愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 463.42 -3.62 -0.78% 11/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 168.39 -0.54 -0.32% 11/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 173.20 -2.02 -1.15% 11/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 353.47 1.53 0.43% 11/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 149.44 1.30 0.88% 11/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 491.94 -0.08 -0.02% 11/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 160.73 0.70 0.44% 11/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 128.86 -0.01 -0.01% 11/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 139.52 0.93 0.67% 11/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 129.85 1.45 1.13% 11/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 594.14 -1.13 -0.19% 11/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 104.96 0.15 0.14% 11/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 110.08 -0.20 -0.18% 11/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 86.87 -2.36 -2.64% 11/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 102.62 -3.28 -3.10% 11/24
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