柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	24.7482	0.0641	0.26%	06/27

環球新興市場精選股票基金Y	美元	566.6569	1.5049	0.27%	06/27

大中華股票基金A	美元	51.1804	-0.0314	-0.06%	06/27

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	93.7400	0.4425	0.47%	06/27

印度股票基金Y	美元	878.5275	4.2041	0.48%	06/27

日本股票基金A	美元	25.8844	0.2726	1.06%	06/27

日本股票基金Y	美元	242.0792	2.5642	1.07%	06/27

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	8450.6615	13.2224	0.16%	06/27

日本小型公司股票基金Y	美元	89.6498	0.1710	0.19%	06/27

日本小型公司股票基金Y3	美元	10376.3270	16.9158	0.16%	06/27

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	38.5248	0.1110	0.29%	06/27

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	635.0692	1.8703	0.30%	06/27

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	37.7775	0.0883	0.23%	06/27

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	877.0583	2.1072	0.24%	06/27

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.3733	0.3586	1.09%	06/27

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1305.8546	15.2178	1.18%	06/27

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1108.4678	11.9844	1.09%	06/27

歐洲研究增值股票基金A	美元	31.8394	0.3668	1.17%	06/27

歐洲研究增值股票基金Y	美元	504.3972	5.8492	1.17%	06/27

拉丁美洲股票基金A	美元	14.4744	0.0214	0.15%	06/27

拉丁美洲股票基金Y	美元	614.6906	0.9504	0.15%	06/27

美國大型資本研究增值基金A	美元	53.9503	0.3175	0.59%	06/27

美國大型資本研究增值基金Y	美元	595.0515	3.5265	0.60%	06/27

美國研究增值核心股票基金A	美元	65.8602	0.3612	0.55%	06/27

美國研究增值核心股票基金Y	美元	443.2246	2.4652	0.56%	06/27

環球重點股票基金A	美元	57.1172	0.5613	0.99%	06/27

環球重點股票基金Y	美元	464.8092	4.5977	1.00%	06/27

環球動態資產配置基金A	美元	25.4380	0.0475	0.19%	06/27

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.2555	0.0154	0.19%	06/27

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5079	0.0158	0.19%	06/27

環球動態資產配置基金Y	美元	441.4611	0.8623	0.20%	06/27

環球債券基金A	美元	21.9340	-0.0121	-0.06%	06/27

環球債券基金Y	美元	314.6711	-0.1479	-0.05%	06/27

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