普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	86.8200	0.1000	0.12%	09/01

普徠仕全球成長股票基金A	美元	74.1300	0.0900	0.12%	09/01

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	21.5500	0.0200	0.09%	09/01

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	31.0300	0.0300	0.10%	09/01

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	90.2500	0.0400	0.04%	09/01

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	55.8200	0.0300	0.05%	09/01

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	23.8000	0.0100	0.04%	09/01

普徠仕新興市場股票基金I	美元	39.4500	0.1100	0.28%	09/01

普徠仕新興市場股票基金A	美元	28.3600	0.0800	0.28%	09/01

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	13.0500	0.0400	0.31%	09/01

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	31.0700	0.1200	0.39%	09/01

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	18.7900	0.0700	0.37%	09/01

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	17.9000	0.0700	0.39%	09/01

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.1800	-0.0500	-0.25%	09/01

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.1200	-0.0700	-0.29%	09/01

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.1800	-0.0600	-0.28%	09/01

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	136.8400	-0.0200	-0.01%	09/01

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	106.4100	-0.0100	-0.01%	09/01

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	72.7200	-0.0100	-0.01%	09/01

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	51.0800	-0.0100	-0.02%	09/01

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	51.5700	-0.0100	-0.02%	09/01

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	30.4200	-0.0100	-0.03%	09/01



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	121.8900	-0.6100	-0.50%	09/01

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	84.4900	-0.4300	-0.51%	09/01

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	37.2300	-0.1900	-0.51%	09/01

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	18.8800	-0.0200	-0.11%	09/01

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.2900	-0.0100	-0.09%	09/01

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	14.3700	-0.0100	-0.07%	09/01

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	43.4300	0.0100	0.02%	09/01

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	38.4000	0	0.00%	09/01

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1100	0	0.00%	09/01

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.7600	0.0100	0.06%	09/01

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5400	0	0.00%	09/01

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.2200	0	0.00%	09/01

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.2800	0.0100	0.06%	09/01

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.1300	0	0.00%	09/01

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