貝萊德印度基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.23 0.62 1.18% -5.03% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.99% 1.75% 40.60% -12.03% 8.00% 9.38% 25.58% -14.84% 17.00% 7.58%

貝萊德印度基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在印度註冊或在從事大部分經濟活動的公司之股權證券。(於正常市況下,基金將完全透過附屬公司進行投資。)
●靈活的投資策略:同時兼顧成長與價值選股。
●充滿佈局投資具潛力的大型與中型股。
●研究團隊投資經驗總計超過80年,長期實際深入了解當地投資趨勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 53.23 1.18% 2025/08/13 53.41 1.21%
2025/08/29 52.61 -1.03% 2025/08/12 52.77 -0.53%
2025/08/28 53.16 -0.73% 2025/08/11 53.05 1.11%
2025/08/27 53.55 -1.13% 2025/08/08 52.47 -1.52%
2025/08/25 54.16 0.11% 2025/08/07 53.28 0.24%
2025/08/22 54.10 -0.77% 2025/08/06 53.15 -0.39%
2025/08/21 54.52 0.13% 2025/08/05 53.36 -0.60%
2025/08/20 54.45 0.06% 2025/08/04 53.68 1.36%
2025/08/19 54.42 0.70% 2025/08/01 52.96 -1.18%
2025/08/18 54.04 1.18% 2025/07/31 53.59 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德印度基金A2/美元 1.18% -1.72% 0.51% -1.50% 11.10% -12.12% -5.03%
印度指數 0.70% -1.56% -0.29% -1.33% 9.79% -2.43% 2.75%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% -3.31% -1.45% -4.52% 10.62% -10.78% -2.04%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.39% -3.37% -4.61% -5.10% 8.90% -10.26% -5.28%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.39% -3.36% -4.60% -5.05% 9.01% -10.08% -5.16%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.87% -1.77% -0.61% -4.75% -1.22% -16.84% -15.81%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.14% -2.23% 0.08% -2.63% 10.84% -6.76% -0.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.59% 0.00% 5.30% 2.85% 3.40% -15.12% -10.63%
群益印度中小基金/台幣 1.43% -1.95% 1.29% -0.26% 2.48% -21.34% -19.77%
群益印度中小基金/美元 1.34% -2.51% -0.69% -2.53% 9.83% -17.95% -14.12%
群益印度中小基金/人民幣 1.38% -2.82% -1.93% -3.34% 7.66% -17.36% -16.38%
群益大印度基金/台幣 0.98% -1.66% 1.87% -2.35% -2.10% -18.80% -16.37%
群益大印度基金/美元 0.91% -2.22% -0.13% -4.55% 4.90% -15.31% -10.49%
群益大印度基金/人民幣 0.94% -2.52% -1.37% -5.34% 2.82% -14.70% -12.84%
瀚亞印度基金/台幣 1.32% -0.72% 3.94% 2.33% 5.53% -10.10% -5.52%
瀚亞印度股票基金/美元 0.93% -2.22% 0.88% -2.44% 11.42% -5.55% 2.58%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 1.05% -1.47% 0.91% -1.26% 10.57% -2.87% 0.40%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.95% -1.56% 0.12% -2.04% 9.62% -9.29% -3.51%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.99% -3.30% -3.39% -3.99% 7.84% -7.46% -4.62%
匯豐印度股票基金AD/美元 1.10% -2.30% 0.25% -1.14% 13.55% -5.24% -0.21%
景順印度股票基金-A股/美元 1.41% -2.11% -0.88% -3.07% 11.15% -12.98% -11.28%
摩根印度基金/美元 0.46% -1.81% 0.73% -2.08% 10.24% -7.95% -2.59%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 -1.41% -3.64% -5.05% -6.23% 12.02% -7.34% -4.22%
利安資金印度基金/新元 -1.39% -3.48% -5.41% -6.54% 6.58% -8.80% -9.92%
摩根士丹利印度股票基金/美元 1.64% -2.01% 0.56% -1.15% 12.31% -4.21% -2.26%
野村印度潛力基金/台幣 1.39% -1.56% 1.39% -1.56% -0.89% -15.20% -14.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 1.56% -1.84% -0.13% -2.32% 12.86% -5.38% -5.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 1.56% -1.80% -0.02% -2.01% 13.58% -4.19% -4.53%
印度股票基金Y/美元 1.02% -1.25% -0.12% -2.30% 13.49% -4.59% -0.45%
印度股票基金A/美元 1.02% -1.27% -0.18% -2.49% 13.03% -5.35% -0.98%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.18% -2.15% -0.18% -2.87% 11.11% -8.43% -2.74%
台新印度基金/台幣 1.41% -1.69% -0.12% -4.84% -3.52% -19.91% -14.40%
元大印度基金/台幣 1.09% -1.12% 1.74% -1.51% -0.34% -13.14% -8.15%
基金平均績效 0.76% -1.81% 0.02% -1.50% 6.48% -9.68% -6.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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