新加坡利安基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
利安資金日本基金 新元 1.367 0.007 0.51% 09/16
利安資金日本基金 美元 1.007 0.009 0.90% 09/16
利安資金日本增長基金 新元 1.252 0.005 0.40% 09/16
利安資金日本增長基金 美元 0.922 0.006 0.66% 09/16
利安資金日本增長基金 日圓 169.000 0.000 0.00 09/16
利安資金日本增長基金-新元避險 新元 1.747 0.001 0.06% 09/16
利安資金日本增長基金-美元避險 美元 1.669 0.001 0.06% 09/16
利安資金越南基金 新元 0.676 -0.001 -0.15% 09/16
利安資金越南基金 美元 0.498 0.001 0.20% 09/16
利安資金亞太基金 新元 2.907 0.012 0.41% 09/16
利安資金亞太基金 美元 2.085 0.015 0.72% 09/16
利安資金新加坡均衡基金 新元 2.257 0.008 0.36% 09/16
利安資金新加坡均衡基金 美元 1.662 0.011 0.67% 09/16
利安資金東南亞基金 新元 1.234 0.002 0.16% 09/16
利安資金東南亞基金 美元 0.909 0.004 0.44% 09/16
利安資金中國增長基金 新元 2.654 0.009 0.34% 09/16
利安資金中國增長基金 美元 1.955 0.013 0.67% 09/16
利安資金新馬基金 新元 2.180 0.012 0.55% 09/15
利安資金新馬基金 美元 1.601 0.011 0.69% 09/15
利安資金印度基金 新元 1.405 0.008 0.57% 09/16
利安資金印度基金 美元 1.035 0.009 0.88% 09/16
利安資金韓國基金 新元 1.112 -0.007 -0.63% 09/16
利安資金韓國基金 美元 0.819 -0.002 -0.24% 09/16
利安資金馬來西亞基金 新元 1.863 0.015 0.81% 09/15
利安資金馬來西亞基金 美元 1.368 0.013 0.96% 09/15
利安資金新加坡信託基金 新元 2.590 0.015 0.58% 09/16
利安資金新加坡信託基金 美元 1.908 0.017 0.90% 09/16
利安資金泰國基金 新元 3.507 0.027 0.78% 09/16
利安資金泰國基金 美元 2.583 0.027 1.06% 09/16
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