柏瑞環球債券基金A(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 23.4174 0.0187 0.08% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.05% 2.57% 1.38% -6.78% -2.36% -0.74% 4.52% 1.62% 0.91% 7.70%

柏瑞環球債券基金A(美元)   基金資料
透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 23.4174 0.08% 2020/09/03 23.4283 0.16%
2020/09/16 23.3987 0.00% 2020/09/02 23.3907 0.23%
2020/09/15 23.3980 0.01% 2020/09/01 23.3363 0.07%
2020/09/14 23.3947 0.03% 2020/08/31 23.3211 0.04%
2020/09/11 23.3878 0.11% 2020/08/28 23.3113 0.05%
2020/09/10 23.3617 0.01% 2020/08/27 23.3001 -0.05%
2020/09/09 23.3586 -0.01% 2020/08/26 23.3127 -0.12%
2020/09/08 23.3617 0.09% 2020/08/25 23.3405 -0.11%
2020/09/07 23.3408 -0.13% 2020/08/24 23.3653 0.03%
2020/09/04 23.3712 -0.24% 2020/08/21 23.3578 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞環球債券基金A(美元)
0.08% 0.24% 0.31% 1.20% 3.44% 0.77% 0.83%
JP全球政府債券指數 -0.10% 0.02% 0.14% 0.69% 3.89% 4.24% 5.44%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元)
0.10% 0.26% 0.20% 1.34% 6.18% 3.00% 2.89%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元)
0.06% 0.23% 0.11% 1.09% 5.58% 1.85% 2.15%
聯博短期債券基金-A2股(美元)
0.00% 0.05% -0.05% 0.33% 1.77% 1.26% 0.82%
聯博短期債券基金-AT股(美元)
0.00% 0.13% -0.26% -0.26% 0.65% -1.02% -0.64%
聯博短期債券基金-A股(美元)
0.00% 0.00% -0.26% -0.26% 0.65% -1.02% -0.77%
聯博短期債券基金-B2股(美元)
0.00% 0.07% -0.14% 0.07% 1.26% 0.28% 0.14%
聯博短期債券基金-BT股(美元)
0.00% 0.13% -0.26% -0.26% 0.64% -1.01% -0.76%
聯博短期債券基金-B股(美元)
0.00% 0.00% -0.26% -0.26% 0.65% -1.02% -0.77%
聯博短期債券基金-AT股(歐元)
-0.30% -0.15% 0.00% -5.35% -6.43% -7.49% -5.89%
聯博短期債券基金-BT股(歐元)
-0.28% -0.14% 0.28% 3.00% 2.56% 5.72% 5.10%
聯博短期債券基金-AT股紐幣避險(紐幣)
0.00% 0.00% -0.24% -0.32% 0.48% -1.19% -0.87%
聯博短期債券基金-A2股歐元避險(歐元)
0.00% 0.00% -0.14% 0.00% 0.97% -0.68% -0.34%
聯博短期債券基金-AT股歐元避險(歐元)
0.00% 0.08% -0.25% -0.25% 0.51% -1.08% -0.75%
聯博短期債券基金-AT股澳幣避險(澳幣)
0.00% 0.08% -0.25% -0.33% 0.41% -1.38% -1.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣)
-0.02% -0.10% 0.00% 1.38% 1.09% -0.60% 0.28%
安聯國際債券基金(歐元)
0.45% 0.62% 0.78% -1.33% 0.08% -1.13% -0.24%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣)
-0.02% -0.08% 0.23% 2.13% 2.53% 2.21% 2.17%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元)
0.37% 0.87% 1.00% -0.37% 1.68% 0.25% 2.50%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元)
-0.28% 0.53% 0.56% 4.54% 7.20% 7.28% 7.73%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣)
-0.01% -0.11% -0.03% 3.15% 7.72% -1.10% -1.11%
富達國際債券基金(美元)
0.00% 0.47% 0.23% 1.97% 8.73% 8.82% 8.10%
首域全球債券基金(美元)
-0.20% 0.32% 0.33% 4.00% 4.76% 7.03% 7.09%
首域優質債券基金(美元)
-0.02% 0.15% -0.02% 0.76% 3.39% 6.31% 5.20%
全球債券基金-A/累積(美元)
-0.03% 0.56% 0.14% -0.70% -1.82% -3.41% -4.86%
全球債券基金-A/月配(美元)
0.00% 0.60% -0.13% -1.57% -3.47% -7.46% -7.69%
全球債券基金-A/月配(歐元)
-0.55% 0.24% 0.00% -6.70% -10.46% -13.57% -12.68%
全球債券基金-B/月配(美元)
-0.07% 0.56% -0.28% -1.97% -4.25% -8.91% -8.68%
全球債券總報酬基金-A/累積(美元)
-0.07% 0.65% 0.25% -0.92% -2.93% -5.30% -7.32%
全球債券總報酬基金-A/累積(歐元)
-0.51% 0.38% 0.43% -6.00% -9.90% -11.53% -12.29%
全球債券總報酬基金-B/累積(美元)
