愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 341.7500 -3.6900 -1.07% 02/09
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 128.0800 -1.4800 -1.14% 02/09
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 124.0100 -1.5100 -1.20% 02/09
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 317.1900 -2.1400 -0.67% 02/09
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 138.3300 -1.0300 -0.74% 02/09
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 450.3100 -2.3600 -0.52% 02/09
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 151.8200 -0.9100 -0.60% 02/09
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 110.4200 -0.5700 -0.51% 02/09
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 158.5000 -2.5900 -1.61% 02/09
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 152.1700 -2.6100 -1.69% 02/09
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 590.6100 -2.7500 -0.46% 02/09
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 107.4000 -0.7800 -0.72% 02/09
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 102.9700 -0.4700 -0.45% 02/09
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 57.1200 -1.1200 -1.92% 02/09
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 65.4100 -1.2300 -1.85% 02/09
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