愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 234.87 0.69 0.29% 0.06% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -10.85% 8.29% 16.37% 20.69% -15.32% 17.97% 18.03%

愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 234.87 0.29% 2025/06/19 224.81 -0.47%
2025/07/02 234.18 -0.50% 2025/06/18 225.88 -0.81%
2025/07/01 235.35 0.44% 2025/06/16 227.72 0.87%
2025/06/30 234.33 -0.82% 2025/06/13 225.76 -1.21%
2025/06/27 236.27 0.79% 2025/06/12 228.53 -1.12%
2025/06/26 234.42 1.51% 2025/06/11 231.12 0.16%
2025/06/25 230.94 0.67% 2025/06/10 230.76 0.10%
2025/06/24 229.41 1.20% 2025/06/06 230.52 1.32%
2025/06/23 226.70 -0.55% 2025/06/05 227.51 0.41%
2025/06/20 227.95 1.40% 2025/06/04 226.59 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
印度指數 -0.39% -0.75% -1.98% -0.84% 1.82% 8.65% -2.32%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.00% -2.26% -2.68% -2.74% 4.47% -2.36%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.48% 0.08% 0.81% -1.74% -4.90% 2.08% -1.77%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.48% 0.08% 0.83% -1.68% -4.80% 2.29% -1.76%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.35% -1.42% -3.00% -4.68% -3.83% -12.42% -2.56%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.15% -1.74% -3.71% -4.91% -4.03% -1.02% -3.31%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.45% -1.53% -3.78% -5.09% -6.32% 0.06% -3.24%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.20% 0.34% 3.93% 6.16% 11.27% 1.79% 1.44%
群益印度中小基金/台幣 -0.54% -0.19% 2.17% -0.41% 0.96% -10.29% -1.10%
群益印度中小基金/美元 -0.38% -0.14% 1.83% -3.27% -5.96% -6.45% -1.52%
群益印度中小基金/人民幣 -0.45% -0.36% 0.78% -5.48% -8.78% -11.31% -1.87%
群益大印度基金/台幣 -0.48% 0.44% 2.90% 1.73% 3.47% -6.76% -0.44%
群益大印度基金/美元 -0.27% 0.52% 2.60% -1.19% -3.56% -2.72% -0.82%
群益大印度基金/人民幣 -0.34% 0.30% 1.55% -3.44% -6.45% -7.77% -1.17%
瀚亞印度基金/台幣 -1.06% -1.54% -1.21% -2.55% 5.15% 0.31% -2.36%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.42% -1.58% -3.28% -3.67% -3.09% 4.63% -2.72%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
富達印度聚焦基金/美元 -0.40% -1.59% -4.04% -4.58% -4.77% 2.06% -2.78%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.34% -1.22% -2.92% -5.62% -8.62% -4.27% -3.00%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.92% -1.07% -1.06% -5.08% -7.24% -2.21% -3.31%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.30% -1.30% -3.13% -2.71% -2.33% 3.98% -2.44%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.37% -1.74% -3.59% -6.79% -7.00% -7.48% -3.90%
摩根印度基金/美元 -0.29% -1.14% -4.21% -5.68% -7.87% -3.12% -3.31%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.42% -1.28% -3.98% -6.23% -6.01% -0.56% -2.89%
野村印度潛力基金/台幣 -0.75% -0.67% 0.81% -2.22% 1.36% -8.15% -1.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.02% -1.93% -3.53% -5.57% -6.80% -1.23% -3.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.01% -1.91% -3.43% -5.26% -6.20% 0.02% -3.13%
印度股票基金Y/美元 -0.34% -0.43% -1.31% -2.79% -3.21% 5.08% -2.24%
印度股票基金A/美元 -0.34% -0.44% -1.37% -2.99% -3.60% 4.24% -2.29%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.81% -3.07% -5.07% -4.23% 1.22% -3.02%
台新印度基金/台幣 -1.09% -0.97% -0.04% -4.58% -1.56% -8.62% -1.48%
元大印度基金/台幣 -0.27% -0.43% 0.22% 0.44% 3.85% -1.61% -1.77%
基金平均績效 -0.34% -0.67% -0.65% -1.81% -3.21% -2.03% -2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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