普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	88.7700	0.3600	0.41%	09/15

普徠仕全球成長股票基金A	美元	75.7600	0.3000	0.40%	09/15

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.0300	0.0900	0.41%	09/15

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	32.2000	0.0700	0.22%	09/15

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	93.2900	0.75	0.81%	09/15

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	57.7200	0.4600	0.80%	09/15

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	24.6100	0.2000	0.82%	09/15

普徠仕新興市場股票基金I	美元	41.4900	0.18	0.44%	09/15

普徠仕新興市場股票基金A	美元	29.8100	0.1300	0.44%	09/15

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	13.7200	0.0600	0.44%	09/15

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	32.7200	0.0600	0.18%	09/15

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	19.7800	0.0400	0.20%	09/15

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	18.8500	0.0400	0.21%	09/15

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.0900	-0.0400	-0.20%	09/15

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.0300	-0.0400	-0.17%	09/15

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.1000	-0.0400	-0.19%	09/15

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	140.5000	0.7100	0.51%	09/15

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	109.2100	0.5400	0.50%	09/15

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	74.6600	0.3800	0.51%	09/15

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	51.0500	-0.1200	-0.23%	09/15

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.5200	-0.1300	-0.25%	09/15

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.4100	-0.0700	-0.23%	09/15



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	121.9200	-0.8700	-0.71%	09/15

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	84.4800	-0.6100	-0.72%	09/15

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.2400	-0.2700	-0.72%	09/15

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	18.9300	-0.0700	-0.37%	09/15

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.3200	-0.0400	-0.35%	09/15

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.4100	-0.0500	-0.35%	09/15

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.6800	0.0300	0.07%	09/15

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.6100	0.0200	0.05%	09/15

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1800	0.0100	0.09%	09/15

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.8600	0.0100	0.06%	09/15

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.6100	0.0200	0.26%	09/15

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.3600	0.0400	0.26%	09/15

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.4400	0.0600	0.37%	09/15

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.2900	0.0500	0.31%	09/15

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