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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
193.7676 |
-0.2064 |
-0.11% |
3.60% |
2024/04/18 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.08% |
42.50% |
-16.91% |
28.21% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
193.7676 |
-0.11% |
2024/03/27 |
195.6808 |
1.23% |
2024/04/16 |
193.9740 |
-0.83% |
2024/03/26 |
193.3003 |
0.36% |
2024/04/15 |
195.6018 |
-0.83% |
2024/03/22 |
192.6150 |
0.18% |
2024/04/12 |
197.2346 |
-1.18% |
2024/03/21 |
192.2669 |
1.37% |
2024/04/09 |
199.5892 |
-0.46% |
2024/03/20 |
189.6699 |
0.16% |
2024/04/08 |
200.5030 |
0.96% |
2024/03/19 |
189.3673 |
-0.64% |
2024/04/05 |
198.5924 |
0.66% |
2024/03/15 |
190.5843 |
-0.99% |
2024/04/03 |
197.2927 |
-0.54% |
2024/03/14 |
192.4817 |
1.76% |
2024/04/02 |
198.3728 |
0.80% |
2024/03/13 |
189.1458 |
-2.81% |
2024/03/28 |
196.7892 |
0.57% |
2024/03/12 |
194.6210 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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