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富達印度聚焦基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
85.8100 |
-0.1800 |
-0.21% |
4.49% |
2025/07/02 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-3.42% |
-1.35% |
40.07% |
-5.80% |
6.81% |
14.64% |
25.11% |
-14.25% |
18.51% |
11.94% |
富達印度聚焦基金/美元
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本基金旨在透過主要投資於在印度上市的印度公司證券,以及在印度進行主要商業活動的非印度公司證券,以達到長期資本增值的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/02 |
85.8100 |
-0.21% |
2025/06/18 |
83.5800 |
-0.27% |
2025/07/01 |
85.9900 |
0.34% |
2025/06/17 |
83.8100 |
-0.78% |
2025/06/30 |
85.7000 |
-0.58% |
2025/06/16 |
84.4700 |
0.81% |
2025/06/27 |
86.2000 |
0.36% |
2025/06/13 |
83.7900 |
-0.89% |
2025/06/26 |
85.8900 |
0.93% |
2025/06/12 |
84.5400 |
-0.98% |
2025/06/25 |
85.1000 |
0.59% |
2025/06/11 |
85.3800 |
0.31% |
2025/06/24 |
84.6000 |
1.65% |
2025/06/10 |
85.1200 |
0.14% |
2025/06/23 |
83.2300 |
-0.45% |
2025/06/09 |
85.0000 |
-0.08% |
2025/06/20 |
83.6100 |
0.94% |
2025/06/06 |
85.0700 |
1.50% |
2025/06/19 |
82.8300 |
-0.90% |
2025/06/05 |
83.8100 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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