愛德蒙得洛希爾基金淨值

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	234.87	0.69	0.29%	0.06%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-10.85%	8.29%	16.37%	20.69%	-15.32%	17.97%	18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	234.87	0.29%	2025/06/19	224.81	-0.47%
2025/07/02	234.18	-0.50%	2025/06/18	225.88	-0.81%
2025/07/01	235.35	0.44%	2025/06/16	227.72	0.87%
2025/06/30	234.33	-0.82%	2025/06/13	225.76	-1.21%
2025/06/27	236.27	0.79%	2025/06/12	228.53	-1.12%
2025/06/26	234.42	1.51%	2025/06/11	231.12	0.16%
2025/06/25	230.94	0.67%	2025/06/10	230.76	0.10%
2025/06/24	229.41	1.20%	2025/06/06	230.52	1.32%
2025/06/23	226.70	-0.55%	2025/06/05	227.51	0.41%
2025/06/20	227.95	1.40%	2025/06/04	226.59	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
印度指數	-0.15%	1.24%	1.47%	0.82%	10.78%	-1.33%	4.57%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	1.43%	1.62%	-1.09%	12.06%	-8.28%	1.15%
聯博印度成長基金-A股/美元	0.02%	1.43%	-0.41%	-2.62%	7.55%	-9.13%	-3.45%
聯博印度成長基金-AX股/美元	0.02%	1.44%	-0.39%	-2.57%	7.66%	-8.95%	-3.31%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.35%	0.68%	0.35%	-1.89%	1.55%	-15.59%	-15.20%
貝萊德印度基金A2/美元	0.02%	0.73%	0.82%	0.09%	9.79%	-10.53%	-3.93%
法巴印度股票基金-C股/美元	0.16%	0.77%	0.73%	-1.23%	10.43%	-6.36%	0.34%
群益印巴雙星基金/台幣	0.65%	0.65%	4.66%	5.37%	5.30%	-13.91%	-9.20%
群益印度中小基金/台幣	0.16%	0.52%	2.08%	0.72%	4.74%	-20.87%	-18.96%
群益印度中小基金/美元	0.24%	1.49%	1.28%	-1.16%	14.24%	-16.25%	-12.10%
群益印度中小基金/人民幣	0.31%	1.43%	0.54%	-1.98%	12.36%	-15.95%	-14.47%
群益大印度基金/台幣	0.10%	0.36%	2.18%	-0.20%	0.15%	-18.77%	-15.68%
群益大印度基金/美元	0.16%	1.33%	1.36%	-2.05%	9.20%	-14.00%	-8.56%
群益大印度基金/人民幣	0.23%	1.26%	0.63%	-2.87%	7.40%	-13.69%	-11.03%
瀚亞印度基金/台幣	-0.05%	-0.83%	5.21%	5.19%	6.89%	-10.83%	-4.77%
瀚亞印度股票基金/美元	0.21%	1.57%	1.79%	-0.25%	11.58%	-4.80%	4.54%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
富達印度聚焦基金/美元	0.17%	0.96%	1.61%	-0.49%	10.63%	-2.74%	1.53%
首域盈信印度次大陸基金/美元	0.04%	-0.16%	0.80%	-1.50%	8.54%	-10.17%	-3.17%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	0.13%	-0.03%	0.16%	-1.73%	9.05%	-7.07%	-2.77%
匯豐印度股票基金AD/美元	0.31%	1.08%	0.65%	-0.24%	13.62%	-5.60%	1.02%
景順印度股票基金-A股/美元	0.16%	0.59%	1.28%	-0.47%	10.85%	-13.40%	-9.94%
摩根印度基金/美元	-0.02%	0.69%	0.83%	-0.87%	9.18%	-7.94%	-1.74%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.67%	2.14%	2.79%	-3.46%	11.47%	-5.70%	-0.61%
利安資金印度基金/新元	0.76%	2.08%	2.75%	-3.13%	7.41%	-7.22%	-6.49%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-0.01%	1.16%	1.76%	0.53%	13.77%	-4.71%	-0.69%
野村印度潛力基金/台幣	-0.04%	0.34%	2.61%	2.03%	0.60%	-15.34%	-13.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	0.35%	0.67%	0.66%	-0.99%	12.59%	-5.91%	-4.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	0.36%	0.69%	0.77%	-0.68%	13.31%	-4.73%	-3.62%
印度股票基金Y/美元	0.23%	1.24%	1.82%	-0.01%	14.82%	-2.05%	1.54%
印度股票基金A/美元	0.23%	1.23%	1.75%	-0.21%	14.35%	-2.83%	0.97%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	0.44%	1.26%	1.55%	-0.22%	11.69%	-7.13%	-0.71%
台新印度基金/台幣	0.77%	1.92%	3.15%	-0.08%	-0.60%	-17.54%	-12.47%
元大印度基金/台幣	-0.06%	-0.11%	2.26%	0.86%	0.11%	-13.27%	-7.84%
基金平均績效	0.22%	0.82%	1.67%	0.39%	7.40%	-9.06%	-5.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF