新加坡利安基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


利安資金日本基金	新元	1.29	0.02	1.57%	09/19

利安資金日本基金	美元	0.94	0.01	1.08%	09/19

利安資金日本增長基金	新元	1.16	0.01	0.87%	09/19

利安資金日本增長基金	美元	0.85	0.01	1.19%	09/19

利安資金日本增長基金	日圓	166.00	2.00	1.22%	09/19

利安資金日本增長基金-新元避險	新元	1.69	0.02	1.20%	09/19

利安資金日本增長基金-美元避險	美元	1.61	0.00	0.00	09/19

利安資金越南基金	新元	0.76	0.00	0.00	09/19

利安資金越南基金	美元	0.55	0.00	0.00	09/19

利安資金亞太基金	新元	2.39	0.04	1.70%	09/19

利安資金亞太基金	美元	1.74	0.02	1.16%	09/19

利安資金新加坡均衡基金	新元	2.28	0.01	0.44%	09/19

利安資金新加坡均衡基金	美元	1.66	0.00	0.00	09/19

利安資金東南亞基金	新元	1.56	0.01	0.65%	09/19

利安資金東南亞基金	美元	1.14	0.01	0.88%	09/19

利安資金中國增長基金	新元	2.09	0.04	1.95%	09/19

利安資金中國增長基金	美元	1.52	0.02	1.33%	09/19

利安資金新馬基金	新元	2.54	0.02	0.79%	09/19

利安資金新馬基金	美元	1.86	0.02	1.09%	09/19

利安資金印度基金	新元	1.47	0.00	0.00	09/19

利安資金印度基金	美元	1.07	0.00	0.00	09/19

利安資金韓國基金	新元	1.13	0.01	0.89%	09/19

利安資金韓國基金	美元	0.82	0.00	0.00	09/19

利安資金馬來西亞基金	新元	2.00	0.00	0.00	09/19

利安資金馬來西亞基金	美元	1.46	0.00	0.00	09/19

利安資金新加坡信託基金	新元	2.83	0.03	1.07%	09/19

利安資金新加坡信託基金	美元	2.06	0.02	0.98%	09/19

利安資金泰國基金	新元	4.68	0.04	0.86%	09/19

利安資金泰國基金	美元	3.42	0.04	1.18%	09/19

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