愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 384.7500 -0.8300 -0.22% 05/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 138.0100 -0.1000 -0.07% 05/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 137.8100 -0.3400 -0.25% 05/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 314.9800 0.9700 0.31% 05/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 131.5900 0.6300 0.48% 05/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 473.6000 -0.0500 -0.01% 05/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 152.8400 0.2500 0.16% 05/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 116.8900 0.0200 0.02% 05/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 170.2700 -1.2300 -0.72% 05/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 156.4700 -0.8700 -0.55% 05/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 592.7100 -2.1900 -0.37% 05/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 103.3500 -0.1300 -0.13% 05/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 103.9900 -0.3600 -0.34% 05/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 58.1300 0.8700 1.52% 05/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 69.5500 0.9200 1.34% 05/24
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