柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 20.5208 0.2518 1.24% 07/13
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 451.6055 5.5520 1.24% 07/13
柏瑞大中華股票基金A 美元 43.7121 0.5518 1.28% 07/13
柏瑞大中華股票基金Y 美元 242.4031 3.0652 1.28% 07/13
柏瑞印度股票基金A 美元 51.9740 0.0955 0.18% 07/13
柏瑞印度股票基金Y 美元 468.2116 0.8704 0.19% 07/13
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.5227 -0.0200 -0.23% 07/13
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 347.1209 -0.8063 -0.23% 07/13
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 10.6561 -0.1153 -1.07% 07/13
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 434.9492 -4.6958 -1.07% 07/13
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.5687 0.3885 2.26% 07/13
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 157.8851 3.4943 2.26% 07/13
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2305.7309 52.5069 2.33% 07/13
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6107.9750 126.1258 2.11% 07/13
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 84.0021 1.6825 2.04% 07/13
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7207.3167 148.9865 2.11% 07/13
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 42.5748 0.1789 0.42% 07/13
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 674.2268 2.8480 0.42% 07/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 27.2132 0.0958 0.35% 07/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 993.1525 7.8685 0.80% 07/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 868.4169 3.0753 0.36% 07/13
柏瑞歐洲股票基金A 美元 20.8476 0.2702 1.31% 07/13
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 315.3310 4.0942 1.32% 07/13
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 27.1710 -0.2175 -0.79% 07/13
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 292.2431 -2.3354 -0.79% 07/13
柏瑞美國股票基金A 美元 34.4670 -0.2828 -0.81% 07/13
柏瑞美國股票基金Y 美元 221.5655 -1.8129 -0.81% 07/13
柏瑞環球重點股票基金A 美元 27.1293 -0.1758 -0.64% 07/13
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 212.1890 -1.3702 -0.64% 07/13
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 20.9633 0.0013 0.01% 07/13
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.6798 0.0098 0.06% 07/13
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.3862 0.0040 0.05% 07/13
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 245.5971 0.1421 0.06% 07/13
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 6.6153 0.0033 0.05% 07/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.0919 0.0356 0.30% 07/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.7628 0.0170 0.30% 07/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 118.4334 0.3519 0.30% 07/13
柏瑞環球債券基金A 美元 23.1719 -0.0368 -0.16% 07/13
柏瑞環球債券基金Y 美元 316.3134 -0.4940 -0.16% 07/13
柏瑞策略債券基金A 美元 20.3548 0.0156 0.08% 07/13
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.4899 0.0080 0.08% 07/13
柏瑞策略債券基金YD 美元 87.4479 0.0685 0.08% 07/13
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