愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 318.7900 1.0500 0.33% 08/14
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 108.7800 -0.0100 -0.01% 08/14
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 121.7100 0.7000 0.58% 08/14
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 320.0900 4.4000 1.39% 08/14
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 127.1400 1.3200 1.05% 08/14
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 401.4000 -9.1100 -2.22% 08/14
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 123.2000 -3.2200 -2.55% 08/14
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 102.6500 -2.2900 -2.18% 08/14
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 146.7500 -2.4100 -1.62% 08/14
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 128.2700 -2.5500 -1.95% 08/14
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 545.9200 -3.1300 -0.57% 08/14
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 90.4100 -0.8200 -0.90% 08/14
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 98.9000 -0.5700 -0.57% 08/14
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 73.5400 -0.3800 -0.51% 08/14
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 92.5200 -0.1600 -0.17% 08/14
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。