柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.1714 0.2705 1.51% 06/18
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 396.5088 5.9107 1.51% 06/18
柏瑞大中華股票基金A 美元 38.1344 0.2848 0.75% 06/18
柏瑞大中華股票基金Y 美元 209.6725 1.5705 0.75% 06/18
柏瑞印度股票基金A 美元 53.2691 0.3213 0.61% 06/18
柏瑞印度股票基金Y 美元 475.7998 2.8802 0.61% 06/18
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.9838 0.1320 1.34% 06/18
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 403.1369 5.3382 1.34% 06/18
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 12.0692 0.1945 1.64% 06/18
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 106.7942 1.7227 1.64% 06/18
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 15.4547 0.3362 2.22% 06/18
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 625.4734 13.6230 2.23% 06/18
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.4167 -0.0690 -0.39% 06/18
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 155.1815 -0.6120 -0.39% 06/18
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2294.5906 -16.0706 -0.70% 06/18
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6037.0813 -58.6571 -0.96% 06/18
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 81.3051 -0.5387 -0.66% 06/18
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7063.2606 -68.4706 -0.96% 06/18
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 14.2869 -0.0573 -0.40% 06/18
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 983.4811 -6.9484 -0.70% 06/18
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 143.4230 -0.5713 -0.40% 06/18
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 32.3626 0.2119 0.66% 06/18
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 508.1230 3.3382 0.66% 06/18
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 29.5988 0.3031 1.03% 06/18
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1053.6836 7.0367 0.67% 06/18
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 936.7866 9.6140 1.04% 06/18
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.5416 0.2677 1.26% 06/18
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 323.0410 4.0227 1.26% 06/18
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 25.8372 0.2684 1.05% 06/18
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 276.3292 2.8750 1.05% 06/18
柏瑞美國股票基金A 美元 32.4861 0.3287 1.02% 06/18
柏瑞美國股票基金Y 美元 207.0479 2.0994 1.02% 06/18
柏瑞環球重點股票基金A 美元 25.4042 0.3557 1.42% 06/18
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 197.0026 2.7624 1.42% 06/18
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 20.8860 0.1280 0.62% 06/18
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.8056 0.0810 0.46% 06/18
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.0253 0.0365 0.46% 06/18
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 244.5725 1.1201 0.46% 06/18
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.5809 0.0343 0.45% 06/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.3862 0.0737 0.60% 06/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.3590 0.0379 0.60% 06/18
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 120.0307 0.7182 0.60% 06/18
柏瑞環球債券基金A 美元 22.7740 0.0929 0.41% 06/18
柏瑞環球債券基金Y 美元 307.5875 1.2640 0.41% 06/18
柏瑞策略債券基金A 美元 19.5598 0.0655 0.34% 06/18
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.5390 0.0352 0.34% 06/18
柏瑞策略債券基金YD 美元 87.3520 0.2938 0.34% 06/18
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