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新加坡利安基金淨值 |
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基金名稱 |
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幣別 |
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淨值 |
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漲跌 |
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比例 |
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日期 |
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 |
利安資金日本基金 |
 |
美元 |
 |
0.5100 |
 |
-0.0110 |
 |
-2.11% |
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2010/08/31 |
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 |
利安資金日本基金 |
 |
新幣 |
 |
0.6920 |
 |
-0.0140 |
 |
-1.98% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金日本增長基金 |
 |
美元 |
 |
0.4040 |
 |
-0.0100 |
 |
-2.42% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金日本增長基金 |
 |
新幣 |
 |
0.5480 |
 |
-0.0130 |
 |
-2.32% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金目標回報基金 |
 |
美元 |
 |
1.1040 |
 |
-0.0010 |
 |
-0.09% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金目標回報基金 |
 |
新幣 |
 |
1.4960 |
 |
-0.0010 |
 |
-0.07% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金印度基金 |
 |
美元 |
 |
0.9110 |
 |
-0.0060 |
 |
-0.65% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金印度基金 |
 |
新幣 |
 |
1.2350 |
 |
-0.0070 |
 |
-0.56% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金亞洲科技基金 |
 |
美元 |
 |
0.2890 |
 |
-0.0070 |
 |
-2.36% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金亞洲科技基金 |
 |
新幣 |
 |
0.3920 |
 |
-0.0090 |
 |
-2.24% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金東南亞基金 |
 |
美元 |
 |
0.9020 |
 |
-0.0040 |
 |
-0.44% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金東南亞基金 |
 |
新幣 |
 |
1.2220 |
 |
-0.0050 |
 |
-0.41% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金美元貨幣基金 |
 |
美元 |
 |
1.3008 |
 |
-0.0001 |
 |
-0.01% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金泰國基金 |
 |
美元 |
 |
1.8980 |
 |
-0.0050 |
 |
-0.26% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金泰國基金 |
 |
新幣 |
 |
2.5720 |
 |
-0.0050 |
 |
-0.19% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金馬來西亞基金 |
 |
美元 |
 |
1.4430 |
 |
0.0210 |
 |
1.48% |
 |
2010/08/30 |
 |
 |
利安資金馬來西亞基金 |
 |
新幣 |
 |
1.9540 |
 |
0.0260 |
 |
1.35% |
 |
2010/08/30 |
 |
 |
利安資金新加坡均衡基金 |
 |
美元 |
 |
1.4510 |
 |
-0.0030 |
 |
-0.21% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金新加坡均衡基金 |
 |
新幣 |
 |
1.9660 |
 |
-0.0030 |
 |
-0.15% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金新加坡信託基金 |
 |
美元 |
 |
1.6710 |
 |
-0.0080 |
 |
-0.48% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金新加坡信託基金 |
 |
新幣 |
 |
2.2650 |
 |
-0.0090 |
 |
-0.40% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金新馬基金 |
 |
美元 |
 |
1.6550 |
 |
0.0180 |
 |
1.10% |
 |
2010/08/30 |
 |
 |
利安資金新馬基金 |
 |
新幣 |
 |
2.2420 |
 |
0.0230 |
 |
1.04% |
 |
2010/08/30 |
 |
 |
利安資金韓國基金 |
 |
美元 |
 |
0.5960 |
 |
-0.0070 |
 |
-1.16% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金韓國基金 |
 |
新幣 |
 |
0.8080 |
 |
-0.0090 |
 |
-1.10% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金越南基金 |
 |
新元 |
 |
0.4380 |
 |
0.0060 |
 |
1.39% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金越南基金 |
 |
美元 |
 |
0.3230 |
 |
0.0040 |
 |
1.25% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金澳洲基金 |
 |
新元 |
 |
1.1830 |
 |
-0.0200 |
 |
-1.66% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金澳洲基金 |
 |
美元 |
 |
0.8730 |
 |
-0.0150 |
 |
-1.69% |
 |
2010/08/31 |
 |
 |
利安資金澳洲(澳幣)基金 |
 |
澳幣 |
 |
0.9810 |
 |
-0.0100 |
 |
-1.01% |
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2010/08/31 |
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