柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.5726 0.0892 0.48% 10/17
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 406.3489 1.9609 0.48% 10/17
柏瑞大中華股票基金A 美元 38.9783 0.1014 0.26% 10/17
柏瑞大中華股票基金Y 美元 214.8847 0.5637 0.26% 10/17
柏瑞印度股票基金A 美元 51.6104 0.6346 1.24% 10/17
柏瑞印度股票基金Y 美元 462.2102 5.6929 1.25% 10/17
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.9423 0.0570 0.58% 10/17
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 402.8575 2.3368 0.58% 10/17
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.7484 0.1040 0.89% 10/17
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 104.2303 0.9248 0.90% 10/17
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.8367 -0.0001 -0.00% 10/17
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 602.0559 0.0099 0.00% 10/17
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 18.1753 -0.0624 -0.34% 10/17
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 162.3707 -0.5541 -0.34% 10/17
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2412.2078 -7.1203 -0.29% 10/17
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6534.2644 6.0272 0.09% 10/17
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 87.8201 0.0427 0.05% 10/17
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7665.0981 7.2463 0.09% 10/17
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.8931 0.0286 0.08% 10/17
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 533.4314 0.4646 0.09% 10/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 30.4776 0.0013 0.00% 10/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1081.4010 6.4575 0.60% 10/17
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 967.4984 0.0771 0.01% 10/17
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.9057 0.1105 0.51% 10/17
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 329.3712 1.6682 0.51% 10/17
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 26.0076 0.0836 0.32% 10/17
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 278.6502 0.9023 0.32% 10/17
柏瑞美國股票基金A 美元 32.9001 0.0989 0.30% 10/17
柏瑞美國股票基金Y 美元 210.2476 0.6367 0.30% 10/17
柏瑞環球重點股票基金A 美元 25.9802 0.1226 0.47% 10/17
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 202.0036 0.9573 0.48% 10/17
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 20.8781 0.0473 0.23% 10/17
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.2334 0.0366 0.20% 10/17
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.0375 0.0161 0.20% 10/17
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 251.3231 0.5126 0.20% 10/17
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.4847 0.0134 0.18% 10/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.7093 0.0588 0.46% 10/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.3837 0.0295 0.46% 10/17
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 123.5698 0.5752 0.47% 10/17
柏瑞環球債券基金A 美元 23.2726 0.0034 0.01% 10/17
柏瑞環球債券基金Y 美元 315.3501 0.0541 0.02% 10/17
柏瑞策略債券基金A 美元 19.9450 0.0068 0.03% 10/17
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.6028 0.0036 0.03% 10/17
柏瑞策略債券基金YD 美元 87.2115 0.0277 0.03% 10/17
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