愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 317.9000 7.9400 2.56% 09/19
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 113.5300 2.5500 2.30% 09/19
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 118.0600 1.7700 1.52% 09/19
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 311.8400 -1.7900 -0.57% 09/19
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 129.6300 -1.0800 -0.83% 09/19
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 447.5700 -0.5000 -0.11% 09/19
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 143.7700 -0.5300 -0.37% 09/19
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 111.4800 -0.1200 -0.11% 09/19
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 164.1300 1.0900 0.67% 09/19
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 150.1400 0.6000 0.40% 09/19
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 578.6200 0.3300 0.06% 09/19
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 100.4300 0.1200 0.12% 09/19
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 102.2900 0.0600 0.06% 09/19
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 48.5600 0.7800 1.63% 09/19
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 58.3700 1.0800 1.89% 09/19
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