-0.05% 0.65% 0.14% -1.28% -3.65% -6.73% -8.31%
全球債券基金-A/月配(澳幣)
-0.12% 0.47% -0.23% -1.59% -3.68% -8.47% -8.38%
匯豐環球債券基金AD(美元)
-0.12% 0.44% 0.20% 2.52% 6.44% 6.21% 5.98%
景順債券基金-A股(美元)
-0.13% 0.37% -0.17% 3.29% 9.65% 7.96% 6.55%
晉達目標回報債券基金-C股(美元)
-0.04% -0.04% -0.04% 0.13% 1.57% 1.16% 0.40%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元)
0.00% 0.28% 0.47% 0.75% 4.17% 0.66% 2.58%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元)
0.00% 0.29% 0.50% 1.89% 6.95% 6.30% 5.66%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元)
0.00% 0.28% 0.28% 0.95% 5.01% 2.69% 3.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元)
0.05% 0.35% 0.26% 2.35% 9.30% 8.15% 6.43%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/配息型(D)(美元)
0.94% 1.02% 2.10% 3.78% 7.32% 6.03% 7.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元)
0.08% 0.40% 0.37% 2.17% 9.37% -0.57% -1.78%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元)
0.08% 0.41% 0.66% 2.98% 11.91% 4.70% 1.65%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元)
0.08% 0.42% 0.43% 2.44% 10.43% 1.49% -0.53%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(D)(美元)
0.07% 0.37% 0.44% 2.22% 10.18% 1.27% -0.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元)
0.01% 0.05% 0.06% 0.82% 5.10% 4.65% 3.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.01% 0.05% 0.05% 0.79% 4.94% 4.21% 3.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元)
0.39% 1.01% 0.93% 4.93% 15.91% 6.12% 2.69%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.39% 1.02% 0.80% 4.60% 14.92% 4.01% 1.25%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-優類股/累積(美元)
0.25% 0.80% 0.71% 5.11% 12.65% 3.67% 0.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元)
0.25% 0.80% 0.66% 4.93% 12.29% 3.00% -0.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元)
0.25% 0.79% 0.57% 4.71% 11.60% 1.35% -1.42%
紐約梅隆環球債券基金(歐元)
0.35% -0.12% -1.55% -1.79% 0.98% -1.60% -0.26%
紐約梅隆環球債券基金(美元)
0.09% -0.13% -0.65% -1.10% -4.61% -1.84% -2.51%
野村鑫全球債券組合基金(台幣)
-0.01% -0.08% 0.21% 3.11% 7.90% 1.47% 1.35%
野村貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.01% 0.03% 0.09% 0.20% 0.46% 0.31%
野村精選貨幣市場基金(台幣)
0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.12% 0.30% 0.20%
柏瑞環球債券基金Y(美元)
0.08% 0.26% 0.40% 1.45% 3.96% 1.78% 1.55%
柏瑞策略債券基金A(美元)
-0.12% -0.02% 0.34% 2.49% 10.17% 4.56% 3.43%
柏瑞策略債券基金YD(美元)
-0.12% -0.01% -1.85% 0.35% 8.04% 0.54% -0.71%
柏瑞策略債券基金AD(美元)
-0.12% -0.02% 0.00% 1.45% 7.90% 0.35% 0.28%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元)
0.03% 0.49% 0.08% 4.04% 14.22% 5.34% 4.59%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元)
-0.09% 0.31% 0.43% 2.50% 15.99% 8.11% 6.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/避險(歐元)
-0.09% 0.30% 0.36% 2.28% 15.14% 5.77% 4.86%
先機環球債券基金A(美元)
-0.08% -0.34% -1.03% 0.33% 3.27% -3.74% 1.66%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣)
-0.02% -0.42% -0.56% 0.52% 8.48% 1.81% 3.35%
基金平均績效 0.02% 0.26% 0.12% 0.96% 4.27% 0.88% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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