柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 18.6754 0.0341 0.18% 02/21
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 406.4635 0.7520 0.19% 02/21
柏瑞大中華股票基金A 美元 40.7976 0.2900 0.72% 02/21
柏瑞大中華股票基金Y 美元 223.7439 1.5951 0.72% 02/21
柏瑞印度股票基金A 美元 50.2662 0.2260 0.45% 02/21
柏瑞印度股票基金Y 美元 447.8254 2.0236 0.45% 02/21
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.3251 -0.0501 -0.53% 02/21
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 375.5720 -2.0075 -0.53% 02/21
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 11.9923 -0.0519 -0.43% 02/21
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 105.8424 -0.4550 -0.43% 02/21
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 15.7169 -0.0447 -0.28% 02/21
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 634.4507 -1.7876 -0.28% 02/21
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 17.6721 0.0060 0.03% 02/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 157.0535 0.0566 0.04% 02/21
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2375.2509 -2.3598 -0.10% 02/21
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 6606.1724 -18.4300 -0.28% 02/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 86.7783 -0.1225 -0.14% 02/21
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 7710.6693 -21.3411 -0.28% 02/21
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 14.5412 0.0057 0.04% 02/21
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 1023.6889 -0.9869 -0.10% 02/21
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 145.5783 0.0600 0.04% 02/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 33.1951 0.1638 0.50% 02/21
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 519.8496 2.5774 0.50% 02/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 28.8468 -0.0176 -0.06% 02/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1039.1276 -0.7475 -0.07% 02/21
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 910.6479 -0.5351 -0.06% 02/21
柏瑞歐洲股票基金A 美元 21.1391 -0.0749 -0.35% 02/21
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 316.1918 -1.1144 -0.35% 02/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 25.1546 -0.1239 -0.49% 02/21
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 268.5855 -1.3193 -0.49% 02/21
柏瑞美國股票基金A 美元 31.5272 -0.1359 -0.43% 02/21
柏瑞美國股票基金Y 美元 200.4209 -0.8595 -0.43% 02/21
柏瑞環球重點股票基金A 美元 24.4322 -0.0763 -0.31% 02/21
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 188.9806 -0.5862 -0.31% 02/21
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 21.0062 -0.0589 -0.28% 02/21
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.3078 -0.0108 -0.06% 02/21
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.9793 -0.0050 -0.06% 02/21
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 236.9341 -0.1417 -0.06% 02/21
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.6252 -0.0052 -0.07% 02/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.2799 -0.0283 -0.23% 02/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.4456 -0.0149 -0.23% 02/21
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 118.6203 -0.2700 -0.23% 02/21
柏瑞環球債券基金A 美元 21.7795 -0.0248 -0.11% 02/21
柏瑞環球債券基金Y 美元 293.2042 -0.3263 -0.11% 02/21
柏瑞策略債券基金A 美元 18.8849 -0.0129 -0.07% 02/21
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.3168 -0.0071 -0.07% 02/21
柏瑞策略債券基金YD 美元 86.1694 -0.0576 -0.07% 02/21
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