普徠仕基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


普徠仕全球成長股票基金I	美元	84.3700	-0.3700	-0.44%	07/04

普徠仕全球成長股票基金A	美元	72.1400	-0.3100	-0.43%	07/04

普徠仕全球成長股票基金Q	美元	20.9400	-0.1000	-0.48%	07/04

普徠仕全球價值股票基金-A	美元	30.0700	-0.1100	-0.36%	07/04

普徠仕全球焦點成長股票基金A	美元	88.7400	-0.4700	-0.53%	07/04

普徠仕全球焦點成長股票基金I	美元	54.8100	-0.2900	-0.53%	07/04

普徠仕全球焦點成長股票基金Q	美元	23.3700	-0.1200	-0.51%	07/04

普徠仕新興市場股票基金I	美元	37.8500	-0.2700	-0.71%	07/04

普徠仕新興市場股票基金A	美元	27.2500	-0.2000	-0.73%	07/04

普徠仕新興市場股票基金Q	美元	12.5200	-0.0900	-0.71%	07/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I	美元	29.5500	-0.2600	-0.87%	07/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A	美元	17.9000	-0.16	-0.89%	07/04

普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q	美元	17.0200	-0.16	-0.93%	07/04

普徠仕歐洲股票基金A	歐元	20.3200	-0.0700	-0.34%	07/04

普徠仕歐洲股票基金I	歐元	24.2600	-0.0700	-0.29%	07/04

普徠仕歐洲股票基金Q	歐元	21.3000	-0.0700	-0.33%	07/04

普徠仕美國大型成長股票基金I	美元	132.1700	-0.5300	-0.40%	07/04

普徠仕美國大型成長股票基金A	美元	102.9200	-0.4100	-0.40%	07/04

普徠仕美國大型成長股票基金Q	美元	70.2400	-0.2800	-0.40%	07/04

普徠仕美國大型價值股票基金I	美元	49.9300	-0.2600	-0.52%	07/04

普徠仕美國大型價值股票基金A	美元	50.4800	-0.2600	-0.51%	07/04

普徠仕美國大型價值股票基金Q	美元	29.7400	-0.1500	-0.50%	07/04



普徠仕美國小型公司股票基金I	美元	119.7000	-0.5500	-0.46%	07/04

普徠仕美國小型公司股票基金A	美元	83.0800	-0.3900	-0.47%	07/04

普徠仕美國小型公司股票基金Q	美元	36.5700	-0.1700	-0.46%	07/04

普徠仕全球天然資源股票基金I	美元	18.0900	-0.1000	-0.55%	07/04

普徠仕全球天然資源股票基金A	美元	10.8400	-0.0600	-0.55%	07/04

普徠仕全球天然資源股票基金Q	美元	13.7700	-0.0700	-0.51%	07/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金A	美元	9.8800	0	0.00%	07/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金I	美元	13.1000	-0.0100	-0.08%	07/04

普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q	美元	10.3900	0	0.00%	07/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金I	美元	42.8800	0.0200	0.05%	07/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金A	美元	37.9500	0.0100	0.03%	07/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad	美元	11.0900	0	0.00%	07/04

普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q	美元	17.5300	0	0.00%	07/04

普徠仕全球高息債券基金Ax	美元	7.5100	0.0100	0.13%	07/04

普徠仕全球高息債券基金A	美元	14.9600	0.0100	0.07%	07/04

普徠仕全球高息債券基金I	美元	15.9800	0.0100	0.06%	07/04

普徠仕全球高息債券基金Q	美元	15.8400	0.0100	0.06%	07/04

普徠仕新興市場債券基金A	歐元	11.3600	0	0.00%	07/04

普徠仕新興市場債券基金A	美元	21.9300	0	0.00%	07/04

普徠仕新興市場債券基金I	美元	27.8700	0.0100	0.04%	07/04

普徠仕新興市場債券基金Q	美元	14.1500	0.0100	0.07%	07/04

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