柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 19.0110 0.0308 0.16% 12/09
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 416.4237 0.6847 0.16% 12/09
柏瑞大中華股票基金A 美元 39.9720 0.2000 0.50% 12/09
柏瑞大中華股票基金Y 美元 220.6178 1.1088 0.51% 12/09
柏瑞印度股票基金A 美元 52.6639 0.0050 0.01% 12/09
柏瑞印度股票基金Y 美元 472.1927 0.0545 0.01% 12/09
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 10.4100 0.0273 0.26% 12/09
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 422.1542 1.0661 0.25% 12/09
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 14.9627 0.0073 0.05% 12/09
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 607.8332 0.3095 0.05% 12/09
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.2666 0.1121 0.59% 12/09
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 172.3193 1.0058 0.59% 12/09
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2554.8058 12.3380 0.49% 12/09
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7162.6063 41.2820 0.58% 12/09
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 96.5666 0.6558 0.68% 12/09
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 8411.4531 48.6606 0.58% 12/09
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 35.0688 -0.0132 -0.04% 12/09
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 552.5927 -0.1812 -0.03% 12/09
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 32.2747 -0.3220 -0.99% 12/09
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1141.5970 -9.2653 -0.81% 12/09
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1025.2840 -10.2669 -0.99% 12/09
柏瑞歐洲股票基金A 美元 22.5214 -0.0141 -0.06% 12/09
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 339.0239 -0.2040 -0.06% 12/09
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 27.3433 -0.0786 -0.29% 12/09
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 293.1716 -0.8384 -0.29% 12/09
柏瑞美國股票基金A 美元 34.4562 -0.0917 -0.27% 12/09
柏瑞美國股票基金Y 美元 220.4470 -0.5819 -0.26% 12/09
柏瑞環球重點股票基金A 美元 27.1680 -0.0904 -0.33% 12/09
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 211.4845 -0.6989 -0.33% 12/09
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 21.5131 0.0010 0.00% 12/09
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.2382 0.0189 0.10% 12/09
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.9496 0.0082 0.10% 12/09
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 251.7787 0.2683 0.11% 12/09
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.3585 0.0087 0.12% 12/09
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.8055 0.0408 0.32% 12/09
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.3622 0.0203 0.32% 12/09
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 124.6895 0.4008 0.32% 12/09
柏瑞環球債券基金A 美元 23.2240 0.0182 0.08% 12/09
柏瑞環球債券基金Y 美元 315.1496 0.2564 0.08% 12/09
柏瑞策略債券基金A 美元 19.9866 0.0113 0.06% 12/09
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.5528 0.0060 0.06% 12/09
柏瑞策略債券基金YD 美元 87.4866 0.0598 0.07% 12/09
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