柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 17.5786 -0.0923 -0.52% 08/22
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 384.1204 -2.0096 -0.52% 08/22
柏瑞大中華股票基金A 美元 37.4061 -0.1893 -0.50% 08/22
柏瑞大中華股票基金Y 美元 205.9648 -1.0378 -0.50% 08/22
柏瑞印度股票基金A 美元 48.8622 -0.7211 -1.45% 08/22
柏瑞印度股票基金Y 美元 437.0621 -6.4403 -1.45% 08/22
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.5349 0.0188 0.20% 08/22
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 385.5601 0.7668 0.20% 08/22
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.4878 -0.1478 -1.27% 08/22
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 101.7951 -1.3074 -1.27% 08/22
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.4766 -0.1878 -1.28% 08/22
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 586.7241 -7.5988 -1.28% 08/22
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.2726 0.0467 0.27% 08/22
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 154.1182 0.4196 0.27% 08/22
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2238.2459 1.2662 0.06% 08/22
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6044.8604 -30.5987 -0.50% 08/22
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 83.0075 -0.2382 -0.29% 08/22
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7082.5341 -35.6947 -0.50% 08/22
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 32.3830 -0.0836 -0.26% 08/22
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 509.1731 -1.3033 -0.26% 08/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 29.6748 0.1092 0.37% 08/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1047.9661 2.6549 0.25% 08/22
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 940.5888 3.4817 0.37% 08/22
柏瑞歐洲股票基金A 美元 20.7206 -0.1067 -0.51% 08/22
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 311.1715 -1.5952 -0.51% 08/22
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 25.3760 0.0018 0.01% 08/22
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 271.6560 0.0230 0.01% 08/22
柏瑞美國股票基金A 美元 32.0771 -0.0147 -0.05% 08/22
柏瑞美國股票基金Y 美元 204.7358 -0.0893 -0.04% 08/22
柏瑞環球重點股票基金A 美元 25.0797 0.0201 0.08% 08/22
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 194.7633 0.1599 0.08% 08/22
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 20.5786 -0.0378 -0.18% 08/22
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.0391 0.0180 0.10% 08/22
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.0410 0.0080 0.10% 08/22
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 248.2445 0.2557 0.10% 08/22
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.5443 0.0067 0.09% 08/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.4331 0.0047 0.04% 08/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.3142 0.0024 0.04% 08/22
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 120.6988 0.0484 0.04% 08/22
柏瑞環球債券基金A 美元 23.4038 -0.0323 -0.14% 08/22
柏瑞環球債券基金Y 美元 316.6558 -0.4294 -0.14% 08/22
柏瑞策略債券基金A 美元 19.9695 -0.0008 -0.00% 08/22
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.6872 -0.0004 -0.00% 08/22
柏瑞策略債券基金YD 美元 89.2770 -0.0018 -0.00% 08/22
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。