群益大印度基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.4107 0.4583 2.19% 0.19% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 36.51% -13.82% 8.80% 13.75% 20.24% -13.42% 26.91% 17.27% -8.01%

群益大印度基金/美元      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 21.4107 2.19% 2026/06/01 20.9219 -1.29%
2026/06/12 20.9524 2.88% 2026/05/29 21.1950 -0.45%
2026/06/11 20.3658 -1.73% 2026/05/27 21.2914 0.62%
2026/06/10 20.7246 -1.36% 2026/05/26 21.1605 0.26%
2026/06/09 21.0097 1.66% 2026/05/25 21.1046 1.60%
2026/06/08 20.6671 -2.35% 2026/05/22 20.7721 0.91%
2026/06/05 21.1643 0.09% 2026/05/21 20.5853 1.16%
2026/06/04 21.1458 0.77% 2026/05/20 20.3493 0.70%
2026/06/03 20.9841 -0.14% 2026/05/19 20.2086 -0.31%
2026/06/02 21.0141 0.44% 2026/05/18 20.2722 -1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金/美元 2.19% 3.60% 4.47% 12.49% 2.74% -1.28% 0.19%
印度指數 0.71% 3.91% 2.09% 1.73% -9.30% -6.10% -9.87%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 3.04% 2.44% 1.88% -9.08% -10.66% -10.47%
聯博印度成長基金-A股/美元 2.28% 5.65% 2.78% 1.24% -8.46% -10.62% -10.06%
聯博印度成長基金-AX股/美元 2.29% 5.65% 2.79% 1.29% -8.37% -10.44% -9.98%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.02% 3.35% 5.25% 1.95% -4.07% -8.66% -7.48%
貝萊德印度基金A2/美元 -0.14% 3.60% 4.98% 2.89% -5.74% -8.73% -8.54%
法巴印度股票基金-C股/美元 1.83% 4.81% 3.72% 2.13% -8.73% -11.45% -9.87%
群益印巴雙星基金/台幣 1.61% 3.41% 3.09% 11.14% 13.45% 23.85% 12.05%
群益印度中小基金/台幣 1.58% 3.67% 2.09% 6.46% -1.06% 0.46% -3.41%
群益印度中小基金/美元 1.75% 3.72% 2.04% 7.65% -1.63% -5.60% -3.80%
群益印度中小基金/人民幣 1.67% 3.30% 1.32% 5.42% -5.66% -11.19% -7.00%
群益大印度基金/台幣 2.01% 3.54% 4.53% 11.25% 3.33% 5.06% 0.58%
群益大印度基金/人民幣 2.11% 3.17% 3.74% 10.16% -1.47% -7.13% -3.14%
瀚亞印度基金/台幣 2.23% 5.08% 5.23% 6.87% -8.28% -0.26% -8.87%
瀚亞印度股票基金/美元 2.46% 5.27% 3.25% 0.09% -11.73% -11.99% -12.60%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 1.41% 4.46% 3.72% 2.51% -10.28% -12.15% -11.29%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.92% 5.01% 2.86% 4.65% -10.46% -14.97% -11.46%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 2.04% 4.67% 3.12% 1.67% -12.44% -15.71% -13.48%
匯豐印度股票基金AD/美元 2.10% 5.23% 3.04% 2.68% -9.68% -9.40% -10.66%
景順印度股票基金-A股/美元 1.93% 5.47% 5.33% 7.77% -7.14% -10.29% -8.31%
摩根印度基金/美元 1.95% 4.92% 2.92% 1.72% -13.31% -16.73% -13.85%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.20% -0.20% -0.91% 0.10% -3.55% 1.82% -0.31%
利安資金印度基金/新元 0.51% 0.20% -0.12% 1.79% -2.66% -0.62% -4.55%
摩根士丹利印度股票基金/美元 2.12% 5.41% 3.54% 4.19% -7.63% -9.90% -8.44%
野村印度潛力基金/台幣 1.62% 5.02% 4.25% 4.63% -5.05% -2.46% -6.58%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 2.32% 6.19% 5.94% 6.66% -6.68% -9.61% -8.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 2.33% 6.22% 6.06% 7.00% -6.10% -8.47% -7.49%
印度股票基金Y/美元 0.92% 3.38% 4.91% 2.99% -6.17% -7.98% -8.39%
印度股票基金A/美元 0.92% 3.37% 4.84% 2.78% -6.54% -8.72% -8.72%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 1.05% 3.49% 2.21% 0.36% -9.33% -11.47% -11.08%
台新印度基金/台幣 1.67% 2.38% 4.06% 21.45% 18.16% 17.16% 17.02%
元大印度基金/台幣 1.37% 4.09% 2.20% -0.55% -11.43% -6.92% -12.75%
基金平均績效 1.45% 3.63% 3.36% 5.23% -4.77% -5.38% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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