柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 20.7964 -0.0143 -0.07% 05/25
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 449.9614 -0.2804 -0.06% 05/25
柏瑞大中華股票基金A 美元 43.7600 -0.1073 -0.24% 05/25
柏瑞大中華股票基金Y 美元 238.5736 -0.5697 -0.24% 05/25
柏瑞印度股票基金A 美元 53.9505 0.7091 1.33% 05/25
柏瑞印度股票基金Y 美元 477.7996 6.3105 1.34% 05/25
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.1302 -0.0134 -0.15% 05/25
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 365.5562 -0.5113 -0.14% 05/25
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.5177 -0.1531 -1.31% 05/25
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 101.0540 -1.3364 -1.31% 05/25
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.3202 -0.1607 -1.11% 05/25
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 574.6466 -6.4138 -1.10% 05/25
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 20.3164 -0.0090 -0.04% 05/25
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 179.4840 -0.0680 -0.04% 05/25
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2681.1549 -5.1846 -0.19% 05/25
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 8293.9132 -36.5552 -0.44% 05/25
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 109.6253 -0.3053 -0.28% 05/25
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9621.0496 -41.7912 -0.43% 05/25
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 16.3874 -0.0358 -0.22% 05/25
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1139.4403 -4.2682 -0.37% 05/25
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 163.0854 -0.3469 -0.21% 05/25
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 37.3236 0.0214 0.06% 05/25
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 581.0170 0.3722 0.06% 05/25
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 35.1204 0.1452 0.42% 05/25
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1291.6496 -2.2463 -0.17% 05/25
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1102.1490 4.6288 0.42% 05/25
柏瑞歐洲股票基金A 美元 23.1929 -0.1319 -0.57% 05/25
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 344.8643 -1.9395 -0.56% 05/25
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 24.9398 -0.0607 -0.24% 05/25
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 265.3125 -0.6316 -0.24% 05/25
柏瑞美國股票基金A 美元 30.9944 -0.1049 -0.34% 05/25
柏瑞美國股票基金Y 美元 195.8753 -0.6453 -0.33% 05/25
柏瑞環球重點股票基金A 美元 26.6748 -0.1298 -0.48% 05/25
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 205.1127 -0.9795 -0.48% 05/25
柏瑞環球平衡基金A 美元 21.8251 -0.0459 -0.21% 05/25
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.6151 0.0081 0.05% 05/25
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.5424 0.0040 0.05% 05/25
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 239.2765 0.1313 0.05% 05/25
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 8.3655 0.0039 0.05% 05/25
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.6776 -0.0097 -0.08% 05/25
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.9882 -0.0053 -0.08% 05/25
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 121.5619 -0.0830 -0.07% 05/25
柏瑞環球債券基金A 美元 21.1825 0.0479 0.23% 05/25
柏瑞環球債券基金Y 美元 283.0661 0.6628 0.23% 05/25
柏瑞策略債券基金A 美元 18.4844 0.0209 0.11% 05/25
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.4228 0.0117 0.11% 05/25
柏瑞策略債券基金YD 美元 85.9706 0.1030 0.12% 05/25
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