新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金日本基金	新元	1.19	0.01	0.85%	04/26

利安資金日本基金	美元	0.87	0.00	0.00	04/26

利安資金日本增長基金	新元	1.08	0.01	0.93%	04/26

利安資金日本增長基金	美元	0.80	0.01	1.27%	04/26

利安資金日本增長基金	日圓	155.00	1.00	0.65%	04/26

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	1.58	0.01	0.64%	04/26

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	1.49	0.01	0.68%	04/26

利安資金越南基金	新元	0.73	0.00	0.00	04/26

利安資金越南基金	美元	0.54	0.00	0.00	04/26

利安資金亞太基金	新元	2.51	-0.02	-0.79%	04/26

利安資金亞太基金	美元	1.84	-0.02	-1.08%	04/26

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.36	0.00	0.00	04/26

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.73	-0.01	-0.57%	04/26

利安資金東南亞基金	新元	1.60	0.00	0.00	04/26

利安資金東南亞基金	美元	1.17	-0.01	-0.85%	04/26

利安資金中國增長基金	新元	2.20	-0.02	-0.90%	04/26

利安資金中國增長基金	美元	1.62	-0.01	-0.61%	04/26

利安資金新馬基金	新元	2.47	0.00	0.00	04/26

利安資金新馬基金	美元	1.81	0.00	0.00	04/26

利安資金印度基金	新元	1.50	0.00	0.00	04/26

利安資金印度基金	美元	1.10	0.00	0.00	04/26

利安資金韓國基金	新元	1.01	-0.01	-0.98%	04/26

利安資金韓國基金	美元	0.74	-0.01	-1.33%	04/26

利安資金馬來西亞基金	新元	1.85	-0.01	-0.54%	04/26

利安資金馬來西亞基金	美元	1.36	0.00	0.00	04/26

利安資金新加坡信託基金	新元	2.96	-0.01	-0.34%	04/26

利安資金新加坡信託基金	美元	2.17	-0.01	-0.46%	04/26

利安資金泰國基金	新元	4.43	-0.03	-0.67%	04/26

利安資金泰國基金	美元	3.25	-0.03	-0.91%	04/26

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