柏瑞環球基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
柏瑞環球新興市場精選股票基金A 美元 16.6267 0.0111 0.07% 02/23
柏瑞環球新興市場精選股票基金Y 美元 356.1486 0.2461 0.07% 02/23
柏瑞大中華股票基金A 美元 35.0555 0.0453 0.13% 02/23
柏瑞大中華股票基金Y 美元 189.2055 0.2483 0.13% 02/23
柏瑞印度股票基金A 美元 49.0414 0.3321 0.68% 02/23
柏瑞印度股票基金Y 美元 430.0026 2.9499 0.69% 02/23
柏瑞新興歐洲股票基金A 美元 8.5635 -0.0804 -0.93% 02/22
柏瑞新興歐洲股票基金Y 美元 339.5012 -3.1504 -0.92% 02/22
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A 美元 10.8760 -0.0080 -0.07% 02/23
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y 美元 94.4716 -0.0672 -0.07% 02/23
柏瑞拉丁美洲股票基金A 美元 13.6435 -0.1339 -0.97% 02/23
柏瑞拉丁美洲股票基金Y 美元 542.0316 -5.3075 -0.97% 02/23
柏瑞日本中小型公司股票基金A 美元 15.3462 0.0144 0.09% 02/23
柏瑞日本中小型公司股票基金Y 美元 134.2219 0.1281 0.10% 02/23
柏瑞日本中小型公司股票基金Y3 日圓 2076.2360 -0.0320 -0.00% 02/23
柏瑞日本小型公司股票基金A3 日圓 5865.2853 10.6340 0.18% 02/23
柏瑞日本小型公司股票基金Y 美元 74.1135 0.2081 0.28% 02/23
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 美元 6735.5502 12.3939 0.18% 02/23
柏瑞日本新遠景股票基金A 美元 13.1009 -0.0005 -0.00% 02/23
柏瑞日本新遠景股票基金A3 日圓 943.3080 -0.9562 -0.10% 02/23
柏瑞日本新遠景股票基金Y 美元 129.0794 -0.0025 -0.00% 02/23
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 美元 31.1214 0.0939 0.30% 02/23
柏瑞亞洲(日本除外)股票基金Y 美元 479.6041 1.4580 0.30% 02/23
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 歐元 28.9931 0.0379 0.13% 02/23
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 美元 959.4630 5.7073 0.60% 02/23
柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 歐元 900.7854 1.1964 0.13% 02/23
柏瑞歐洲股票基金A 美元 19.8338 0.0640 0.32% 02/23
柏瑞歐洲股票基金Y 美元 291.9792 0.9475 0.33% 02/23
柏瑞美國大型資本研究增值基金A 美元 21.2711 0.0221 0.10% 02/23
柏瑞美國大型資本研究增值基金Y 美元 224.8573 0.2372 0.11% 02/23
柏瑞美國股票基金A 美元 26.7966 0.0248 0.09% 02/23
柏瑞美國股票基金Y 美元 167.6534 0.1593 0.10% 02/23
柏瑞環球重點股票基金A 美元 22.8960 0.0596 0.26% 02/23
柏瑞環球重點股票基金Y 美元 174.2920 0.4573 0.26% 02/23
柏瑞環球平衡基金A 美元 20.1977 0.0072 0.04% 02/23
柏瑞環球新興市場債券基金A 美元 17.5350 0.0661 0.38% 02/23
柏瑞環球新興市場債券基金AD 美元 9.1527 0.0345 0.38% 02/23
柏瑞環球新興市場債券基金Y 美元 235.0633 0.8935 0.38% 02/23
柏瑞環球新興市場債券基金A6H 澳幣 9.1767 0.0344 0.38% 02/23
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A 美元 12.7419 0.0997 0.79% 02/23
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金AD 美元 7.5278 0.0589 0.79% 02/23
柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金Y 美元 120.6466 0.9483 0.79% 02/23
柏瑞環球債券基金A 美元 21.0379 0.0538 0.26% 02/23
柏瑞環球債券基金Y 美元 277.6288 0.7169 0.26% 02/23
柏瑞策略債券基金A 美元 18.3063 0.0320 0.18% 02/23
柏瑞策略債券基金AD 美元 10.8510 0.0189 0.17% 02/23
柏瑞策略債券基金YD 美元 90.3822 0.1595 0.18% 02/23
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