柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 20.6308 0.0789 0.38% 01/16
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 452.2820 1.7393 0.39% 01/16
柏瑞大中華股票基金A 美元 43.4193 -0.0577 -0.13% 01/16
柏瑞大中華股票基金Y 美元 239.8424 -0.3140 -0.13% 01/16
柏瑞印度股票基金A 美元 55.7552 0.0952 0.17% 01/16
柏瑞印度股票基金Y 美元 500.3257 0.8647 0.17% 01/16
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 11.3191 0.0346 0.31% 01/16
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 459.2095 1.4175 0.31% 01/16
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 15.8006 0.0986 0.63% 01/16
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 642.4056 4.0234 0.63% 01/16
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 19.1892 -0.0326 -0.17% 01/16
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 171.7706 -0.2881 -0.17% 01/16
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2579.7384 -3.0361 -0.12% 01/16
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 7369.4072 -4.6807 -0.06% 01/16
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 98.1605 -0.1094 -0.11% 01/16
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 8661.3210 -5.3111 -0.06% 01/16
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 38.1922 0.1327 0.35% 01/16
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 602.4253 2.1063 0.35% 01/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 32.9985 -0.0848 -0.26% 01/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1175.6416 -4.0553 -0.34% 01/16
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1048.9340 -2.6743 -0.25% 01/16
柏瑞歐洲股票基金A 美元 23.3921 0.0349 0.15% 01/16
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 352.4251 0.5347 0.15% 01/16
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 28.7883 0.2262 0.79% 01/16
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 308.8394 2.4314 0.79% 01/16
柏瑞美國股票基金A 美元 36.3410 0.3004 0.83% 01/16
柏瑞美國股票基金Y 美元 232.6993 1.9285 0.84% 01/16
柏瑞環球重點股票基金A 美元 28.7372 0.1948 0.68% 01/16
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 223.8871 1.5231 0.68% 01/16
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 22.3722 0.1102 0.50% 01/16
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.6813 0.0195 0.10% 01/16
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 8.0976 0.0085 0.11% 01/16
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 258.1793 0.2770 0.11% 01/16
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 7.4718 0.0073 0.10% 01/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 13.1057 0.0103 0.08% 01/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 6.4763 0.0051 0.08% 01/16
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 127.7462 0.1039 0.08% 01/16
柏瑞環球債券基金A 美元 23.3546 0.0093 0.04% 01/16
柏瑞環球債券基金Y 美元 317.2514 0.1354 0.04% 01/16
柏瑞策略債券基金A 美元 20.2921 0.0119 0.06% 01/16
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.6779 0.0062 0.06% 01/16
柏瑞策略債券基金YD 美元 88.9110 0.0534 0.06% 01/16
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