普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	98.5300	0.2100	0.21%	05/13

普徠仕全球成長股票基金A	美元	83.6100	0.1800	0.22%	05/13

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	24.4500	0.0500	0.20%	05/13

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	40.8300	0.0100	0.02%	05/13

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	114.4400	0.3300	0.29%	05/13

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	71.2200	0.2100	0.30%	05/13

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	30.3600	0.0900	0.30%	05/13

普徠仕新興市場股票基金I	美元	56.6700	0.6900	1.23%	05/13

普徠仕新興市場股票基金A	美元	40.4400	0.4900	1.23%	05/13

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	18.7400	0.2300	1.24%	05/13

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	42.4100	0.4700	1.12%	05/13

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	25.5100	0.2900	1.15%	05/13

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	24.4300	0.27	1.12%	05/13

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.9100	0.0100	0.05%	05/13

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	25.1600	0.0200	0.08%	05/13

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	22.0800	0.0100	0.05%	05/13

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	146.6400	-0.4000	-0.27%	05/13

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	113.3200	-0.3100	-0.27%	05/13

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	77.9000	-0.2200	-0.28%	05/13

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	60.2700	0.3500	0.58%	05/13

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	60.4700	0.3400	0.57%	05/13

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	35.8900	0.2100	0.59%	05/13



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	135.5300	0.3500	0.26%	05/13

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	93.4000	0.2400	0.26%	05/13

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	41.3900	0.1100	0.27%	05/13

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	24.6400	0.1200	0.49%	05/13

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	14.6400	0.0700	0.48%	05/13

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	18.7600	0.1000	0.54%	05/13

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.8000	-0.0300	-0.07%	05/13

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.4400	-0.0300	-0.08%	05/13

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	10.9800	-0.0100	-0.09%	05/13

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.3200	-0.0100	-0.05%	05/13

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.3400	-0.0100	-0.14%	05/13

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.6400	-0.0100	-0.06%	05/13

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.8000	-0.0100	-0.06%	05/13

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.6500	-0.0100	-0.06%	05/13

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