愛德蒙得洛希爾系列基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 歐元 391.0500 0.0900 0.02% 01/15
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 美元 133.4600 0.3900 0.29% 01/15
愛德蒙得洛希爾中國基金(A) 澳幣 146.0000 0.3500 0.24% 01/15
愛德蒙得洛希爾印度基金(A) 歐元 366.5400 -0.1500 -0.04% 01/15
愛德蒙得洛希爾印度基金(B) 歐元 145.6100 0.3300 0.23% 01/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(A) 歐元 459.4400 -1.0600 -0.23% 01/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(B) 美元 141.0300 0.0600 0.04% 01/15
愛德蒙得洛希爾歐洲中型股基金(BH)-美元避險 歐元 118.6600 -0.2700 -0.23% 01/15
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金 歐元 161.4900 -1.1500 -0.71% 01/15
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金(B) 歐元 141.1700 -0.6300 -0.44% 01/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 歐元 562.9600 0.0400 0.01% 01/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A) 美元 93.3300 0.1900 0.20% 01/15
愛德蒙得洛希爾聖榮歐元可轉債基金(A)-避險 美元 103.2100 0.0000 0.00 01/15
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 美元 74.4600 1.4700 2.01% 01/15
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(B) 歐元 93.6500 1.5900 1.73% 01/15
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。