柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	31.0235	0.4601	1.51%	03/25

環球新興市場精選股票基金Y	美元	714.5416	10.6123	1.51%	03/25

大中華股票基金A	美元	59.6282	1.5846	2.73%	03/25

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	81.9013	0.9807	1.21%	03/25

印度股票基金Y	美元	772.1208	9.2621	1.21%	03/25

日本股票基金A	美元	29.4409	0.6144	2.13%	03/25

日本股票基金Y	美元	276.9692	5.7861	2.13%	03/25

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	10576.3558	370.1307	3.63%	03/25

日本小型公司股票基金Y	美元	102.2760	3.1735	3.20%	03/25

日本小型公司股票基金Y3	美元	13063.0978	457.4245	3.63%	03/25

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	48.2495	0.8692	1.83%	03/25

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	800.0996	14.4308	1.84%	03/25

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	45.0250	1.2909	2.95%	03/25

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1051.5012	30.1676	2.95%	03/25

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.3138	0.5131	1.56%	03/25

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1294.6842	19.0872	1.50%	03/25

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1113.2257	17.1686	1.57%	03/25

歐洲研究增值股票基金A	美元	35.3275	0.4651	1.33%	03/25

歐洲研究增值股票基金Y	美元	563.5876	7.4337	1.34%	03/25

拉丁美洲股票基金A	美元	18.9206	0.4647	2.52%	03/25

拉丁美洲股票基金Y	美元	808.2529	19.8685	2.52%	03/25

美國大型資本研究增值基金A	美元	56.9476	0.3137	0.55%	03/25

美國大型資本研究增值基金Y	美元	630.4270	3.4805	0.56%	03/25

美國研究增值核心股票基金A	美元	70.2632	0.4063	0.58%	03/25

美國研究增值核心股票基金Y	美元	476.1769	2.7661	0.58%	03/25

環球重點股票基金A	美元	58.4643	0.4803	0.83%	03/25

環球重點股票基金Y	美元	478.5768	3.9419	0.83%	03/25

環球動態資產配置基金A	美元	26.3217	0.2655	1.02%	03/25

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.0784	0.0815	1.02%	03/25

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.2896	0.0836	1.02%	03/25

環球動態資產配置基金Y	美元	460.3454	4.6569	1.02%	03/25

環球債券基金A	美元	22.0647	0.0866	0.39%	03/25

環球債券基金Y	美元	318.8883	1.2600	0.40%	03/25

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