新加坡利安基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
利安資金日本基金 美元 0.5100 -0.0110 -2.11% 2010/08/31
利安資金日本基金 新幣 0.6920 -0.0140 -1.98% 2010/08/31
利安資金日本增長基金 美元 0.4040 -0.0100 -2.42% 2010/08/31
利安資金日本增長基金 新幣 0.5480 -0.0130 -2.32% 2010/08/31
利安資金目標回報基金 美元 1.1040 -0.0010 -0.09% 2010/08/31
利安資金目標回報基金 新幣 1.4960 -0.0010 -0.07% 2010/08/31
利安資金印度基金 美元 0.9110 -0.0060 -0.65% 2010/08/31
利安資金印度基金 新幣 1.2350 -0.0070 -0.56% 2010/08/31
利安資金亞洲科技基金 美元 0.2890 -0.0070 -2.36% 2010/08/31
利安資金亞洲科技基金 新幣 0.3920 -0.0090 -2.24% 2010/08/31
利安資金東南亞基金 美元 0.9020 -0.0040 -0.44% 2010/08/31
利安資金東南亞基金 新幣 1.2220 -0.0050 -0.41% 2010/08/31
利安資金美元貨幣基金 美元 1.3008 -0.0001 -0.01% 2010/08/31
利安資金泰國基金 美元 1.8980 -0.0050 -0.26% 2010/08/31
利安資金泰國基金 新幣 2.5720 -0.0050 -0.19% 2010/08/31
利安資金馬來西亞基金 美元 1.4430 0.0210 1.48% 2010/08/30
利安資金馬來西亞基金 新幣 1.9540 0.0260 1.35% 2010/08/30
利安資金新加坡均衡基金 美元 1.4510 -0.0030 -0.21% 2010/08/31
利安資金新加坡均衡基金 新幣 1.9660 -0.0030 -0.15% 2010/08/31
利安資金新加坡信託基金 美元 1.6710 -0.0080 -0.48% 2010/08/31
利安資金新加坡信託基金 新幣 2.2650 -0.0090 -0.40% 2010/08/31
利安資金新馬基金 美元 1.6550 0.0180 1.10% 2010/08/30
利安資金新馬基金 新幣 2.2420 0.0230 1.04% 2010/08/30
利安資金韓國基金 美元 0.5960 -0.0070 -1.16% 2010/08/31
利安資金韓國基金 新幣 0.8080 -0.0090 -1.10% 2010/08/31
利安資金越南基金 新元 0.4380 0.0060 1.39% 2010/08/31
利安資金越南基金 美元 0.3230 0.0040 1.25% 2010/08/31
利安資金澳洲基金 新元 1.1830 -0.0200 -1.66% 2010/08/31
利安資金澳洲基金 美元 0.8730 -0.0150 -1.69% 2010/08/31
利安資金澳洲(澳幣)基金 澳幣 0.9810 -0.0100 -1.01% 2010/08/31
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