愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 426.5300 -2.5300 -0.59% 07/13
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 148.4000 -0.2300 -0.15% 07/13
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 160.3600 -0.9600 -0.60% 07/13
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 303.2300 -2.1400 -0.70% 07/10
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 122.2600 -0.5900 -0.48% 07/10
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 437.3800 2.1300 0.49% 07/10
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 136.2400 0.9600 0.71% 07/10
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 114.0600 0.5600 0.49% 07/10
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 134.8900 1.7700 1.33% 07/13
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 120.2100 2.0900 1.77% 07/13
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 568.6300 1.9400 0.34% 07/13
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 96.0000 0.7900 0.83% 07/13
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 105.0200 0.3700 0.35% 07/13
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 99.8300 -1.2000 -1.19% 07/10
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 123.7100 -1.7700 -1.41% 07/10
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