新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	3.593	0.042	1.18%	09/12

利安資金亞太基金	美元	2.766	0.031	1.13%	09/12

利安資金東南亞基金	新元	1.641	0.010	0.61%	09/12

利安資金東南亞基金	美元	1.279	0.007	0.55%	09/12

利安資金新馬基金	新元	3.538	0.026	0.74%	09/12

利安資金新馬基金	美元	2.757	0.018	0.66%	09/12

利安資金越南基金	新元	1.108	0.010	0.91%	09/12

利安資金越南基金	美元	0.863	0.006	0.70%	09/12

利安資金印度基金	新元	2.507	0.019	0.76%	09/12

利安資金印度基金	美元	1.953	0.013	0.67%	09/12

利安資金新加坡信託基金	新元	5.976	0.034	0.57%	09/12

利安資金新加坡信託基金	美元	4.656	0.023	0.50%	09/12

利安資金馬來西亞基金	新元	2.213	0.031	1.42%	09/12

利安資金馬來西亞基金	美元	1.724	0.023	1.35%	09/12

利安資金泰國基金	新元	2.865	0.025	0.88%	09/12

利安資金泰國基金	美元	2.232	0.017	0.77%	09/12

利安資金中國增長基金	新元	3.036	0.036	1.20%	09/12

利安資金中國增長基金	美元	2.366	0.027	1.15%	09/12

利安資金日本基金	新元	1.841	0.003	0.16%	09/12

利安資金日本基金	美元	1.434	0.001	0.07%	09/12

利安資金日本增長基金	新元	1.674	0.003	0.18%	09/12

利安資金日本增長基金	美元	1.305	0.001	0.08%	09/12

利安資金日本增長基金	日圓	335.000	2.000	0.60%	09/12

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.831	0.016	0.42%	09/12

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.840	0.016	0.42%	09/12

利安資金韓國基金	新元	1.610	0.041	2.61%	09/12

利安資金韓國基金	美元	1.254	0.031	2.53%	09/12

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