愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	234.87	0.69	0.29%	0.06%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-10.85%	8.29%	16.37%	20.69%	-15.32%	17.97%	18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	234.87	0.29%	2025/06/19	224.81	-0.47%
2025/07/02	234.18	-0.50%	2025/06/18	225.88	-0.81%
2025/07/01	235.35	0.44%	2025/06/16	227.72	0.87%
2025/06/30	234.33	-0.82%	2025/06/13	225.76	-1.21%
2025/06/27	236.27	0.79%	2025/06/12	228.53	-1.12%
2025/06/26	234.42	1.51%	2025/06/11	231.12	0.16%
2025/06/25	230.94	0.67%	2025/06/10	230.76	0.10%
2025/06/24	229.41	1.20%	2025/06/06	230.52	1.32%
2025/06/23	226.70	-0.55%	2025/06/05	227.51	0.41%
2025/06/20	227.95	1.40%	2025/06/04	226.59	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
印度指數	0.07%	2.92%	2.18%	2.71%	6.32%	4.04%	7.94%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	3.57%	1.40%	0.20%	3.77%	-2.67%	3.91%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.65%	2.69%	0.91%	-1.82%	2.28%	-6.08%	-0.88%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.65%	2.69%	0.93%	-1.77%	2.38%	-5.90%	-0.72%
貝萊德印度基金A2/歐元	0.27%	2.62%	2.88%	-0.48%	3.13%	-12.41%	-12.16%
貝萊德印度基金A2/美元	0.36%	3.52%	1.34%	0.24%	5.87%	-5.64%	-1.23%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.72%	2.84%	0.93%	-0.59%	3.85%	-3.25%	2.48%
群益印巴雙星基金/台幣	0.57%	2.25%	-0.42%	7.23%	2.47%	-11.99%	-8.09%
群益印度中小基金/台幣	0.60%	2.05%	2.08%	2.97%	0.79%	-18.68%	-16.47%
群益印度中小基金/美元	0.69%	2.20%	0.62%	-1.22%	6.96%	-14.90%	-10.66%
群益印度中小基金/人民幣	0.63%	1.99%	0.80%	-2.01%	4.39%	-14.84%	-13.06%
群益大印度基金/台幣	0.30%	2.37%	2.11%	3.62%	-2.91%	-15.51%	-13.16%
群益大印度基金/美元	0.45%	2.55%	0.67%	-0.59%	3.08%	-11.54%	-7.12%
群益大印度基金/人民幣	0.39%	2.34%	0.85%	-1.38%	0.59%	-11.48%	-9.61%
瀚亞印度基金/台幣	0.08%	2.30%	2.77%	9.97%	4.55%	-3.92%	0.03%
瀚亞印度股票基金/美元	0.12%	2.60%	1.11%	0.72%	4.63%	-0.50%	6.71%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
富達印度聚焦基金/美元	0.14%	2.88%	0.63%	-0.76%	3.82%	0.57%	3.17%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.27%	2.74%	-0.29%	-2.92%	0.82%	-8.17%	-2.71%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.06%	3.09%	0.78%	-1.69%	2.27%	-3.56%	-1.03%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.46%	2.68%	1.15%	0.85%	6.58%	-0.64%	3.45%
景順印度股票基金-A股/美元	-0.12%	3.16%	0.14%	-0.78%	4.03%	-9.16%	-8.32%
摩根印度基金/美元	0.00%	2.28%	-0.76%	-2.32%	1.81%	-5.94%	-1.77%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	-0.10%	2.01%	-0.15%	-3.51%	2.44%	-1.84%	0.61%
利安資金印度基金/新元	0.04%	1.87%	1.43%	-2.81%	1.14%	-3.17%	-4.44%
摩根士丹利印度股票基金/美元	0.22%	2.37%	0.46%	0.45%	5.36%	-2.30%	0.89%
野村印度潛力基金/台幣	0.25%	2.81%	2.90%	5.38%	-3.01%	-12.04%	-10.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.00%	3.33%	0.85%	-1.67%	3.64%	-1.75%	-2.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.01%	3.35%	0.96%	-1.36%	4.31%	-0.52%	-1.81%
印度股票基金Y/美元	1.49%	2.55%	1.41%	1.05%	7.17%	1.66%	4.11%
印度股票基金A/美元	1.49%	2.53%	1.35%	0.85%	6.74%	0.85%	3.45%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.03%	3.38%	1.42%	0.33%	4.24%	-1.95%	1.54%
台新印度基金/台幣	0.39%	1.81%	3.10%	4.86%	-2.52%	-11.51%	-8.99%
元大印度基金/台幣	0.49%	3.08%	3.37%	5.68%	-1.23%	-7.25%	-3.71%
基金平均績效	0.37%	2.31%	1.34%	1.32%	2.24%	-5.93%	-3.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF