愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 322.2000 2.1700 0.68% 02/20
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 111.9100 0.9000 0.81% 02/20
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 117.9500 0.5500 0.47% 02/20
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 313.7200 3.9300 1.27% 02/20
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 126.8400 1.7600 1.41% 02/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 408.1900 2.4200 0.60% 02/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 127.5200 0.9200 0.73% 02/20
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 102.9600 0.6200 0.61% 02/20
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 152.9100 0.8300 0.55% 02/20
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 136.0400 0.9100 0.67% 02/20
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 548.4400 0.1500 0.03% 02/20
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 92.5500 0.1200 0.13% 02/20
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 98.1200 0.0400 0.04% 02/20
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 58.8900 0.7200 1.24% 02/20
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 72.7900 0.8100 1.13% 02/20
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