柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.7096 0.2642 1.43% 09/19
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 405.8266 5.7396 1.43% 09/19
柏瑞大中華股票基金A 美元 40.2611 0.3963 0.99% 09/19
柏瑞大中華股票基金Y 美元 220.0511 2.1707 1.00% 09/19
柏瑞印度股票基金A 美元 52.6492 0.2778 0.53% 09/19
柏瑞印度股票基金Y 美元 467.4749 2.4875 0.53% 09/19
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.8398 0.0888 1.01% 09/19
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 354.8196 3.5703 1.02% 09/19
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 10.5819 -0.0045 -0.04% 09/19
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 93.0777 -0.0373 -0.04% 09/19
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 13.6009 0.0237 0.17% 09/19
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 547.1653 0.9650 0.18% 09/19
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.3045 0.1960 1.03% 09/19
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 170.9767 1.7395 1.03% 09/19
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2622.9412 31.0758 1.20% 09/19
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7630.6915 91.3290 1.21% 09/19
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 98.4772 1.0160 1.04% 09/19
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 8875.8414 106.4220 1.21% 09/19
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 15.9490 0.1829 1.16% 09/19
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1138.8451 14.9633 1.33% 09/19
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 159.1256 1.8280 1.16% 09/19
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.2910 0.3283 1.00% 09/19
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 519.5726 5.1350 1.00% 09/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.2492 0.0343 0.10% 09/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1227.4958 -1.8608 -0.15% 09/19
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1046.0601 1.1009 0.11% 09/19
柏瑞歐洲股票基金A 美元 22.2751 0.0152 0.07% 09/19
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 332.0532 0.2337 0.07% 09/19
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 26.4837 -0.0040 -0.02% 09/19
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 282.1745 -0.0387 -0.01% 09/19
柏瑞美國股票基金A 美元 33.0476 0.0368 0.11% 09/19
柏瑞美國股票基金Y 美元 209.3733 0.2381 0.11% 09/19
柏瑞環球重點股票基金A 美元 27.1226 0.0831 0.31% 09/19
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 209.0785 0.6448 0.31% 09/19
柏瑞環球平衡基金A 美元 21.7614 0.0614 0.28% 09/19
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 16.6308 0.0347 0.21% 09/19
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.8895 0.0165 0.21% 09/19
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 226.6554 0.4791 0.21% 09/19
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.6446 0.0154 0.20% 09/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 11.4998 0.0502 0.44% 09/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.2055 0.0270 0.44% 09/19
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 110.6146 0.4853 0.44% 09/19
柏瑞環球債券基金A 美元 21.1042 -0.0389 -0.18% 09/19
柏瑞環球債券基金Y 美元 282.9091 -0.5141 -0.18% 09/19
柏瑞策略債券基金A 美元 18.4580 -0.0086 -0.05% 09/19
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.2639 -0.0048 -0.05% 09/19
柏瑞策略債券基金YD 美元 84.0072 -0.0377 -0.04% 09/19
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