柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 26.5300 0.4084 1.56% 10/15
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 589.8168 9.1165 1.57% 10/15
柏瑞大中華股票基金A 美元 46.3540 0.8661 1.90% 10/15
柏瑞大中華股票基金Y 美元 259.6639 4.8681 1.91% 10/15
柏瑞印度股票基金A 美元 83.9515 0.4981 0.60% 10/14
柏瑞印度股票基金Y 美元 763.8645 4.5977 0.61% 10/14
柏瑞日本股票基金A 美元 21.8334 0.2612 1.21% 10/15
柏瑞日本股票基金Y 美元 198.1999 2.3806 1.22% 10/15
柏瑞日本股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 8689.7733 200.0720 2.36% 10/15
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 113.1776 2.0478 1.84% 10/15
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 10356.9627 239.1088 2.36% 10/15
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 49.9966 0.7461 1.51% 10/15
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 799.8921 11.9486 1.52% 10/15
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票A 美元 42.8765 0.9433 2.25% 10/15
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票Y 美元 966.4162 21.3225 2.26% 10/15
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 12.4130 0.0698 0.57% 10/15
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 510.7013 2.9073 0.57% 10/15
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 41.7723 0.2650 0.64% 10/15
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1572.0639 12.2271 0.78% 10/15
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1346.5525 8.6270 0.64% 10/15
柏瑞歐洲研究增值股票基金A 美元 27.2290 0.2232 0.83% 10/15
柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 美元 416.4847 3.4466 0.83% 10/15
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 12.4944 0.2681 2.19% 10/15
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 515.1342 11.0841 2.20% 10/15
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 37.3911 0.1937 0.52% 10/15
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 404.7135 2.1125 0.52% 10/15
柏瑞美國研究增值核心股票基金A 美元 48.1952 0.2861 0.60% 10/15
柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 美元 313.2945 1.8836 0.60% 10/15
柏瑞環球重點股票基金A 美元 41.3113 0.2817 0.69% 10/15
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 326.3831 2.2465 0.69% 10/15
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 26.3782 0.1193 0.45% 10/15
柏瑞環球動態資產配置基金ADC 美元 11.6388 0.0526 0.45% 10/15
柏瑞環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配 美元 11.8421 0.0536 0.45% 10/15
柏瑞環球動態資產配置基金Y 美元 440.3325 2.0284 0.46% 10/15
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.2467 0.0389 0.21% 10/15
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 6.9594 0.0148 0.21% 10/15
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 256.8597 0.5699 0.22% 10/15
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 5.9017 0.0125 0.21% 10/15
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.0303 0.0434 0.36% 10/15
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.2209 0.0189 0.36% 10/15
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 119.3298 0.4407 0.37% 10/15
柏瑞環球債券基金A 美元 23.4977 -0.0616 -0.26% 10/15
柏瑞環球債券基金Y 美元 324.8693 -0.8253 -0.25% 10/15
柏瑞環球策略債券基金A 美元 21.5322 -0.0052 -0.02% 10/15
柏瑞環球策略債券基金AD 美元 10.5524 -0.0026 -0.02% 10/15
柏瑞環球策略債券基金YD 美元 87.1188 -0.0166 -0.02% 10/15
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