愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 333.7000 -2.3100 -0.69% 06/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 116.3100 -0.1000 -0.09% 06/24
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 126.3100 -0.8200 -0.65% 06/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 336.3500 -2.2400 -0.66% 06/24
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 136.4700 -0.0700 -0.05% 06/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 427.9000 -1.4600 -0.34% 06/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 134.1500 0.3600 0.27% 06/24
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 108.9400 -0.3600 -0.33% 06/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 153.4500 -0.8000 -0.52% 06/24
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 137.0100 0.1200 0.09% 06/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 551.0700 -1.3200 -0.24% 06/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 93.4000 0.0500 0.05% 06/24
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 99.4800 -0.2300 -0.23% 06/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 66.8900 1.5500 2.37% 06/24
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 82.3700 1.4100 1.74% 06/24
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