愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 514.54 -13.28 -2.52% 02/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 190.90 -5.53 -2.82% 02/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 182.08 -5.52 -2.94% 02/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 407.27 7.75 1.94% 02/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 175.69 2.89 1.67% 02/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 541.19 1.75 0.32% 02/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 180.57 0.04 0.02% 02/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 142.60 0.53 0.37% 02/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 145.16 0.87 0.60% 02/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 137.95 0.41 0.30% 02/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 603.39 -0.79 -0.13% 02/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 108.98 -0.11 -0.10% 02/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 112.09 -0.15 -0.13% 02/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 83.14 0.92 1.12% 02/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 96.18 1.34 1.41% 02/24
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