柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 24.4931 -0.2903 -1.17% 11/25
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 540.6043 -6.3947 -1.17% 11/25
柏瑞大中華股票基金A 美元 46.9440 -0.1617 -0.34% 11/25
柏瑞大中華股票基金Y 美元 261.0924 -0.8932 -0.34% 11/25
柏瑞印度股票基金A 美元 61.8975 -0.9673 -1.54% 11/25
柏瑞印度股票基金Y 美元 559.1875 -8.7260 -1.54% 11/25
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.8449 0.0564 0.64% 11/25
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 361.3116 2.3144 0.64% 11/25
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 12.4269 0.1003 0.81% 11/25
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 508.7244 4.1170 0.82% 11/25
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 20.3959 0.0461 0.23% 11/25
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 183.8341 0.4190 0.23% 11/25
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7364.1137 -37.0864 -0.50% 11/25
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 103.9837 -0.5166 -0.49% 11/25
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 8714.9449 -43.7092 -0.50% 11/25
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 48.3563 -0.6545 -1.34% 11/25
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 768.0594 -10.3777 -1.33% 11/25
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 32.2294 -0.1687 -0.52% 11/25
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1234.9036 -3.5161 -0.28% 11/25
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1031.4846 -5.3772 -0.52% 11/25
柏瑞歐洲股票基金A 美元 22.8435 0.0142 0.06% 11/25
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 346.5433 0.2229 0.06% 11/25
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 30.5869 -0.0429 -0.14% 11/25
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 329.6039 -0.4535 -0.14% 11/25
柏瑞美國股票基金A 美元 39.1870 -0.0518 -0.13% 11/25
柏瑞美國股票基金Y 美元 252.6572 -0.3228 -0.13% 11/25
柏瑞環球重點股票基金A 美元 33.0587 -0.1630 -0.49% 11/25
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 259.3354 -1.2668 -0.49% 11/25
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 23.8081 0.0258 0.11% 11/25
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.6972 0.0321 0.17% 11/25
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.6262 0.0131 0.17% 11/25
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 260.7447 0.4552 0.17% 11/25
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 6.7364 0.0114 0.17% 11/25
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.4701 0.0235 0.19% 11/25
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.7980 0.0109 0.19% 11/25
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 122.5925 0.2349 0.19% 11/25
柏瑞環球債券基金A 美元 23.5719 -0.0025 -0.01% 11/25
柏瑞環球債券基金Y 美元 322.9608 -0.0260 -0.01% 11/25
柏瑞策略債券基金A 美元 21.2771 0.0035 0.02% 11/25
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.8185 0.0018 0.02% 11/25
柏瑞策略債券基金YD 美元 89.5701 0.0175 0.02% 11/25
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