愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮中國基金 歐元 292.9800 -1.48 -0.50% 2010/03/11
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮中國基金 (B) 美元 122.8200 0.02 0.02% 2010/03/11
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮印度基金 歐元 199.3200 0.56 0.28% 2010/03/10
愛徳蒙得洛希爾 - 歐洲大型股基金 (C) 歐元 78.3700 0.29 0.37% 2010/03/10
愛徳蒙得洛希爾 - 歐洲大型股基金 (D) 歐元 66.0600 0.25 0.38% 2010/03/10
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮歐洲中型股基金 歐元 224.8300 1.80 0.81% 2010/03/10
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮歐洲新力基金 歐元 93.3600 0.61 0.66% 2010/03/10
愛徳蒙得洛希爾 - 聖榮歐元可轉債基金 歐元 470.6400 1.52 0.32% 2010/03/10
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