/26
天利泛歐洲股票基金 歐元 60.9200 0.3400 0.56% 04/26
天利泛歐洲股票基金-美元避險 美元 19.2500 0.1100 0.57% 04/26
天利美國選擇基金 美元 20.6000 0.0400 0.19% 04/26
天利美國選擇基金 歐元 18.9400 0.1200 0.64% 04/26
天利美國選擇基金-歐元避險 歐元 24.7800 0.0500 0.20% 04/26
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 16.9800 0.0100 0.06% 04/26
天利全球新興市場短期債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.6100 0.0700 0.45% 04/26
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 6.4300 0.0000 0.00 04/26
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 15.3500 0.0000 0.00 04/26
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 6.6300 0.0000 0.00 04/26
天利美國高收益債券基金 美元 32.2800 0.0400 0.12% 04/26
天利美國高收益債券基金 歐元 29.6800 0.1700 0.58% 04/26
天利美國高收益債券基金-美元配息 美元 13.8500 0.0100 0.07% 04/26
天利美國高收益債券基金-歐元避險 歐元 30.2400 0.0500 0.17% 04/26
天利新興市場公司債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 8.4900 0.0100 0.12% 04/26
天利新興市場公司債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 20.6400 0.0100 0.05% 04/26
天利新興市場公司債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 14.5000 0.0100 0.07% 04/26
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 18.2800 0.0900 0.49% 04/26
天利新興市場公司債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 19.8900 0.0200 0.10% 04/26
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 71.4500 -0.0400 -0.06% 04/26
天利新興市場債券基金-美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.7300 -0.0100 -0.08% 04/26
天利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 65.7000 0.2700 0.41% 04/26
天利新興市場債券基金-歐元避險
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.6100 -0.0200 -0.08% 04/26
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 28.8600 -0.0200 -0.07% 04/26
天利新興市場債券基金-上銀金鑽
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 26.5400 0.1100 0.42% 04/26
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
美元 12.3100 -0.0100 -0.08% 04/26
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
歐元 11.3900 -0.0100 -0.09% 04/26
天利環球資產配置基金-美元配息 美元 13.7300 0.0100 0.07% 04/26
天利環球資產配置基金 美元 34.4300 0.0100 0.03% 04/26
天利環球資產配置基金 歐元 31.6600 0.1600 0.51% 04/26
天利環球資產配置基金-歐元避險 歐元 25.1800 0.0100 0.04% 04/26
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 歐元 13.0200 0.0100 0.08% 04/26
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