柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 28.0554 0.3156 1.14% 02/25
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 620.5337 6.9931 1.14% 02/25
柏瑞大中華股票基金A 美元 53.9365 0.9100 1.72% 02/25
柏瑞大中華股票基金Y 美元 300.5839 5.0775 1.72% 02/25
柏瑞印度股票基金A 美元 70.3839 -0.1178 -0.17% 02/25
柏瑞印度股票基金Y 美元 637.1299 -1.0529 -0.16% 02/25
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 9.7267 0.0421 0.43% 02/25
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 398.1369 1.7328 0.44% 02/25
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 12.6482 -0.5069 -3.85% 02/25
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 518.8307 -20.7787 -3.85% 02/25
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 21.8544 0.1233 0.57% 02/25
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 197.3821 1.1164 0.57% 02/25
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2496.9180 12.6292 0.51% 09/29
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 8031.8874 66.7254 0.84% 02/25
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 111.9581 0.4543 0.41% 02/25
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 9524.6573 79.3320 0.84% 02/25
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 59.4245 0.5631 0.96% 02/25
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 945.7555 8.9834 0.96% 02/25
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 34.4009 -0.2336 -0.67% 02/25
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 1356.6726 2.1580 0.16% 02/25
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 1103.2191 -7.4670 -0.67% 02/25
柏瑞歐洲股票基金A 美元 24.8768 0.1091 0.44% 02/25
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 378.2036 1.6679 0.44% 02/25
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 32.0549 -0.7620 -2.32% 02/25
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 345.8564 -8.2161 -2.32% 02/25
柏瑞美國股票基金A 美元 41.1972 -0.9961 -2.36% 02/25
柏瑞美國股票基金Y 美元 266.1822 -6.4286 -2.36% 02/25
柏瑞環球重點股票基金A 美元 35.6764 -0.6196 -1.71% 02/25
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 280.4253 -4.8645 -1.71% 02/25
柏瑞環球動態資產配置基金A 美元 25.3370 -0.2446 -0.96% 02/25
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 18.6943 -0.1012 -0.54% 02/25
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 7.4922 -0.0405 -0.54% 02/25
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 261.3951 -1.4075 -0.54% 02/25
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 6.5475 -0.0348 -0.53% 02/25
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.5122 -0.1120 -0.89% 02/25
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 5.7148 -0.0512 -0.89% 02/25
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 123.3160 -1.1006 -0.88% 02/25
柏瑞環球債券基金A 美元 23.1771 -0.1190 -0.51% 02/25
柏瑞環球債券基金Y 美元 318.3536 -1.6248 -0.51% 02/25
柏瑞策略債券基金A 美元 21.3528 -0.0943 -0.44% 02/25
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.7499 -0.0475 -0.44% 02/25
柏瑞策略債券基金YD 美元 90.0235 -0.3959 -0.44% 02/25
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