施羅德基金淨值

施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	309.4483	-3.0399	-0.97%	-1.86%	2026/01/09

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-2.25%	37.60%	-6.22%	4.65%	11.70%	21.37%	-14.01%	19.34%	15.54%	-0.92%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	309.4483	-0.97%	2025/12/22	317.1706	0.53%
2026/01/08	312.4882	-1.35%	2025/12/19	315.4868	1.85%
2026/01/07	316.7686	0.23%	2025/12/18	309.7527	0.32%
2026/01/06	316.0360	0.14%	2025/12/17	308.7699	0.57%
2026/01/05	315.6091	-0.63%	2025/12/16	307.0095	-0.71%
2026/01/02	317.6108	0.73%	2025/12/15	309.2106	-0.35%
2025/12/31	315.3003	0.56%	2025/12/12	310.2973	0.58%
2025/12/30	313.5503	0.56%	2025/12/11	308.5134	0.09%
2025/12/29	311.8155	-1.07%	2025/12/10	308.2449	-0.28%
2025/12/23	315.1897	-0.62%	2025/12/09	309.1095	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元	-0.97%	-2.57%	0.11%	-1.34%	-5.49%	-0.65%	-1.86%
印度指數	-0.72%	-2.55%	-1.29%	1.71%	0.05%	7.67%	-1.93%
MSCI 印度指數 (price)	0.00%	-1.52%	0.78%	1.69%	-3.20%	3.72%	-0.67%
聯博印度成長基金-A股/美元	-0.71%	-2.19%	-0.47%	0.54%	-5.46%	-1.31%	-1.84%
聯博印度成長基金-AX股/美元	-0.71%	-2.19%	-0.46%	0.60%	-5.35%	-1.10%	-1.84%
貝萊德印度基金A2/歐元	-0.78%	-1.48%	-0.35%	-0.13%	-4.28%	-13.44%	-1.21%
貝萊德印度基金A2/美元	-1.00%	-2.25%	-0.26%	0.23%	-4.85%	-2.31%	-2.00%
法巴印度股票基金-C股/美元	-0.92%	-2.57%	-1.38%	-1.69%	-6.74%	-0.97%	-2.06%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.60%	1.71%	4.95%	7.45%	10.74%	-1.20%	1.71%
群益印度中小基金/台幣	-1.72%	0.28%	4.10%	4.13%	3.16%	-14.00%	0.28%
群益印度中小基金/美元	-1.88%	-0.14%	2.86%	0.69%	-5.01%	-10.42%	-0.14%
群益印度中小基金/人民幣	-2.00%	-0.27%	1.59%	-1.65%	-7.52%	-14.91%	-0.27%
群益大印度基金/台幣	-1.67%	0.00%	3.82%	5.41%	4.03%	-10.10%	0.00%
群益大印度基金/美元	-1.80%	-0.39%	2.62%	1.99%	-4.20%	-6.34%	-0.39%
群益大印度基金/人民幣	-1.92%	-0.52%	1.35%	-0.39%	-6.73%	-11.03%	-0.52%
瀚亞印度基金/台幣	-1.14%	0.50%	2.17%	3.30%	9.92%	-0.23%	0.50%
瀚亞印度股票基金/美元	-0.85%	-2.06%	-1.12%	0.11%	-4.05%	3.93%	-1.71%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元	0.42%	-0.19%	0.41%	2.40%	-13.60%	-7.79%	-11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元	0.29%	0.19%	3.59%	8.24%	-1.50%	0.32%	0.06%
富達印度聚焦基金/美元	-0.99%	-1.90%	-0.13%	-0.93%	-4.96%	0.22%	-1.57%
首域盈信印度次大陸基金/美元	-0.89%	-2.28%	-0.02%	-1.70%	-8.23%	-6.01%	-1.61%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元	-1.24%	-2.75%	-0.57%	-2.05%	-7.12%	-4.87%	-2.26%
匯豐印度股票基金AD/美元	-1.24%	-2.27%	-0.24%	0.61%	-3.26%	2.28%	-1.68%
景順印度股票基金-A股/美元	-1.28%	-3.18%	-1.05%	-2.61%	-6.46%	-9.98%	-1.91%
摩根印度基金/美元	-1.08%	-2.39%	-1.55%	-2.45%	-8.63%	-5.04%	-2.30%
木星印度精選基金/美元	0.34%	-0.22%	3.71%	12.14%	6.84%	5.13%	7.56%
木星印度精選基金/英鎊	0.43%	0.31%	2.77%	6.82%	-2.87%	-1.73%	-1.18%
利安資金印度基金/美元	0.20%	-0.20%	-0.91%	0.10%	-3.55%	1.82%	-0.31%
利安資金印度基金/新元	0.51%	0.20%	-0.12%	1.79%	-2.66%	-0.62%	-4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元	-1.04%	-2.01%	-0.63%	-2.49%	-5.89%	-2.50%	-1.50%
野村印度潛力基金/台幣	-1.06%	-0.04%	1.56%	2.72%	3.07%	-10.82%	-0.04%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元	-1.00%	-2.35%	-1.05%	-0.82%	-6.58%	-4.07%	-1.81%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元	-1.00%	-2.33%	-0.94%	-0.50%	-5.99%	-2.86%	-1.78%
印度股票基金Y/美元	-0.68%	-2.96%	0.57%	-0.68%	-4.01%	3.02%	-2.11%
印度股票基金A/美元	-0.68%	-2.97%	0.50%	-0.88%	-4.40%	2.19%	-2.13%
台新印度基金/台幣	-1.30%	0.24%	3.34%	-0.79%	-0.16%	-10.86%	0.24%
元大印度基金/台幣	-0.85%	-0.27%	1.42%	5.44%	5.14%	-2.41%	-0.27%
基金平均績效	-0.88%	-1.19%	0.86%	1.25%	-3.05%	-3.96%	-1.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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