愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 395.36 0.34 0.09% 12/02
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 136.92 -0.08 -0.06% 12/02
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 145.75 0.92 0.64% 12/02
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 494.59 6.31 1.29% 12/02
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 199.11 2.25 1.14% 12/02
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 597.53 -8.91 -1.47% 12/02
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 186.12 -3.05 -1.61% 12/02
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 158.32 -2.33 -1.45% 12/02
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 149.25 -1.39 -0.92% 12/02
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 132.42 -1.43 -1.07% 12/02
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 589.88 -3.77 -0.64% 12/02
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 99.07 -0.84 -0.84% 12/02
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 110.08 -0.68 -0.61% 12/02
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 80.87 -1.64 -1.99% 12/02
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 100.23 -1.87 -1.83% 12/02
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。