愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮中國基金 歐元 291.4200 0.05 0.02% 2010/07/28
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮中國基金 (B) 美元 116.7000 0.12 0.10% 2010/07/28
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮印度基金 歐元 216.5500 0.93 0.43% 2010/07/27
愛徳蒙得洛希爾 - 歐洲大型股基金 (C) 歐元 76.6500 -0.22 -0.29% 2010/07/27
愛徳蒙得洛希爾 - 歐洲大型股基金 (D) 歐元 64.6100 -0.19 -0.29% 2010/07/27
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮歐洲中型股基金 歐元 233.1200 -0.02 -0.01% 2010/07/27
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮歐洲新力基金 歐元 98.2200 -0.23 -0.23% 2010/07/27
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮歐元可轉債基金 歐元 459.5900 -0.10 -0.02% 2010/07/27
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