新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金亞太基金	新元	2.822	0.048	1.73%	04/24

利安資金亞太基金	美元	2.018	0.034	1.71%	04/24

利安資金東南亞基金	新元	1.390	0.010	0.72%	04/24

利安資金東南亞基金	美元	1.020	0.007	0.69%	04/24

利安資金新馬基金	新元	2.515	0.016	0.64%	04/24

利安資金新馬基金	美元	1.846	0.011	0.60%	04/24

利安資金越南基金	新元	0.897	0.024	2.75%	04/24

利安資金越南基金	美元	0.658	0.017	2.65%	04/24

利安資金印度基金	新元	2.457	0.008	0.33%	04/24

利安資金印度基金	美元	1.804	0.005	0.28%	04/24

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.440	0.009	0.37%	04/24

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.791	0.006	0.34%	04/24

利安資金新加坡信託基金	新元	3.358	0.022	0.66%	04/24

利安資金新加坡信託基金	美元	2.466	0.016	0.65%	04/24

利安資金馬來西亞基金	新元	1.913	0.012	0.63%	04/24

利安資金馬來西亞基金	美元	1.404	0.008	0.57%	04/24

利安資金泰國基金	新元	3.055	0.006	0.20%	04/24

利安資金泰國基金	美元	2.243	0.004	0.18%	04/24

利安資金中國增長基金	新元	2.023	0.058	2.95%	04/24

利安資金中國增長基金	美元	1.485	0.042	2.91%	04/24

利安資金日本基金	新元	1.564	0.025	1.62%	04/24

利安資金日本基金	美元	1.148	0.018	1.59%	04/24

利安資金日本增長基金	新元	1.418	0.022	1.58%	04/24

利安資金日本增長基金	美元	1.042	0.016	1.56%	04/24

利安資金日本增長基金	日圓	280.000	4.000	1.45%	04/24

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	3.117	0.053	1.73%	04/24

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	3.030	0.051	1.71%	04/24

利安資金韓國基金	新元	1.254	0.035	2.87%	04/24

利安資金韓國基金	美元	0.920	0.025	2.79%	04/24

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