柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	38.6400	0.1888	0.49%	06/17

環球新興市場精選股票基金Y	美元	891.6016	4.3741	0.49%	06/17

大中華股票基金A	美元	70.0001	-0.2091	-0.30%	06/17

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	85.4797	0.9328	1.10%	06/17

印度股票基金Y	美元	807.3407	8.8280	1.11%	06/17

日本股票基金A	美元	31.2778	0.1574	0.51%	06/17

日本股票基金Y	美元	294.7911	1.4891	0.51%	06/17

日本股票基金Y3	日圓	2552.3908	13.5886	0.54%	06/17

日本小型公司股票基金A3	日圓	11706.7047	126.3441	1.09%	06/17

日本小型公司股票基金Y	美元	112.6400	1.1902	1.07%	06/17

日本小型公司股票基金Y3	美元	14485.8124	156.6483	1.09%	06/17

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	63.9146	0.4484	0.71%	06/17

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	1061.8121	7.4733	0.71%	06/17

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	54.6177	0.4445	0.82%	06/17

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1277.8710	10.4259	0.82%	06/17

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	36.1936	-0.0567	-0.16%	06/17

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1411.5663	-4.3773	-0.31%	06/17

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1211.7520	-1.8729	-0.15%	06/17

歐洲研究增值股票基金A	美元	38.3931	0.2074	0.54%	06/17

歐洲研究增值股票基金Y	美元	613.8327	3.3308	0.55%	06/17

拉丁美洲股票基金A	美元	18.4069	-0.0110	-0.06%	06/17

拉丁美洲股票基金Y	美元	787.7584	-0.4572	-0.06%	06/17

美國大型資本研究增值基金A	美元	62.9365	-0.7890	-1.24%	06/17

美國大型資本研究增值基金Y	美元	697.5276	-8.7352	-1.24%	06/17

美國研究增值核心股票基金A	美元	78.5981	-0.9523	-1.20%	06/17

美國研究增值核心股票基金Y	美元	533.8273	-6.4536	-1.19%	06/17

環球重點股票基金A	美元	62.3705	-0.3676	-0.59%	06/17

環球重點股票基金Y	美元	511.4929	-3.0034	-0.58%	06/17

環球動態資產配置基金A	美元	28.7215	-0.0789	-0.27%	06/17

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.6532	-0.0237	-0.27%	06/17

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.8657	-0.0244	-0.27%	06/17

環球動態資產配置基金Y	美元	503.5293	-1.3687	-0.27%	06/17

環球債券基金A	美元	22.2405	-0.0101	-0.05%	06/17

環球債券基金Y	美元	322.1701	-0.1378	-0.04%	06/17

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