柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	28.0533	-0.3509	-1.24%	10/17

環球新興市場精選股票基金Y	美元	643.9130	-8.0091	-1.23%	10/17

大中華股票基金A	美元	57.3283	-1.3565	-2.31%	10/17

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	92.9839	-0.4946	-0.53%	10/17

印度股票基金Y	美元	873.5858	-4.5890	-0.52%	10/17

日本股票基金A	美元	27.6228	0.0948	0.34%	10/17

日本股票基金Y	美元	258.9726	0.9056	0.35%	10/17

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9045.8875	-57.9096	-0.64%	10/17

日本小型公司股票基金Y	美元	92.7279	0.3936	0.43%	10/17

日本小型公司股票基金Y3	美元	11134.4317	-70.5464	-0.63%	10/17

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	42.8089	-0.7228	-1.66%	10/17

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	707.4441	-11.8968	-1.65%	10/17

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	41.1023	-0.8439	-2.01%	10/17

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	956.5949	-19.5758	-2.01%	10/17

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	32.8793	-0.3428	-1.03%	10/17

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1284.1364	-14.3603	-1.11%	10/17

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1094.8473	-11.3439	-1.03%	10/17

歐洲研究增值股票基金A	美元	33.2636	-0.2814	-0.84%	10/17

歐洲研究增值股票基金Y	美元	528.4979	-4.4287	-0.83%	10/17

拉丁美洲股票基金A	美元	15.3917	0.0617	0.40%	10/17

拉丁美洲股票基金Y	美元	655.2515	2.6726	0.41%	10/17

美國大型資本研究增值基金A	美元	57.7416	0.3477	0.61%	10/17

美國大型資本研究增值基金Y	美元	637.8460	3.8670	0.61%	10/17

美國研究增值核心股票基金A	美元	71.0189	0.4030	0.57%	10/17

美國研究增值核心股票基金Y	美元	479.3364	2.7570	0.58%	10/17

環球重點股票基金A	美元	60.3077	0.0443	0.07%	10/17

環球重點股票基金Y	美元	491.9699	0.3933	0.08%	10/17

環球動態資產配置基金A	美元	26.6917	-0.0985	-0.37%	10/17

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.4476	-0.0311	-0.37%	10/17

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.6919	-0.0321	-0.37%	10/17

環球動態資產配置基金Y	美元	464.7122	-1.6749	-0.36%	10/17

環球債券基金A	美元	22.3034	-0.0211	-0.09%	10/17

環球債券基金Y	美元	320.9535	-0.2778	-0.09%	10/17

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