愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 343.3300 2.1500 0.63% 04/03
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 113.4600 0.0300 0.03% 04/03
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 142.5500 0.8100 0.57% 04/03
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 242.7300 -4.6800 -1.89% 04/03
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 93.3600 -2.9000 -3.01% 04/03
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 333.1400 -1.2400 -0.37% 04/03
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 99.0100 -0.9600 -0.96% 04/03
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 86.5000 -0.3200 -0.37% 04/03
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 114.5100 -0.4600 -0.40% 04/03
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 96.9300 -0.9800 -1.00% 04/03
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 520.5500 -1.1300 -0.22% 04/03
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 83.6800 -0.4500 -0.53% 04/03
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 95.8900 -0.0600 -0.06% 04/03
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 65.5000 -0.2700 -0.41% 04/03
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 85.0800 0.1700 0.20% 04/03
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