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普徠仕全球焦點成長股票基金I
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.7600 |
0.2600 |
0.55% |
11.30% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-28.81% |
26.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
47.7600 |
0.55% |
2024/04/22 |
45.3700 |
-0.96% |
| 2024/05/06 |
47.5000 |
0.79% |
2024/04/19 |
45.8100 |
-0.52% |
| 2024/05/03 |
47.1300 |
2.12% |
2024/04/18 |
46.0500 |
-1.35% |
| 2024/05/02 |
46.1500 |
-1.52% |
2024/04/17 |
46.6800 |
0.28% |
| 2024/04/30 |
46.8600 |
0.49% |
2024/04/16 |
46.5500 |
-2.37% |
| 2024/04/29 |
46.6300 |
0.30% |
2024/04/15 |
47.6800 |
-0.04% |
| 2024/04/26 |
46.4900 |
2.15% |
2024/04/12 |
47.7000 |
-0.10% |
| 2024/04/25 |
45.5100 |
-2.26% |
2024/04/11 |
47.7500 |
0.40% |
| 2024/04/24 |
46.5600 |
0.95% |
2024/04/10 |
47.5600 |
-1.06% |
| 2024/04/23 |
46.1200 |
1.65% |
2024/04/09 |
48.0700 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 普徠仕全球焦點成長股票基金I/美元 |
0.55% |
1.92% |
-0.13% |
6.68% |
21.93% |
28.46% |
11.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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