利安資金泰國基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.473 0.003 0.12% -15.60% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.22% 27.40% 28.04% -7.65% 8.80% -14.47% 2.71% 0.10% -16.48% -10.34%

利安資金泰國基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 2.473 0.12% 2025/06/18 2.451 -1.41%
2025/07/01 2.470 1.98% 2025/06/17 2.486 -0.04%
2025/06/30 2.422 1.17% 2025/06/16 2.487 -0.60%
2025/06/27 2.394 -2.37% 2025/06/13 2.502 -0.48%
2025/06/26 2.452 -0.53% 2025/06/12 2.514 -0.79%
2025/06/25 2.465 0.37% 2025/06/11 2.534 0.16%
2025/06/24 2.456 2.68% 2025/06/10 2.530 0.36%
2025/06/23 2.392 -0.46% 2025/06/09 2.521 -0.47%
2025/06/20 2.403 -0.04% 2025/06/06 2.533 -0.35%
2025/06/19 2.404 -1.92% 2025/06/05 2.542 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金泰國基金/新元 0.12% 0.32% -2.45% -4.52% -15.71% -8.48% -15.60%
泰國指數 1.03% 1.85% -1.15% -2.98% -18.60% -12.94% -19.50%
MSCI 泰國指數 (price) 0.00% 0.81% -0.57% 2.14% -11.61% 0.11% -13.10%
安聯泰國股票基金/美元 -0.11% -1.12% 1.63% -7.84% 16.10% -2.29% -2.40%
瀚亞泰國股票基金/美元 -0.01% 0.53% 2.36% 2.11% -0.96% -9.20% -5.27%
富達泰國基金/美元 1.45% 2.64% 0.93% 3.18% -9.01% -1.22% -10.09%
匯豐泰國股票基金AD/美元 0.16% 1.27% -1.56% 2.39% 2.27% 15.87% 1.90%
摩根泰國基金/美元 0.73% 1.52% -0.26% 2.74% -9.37% 5.03% -10.65%
利安資金泰國基金/美元 0.00% 0.78% -1.27% 0.62% -9.51% -2.56% -9.94%
野村泰國基金/台幣 -0.18% -0.07% -5.45% -11.22% -20.77% -8.89% -21.62%
基金平均績效 0.27% 0.73% -0.76% -1.57% -5.87% -1.47% -9.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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