柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	35.9629	-0.0069	-0.02%	05/18

環球新興市場精選股票基金Y	美元	829.2872	-0.1391	-0.02%	05/18

大中華股票基金A	美元	68.0087	-0.7496	-1.09%	05/18

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	79.5906	-0.7824	-0.97%	05/18

印度股票基金Y	美元	751.2265	-7.3687	-0.97%	05/18

日本股票基金A	美元	31.1809	-0.3514	-1.11%	05/18

日本股票基金Y	美元	293.6855	-3.303	-1.11%	05/18

日本股票基金Y3	日圓	2520.6378	-21.3891	-0.84%	05/18

日本小型公司股票基金A3	日圓	11554.9315	44.2184	0.38%	05/18

日本小型公司股票基金Y	美元	112.0577	0.1248	0.11%	05/18

日本小型公司股票基金Y3	美元	14288.6296	54.9916	0.39%	05/18

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	58.2556	-0.2360	-0.40%	05/18

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	967.1664	-3.8961	-0.40%	05/18

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	52.5956	-0.9076	-1.70%	05/18

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	1229.7551	-21.1929	-1.69%	05/18

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	35.6708	0.2204	0.62%	05/18

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1396.5634	10.0894	0.73%	05/18

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1193.4505	7.4061	0.62%	05/18

歐洲研究增值股票基金A	美元	36.7128	0.2655	0.73%	05/18

歐洲研究增值股票基金Y	美元	586.5115	4.2565	0.73%	05/18

拉丁美洲股票基金A	美元	18.9167	0.1631	0.87%	05/18

拉丁美洲股票基金Y	美元	809.0440	6.9919	0.87%	05/18

美國大型資本研究增值基金A	美元	62.2109	0.0150	0.02%	05/18

美國大型資本研究增值基金Y	美元	689.2025	0.1751	0.03%	05/18

美國研究增值核心股票基金A	美元	78.0529	-0.0115	-0.01%	05/18

美國研究增值核心股票基金Y	美元	529.7102	-0.0648	-0.01%	05/18

環球重點股票基金A	美元	62.7051	0.0615	0.10%	05/18

環球重點股票基金Y	美元	513.8985	0.5149	0.10%	05/18

環球動態資產配置基金A	美元	28.0437	-0.0173	-0.06%	05/18

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.5008	-0.0052	-0.06%	05/18

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.7149	-0.0053	-0.06%	05/18

環球動態資產配置基金Y	美元	491.2232	-0.2881	-0.06%	05/18

環球債券基金A	美元	21.9149	-0.0199	-0.09%	05/18

環球債券基金Y	美元	317.1927	-0.2793	-0.09%	05/18

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