木星印度精選基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 388.4700 1.3000 0.34% 7.56% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.19% 19.90%
含息 5.50% 0.70% 36.26% - - 3.76% 32.05% -5.42% 38.20% 21.49%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/29 0.0169 262.9400 0.01%
總計 0.0169 262.9400 0.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/30 4.7694 399.9800 1.19%
總計 4.7694 399.9800 1.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

木星印度精選基金/美元
主要採取由下而上的選股策略，專注於營運良好，體質健全，管理階層優秀且公司治理完善，獲利具強勁成長前景，以股東利益為最大化的公司，以實現長期資本增值的目標。 有關基金投資標的與投資策略之詳細說明，投資人申購前應詳閱基金公開說明書中譯本基金資訊表。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 388.4700 0.34% 2025/06/19 366.5000 -1.43%
2025/07/03 387.1700 0.24% 2025/06/18 371.8100 -0.60%
2025/07/02 386.2400 -0.34% 2025/06/17 374.0600 -0.88%
2025/07/01 387.5400 -0.57% 2025/06/16 377.3700 0.69%
2025/06/30 389.7500 0.11% 2025/06/13 374.7700 -0.67%
2025/06/27 389.3100 1.19% 2025/06/12 377.3100 -1.74%
2025/06/26 384.7500 1.62% 2025/06/11 383.9800 0.58%
2025/06/25 378.6000 0.50% 2025/06/10 381.7700 0.62%
2025/06/24 376.7100 1.56% 2025/06/06 379.4100 1.04%
2025/06/20 370.9400 1.21% 2025/06/05 375.5100 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
印度指數 -0.36% 0.90% -2.84% -2.53% 0.97% 7.18% -3.46%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.72% -4.08% -5.10% -2.93% 3.08% -4.77%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.76% 1.42% -3.36% -4.07% -4.39% 1.86% -4.31%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.75% 1.43% -3.34% -4.01% -4.28% 2.07% -4.29%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.86% -1.73% -5.85% -8.17% -7.98% -13.11% -6.77%
貝萊德印度基金A2/美元 0.31% -0.21% -4.74% -5.56% -4.49% -0.87% -5.40%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.03% -0.82% -4.88% -8.22% -7.24% -1.89% -5.78%
群益印巴雙星基金/台幣 0.26% 3.58% 8.69% 9.52% 19.94% 11.48% 7.12%
群益印度中小基金/台幣 0.16% 0.16% -3.20% -3.90% -0.36% -8.38% -4.39%
群益印度中小基金/美元 0.14% 1.08% -2.82% -6.03% -5.52% -4.40% -4.03%
群益印度中小基金/人民幣 0.18% 0.83% -3.67% -8.07% -8.63% -8.49% -4.68%
群益大印度基金/台幣 0.75% 1.20% -0.69% -0.25% 4.33% -5.02% -2.03%
群益大印度基金/美元 0.73% 2.12% -0.28% -2.44% -1.08% -0.92% -1.67%
群益大印度基金/人民幣 0.76% 1.87% -1.15% -4.56% -4.34% -5.16% -2.33%
瀚亞印度基金/台幣 -0.54% -1.76% -7.04% -7.61% 0.59% -3.14% -7.72%
瀚亞印度股票基金/美元 0.39% 0.69% -4.60% -6.01% -3.68% 1.95% -5.33%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.19% 0.24% -5.21% -7.07% -5.22% -0.55% -5.69%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.15% 0.30% -5.43% -7.35% -8.90% -6.72% -5.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.30% 1.27% -6.40% -8.50% -7.54% -4.88% -7.09%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.09% 0.26% -3.40% -4.81% -3.09% 5.22% -4.23%
景順印度股票基金-A股/美元 0.41% 1.46% -6.38% -9.69% -9.34% -5.72% -7.01%
摩根印度基金/美元 -0.17% -0.96% -5.77% -8.09% -9.21% -4.37% -6.27%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.12% 1.24% -4.98% -7.67% -6.83% -2.19% -5.52%
野村印度潛力基金/台幣 0.09% -0.26% -2.63% -4.71% 0.65% -6.39% -3.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.39% 1.63% -5.14% -7.67% -6.75% -1.81% -5.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.40% 1.65% -5.04% -7.37% -6.16% -0.55% -5.81%
印度股票基金Y/美元 0.20% 1.92% -2.62% -4.84% -2.43% 6.92% -3.55%
印度股票基金A/美元 0.20% 1.90% -2.69% -5.03% -2.83% 6.06% -3.62%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.17% 1.76% -4.59% -6.07% -4.09% 0.38% -5.12%
台新印度基金/台幣 1.32% 3.45% -0.73% -3.91% 0.78% -7.28% -1.60%
元大印度基金/台幣 0.57% -0.73% -4.00% -3.74% 2.60% -3.27% -4.88%
基金平均績效 0.26% 0.72% -2.64% -3.55% -3.22% -1.77% -3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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