愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 420.53 1.17 0.28% 09/16
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 152.24 0.14 0.09% 09/16
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 156.82 -0.48 -0.31% 09/16
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 321.35 3.24 1.02% 09/16
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 135.41 1.12 0.83% 09/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 458.33 3.81 0.84% 09/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 149.20 0.97 0.65% 09/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 119.67 0.99 0.83% 09/16
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 134.63 1.00 0.75% 09/16
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 124.84 0.70 0.56% 09/16
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 583.65 0.58 0.10% 09/16
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 102.36 -0.38 -0.37% 09/16
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 107.95 0.12 0.11% 09/16
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 112.43 -0.18 -0.16% 09/16
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 133.32 0.02 0.02% 09/16
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。