柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	28.2942	0.0177	0.06%	12/18

環球新興市場精選股票基金Y	美元	650.2968	0.4218	0.06%	12/18

大中華股票基金A	美元	56.9362	-0.2627	-0.46%	12/18

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	89.4943	0.2126	0.24%	12/18

印度股票基金Y	美元	841.9087	2.0188	0.24%	12/18

日本股票基金A	美元	28.0192	-0.1387	-0.49%	12/18

日本股票基金Y	美元	263.0341	-1.2966	-0.49%	12/18

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9315.2518	59.0952	0.64%	12/18

日本小型公司股票基金Y	美元	91.7545	0.3378	0.37%	12/18

日本小型公司股票基金Y3	美元	11481.0583	73.0843	0.64%	12/18

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	42.5893	-0.2695	-0.63%	12/18

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	704.7429	-4.4436	-0.63%	12/18

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	41.0372	-0.2874	-0.70%	12/18

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	956.3401	-6.6746	-0.69%	12/18

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.8206	0.3647	1.09%	12/18

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1329.3843	11.2786	0.86%	12/18

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1127.7458	12.1879	1.09%	12/18

歐洲研究增值股票基金A	美元	34.8206	0.2113	0.61%	12/18

歐洲研究增值股票基金Y	美元	554.0999	3.3763	0.61%	12/18

拉丁美洲股票基金A	美元	16.6305	0.1995	1.21%	12/18

拉丁美洲股票基金Y	美元	708.9185	8.5188	1.22%	12/18

美國大型資本研究增值基金A	美元	59.0103	0.4207	0.72%	12/18

美國大型資本研究增值基金Y	美元	652.3946	4.6598	0.72%	12/18

美國研究增值核心股票基金A	美元	72.5521	0.5973	0.83%	12/18

美國研究增值核心股票基金Y	美元	490.4490	4.0504	0.83%	12/18

環球重點股票基金A	美元	61.1042	0.2591	0.43%	12/18

環球重點股票基金Y	美元	499.1233	2.1276	0.43%	12/18

環球動態資產配置基金A	美元	26.7352	0.1377	0.52%	12/18

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.3574	0.0430	0.52%	12/18

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.5904	0.0443	0.52%	12/18

環球動態資產配置基金Y	美元	466.2734	2.4151	0.52%	12/18

環球債券基金A	美元	22.2027	0.0165	0.07%	12/18

環球債券基金Y	美元	320.0304	0.2454	0.08%	12/18

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