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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
161.8600 |
-0.4700 |
-0.29% |
-1.38% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.11% |
-5.28% |
11.62% |
6.67% |
-4.91% |
12.27% |
5.63% |
-1.12% |
-11.73% |
7.36% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
161.8600 |
-0.29% |
2024/04/11 |
163.1900 |
-0.27% |
2024/04/24 |
162.3300 |
-0.25% |
2024/04/10 |
163.6400 |
-0.59% |
2024/04/23 |
162.7300 |
0.20% |
2024/04/09 |
164.6100 |
0.30% |
2024/04/22 |
162.4100 |
0.19% |
2024/04/08 |
164.1100 |
-0.04% |
2024/04/19 |
162.1000 |
0.06% |
2024/04/05 |
164.1800 |
-0.22% |
2024/04/18 |
162.0000 |
-0.07% |
2024/04/04 |
164.5400 |
0.21% |
2024/04/17 |
162.1100 |
0.31% |
2024/04/03 |
164.1900 |
0.07% |
2024/04/16 |
161.6100 |
-0.56% |
2024/04/02 |
164.0800 |
-0.24% |
2024/04/15 |
162.5200 |
-0.52% |
2024/04/01 |
164.4700 |
-0.22% |
2024/04/12 |
163.3700 |
0.11% |
2024/03/28 |
164.8400 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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