柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 15.55 -0.09 -0.58% 01/19
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 332.90 -1.76 -0.53% 01/19
柏瑞大中華股票基金A 美元 32.92 -0.11 -0.33% 01/19
柏瑞大中華股票基金Y 美元 177.54 -0.61 -0.34% 01/19
柏瑞印度股票基金A 美元 45.70 0.01 0.02% 01/19
柏瑞印度股票基金Y 美元 400.40 0.17 0.04% 01/19
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.24 -0.11 -1.32% 01/19
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 326.43 -4.48 -1.35% 01/19
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 9.57 -0.14 -1.44% 01/19
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 83.10 -1.19 -1.41% 01/19
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 12.46 0.00 0.00 01/19
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 494.72 -0.08 -0.02% 01/19
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 14.83 -0.12 -0.80% 01/19
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 129.58 -1.07 -0.82% 01/19
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2033.70 11.83 0.59% 01/19
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 5589.13 59.74 1.08% 01/19
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 69.55 -0.23 -0.33% 01/19
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 6413.42 68.70 1.08% 01/19
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 12.72 -0.08 -0.63% 01/19
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 929.32 7.35 0.80% 01/19
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 125.23 -0.77 -0.61% 01/19
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 29.29 -0.09 -0.31% 01/19
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 451.03 -1.38 -0.31% 01/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 27.57 -0.11 -0.40% 01/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 913.19 -10.67 -1.15% 01/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 855.80 -3.37 -0.39% 01/19
柏瑞歐洲股票基金A 美元 19.38 -0.14 -0.72% 01/19
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 285.07 -2.00 -0.70% 01/19
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 20.34 -0.09 -0.44% 01/19
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 214.94 -0.95 -0.44% 01/19
柏瑞美國股票基金A 美元 25.63 -0.12 -0.47% 01/19
柏瑞美國股票基金Y 美元 160.21 -0.77 -0.48% 01/19
柏瑞環球重點股票基金A 美元 21.94 -0.15 -0.68% 01/19
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 166.92 -1.13 -0.67% 01/19
柏瑞環球平衡基金A 美元 19.50 -0.07 -0.36% 01/19
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.13 -0.08 -0.46% 01/19
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.98 -0.05 -0.55% 01/19
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 229.35 -1.14 -0.49% 01/19
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 9.02 -0.04 -0.44% 01/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.19 -0.06 -0.49% 01/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 7.24 -0.03 -0.41% 01/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 115.32 -0.58 -0.50% 01/19
柏瑞環球債券基金A 美元 20.93 -0.06 -0.29% 01/19
柏瑞環球債券基金Y 美元 275.93 -0.85 -0.31% 01/19
柏瑞策略債券基金A 美元 18.10 -0.05 -0.28% 01/19
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.77 -0.02 -0.19% 01/19
柏瑞策略債券基金YD 美元 89.33 -0.21 -0.23% 01/19
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