愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 360.3000 0.6100 0.17% 04/17
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 124.6300 0.2400 0.19% 04/17
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 131.0900 0.1300 0.10% 04/17
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 341.9500 1.9100 0.56% 04/16
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 137.6500 0.6600 0.48% 04/16
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 424.8400 -0.7700 -0.18% 04/17
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 132.1700 -0.2100 -0.16% 04/17
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 107.6300 -0.1700 -0.16% 04/17
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 159.7900 0.4300 0.27% 04/17
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 141.5800 0.4100 0.29% 04/17
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 556.4600 0.6200 0.11% 04/17
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 93.4800 0.2000 0.21% 04/17
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 99.9800 0.1200 0.12% 04/17
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 54.6700 -0.2700 -0.49% 04/17
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 67.8500 -0.3400 -0.50% 04/17
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