柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 19.5815 -0.0655 -0.33% 04/18
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 426.7442 -1.3811 -0.32% 04/18
柏瑞大中華股票基金A 美元 43.0546 -0.1709 -0.40% 04/18
柏瑞大中華股票基金Y 美元 236.4341 -0.9130 -0.38% 04/18
柏瑞印度股票基金A 美元 55.3743 -0.0643 -0.12% 04/18
柏瑞印度股票基金Y 美元 493.9837 -0.5192 -0.10% 04/18
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.5794 -0.0664 -0.69% 04/18
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 386.3218 -2.6339 -0.68% 04/18
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.7491 0.0652 0.56% 04/18
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 103.8324 0.5874 0.57% 04/18
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 15.1956 0.1344 0.89% 04/18
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 614.2150 5.4984 0.90% 04/18
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.7784 -0.1991 -1.11% 04/18
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 158.2063 -1.7538 -1.10% 04/18
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2417.9652 -27.8965 -1.14% 04/18
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6545.5204 -146.3032 -2.19% 04/18
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 85.1957 -1.8558 -2.13% 04/18
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7650.0219 -170.1115 -2.18% 04/18
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 14.6011 -0.1599 -1.08% 04/18
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1038.7627 -11.8521 -1.13% 04/18
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 146.3740 -1.5862 -1.07% 04/18
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 34.9697 -0.1837 -0.52% 04/18
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 548.3604 -2.8207 -0.51% 04/18
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 31.4836 0.0259 0.08% 04/18
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1125.1850 -4.8529 -0.43% 04/18
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 995.1860 0.9273 0.09% 04/18
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.9116 -0.0999 -0.45% 04/18
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 328.1779 -1.4608 -0.44% 04/18
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 25.8613 0.0132 0.05% 04/18
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 276.3654 0.1600 0.06% 04/18
柏瑞美國股票基金A 美元 32.6106 0.0175 0.05% 04/18
柏瑞美國股票基金Y 美元 207.5814 0.1346 0.06% 04/18
柏瑞環球重點股票基金A 美元 25.5808 0.0264 0.10% 04/18
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 198.1253 0.2264 0.11% 04/18
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 21.5117 -0.0665 -0.31% 04/18
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.5072 -0.0103 -0.06% 04/18
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.9806 -0.0047 -0.06% 04/18
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 240.0794 -0.1068 -0.04% 04/18
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.5836 -0.0048 -0.06% 04/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.2741 -0.0116 -0.09% 04/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.3722 -0.0060 -0.09% 04/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 118.7585 -0.0960 -0.08% 04/18
柏瑞環球債券基金A 美元 22.1212 0.0488 0.22% 04/18
柏瑞環球債券基金Y 美元 298.2939 0.6979 0.23% 04/18
柏瑞策略債券基金A 美元 19.2911 0.0111 0.06% 04/18
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.4659 0.0060 0.06% 04/18
柏瑞策略債券基金YD 美元 86.0716 0.0566 0.07% 04/18
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