柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
環球新興市場精選股票基金A 美元 20.2085 -0.3100 -1.51% 03/15
環球新興市場精選股票基金Y 美元 458.0028 -6.9838 -1.50% 03/15
大中華股票基金A 美元 37.3821 -0.4831 -1.28% 03/15
大中華股票基金Y 美元 243.5236 -1.5934 -0.65% 08/15
印度股票基金A 美元 85.1446 -0.1199 -0.14% 03/15
印度股票基金Y 美元 789.8386 -1.0434 -0.13% 03/15
日本股票基金A 美元 22.3162 -0.0719 -0.32% 03/15
日本股票基金Y 美元 206.5802 -0.6475 -0.31% 03/15
日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
日本小型公司股票基金A3 日圓 7751.5190 -62.9676 -0.81% 03/15
日本小型公司股票基金Y 美元 79.0039 -1.0279 -1.28% 03/15
日本小型公司股票基金Y3 美元 9420.8721 -75.6871 -0.80% 03/15
亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.5446 -0.2125 -0.63% 03/15
亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 547.3328 -3.4188 -0.62% 03/15
亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 36.2269 -0.1576 -0.43% 03/15
亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 832.4919 -3.5477 -0.42% 03/15
歐洲小型公司股票基金A1 歐元 31.3758 0.0083 0.03% 03/15
歐洲小型公司股票基金Y 美元 1129.0877 0.3978 0.04% 03/15
歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1031.3673 0.3625 0.04% 03/15
歐洲研究增值股票基金A 美元 26.6832 -0.0552 -0.21% 03/15
歐洲研究增值股票基金Y 美元 417.5997 -0.8207 -0.20% 03/15
拉丁美洲股票基金A 美元 15.2094 -0.0967 -0.63% 03/15
拉丁美洲股票基金Y 美元 639.3157 -4.0099 -0.62% 03/15
美國大型資本研究增值基金A 美元 44.7881 -0.3533 -0.78% 03/15
美國大型資本研究增值基金Y 美元 490.8454 -3.8442 -0.78% 03/15
美國研究增值核心股票基金A 美元 55.7187 -0.3673 -0.65% 03/15
美國研究增值核心股票基金Y 美元 370.4440 -2.4030 -0.64% 03/15
環球重點股票基金A 美元 47.2701 -0.2030 -0.43% 03/15
環球重點股票基金Y 美元 380.7584 -1.6015 -0.42% 03/15
環球動態資產配置基金A 美元 22.9547 -0.1786 -0.77% 03/15
環球動態資產配置基金ADC 美元 8.2019 -0.0638 -0.77% 03/15
環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 8.4879 -0.0661 -0.77% 03/15
環球動態資產配置基金Y 美元 393.0486 -3.0119 -0.76% 03/15
環球債券基金A 美元 21.0597 -0.0143 -0.07% 03/15
環球債券基金Y 美元 298.2871 -0.1703 -0.06% 03/15
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