新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金日本基金	新元	1.2230	0.0090	0.74%	10/16

利安資金日本基金	美元	0.9040	0.0050	0.56%	10/16

利安資金日本增長基金	新元	1.1010	0.0090	0.82%	10/16

利安資金日本增長基金	美元	0.8140	0.0050	0.62%	10/16

利安資金日本增長基金	日圓	159.0000	1.0000	0.63%	10/16

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	1.5970	0.0080	0.50%	10/16

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	1.5210	0.0070	0.46%	10/16

利安資金越南基金	新元	0.5850	-0.0020	-0.34%	10/16

利安資金越南基金	美元	0.4320	-0.0020	-0.46%	10/16

利安資金亞太基金	新元	2.5270	0.0220	0.88%	10/16

利安資金亞太基金	美元	1.8680	0.0130	0.70%	10/16

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.3250	0.0020	0.09%	10/16

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.7190	-0.0010	-0.06%	10/16

利安資金東南亞基金	新元	1.6020	0.0060	0.38%	10/16

利安資金東南亞基金	美元	1.1840	0.0020	0.17%	10/16

利安資金中國增長基金	新元	2.1920	0.0230	1.06%	10/16

利安資金中國增長基金	美元	1.6210	0.0150	0.93%	10/16

利安資金新馬基金	新元	2.5490	0.0040	0.16%	10/16

利安資金新馬基金	美元	1.8850	0.0010	0.05%	10/16

利安資金印度基金	新元	1.5160	0.0180	1.20%	10/16

利安資金印度基金	美元	1.1210	0.0120	1.08%	10/16

利安資金韓國基金	新元	1.2430	-0.0020	-0.16%	10/16

利安資金韓國基金	美元	0.9190	-0.0030	-0.33%	10/16

利安資金馬來西亞基金	新元	1.9720	0.0080	0.41%	10/16

利安資金馬來西亞基金	美元	1.4580	0.0040	0.28%	10/16

利安資金新加坡信託基金	新元	2.7890	0.0010	0.04%	10/16

利安資金新加坡信託基金	美元	2.0620	-0.0020	-0.10%	10/16

利安資金泰國基金	新元	4.1790	0.0350	0.84%	10/16

利安資金泰國基金	美元	3.0900	0.0290	0.95%	10/16

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