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野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
204.2307 |
3.1330 |
1.56% |
-5.33% |
2025/09/01 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
9.08% |
42.50% |
-16.91% |
28.21% |
15.34% |
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/01 |
204.2307 |
1.56% |
2025/08/14 |
204.7370 |
-0.04% |
2025/08/29 |
201.0977 |
-1.20% |
2025/08/13 |
204.8273 |
0.93% |
2025/08/28 |
203.5465 |
-0.97% |
2025/08/12 |
202.9481 |
-0.32% |
2025/08/27 |
205.5472 |
0.14% |
2025/08/11 |
203.5910 |
1.13% |
2025/08/26 |
205.2585 |
-1.34% |
2025/08/08 |
201.3097 |
-1.89% |
2025/08/22 |
208.0502 |
-0.59% |
2025/08/07 |
205.1849 |
0.62% |
2025/08/21 |
209.2789 |
-0.04% |
2025/08/06 |
203.9115 |
-0.68% |
2025/08/20 |
209.3526 |
0.44% |
2025/08/05 |
205.3019 |
0.40% |
2025/08/19 |
208.4311 |
0.49% |
2025/08/01 |
204.4890 |
-0.94% |
2025/08/18 |
207.4093 |
1.31% |
2025/07/31 |
206.4396 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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