柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 21.7380 0.2147 1.00% 02/13
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 469.2682 4.6438 1.00% 02/13
柏瑞大中華股票基金A 美元 43.1108 0.5150 1.21% 02/13
柏瑞大中華股票基金Y 美元 234.5024 2.8059 1.21% 02/13
柏瑞印度股票基金A 美元 57.0417 0.7109 1.26% 02/12
柏瑞印度股票基金Y 美元 504.0373 6.3034 1.27% 02/12
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 10.4069 0.1022 0.99% 02/13
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 415.7301 4.0918 0.99% 02/13
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 12.5726 -0.1412 -1.11% 02/09
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 110.0600 -1.2231 -1.10% 02/09
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 15.4199 0.0609 0.40% 02/09
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 617.3738 2.5056 0.41% 02/09
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.6551 0.1472 0.75% 02/13
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 173.2530 1.3016 0.76% 02/13
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2549.3899 -14.0749 -0.55% 02/13
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7871.7066 -139.6318 -1.74% 02/13
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 105.3801 -0.4768 -0.45% 02/13
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9110.4090 -161.4004 -1.74% 02/13
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 16.2607 0.1661 1.03% 02/13
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1113.7224 -3.1020 -0.28% 02/13
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 161.4601 1.6524 1.03% 02/13
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 37.5732 0.3883 1.04% 02/13
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 583.5633 6.0424 1.05% 02/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 33.1085 0.0745 0.23% 02/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1288.0250 11.2469 0.88% 02/13
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1036.6655 2.3542 0.23% 02/13
柏瑞歐洲股票基金A 美元 23.2824 0.0098 0.04% 02/13
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 345.4189 0.1522 0.04% 02/13
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 24.2122 0.0374 0.15% 02/13
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 257.2061 0.4003 0.16% 02/13
柏瑞美國股票基金A 美元 30.1601 0.0729 0.24% 02/13
柏瑞美國股票基金Y 美元 190.1686 0.4635 0.24% 02/13
柏瑞環球重點股票基金A 美元 26.6410 0.0421 0.16% 02/13
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 204.3858 0.3276 0.16% 02/13
柏瑞環球平衡基金A 美元 21.9842 0.0579 0.26% 02/13
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.4240 -0.0032 -0.02% 02/13
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 9.0712 -0.0016 -0.02% 02/13
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 249.5209 -0.0364 -0.01% 02/13
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 8.9378 -0.0013 -0.01% 02/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 13.6232 0.0206 0.15% 02/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 7.6157 0.0115 0.15% 02/13
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 130.2575 0.2003 0.15% 02/13
柏瑞環球債券基金A 美元 21.1114 -0.0125 -0.06% 02/13
柏瑞環球債券基金Y 美元 281.3208 -0.1592 -0.06% 02/13
柏瑞策略債券基金A 美元 18.5816 -0.0351 -0.19% 02/13
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.5857 -0.0200 -0.19% 02/13
柏瑞策略債券基金YD 美元 88.2687 -0.1653 -0.19% 02/13
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。