貝萊德印度基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.71 -0.93 -1.77% -5.01% 2026/01/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.75% 40.60% -12.03% 8.00% 9.38% 25.58% -14.84% 17.00% 7.58% -2.87%

貝萊德印度基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下，基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略：同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年，長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/20 51.71 -1.77% 2026/01/06 54.49 0.13%
2026/01/19 52.64 -0.15% 2026/01/05 54.42 -0.29%
2026/01/16 52.72 -0.98% 2026/01/02 54.58 0.26%
2026/01/15 53.24 0.08% 2025/12/31 54.44 0.70%
2026/01/14 53.20 -0.32% 2025/12/30 54.06 0.32%
2026/01/13 53.37 -0.37% 2025/12/29 53.89 -1.08%
2026/01/12 53.57 0.41% 2025/12/23 54.48 0.15%
2026/01/09 53.35 -1.00% 2025/12/22 54.40 -0.49%
2026/01/08 53.89 -1.34% 2025/12/19 54.67 2.80%
2026/01/07 54.62 0.24% 2025/12/18 53.18 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/美元 -1.77% -3.11% -5.41% -6.59% -5.72% -3.07% -5.01%
印度指數 -1.28% -1.73% -3.24% -2.59% 0.52% 6.63% -3.57%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -1.12% -2.68% -3.65% -3.17% 3.40% -2.79%
聯博印度成長基金-A股/美元 -2.11% -2.34% -3.84% -4.42% -6.16% 0.61% -3.84%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -2.11% -2.34% -3.82% -4.36% -6.05% 0.82% -3.83%
貝萊德印度基金A2/歐元 -2.41% -3.56% -5.34% -6.98% -6.15% -13.88% -4.91%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.45% -1.53% -3.78% -5.09% -6.32% 0.06% -3.24%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.27% 0.20% 3.00% 5.42% 12.40% 1.65% 1.16%
群益印度中小基金/台幣 -0.70% -0.67% -0.35% -1.01% 1.33% -10.81% -1.79%
群益印度中小基金/美元 -0.73% -0.52% -0.56% -3.85% -5.68% -7.04% -2.24%
群益印度中小基金/人民幣 -0.84% -0.70% -1.66% -6.15% -8.62% -11.94% -2.70%
群益大印度基金/台幣 -0.58% -0.49% 0.64% 0.89% 4.23% -7.01% -1.02%
群益大印度基金/美元 -0.64% -0.34% 0.48% -1.96% -2.97% -3.04% -1.45%
群益大印度基金/人民幣 -0.75% -0.53% -0.63% -4.31% -6.00% -8.15% -1.91%
瀚亞印度基金/台幣 -0.36% -2.12% -3.41% -3.55% 5.98% 0.16% -2.71%
瀚亞印度股票基金/美元 -1.57% -2.66% -4.80% -5.30% -4.62% 2.77% -4.25%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 -1.45% -2.49% -5.44% -6.03% -6.15% 0.21% -4.19%
首域盈信印度次大陸基金/美元 -0.34% -1.22% -2.92% -5.62% -8.62% -4.27% -3.00%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -2.95% -3.79% -6.70% -8.57% -9.14% -5.50% -6.17%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.30% -1.30% -3.13% -2.71% -2.33% 3.98% -2.44%
景順印度股票基金-A股/美元 -2.13% -3.68% -5.64% -9.29% -8.98% -9.56% -5.95%
摩根印度基金/美元 -0.29% -1.14% -4.21% -5.68% -7.87% -3.12% -3.31%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -1.79% -3.11% -5.69% -8.10% -7.69% -3.14% -4.63%
野村印度潛力基金/台幣 -0.08% -0.92% -1.57% -2.66% 2.32% -7.37% -1.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 -1.02% -1.93% -3.53% -5.57% -6.80% -1.23% -3.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 -1.01% -1.91% -3.43% -5.26% -6.20% 0.02% -3.13%
印度股票基金Y/美元 -2.00% -2.44% -3.28% -6.14% -5.15% 2.22% -4.20%
印度股票基金A/美元 -2.00% -2.46% -3.35% -6.33% -5.53% 1.41% -4.24%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 -1.85% -2.60% -4.86% -7.14% -6.00% -1.07% -4.81%
台新印度基金/台幣 -0.41% -1.37% -2.04% -5.08% -0.85% -8.96% -1.88%
元大印度基金/台幣 -0.65% -1.67% -2.46% -0.71% 4.42% -1.78% -2.41%
基金平均績效 -0.90% -1.50% -2.24% -2.88% -3.61% -2.85% -2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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