愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 345.9800 0.5300 0.15% 10/16
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 117.0100 0.3200 0.27% 10/16
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 131.0100 0.7100 0.54% 10/16
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 340.9600 1.6400 0.48% 10/16
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 134.2200 0.8000 0.60% 10/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 426.0400 -1.3200 -0.31% 10/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 129.5900 -0.2500 -0.19% 10/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 109.3500 -0.3400 -0.31% 10/16
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 158.1500 -0.1600 -0.10% 10/16
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 137.0000 0.0200 0.01% 10/16
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 548.4300 -0.0600 -0.01% 10/16
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 90.2900 0.3200 0.36% 10/16
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 99.7400 -0.0400 -0.04% 10/16
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 67.8900 0.5500 0.82% 10/16
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 86.1700 0.5900 0.69% 10/16
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