施羅德印度股票基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 300.7681 0.29 0.10% 9.20% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
29.79% -3.60% -2.25% 37.60% -6.22% 4.65% 11.70% 21.37% -14.01% 19.34%

施羅德印度股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於印度公司的股票，以追求資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 300.7681 0.10% 2024/04/10 300.9947 0.05%
2024/04/25 300.4810 0.19% 2024/04/09 300.8572 -0.30%
2024/04/24 299.9163 0.14% 2024/04/08 301.7562 0.63%
2024/04/23 299.4865 0.17% 2024/04/05 299.8560 0.19%
2024/04/22 298.9684 1.40% 2024/04/04 299.2748 0.16%
2024/04/19 294.8452 0.81% 2024/04/03 298.8083 0.03%
2024/04/18 292.4696 -0.98% 2024/04/02 298.7287 0.54%
2024/04/16 295.3723 -0.46% 2024/03/28 297.1390 1.08%
2024/04/15 296.7265 -0.87% 2024/03/27 293.9649 0.80%
2024/04/12 299.3274 -0.55% 2024/03/26 291.6377 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.10% 2.01% 3.13% 8.56% 25.69% 31.85% 9.20%
印度指數 -0.82% 0.88% 1.74% 4.28% 16.76% 22.27% 2.06%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 2.36% 3.13% 7.54% 25.93% 34.25% 7.86%
聯博印度成長基金-A股/美元 -0.00% 1.94% 3.02% 5.14% 19.66% 26.58% 3.95%
聯博印度成長基金-AX股/美元 -0.00% 1.94% 3.04% 5.19% 19.78% 26.82% 4.02%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.50% 1.61% 6.01% 7.45% 17.41% 29.35% 9.75%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.43% 2.01% 4.71% 5.84% 19.23% 24.97% 6.16%
法巴印度股票基金-C股/美元 -0.21% 1.35% 3.10% 5.81% 21.91% 29.95% 7.22%
群益印巴雙星基金/台幣 0.80% 3.48% 2.50% 5.87% 18.27% 34.07% 6.17%
群益印度中小基金/台幣 0.77% 4.06% 9.63% 12.25% 33.78% 72.55% 17.55%
群益印度中小基金/美元 0.61% 3.41% 7.54% 7.88% 32.82% 62.49% 10.87%
群益印度中小基金/人民幣 0.64% 3.62% 7.63% 9.34% 31.79% 70.42% 13.52%
群益大印度基金/台幣 0.88% 4.07% 7.00% 11.68% 28.77% 52.24% 16.03%
群益大印度基金/美元 0.75% 3.41% 4.97% 7.36% 27.83% 43.33% 9.44%
群益大印度基金/人民幣 0.77% 3.63% 5.06% 8.82% 26.85% 50.34% 12.05%
瀚亞印度基金/台幣 0.89% 3.66% 4.72% 12.88% 24.61% 47.13% 16.37%
瀚亞印度股票基金/美元 -0.20% 1.37% 2.50% 5.67% 18.98% 29.88% 5.02%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.51% 2.61% 4.48% 8.68% 19.03% 33.58% 10.49%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.74% 3.16% 3.48% 7.50% 20.45% 30.37% 7.16%
富達印度聚焦基金/美元 0.14% 2.30% 3.34% 5.15% 17.40% 25.24% 4.29%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.23% 2.22% 4.35% 7.01% 22.80% 33.62% 6.82%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 -0.14% 1.50% 2.04% 5.50% 22.41% 34.49% 6.22%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 -0.21% 2.09% 2.89% 8.16% 24.08% 32.00% 8.31%
景順印度股票基金-A股/美元 -0.10% 2.63% 3.16% 5.41% 21.76% 34.73% 4.92%
摩根印度基金/美元 -0.24% 1.08% 1.13% 2.62% 13.68% 15.66% 0.49%
木星印度精選基金/美元 -0.12% 3.88% 4.53% 12.13% 37.15% 62.55% 16.83%
木星印度精選基金/英鎊 -0.17% 3.23% 5.68% 14.09% 32.36% 62.21% 18.97%
利安資金印度基金/美元 0.44% 2.49% 4.26% 4.98% 19.84% 30.08% 4.80%
利安資金印度基金/新元 0.41% 2.45% 5.20% 6.57% 19.12% 32.28% 8.15%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.05% 1.92% 3.93% 6.99% 20.53% 33.73% 8.17%
野村印度潛力基金/台幣 0.91% 3.14% 5.60% 12.33% 25.54% 44.05% 15.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.35% 1.94% 2.44% 4.94% 23.53% 40.50% 5.87%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.35% 1.97% 2.55% 5.27% 24.30% 42.27% 6.30%
印度股票基金Y/美元 -0.46% 2.36% 3.23% 5.55% 20.47% 29.53% 4.94%
印度股票基金A/美元 -0.47% 2.34% 3.16% 5.34% 19.98% 28.49% 4.66%
台新印度基金/台幣 1.09% 3.33% 5.67% 11.20% 28.93% 60.20% 14.69%
元大印度基金/台幣 1.07% 3.46% 4.09% 9.59% 19.23% 31.91% 10.88%
基金平均績效 0.26% 2.59% 4.11% 7.59% 22.97% 37.64% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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