柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 14.8798 0.4344 3.01% 04/06
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 326.7697 9.5461 3.01% 04/06
柏瑞大中華股票基金A 美元 35.9924 0.4250 1.19% 04/06
柏瑞大中華股票基金Y 美元 199.1712 2.3558 1.20% 04/06
柏瑞印度股票基金A 美元 39.8497 -2.0607 -4.92% 04/03
柏瑞印度股票基金Y 美元 358.2234 -18.4846 -4.91% 04/03
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 7.4362 0.2125 2.94% 04/06
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 302.2186 8.6426 2.94% 04/06
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 8.6057 0.4956 6.11% 04/06
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 350.5075 20.1901 6.11% 04/06
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 14.8203 0.3606 2.49% 04/06
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 132.8980 3.2370 2.50% 04/06
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 1981.6556 69.7820 3.65% 04/06
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 4717.9660 167.3281 3.68% 04/06
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 63.4125 1.5626 2.53% 04/06
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 5555.1091 197.1843 3.68% 04/06
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 30.0705 0.4702 1.59% 04/06
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 475.1707 7.4410 1.59% 04/06
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 22.7273 0.7751 3.53% 04/06
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 785.0812 25.7333 3.39% 04/06
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 723.7285 24.6944 3.53% 04/06
柏瑞歐洲股票基金A 美元 16.9060 0.5937 3.64% 04/06
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 255.1607 8.9653 3.64% 04/06
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 22.7822 1.5052 7.07% 04/06
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 244.7001 16.1699 7.08% 04/06
柏瑞美國股票基金A 美元 29.1336 1.9812 7.30% 04/06
柏瑞美國股票基金Y 美元 186.8816 12.7124 7.30% 04/06
柏瑞環球重點股票基金A 美元 22.0052 1.4339 6.97% 04/06
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 171.7443 11.1940 6.97% 04/06
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 18.2899 0.2958 1.64% 04/06
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 15.0969 0.0338 0.22% 04/06
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 6.4706 0.0145 0.22% 04/06
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 209.1300 0.4738 0.23% 04/06
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 5.8827 0.0139 0.24% 04/06
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 10.6268 0.0451 0.43% 04/06
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.1932 0.0220 0.43% 04/06
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 103.8054 0.4432 0.43% 04/06
柏瑞環球債券基金A 美元 22.5113 -0.0375 -0.17% 04/06
柏瑞環球債券基金Y 美元 306.4716 -0.5025 -0.16% 04/06
柏瑞策略債券基金A 美元 18.5756 0.0341 0.18% 04/06
柏瑞策略債券基金AD 美元 9.7091 0.0178 0.18% 04/06
柏瑞策略債券基金YD 美元 79.6771 0.1476 0.19% 04/06
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