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愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
204.79 |
-0.66 |
-0.32% |
2.97% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-10.85% |
8.29% |
16.37% |
20.69% |
-15.32% |
17.97% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
204.79 |
-0.32% |
2024/02/29 |
206.29 |
0.47% |
2024/03/14 |
205.45 |
1.01% |
2024/02/28 |
205.33 |
-1.19% |
2024/03/13 |
203.40 |
-2.10% |
2024/02/27 |
207.81 |
0.08% |
2024/03/12 |
207.77 |
0.12% |
2024/02/26 |
207.64 |
-0.40% |
2024/03/11 |
207.52 |
-0.47% |
2024/02/23 |
208.47 |
0.05% |
2024/03/07 |
208.51 |
-0.14% |
2024/02/22 |
208.36 |
1.08% |
2024/03/06 |
208.80 |
0.45% |
2024/02/21 |
206.14 |
-0.24% |
2024/03/05 |
207.87 |
-0.58% |
2024/02/20 |
206.64 |
0.28% |
2024/03/04 |
209.08 |
0.16% |
2024/02/19 |
206.06 |
0.77% |
2024/03/01 |
208.75 |
1.19% |
2024/02/16 |
204.48 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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