普徠仕基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
普徠仕全球成長股票基金I 美元 84.3700 -0.3700 -0.44% 07/04
普徠仕全球成長股票基金A 美元 72.1400 -0.3100 -0.43% 07/04
普徠仕全球成長股票基金Q 美元 20.9400 -0.1000 -0.48% 07/04
普徠仕全球價值股票基金-A 美元 30.0700 -0.1100 -0.36% 07/04
普徠仕全球焦點成長股票基金A 美元 88.7400 -0.4700 -0.53% 07/04
普徠仕全球焦點成長股票基金I 美元 54.8100 -0.2900 -0.53% 07/04
普徠仕全球焦點成長股票基金Q 美元 23.3700 -0.1200 -0.51% 07/04
普徠仕新興市場股票基金I 美元 37.8500 -0.2700 -0.71% 07/04
普徠仕新興市場股票基金A 美元 27.2500 -0.2000 -0.73% 07/04
普徠仕新興市場股票基金Q 美元 12.5200 -0.0900 -0.71% 07/04
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金I 美元 29.5500 -0.2600 -0.87% 07/04
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金A 美元 17.9000 -0.16 -0.89% 07/04
普徠仕亞洲(日本除外)股票社會責任基金Q 美元 17.0200 -0.16 -0.93% 07/04
普徠仕歐洲股票基金A 歐元 20.3200 -0.0700 -0.34% 07/04
普徠仕歐洲股票基金I 歐元 24.2600 -0.0700 -0.29% 07/04
普徠仕歐洲股票基金Q 歐元 21.3000 -0.0700 -0.33% 07/04
普徠仕美國大型成長股票基金I 美元 132.1700 -0.5300 -0.40% 07/04
普徠仕美國大型成長股票基金A 美元 102.9200 -0.4100 -0.40% 07/04
普徠仕美國大型成長股票基金Q 美元 70.2400 -0.2800 -0.40% 07/04
普徠仕美國大型價值股票基金I 美元 49.9300 -0.2600 -0.52% 07/04
普徠仕美國大型價值股票基金A 美元 50.4800 -0.2600 -0.51% 07/04
普徠仕美國大型價值股票基金Q 美元 29.7400 -0.1500 -0.50% 07/04
普徠仕美國小型公司股票基金I 美元 119.7000 -0.5500 -0.46% 07/04
普徠仕美國小型公司股票基金A 美元 83.0800 -0.3900 -0.47% 07/04
普徠仕美國小型公司股票基金Q 美元 36.5700 -0.1700 -0.46% 07/04
普徠仕全球天然資源股票基金I 美元 18.0900 -0.1000 -0.55% 07/04
普徠仕全球天然資源股票基金A 美元 10.8400 -0.0600 -0.55% 07/04
普徠仕全球天然資源股票基金Q 美元 13.7700 -0.0700 -0.51% 07/04
普徠仕美國綜合債券社會責任基金A 美元 9.8800 0 0.00% 07/04
普徠仕美國綜合債券社會責任基金I 美元 13.1000 -0.0100 -0.08% 07/04
普徠仕美國綜合債券社會責任基金Q 美元 10.3900 0 0.00% 07/04
普徠仕全球收益非投資等級債券基金I 美元 42.8800 0.0200 0.05% 07/04
普徠仕全球收益非投資等級債券基金A 美元 37.9500 0.0100 0.03% 07/04
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad 美元 11.0900 0 0.00% 07/04
普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q 美元 17.5300 0 0.00% 07/04
普徠仕全球高息債券基金Ax 美元 7.5100 0.0100 0.13% 07/04
普徠仕全球高息債券基金A 美元 14.9600 0.0100 0.07% 07/04
普徠仕全球高息債券基金I 美元 15.9800 0.0100 0.06% 07/04
普徠仕全球高息債券基金Q 美元 15.8400 0.0100 0.06% 07/04
普徠仕新興市場債券基金A 歐元 11.3600 0 0.00% 07/04
普徠仕新興市場債券基金A 美元 21.9300 0 0.00% 07/04
普徠仕新興市場債券基金I 美元 27.8700 0.0100 0.04% 07/04
普徠仕新興市場債券基金Q 美元 14.1500 0.0100 0.07% 07/04
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