利安資金泰國基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 3.748 0.043 1.16% 2021/09/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.83% 24.40% -14.28% 19.07% -20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80% -14.47%

利安資金泰國基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/21 3.748 1.16% 2021/09/06 3.805 -0.05%
2021/09/20 3.705 -2.24% 2021/09/03 3.807 -0.47%
2021/09/16 3.790 0.42% 2021/09/02 3.825 -0.10%
2021/09/15 3.774 0.35% 2021/09/01 3.829 -1.72%
2021/09/14 3.761 0.24% 2021/08/31 3.896 0.70%
2021/09/13 3.752 0.21% 2021/08/30 3.869 1.95%
2021/09/10 3.744 0.24% 2021/08/27 3.795 0.61%
2021/09/09 3.735 -0.77% 2021/08/26 3.772 -0.13%
2021/09/08 3.764 -0.61% 2021/08/25 3.777 1.53%
2021/09/07 3.787 -0.47% 2021/08/24 3.720 1.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金(新元) 1.16% -0.35% 4.69% -4.80% -8.92% 8.64% -1.52%
泰國股市指數 0.29% -0.52% 4.28% 1.27% 3.40% 27.77% 11.75%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% -2.13% 4.02% -4.31% -7.64% 14.09% -4.79%
安聯泰國股票基金(美元) 0.38% -0.83% 4.64% -2.85% -3.39% 16.98% 1.61%
瀚亞投資-泰國股票基金(美元) 0.15% -1.80% 4.43% -4.53% -7.73% 12.73% -4.04%
富達泰國基金(美元) 0.79% -0.92% 4.47% -4.12% -6.14% 14.67% 0.57%
匯豐泰國股票基金AD(美元) 1.32% -0.54% 5.75% -3.63% -4.20% 20.33% 3.34%
利安資金泰國基金(美元) 1.06% -1.14% 5.52% -5.40% -9.60% 9.44% -3.72%
野村泰國基金(台幣) -0.79% 0.18% 4.62% -6.26% -10.84% 7.33% -4.71%
基金平均績效 0.58% -0.77% 4.87% -4.51% -7.26% 12.87% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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