愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 354.5200 5.1000 1.46% 12/06
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 119.8800 1.2600 1.06% 12/06
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 132.5600 1.2800 0.98% 12/06
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 354.1000 -1.4300 -0.40% 12/06
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 139.3700 -1.1200 -0.80% 12/06
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 444.1800 1.1000 0.25% 12/06
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 135.0900 -0.2000 -0.15% 12/06
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 114.3700 0.2800 0.25% 12/06
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 162.2400 1.5600 0.97% 12/06
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 140.5200 0.8000 0.57% 12/06
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 555.9400 2.0800 0.38% 12/06
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 91.3800 -0.0200 -0.02% 12/06
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 101.6800 0.3800 0.38% 12/06
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 69.9200 -1.1900 -1.67% 12/06
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 88.7600 -1.1600 -1.29% 12/06
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