普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	91.7200	-0.2900	-0.32%	12/31

普徠仕全球成長股票基金A	美元	78.0800	-0.2400	-0.31%	12/31

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	22.7600	-0.0700	-0.31%	12/31

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	35.0300	-0.1400	-0.40%	12/31

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	99.0900	-0.3600	-0.36%	12/31

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	61.4700	-0.2200	-0.36%	12/31

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	26.2100	-0.0900	-0.34%	12/31

普徠仕新興市場股票基金I	美元	45.3600	0	0.00%	12/31

普徠仕新興市場股票基金A	美元	32.4800	0	0.00%	12/31

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	15.0000	0	0.00%	12/31

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	33.9100	0.0200	0.06%	12/31

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	20.4400	0.0100	0.05%	12/31

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	19.5200	0.0100	0.05%	12/31

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.8300	0	0.00%	12/31

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.9700	-0.0100	-0.04%	12/31

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.9200	-0.0100	-0.05%	12/31

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	144.8600	-0.6500	-0.45%	12/31

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	112.3100	-0.5	-0.44%	12/31

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	76.9700	-0.3400	-0.44%	12/31

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	53.5000	-0.1100	-0.21%	12/31

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	53.8500	-0.1200	-0.22%	12/31

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	31.8600	-0.0700	-0.22%	12/31



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	125.8600	-0.5	-0.40%	12/31

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	87.0000	-0.3500	-0.40%	12/31

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	38.4400	-0.1600	-0.41%	12/31

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	20.0400	-0.0400	-0.20%	12/31

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	11.9500	-0.0200	-0.17%	12/31

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	15.2500	-0.0300	-0.20%	12/31

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	44.3100	0.0300	0.07%	12/31

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	39.1000	0.0300	0.08%	12/31

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.1100	0.0100	0.09%	12/31

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	18.1200	0.0100	0.06%	12/31

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.4800	0.0200	0.27%	12/31

普徠仕全球高息債券基金A	美元	15.5100	0.0400	0.26%	12/31

普徠仕全球高息債券基金I	美元	16.6200	0.0400	0.24%	12/31

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	16.4700	0.0400	0.24%	12/31

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