柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 17.6285 0.0543 0.31% 11/16
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 382.8807 1.2051 0.32% 11/16
柏瑞大中華股票基金A 美元 37.8729 0.1666 0.44% 11/16
柏瑞大中華股票基金Y 美元 207.2724 0.9259 0.45% 11/16
柏瑞印度股票基金A 美元 50.3307 0.2576 0.51% 11/16
柏瑞印度股票基金Y 美元 447.4671 2.3190 0.52% 11/16
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.9670 -0.0138 -0.15% 11/16
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 360.4001 -0.5338 -0.15% 11/16
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.1707 0.3441 3.18% 11/16
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 98.3853 3.0367 3.18% 11/16
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.5599 0.4709 3.34% 11/16
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 586.5244 19.0061 3.35% 11/16
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.2350 -0.1533 -0.88% 11/16
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 152.8498 -1.3493 -0.88% 11/16
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2365.0062 -25.6157 -1.07% 11/16
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6769.7690 -123.0591 -1.79% 11/16
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 86.7396 -1.3951 -1.58% 11/16
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7885.1243 -142.7287 -1.78% 11/16
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 14.2205 -0.1276 -0.89% 11/16
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1024.1640 -11.2451 -1.09% 11/16
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 142.0672 -1.2657 -0.88% 11/16
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 30.7916 0.0480 0.16% 11/16
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 481.2081 0.7826 0.16% 11/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 28.4589 -0.2204 -0.77% 11/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1027.2603 -1.0282 -0.10% 11/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 896.5358 -6.8836 -0.76% 11/16
柏瑞歐洲股票基金A 美元 20.7008 0.0827 0.40% 11/16
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 308.9931 1.2558 0.41% 11/16
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 24.7262 0.0095 0.04% 11/16
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 263.6625 0.1106 0.04% 11/16
柏瑞美國股票基金A 美元 31.0554 0.0844 0.27% 11/16
柏瑞美國股票基金Y 美元 197.0105 0.5483 0.28% 11/16
柏瑞環球重點股票基金A 美元 24.2514 -0.0299 -0.12% 11/16
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 187.1926 -0.2183 -0.12% 11/16
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 20.3685 0.0538 0.26% 11/16
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 16.5995 0.0199 0.12% 11/16
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.7853 0.0094 0.12% 11/16
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 226.6210 0.2912 0.13% 11/16
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.5075 0.0090 0.12% 11/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 11.7206 0.0789 0.68% 11/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.2543 0.0421 0.68% 11/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 112.9241 0.7698 0.69% 11/16
柏瑞環球債券基金A 美元 21.1154 0.0250 0.12% 11/16
柏瑞環球債券基金Y 美元 283.5255 0.3577 0.13% 11/16
柏瑞策略債券基金A 美元 18.2123 0.0080 0.04% 11/16
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.0559 0.0044 0.04% 11/16
柏瑞策略債券基金YD 美元 82.9707 0.0404 0.05% 11/16
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