|
施羅德印度股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
309.4925 |
3.6037 |
1.18% |
-2.74% |
2025/09/01 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.60% |
-2.25% |
37.60% |
-6.22% |
4.65% |
11.70% |
21.37% |
-14.01% |
19.34% |
15.54% |
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元
基金資料
|
1.主要透過投資於印度公司的股票,以追求資本增長。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/09/01 |
309.4925 |
1.18% |
2025/08/14 |
311.1557 |
-0.60% |
2025/08/29 |
305.8888 |
-0.98% |
2025/08/13 |
313.0484 |
1.30% |
2025/08/28 |
308.9248 |
-0.83% |
2025/08/12 |
309.0172 |
-0.27% |
2025/08/26 |
311.4978 |
-1.51% |
2025/08/11 |
309.8540 |
1.23% |
2025/08/25 |
316.2805 |
-0.20% |
2025/08/08 |
306.1014 |
-1.40% |
2025/08/22 |
316.9188 |
-0.46% |
2025/08/07 |
310.4405 |
0.19% |
2025/08/21 |
318.3712 |
-0.49% |
2025/08/06 |
309.8451 |
-0.47% |
2025/08/20 |
319.9495 |
0.55% |
2025/08/05 |
311.3162 |
-0.62% |
2025/08/19 |
318.1872 |
0.52% |
2025/08/04 |
313.2625 |
1.03% |
2025/08/18 |
316.5394 |
1.73% |
2025/08/01 |
310.0630 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|