柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 21.6881 -0.3026 -1.38% 09/17
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 477.9702 -6.6585 -1.37% 09/17
柏瑞大中華股票基金A 美元 43.4260 -0.2750 -0.63% 09/17
柏瑞大中華股票基金Y 美元 241.1620 -1.5217 -0.63% 09/17
柏瑞印度股票基金A 美元 57.8355 -0.8182 -1.39% 09/17
柏瑞印度股票基金Y 美元 521.7673 -7.3692 -1.39% 09/17
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.4400 -0.0167 -0.20% 09/17
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 344.2497 -0.6756 -0.20% 09/17
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 11.2005 -0.0046 -0.04% 09/17
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 457.8300 -0.1786 -0.04% 09/17
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.0354 0.0124 0.07% 09/17
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 171.3132 0.1157 0.07% 09/17
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2451.5569 -12.4901 -0.51% 09/17
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6760.2335 -27.3211 -0.40% 09/17
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 95.0098 0.1657 0.17% 09/17
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7988.1783 -32.1075 -0.40% 09/17
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 44.1410 -0.5232 -1.17% 09/17
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 700.0364 -8.2808 -1.17% 09/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 28.8376 0.0246 0.09% 09/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1094.6541 -0.9897 -0.09% 09/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 921.5853 0.8036 0.09% 09/17
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.4846 -0.1473 -0.68% 09/17
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 325.4397 -2.2238 -0.68% 09/17
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 28.6311 -0.2322 -0.80% 09/17
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 308.2290 -2.4949 -0.80% 09/17
柏瑞美國股票基金A 美元 36.4431 -0.2800 -0.76% 09/17
柏瑞美國股票基金Y 美元 234.6064 -1.7977 -0.76% 09/17
柏瑞環球重點股票基金A 美元 29.8442 -0.2469 -0.82% 09/17
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 233.7594 -1.9287 -0.82% 09/17
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 22.3791 -0.1337 -0.59% 09/17
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.2599 -0.0502 -0.27% 09/17
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.5383 -0.0207 -0.27% 09/17
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 254.1392 -0.6912 -0.27% 09/17
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 6.7086 -0.0185 -0.28% 09/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.1962 -0.0232 -0.19% 09/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.7414 -0.0109 -0.19% 09/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 119.6743 -0.2241 -0.19% 09/17
柏瑞環球債券基金A 美元 23.4174 0.0187 0.08% 09/17
柏瑞環球債券基金Y 美元 320.2409 0.2651 0.08% 09/17
柏瑞策略債券基金A 美元 20.8551 -0.0246 -0.12% 09/17
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.6759 -0.0126 -0.12% 09/17
柏瑞策略債券基金YD 美元 87.6935 -0.1019 -0.12% 09/17
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