柏瑞環球基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


環球新興市場精選股票基金A	美元	25.6649	0.1628	0.64%	09/01

環球新興市場精選股票基金Y	美元	588.4729	3.7459	0.64%	09/01

大中華股票基金A	美元	55.4201	0.7970	1.46%	09/01

大中華股票基金Y	美元	243.5236	-1.5934	-0.65%	08/15

印度股票基金A	美元	90.3340	0.9078	1.02%	09/01

印度股票基金Y	美元	847.7975	8.5381	1.02%	09/01

日本股票基金A	美元	27.2605	-0.0627	-0.23%	09/01

日本股票基金Y	美元	255.3072	-0.5820	-0.23%	09/01

日本股票基金Y3	日圓	2496.9180	12.6292	0.51%	09/29

日本小型公司股票基金A3	日圓	9010.0374	-40.7664	-0.45%	09/01

日本小型公司股票基金Y	美元	93.9556	-0.2819	-0.30%	09/01

日本小型公司股票基金Y3	美元	11078.6436	-49.8817	-0.45%	09/01

亞洲(日本除外)股票基金A	美元	41.3473	0.1692	0.41%	09/01

亞洲(日本除外)股票基金Y	美元	682.5726	2.8072	0.41%	09/01

亞洲(日本除外)小型公司股票A	美元	41.4005	-0.4191	-1.00%	09/01

亞洲(日本除外)小型公司股票Y	美元	962.5214	-9.7209	-1.00%	09/01

歐洲小型公司股票基金A1	歐元	33.3084	0.1111	0.33%	09/01

歐洲小型公司股票基金Y	美元	1304.4208	5.0987	0.39%	09/01

歐洲小型公司股票基金Y1	歐元	1107.9116	3.7186	0.34%	09/01

歐洲研究增值股票基金A	美元	32.5278	0.0990	0.31%	09/01

歐洲研究增值股票基金Y	美元	516.1630	1.5851	0.31%	09/01

拉丁美洲股票基金A	美元	15.0240	-0.0034	-0.02%	09/01

拉丁美洲股票基金Y	美元	638.9223	-0.1329	-0.02%	09/01

美國大型資本研究增值基金A	美元	56.7916	-0.2853	-0.50%	08/29

美國大型資本研究增值基金Y	美元	626.9307	-3.1233	-0.50%	08/29

美國研究增值核心股票基金A	美元	69.2248	-0.3833	-0.55%	08/29

美國研究增值核心股票基金Y	美元	466.6313	-2.5468	-0.54%	08/29

環球重點股票基金A	美元	58.9540	-0.3465	-0.58%	08/29

環球重點股票基金Y	美元	480.4197	-2.7914	-0.58%	08/29

環球動態資產配置基金A	美元	25.7300	-0.0639	-0.25%	08/29

環球動態資產配置基金ADC	美元	8.2448	-0.0205	-0.25%	08/29

環球動態資產配置基金ADCT/穩定月配	美元	8.4911	-0.0210	-0.25%	08/29

環球動態資產配置基金Y	美元	447.3383	-1.0725	-0.24%	08/29

環球債券基金A	美元	21.9465	-0.0176	-0.08%	09/01

環球債券基金Y	美元	315.4036	-0.2448	-0.08%	09/01

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