愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 234.42 3.48 1.51% -0.13% 2025/06/26

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97% 18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/26 234.42 1.51% 2025/06/11 231.12 0.16%
2025/06/25 230.94 0.67% 2025/06/10 230.76 0.10%
2025/06/24 229.41 1.20% 2025/06/06 230.52 1.32%
2025/06/23 226.70 -0.55% 2025/06/05 227.51 0.41%
2025/06/20 227.95 1.40% 2025/06/04 226.59 -0.07%
2025/06/19 224.81 -0.47% 2025/06/03 226.74 -0.92%
2025/06/18 225.88 -0.81% 2025/06/02 228.85 0.22%
2025/06/16 227.72 0.87% 2025/05/30 228.34 -0.21%
2025/06/13 225.76 -1.21% 2025/05/28 228.81 -0.30%
2025/06/12 228.53 -1.12% 2025/05/27 229.50 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 1.51% 4.27% 1.25% 7.58% -0.99% 1.75% -0.13%
印度指數 0.36% 2.00% 3.07% 8.31% 6.77% 6.08% 7.47%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.93% 2.45% 9.08% 5.13% 1.03% 5.73%
聯博印度成長基金-A股/美元 1.09% 3.72% 3.35% 8.04% 2.67% 1.54% 3.15%
聯博印度成長基金-AX股/美元 1.09% 3.72% 3.38% 8.09% 2.77% 1.75% 3.25%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.79% 0.57% -0.17% -1.91% -11.53% -14.56% -11.76%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.91% 2.29% 3.33% 6.52% -0.37% -6.43% -0.37%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.60% 2.96% 3.32% 8.38% 4.82% 1.72% 5.29%
群益印巴雙星基金/台幣 0.83% 0.98% 0.52% -5.76% -11.94% -15.28% -12.46%
群益印度中小基金/台幣 0.80% 2.82% 2.38% -2.46% -17.27% -16.23% -17.83%
群益印度中小基金/美元 0.77% 4.05% 5.12% 10.67% -7.21% -6.61% -7.68%
群益印度中小基金/人民幣 0.83% 3.78% 4.76% 9.05% -8.96% -8.29% -9.61%
群益大印度基金/台幣 0.85% 2.28% 1.10% -4.63% -13.42% -13.83% -13.72%
群益大印度基金/美元 0.83% 3.51% 3.77% 8.20% -2.92% -3.92% -3.08%
群益大印度基金/人民幣 0.88% 3.25% 3.42% 6.62% -4.75% -5.64% -5.12%
瀚亞印度基金/台幣 0.69% 1.66% -0.22% -3.20% -8.85% -9.66% -8.12%
瀚亞印度股票基金/美元 0.73% 3.17% 3.13% 8.81% 8.23% 3.25% 8.74%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.75% 2.14% -1.55% -0.93% -11.96% -7.18% -11.51%
富達印度聚焦基金/美元 0.36% 3.10% 3.04% 7.86% 4.43% 4.71% 4.97%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.53% 2.78% 2.46% 6.70% 1.07% 1.51% 1.34%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.27% 3.66% 2.94% 8.91% 1.80% 3.32% 2.50%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.54% 3.23% 4.15% 10.70% 4.66% 3.90% 5.16%
景順印度股票基金-A股/美元 0.69% 3.67% 1.80% 7.40% -6.45% -1.06% -6.36%
摩根印度基金/美元 0.58% 3.32% 2.66% 7.99% 2.49% 1.80% 3.01%
木星印度精選基金/美元 1.19% 4.95% 3.98% 11.75% 8.23% 6.53% 7.79%
木星印度精選基金/英鎊 1.24% 3.23% 2.63% 5.31% -1.01% -1.79% -1.49%
利安資金印度基金/美元 1.29% 4.66% 0.84% 8.55% 3.50% 4.93% 3.97%
利安資金印度基金/新元 0.77% 3.42% 0.00% 3.21% -3.02% -1.59% -2.91%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.74% 3.54% 3.53% 8.80% 1.83% 3.51% 2.28%
野村印度潛力基金/台幣 0.59% 2.11% -0.46% -6.22% -13.48% -11.41% -13.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.43% 2.97% 2.93% 8.61% -0.29% 0.01% -0.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.43% 2.99% 3.04% 8.95% 0.34% 1.26% 0.45%
印度股票基金Y/美元 0.48% 2.98% 1.71% 8.12% 2.34% 0.19% 3.16%
印度股票基金A/美元 0.47% 2.96% 1.64% 7.90% 1.93% -0.61% 2.76%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.50% 3.08% 2.63% 8.13% 3.06% -0.96% 3.27%
台新印度基金/台幣 0.79% 2.25% -0.27% -5.53% -11.05% -15.35% -10.68%
元大印度基金/台幣 0.62% 2.22% 0.34% -4.98% -7.05% -9.45% -6.37%
基金平均績效 0.66% 3.04% 2.19% 5.01% -2.52% -3.09% -2.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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