愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 301.4400 5.9600 2.02% 11/15
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 104.4200 2.1600 2.11% 11/15
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 108.6600 1.6600 1.55% 11/15
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 306.8600 2.4500 0.80% 11/15
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 123.7300 1.1100 0.91% 11/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 400.3800 -4.4600 -1.10% 11/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 124.7400 -1.2700 -1.01% 11/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 100.2900 -1.1000 -1.08% 11/15
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 151.0300 -1.6400 -1.07% 11/15
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 134.0200 -1.3200 -0.98% 11/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 555.5600 -1.2200 -0.22% 11/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 93.7500 -0.0900 -0.10% 11/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 98.6500 -0.1900 -0.19% 11/15
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 48.1900 0.6000 1.26% 11/15
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 59.7200 0.6900 1.17% 11/15
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