愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 364.7100 2.2400 0.62% 07/18
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 129.9500 0.3500 0.27% 07/18
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 133.0100 0.5600 0.42% 07/18
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 332.6400 -0.4400 -0.13% 07/18
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 138.0000 -0.6600 -0.48% 07/18
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 461.7400 2.8700 0.63% 07/18
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 147.9700 0.4000 0.27% 07/18
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 114.3800 0.7100 0.62% 07/18
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 165.9700 0.8400 0.51% 07/18
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 151.4800 0.2400 0.16% 07/18
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 581.7100 1.4000 0.24% 07/18
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 100.7400 0.1100 0.11% 07/18
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 102.4100 0.2500 0.24% 07/18
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 56.4500 -0.1800 -0.32% 07/18
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 68.0200 0.0300 0.04% 07/18
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