新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金日本基金	新元	1.479	0.021	1.44%	11/24

利安資金日本基金	美元	1.101	0.016	1.47%	11/24

利安資金日本增長基金	新元	1.356	0.021	1.57%	11/24

利安資金日本增長基金	美元	1.010	0.016	1.61%	11/24

利安資金日本增長基金	日圓	184.000	4.000	2.22%	11/24

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	1.911	0.046	2.47%	11/24

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	1.826	0.043	2.41%	11/24

利安資金越南基金	新元	0.786	0.001	0.13%	11/24

利安資金越南基金	美元	0.585	0.002	0.34%	11/24

利安資金亞太基金	新元	3.166	0.009	0.29%	11/24

利安資金亞太基金	美元	2.295	0.011	0.48%	11/24

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.472	0.024	0.98%	11/24

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.840	0.021	1.15%	11/24

利安資金東南亞基金	新元	1.406	0.001	0.07%	11/24

利安資金東南亞基金	美元	1.047	0.003	0.29%	11/24

利安資金中國增長基金	新元	2.847	-0.001	-0.04%	11/24

利安資金中國增長基金	美元	2.120	0.004	0.19%	11/24

利安資金新馬基金	新元	2.395	0.004	0.17%	11/24

利安資金新馬基金	美元	1.783	0.007	0.39%	11/24

利安資金印度基金	新元	1.511	0.013	0.87%	11/24

利安資金印度基金	美元	1.125	0.012	1.08%	11/24

利安資金韓國基金	新元	1.254	0.008	0.64%	11/24

利安資金韓國基金	美元	0.933	0.008	0.86%	11/24

利安資金馬來西亞基金	新元	1.926	-0.029	-1.48%	11/24

利安資金馬來西亞基金	美元	1.434	-0.018	-1.24%	11/24

利安資金新加坡信託基金	新元	3.012	0.046	1.55%	11/24

利安資金新加坡信託基金	美元	2.243	0.039	1.77%	11/24

利安資金泰國基金	新元	3.838	-0.073	-1.87%	11/24

利安資金泰國基金	美元	2.858	-0.048	-1.65%	11/24

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