新加坡利安基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
利安資金日本基金 新元 1.2230 0.0090 0.74% 10/16
利安資金日本基金 美元 0.9040 0.0050 0.56% 10/16
利安資金日本增長基金 新元 1.1010 0.0090 0.82% 10/16
利安資金日本增長基金 美元 0.8140 0.0050 0.62% 10/16
利安資金日本增長基金 日圓 159.0000 1.0000 0.63% 10/16
利安資金日本增長基金-新元避險 新元 1.5970 0.0080 0.50% 10/16
利安資金日本增長基金-美元避險 美元 1.5210 0.0070 0.46% 10/16
利安資金越南基金 新元 0.5850 -0.0020 -0.34% 10/16
利安資金越南基金 美元 0.4320 -0.0020 -0.46% 10/16
利安資金亞太基金 新元 2.5270 0.0220 0.88% 10/16
利安資金亞太基金 美元 1.8680 0.0130 0.70% 10/16
利安資金新加坡均衡基金 新元 2.3250 0.0020 0.09% 10/16
利安資金新加坡均衡基金 美元 1.7190 -0.0010 -0.06% 10/16
利安資金東南亞基金 新元 1.6020 0.0060 0.38% 10/16
利安資金東南亞基金 美元 1.1840 0.0020 0.17% 10/16
利安資金中國增長基金 新元 2.1920 0.0230 1.06% 10/16
利安資金中國增長基金 美元 1.6210 0.0150 0.93% 10/16
利安資金新馬基金 新元 2.5490 0.0040 0.16% 10/16
利安資金新馬基金 美元 1.8850 0.0010 0.05% 10/16
利安資金印度基金 新元 1.5160 0.0180 1.20% 10/16
利安資金印度基金 美元 1.1210 0.0120 1.08% 10/16
利安資金韓國基金 新元 1.2430 -0.0020 -0.16% 10/16
利安資金韓國基金 美元 0.9190 -0.0030 -0.33% 10/16
利安資金馬來西亞基金 新元 1.9720 0.0080 0.41% 10/16
利安資金馬來西亞基金 美元 1.4580 0.0040 0.28% 10/16
利安資金新加坡信託基金 新元 2.7890 0.0010 0.04% 10/16
利安資金新加坡信託基金 美元 2.0620 -0.0020 -0.10% 10/16
利安資金泰國基金 新元 4.1790 0.0350 0.84% 10/16
利安資金泰國基金 美元 3.0900 0.0290 0.95% 10/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。